文章核心观点 - 公司近期受关注，可从基本面判断其股价未来走势，Zacks Rank 2显示其短期内或跑赢大盘 [1][18] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为+5.8%，高于Zacks S&P 500综合指数的+3.5%，所在行业涨幅为5.6% [2] 盈利预测修正 - 公司当前季度预计每股收益0.82美元，同比变化+74.5%，Zacks共识估计在过去30天变化+2.2% [5] - 当前财年共识每股收益估计为2.95美元，同比变化+91.6%，过去30天变化+4.5% [6] - 下一财年共识每股收益估计为3.64美元，较一年前预期变化+23.4%，过去一个月变化+0.3% [7] - 公司因共识估计近期变化及其他三个与盈利估计相关因素获Zacks Rank 2（买入）评级 [8] 预计营收增长 - 当前季度共识销售估计为8.3864亿美元，同比变化+31.6% [10] - 当前和下一财年销售估计分别为30.5亿美元和39.1亿美元，变化分别为+36.1%和+28.2% [10] 上次财报结果及惊喜历史 - 上一季度公司营收7.8601亿美元，同比变化+35.3%，每股收益0.82美元，去年同期为0.40美元 [11] - 与Zacks共识估计相比，营收惊喜为+1.13%，每股收益惊喜为+10.81% [12] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益和营收估计 [13] 估值 - 需考虑股票估值以做出有效投资决策，可对比估值倍数及使用Zacks Value Style Score判断 [14][15][16] - 公司在Zacks Value Style Score中评级为F，表明其相对于同行溢价交易 [17]

Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 股票表现 - CRWD股票在当天上涨5%，目前的趋势表明它还没有停止攀升[2] - Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 由于摩根士丹利的升级而稳步上涨[1] - 摩根士丹利分析师将CRWD股票评级从“持平”升级为“超重”，目标价为304美元[3] Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 业绩分析 - 投资者Place的撰稿人指出Crowdstrike的强劲年度重复收入(ARR)和新客户增长[4]

文章核心观点 - 摩根士丹利上调CrowdStrike Holdings评级和目标价，公司股价涨至两年高位，期权交易活跃且价格实惠 [1][2][3] 股价表现 - 公司股价涨至两年高位，最新报273.89美元，涨幅4.8% [1] - 本周以来公司股价已上涨超10%，此前连续三周下跌 [1] - 过去一年公司股价涨幅达183.9% [1] 评级调整 - 摩根士丹利将公司股票评级从“持股观望”上调至“增持”，目标价从203美元上调至304美元 [1] - 上调原因是勒索软件攻击增加，公司网络安全服务需求强劲 [1] 期权交易 - 今日期权成交量高，交易员倾向看涨，已成交4.8万份认购期权和1.9万份认沽期权，是日内平均成交量的6倍 [2] - 本周1/12执行价275美元的认购期权是最活跃合约，其次是同一系列执行价270美元的认购期权，两份合约均有新头寸建立 [2] - 公司股票的Schaeffer波动率指数（SVI）为31%，处于年度区间极低的第3百分位，意味着期权交易员预期波动率较低 [3]

华尔街分析师Tom Lee预测 - Tom Lee预测2024年标普500指数将上涨9%[2] - 甚至有可能增长30%[2] Intel股票表现 - Intel股票在2023年上涨了90%[6] - 受益于半导体股票整体上涨[7] - 预计2024年半导体收入将增长20%[7] CrowdStrike股票表现 - CrowdStrike股票在过去一年上涨了161%[13] - 预计2024年云安全市场将增长25%[14] - 公司的收入预计将增长35%[14]

Nvidia投资策略 - Nvidia (NASDAQ: NVDA)在2023年表现出色，股价稳步上涨，推出新的高端芯片H200[3] Tesla投资策略 - Tesla (NASDAQ: TSLA)受益于全球电动汽车热潮，股价稳步增长[7] CrowdStrike投资策略 - CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)在网络安全领域崭露头角，股价表现强劲[11] Cloudflare投资策略 - Cloudflare (NYSE: NET)以其强大的云服务和安全性脱颖而出，股价持续增长[18] Snowflake投资策略 - Snowflake (NYSE: SNOW)作为一家专注于企业软件的公司，股价稳步上涨[23] Zscaler投资策略 - Zscaler (NASDAQ: ZS)作为一家云端网络安全公司，表现优异，股价持续增长[29]

技术投资领域 - 三家公司在技术投资领域备受关注，预计到2026年有望实现3倍增长[1] 存款增长 - SoFi在Q3 2023年度存款增长创纪录，达到近157亿美元，显示公司吸引高质量存款的能力[6] 客户需求和市场地位 - CrowdStrike成功突破30亿美元ARR里程碑，展现了持续的客户需求和市场地位[12] 用户参与度提高 - JD在Q3推出了降低最低订单价值和扩大免费送货范围的举措，吸引了超过3.8亿观众，提高了用户参与度[17]

Nvidia表现 - Nvidia在2023年表现出色，股价大涨[1] CrowdStrike表现 - CrowdStrike在2023年表现优异，股价上涨137%[3] - CrowdStrike的财务表现强劲，自由现金流增长[7][8] Palantir业绩 - Palantir推出人工智能平台AIP，取得成功[11][12] - Palantir在2023年前三个季度实现盈利，净利润达1.2亿美元[15] Monday.com业绩 - Monday.com在2023年实现正现金流，盈利增长迅速[21]

业绩总结 - 上季度净新增ARR加速，创下2.23亿美元的纪录[7] - 毛利率再创新高[7] - GAAP和非GAAP盈利创下纪录[7] - 自由现金流达到2.39亿美元，创下纪录[7] 用户数据 - CrowdStrike的平台是一套产品，所有集成已经完成，一切都可以无缝协作[10] - CrowdStrike在现代端点市场占有率为18%，有巨大增长空间[20] - Identity模块的潜力巨大，可帮助客户防止80%的安全事件[23] - Identity模块是一个完整的解决方案，对于客户来说是一个很好的附加值[24] 新产品和新技术研发 - CrowdStrike正努力颠覆SIM市场，准备好了市场投资以推动更多的销售机会[26] - 公司在过去两年收购了一家提供日志和XDR服务的公司，以扩展其XDR平台[27] - 公司认为收购是一个很好的决定，因为市场上存在大量对传统产品不满的客户，公司认为有机会满足这些客户的需求[27] - 公司认为收购的技术可以提供更好的查询和回答功能，与传统SIM相比具有重要意义[27] 市场扩张和并购 - 公司在过去两年收购了一家提供日志和XDR服务的公司，以扩展其XDR平台[27] - 公司认为收购是一个很好的决定，因为市场上存在大量对传统产品不满的客户，公司认为有机会满足这些客户的需求[27] - 公司计划利用强劲的资产负债表进行并购，认为现金是收购公司的有力工具[38] 未来展望 - 公司预计云业务有望成为20亿至30亿美元的业务，身份验证和日志销售业务预计为10亿至15亿美元[32] - 公司认为自己已经从端点公司发展为真正的安全平台公司，这种多元化有利于客户替换传统技术，降低成本[34] - 公司强调不以账单增长作为经营指标，而是以ARR为主要指标，但账单对现金流有影响[36] - 公司认为宏观背景不会有所改善，强调需要更快地抓住商机[41]

业绩总结 - CrowdStrike自2015年以来成功提高了毛利率，从低于50%到目前的82%至85%[4][8][9] - 云安全增长带动毛利增长，CWP和CWT的收入构成有望带来更大机会[40] - 公司计划增加招聘速度，看到了来自被收购公司的简历和市场机会[71] 用户数据 - 公司目前拥有27个不同的模块，购买第一个模块后，后续模块的成本增长非常有限，这种数据重复利用模式帮助提高了毛利率[5] - CrowdStrike的平台模式使得客户更容易接受多个模块，不同模块的采用率都在不断提高，展示了公司的跨销售能力和平台优势[31] - Falcon Go和Falcon Complete是针对SMB市场的关键产品，有望推动增长[52] 未来展望 - Charlotte AI有望在未来成为公司营收的驱动力，预计将对净新ARR产生显著影响，尤其是在企业市场和MSSP市场[21] - 公司对产品组合中的云、数据安全和人工智能技术方面的发展充满期待[71] 新产品和新技术研发 - Charlotte AI的定价相对于Copilot更具吸引力，目前定价为每端点每年20美元，客户反馈积极，预计将在明年第一季度推出[17][18] - LogScale目标雄心勃勃，通过收购Humio实现SIEM技术改进[42] 市场扩张和并购 - 公司对云端业务的重视和投资，以及收购Bionic公司，表明云端业务在未来有望成为公司净新ARR的主要来源，云端市场潜力巨大[32] 负面信息 - Microsoft是最大竞争对手，面临信任危机、技术落后和复杂的定价问题[65] - Microsoft的定价问题引发用户不满，客户需求推动了CrowdStrike的增长[68]

业绩总结 - CrowdStrike在第三季度实现了创纪录的净新增年度再现率达到2.23亿美元，同比增长13%[2] - CrowdStrike实现了创纪录的非GAAP订阅毛利率[2] - CrowdStrike实现了创纪录的GAAP和非GAAP运营盈利能力[2] - CrowdStrike实现了创纪录的自由现金流达到2.39亿美元，自由现金流率达到30%[2] - CrowdStrike在第三季度实现了35%的年度增长，年度ARR达到31.5亿美元[2] - CrowdStrike在第三季度实现了双位数的净新增ARR加速，由客户对CrowdStrike AI原生XDR平台深度和广度的需求推动[2] - CrowdStrike在第三季度实现了云安全和身份业务的加速增长，以及大规模下一代SYN业务的创纪录季度[2] - CrowdStrike在第三季度实现了P&L的纪录性纪录，盈利能力达到历史新高[2] - CrowdStrike在第三季度实现了创纪录的净新增ARR达到2.23亿美元，代表了新业务和扩张业务的加速增长[3] - CrowdStrike在第三季度实现了自由现金流的创纪录，达到2.39亿美元，自由现金流率达到30%[3] 未来展望 - 预计在未来三到五年内实现订阅毛利率82%至85%，运营利润率28%至32%，自由现金流利润率34%至38%的目标模型[13] - 预计2024财年第四季度总收入范围为8.366亿至8.4亿美元，同比增长率为31%至32%[14] - 预计2024财年全年总收入范围为30.468亿至30.502亿美元，同比增长率为36%[15] - 预计2024财年非GAAP运营收入范围为1.865亿至1.89亿美元，非GAAP归属于CrowdStrike的净收入范围为1.996亿至2.021亿美元[14] - 预计2024财年非GAAP净收入每股摊薄收益范围为0.81至0.82美元，全年非GAAP净收入每股摊薄收益范围为2.95至2.96美元[15] 新产品和新技术研发 - CrowdStrike认为数据保护市场是一个巨大的机会[17] - CrowdStrike正积极开发Falcon数据保护技术，以取代传统的DLP产品[17] - Falcon for IT是一个备受期待的产品，有望在Q1推出[18] 市场扩张和并购 - 公司在过去18个月内致力于合作伙伴战略，目前正在收获成果[25] 其他新策略和有价值的信息 - 公司不将业务管理与账单挂钩，认为ARR是最好的收入代理[21] - 公司认为账单受到持续时间的影响，但在年度基础上仍有增长[22] - 公司继续致力于创新，强调创新而非整合，希望成为安全领域的创新领导者[28]