Exponent Inc. (NASDAQ: EXPO ) is a little-followed consulting company. That said, it is a market leader and has consistently grown in the past decade. Consulting for safety, litigation, regulation, accidents, and failures is a unique business that grows with time. The dividend yield is low, the dividendI am a self-taught individual investor and I have been investing in stocks for over 25 years. I focus on dividend growth investing with a long-term horizon since I believe in the compounding power of dividend ...

总营收情况 - 2024年总营收为5.58514亿美元，较2023年的5.36766亿美元增长4.1%，其中工程及其他科学业务营收4.69544亿美元，增长5.1%，环境与健康业务营收8897万美元，下降1.0%[159][167] 净利润与每股收益情况 - 2024年净利润为1.09002亿美元，较2023年的1.00339亿美元增长9%，摊薄后每股收益从2023年的1.94美元增至2.11美元[162] 整体人力与工时情况 - 2024年和2023年可计费工时均为149.5万小时，利用率从2023年的69%增至2024年的73%，技术全职等效员工从2023年的1047人减少8%至2024年的967人[166] 工程及其他科学业务人力与工时情况 - 2024年工程及其他科学业务可计费工时为119.9万小时，较2023年的118.8万小时增长1%，利用率从70%增至75%，技术全职等效员工从818人减少7%至759人[167] 环境与健康业务人力与工时情况 - 2024年环境与健康业务可计费工时为29.6万小时，较2023年的30.7万小时减少4%，利用率从64%增至67%，技术全职等效员工从229人减少9%至208人[168] 薪酬及相关费用情况 - 2024年薪酬及相关费用为3.30011亿美元，较2023年的3.19886亿美元增长3.2%，占总营收比例从59.6%降至59.1%[159][170] 其他运营费用情况 - 2024年其他运营费用为4619.6万美元，较2023年的4154.1万美元增长11.2%，占总营收比例从7.7%增至8.3%[159][172] 可报销费用情况 - 2024年可报销费用为4002.4万美元，较2023年的3957.7万美元增长1.1%，占总营收比例从7.4%降至7.2%[159][173] 一般及行政费用情况 - 2024年一般及行政费用为2272.6万美元，较2023年的2444万美元下降7.0%，占总营收比例从4.6%降至4.1%[159][174] 股票奖励相关税收优惠情况 - 2024年与股票奖励相关的超额税收优惠降至279.3万美元，较2023年的362万美元减少[162] 工程及其他科学业务运营收入情况 - 2024年工程及其他科学业务运营收入164883000美元，较2023年的153918000美元增长7.1%[176] 环境与健康业务运营收入情况 - 2024年环境与健康业务运营收入29995000美元，较2023年的28432000美元增长5.5%[176] 其他收入情况 - 2024年其他收入27813000美元，较2023年的24574000美元增长13.2%，占总收入比例从4.6%升至5.0%[178] 所得税情况 - 2024年所得税38368000美元，较2023年的35557000美元增长7.9%，占总收入比例从6.6%升至6.9%，有效税率从26.2%降至26.0%[179] 现金流量情况 - 2024年经营活动提供净现金144537000美元，2023年为127352000美元；投资活动使用净现金6939000美元，2023年为16356000美元；融资活动使用净现金65108000美元，2023年为86009000美元[181] 现金及现金等价物情况 - 截至2025年1月3日，现金及现金等价物为2589010000美元，2023年12月29日为1871500000美元[181] 使用权资产与经营租赁义务情况 - 2024年第二季度因土地租赁延期增加使用权资产48683000美元，截至2025年1月3日，经营租赁义务价值81477000美元[185] EBITDA情况 - 2024年EBITDA为147058000美元，2023年为137662000美元，占收入比例从27.7%升至28.4%[191] 整体利用率情况 - 2024年利用率为73%，2023年为69%[191] 净资产情况 - 截至2025年1月3日，以英镑、港币、人民币和新加坡元为功能货币的净资产分别约为2420万美元、350万美元、230万美元和120万美元，非功能货币净资产约为1340万美元[196][197]

财务数据和关键指标变化 第四季度数据 - 总营收增长11%至1.368亿美元，净营收增长9%至1.238亿美元 [19] - 净利润为2360万美元，摊薄后每股收益0.46美元，2023年同期分别为2090万美元和0.41美元 [19] - 2024年第四季度基于股份支付的税收优惠为59.1万美元，2023年同期为微不足道的金额 [19] - 包含基于股份支付的税收优惠，综合税率从2023年同期的30.4%降至24.7% [20] - EBITDA为3120万美元，利润率为净营收的25.2%，2023年同期分别为3050万美元和26.8% [21] - 计费工时约36万小时，同比增长5% [21] - 平均技术全职员工为947人，同比减少6% [21] - 利用率从2023年同期的65%提升至68% [22] - 实际费率同比增长约4% [22] - 调整递延薪酬损益后，薪酬费用增长11% [23] - 基于股份的薪酬费用从2023年同期的320万美元增至490万美元 [24] - 其他运营费用增长17%至1250万美元 [24] - G&A费用下降3%至570万美元 [25] - 利息收入增至260万美元 [25] - 杂项收入（不包括递延薪酬收益）约90万美元，其中包含50万美元外汇收益 [26] - 资本支出为260万美元，向股东分红1420万美元 [26] 全年数据 - 总营收增长4%至5.585亿美元，净营收增长4%至5.185亿美元 [27] - 净利润增长9%至1.09亿美元，摊薄后每股收益2.11美元，2023年分别为1.003亿美元和1.94美元 [27] - 2024年基于股份支付的税收优惠为280万美元，2023年为360万美元 [27] - 包含基于股份支付的税收优惠，综合税率从2023年的26.2%降至26% [27] - EBITDA增至1.471亿美元，利润率为净营收的28.4%，较2023年提高70个基点 [28] - 计费工时约149.5万小时，与2023年基本持平 [28] - 利用率从2023年的69%提升至73% [28] - 平均技术全职员工为967人，同比减少8% [28] - 实际费率同比增长约4% [29] - 调整递延薪酬损益后，薪酬费用增长3% [29] - 基于股份的薪酬费用从2023年的2040万美元增至2320万美元 [29] - 其他运营费用增长11%至4620万美元 [30] - G&A费用下降7%至2270万美元 [30] - 利息收入增至1000万美元 [32] - 杂项收入（不包括递延薪酬收益）为290万美元 [32] - 经营活动产生的现金流量为1.455亿美元，资本支出为690万美元 [32] - 全年向股东分红5820万美元，回购股份570万美元 [33] - 年末现金及现金等价物为2.589亿美元 [33] 2025年展望 - 第一季度净营收预计同比低个位数下降，全年预计低个位数增长 [36] - 第一季度EBITDA利润率预计为25% - 26%，全年预计为25.25% - 27% [37] - 预计第一季度利用率为74% - 75%，全年为72% - 73% [38] - 预计第一季度和全年实际费率增长3% - 3.5% [39] - 预计2026年及以后营收增长为高个位数至低两位数 [39] - 第一季度基于股份的薪酬预计为820 - 850万美元，其余季度为460 - 560万美元，全年为2400 - 2450万美元 [40] - 第一季度其他运营费用预计为1240 - 1290万美元，全年为5050 - 5150万美元 [41] - 第一季度G&A费用预计为580 - 620万美元，全年为2570 - 2670万美元 [43] - 预计2025年每季度利息收入为200 - 220万美元，杂项收入每季度约20万美元，全年80万美元 [44] - 预计2025年第一季度和全年无基于股份支付的税收优惠，第一季度和全年税率预计为28% [45] - 2025年资本支出预计为1000 - 1200万美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 工程及其他科学业务 - 第四季度占净营收的83%，全年占84% [34] - 第四季度净营收增长8%，全年增长5%，主要受消费产品和公用事业行业需求推动 [34] 环境与健康业务 - 第四季度占净营收的17%，全年占16% [34] - 第四季度净营收增长11%，全年基本持平，第四季度增长主要因化工行业业务回升 [34][35] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于有效资源管理，以提高利用率和EBITDA利润率 [8] - 密切关注华盛顿新政府动态，以应对客户面临的机遇和挑战 [12] - 积极应对全球监管环境变化，支持客户制定长期产品战略 [14] - 计划在2025年按季度逐步增加员工人数，以实现营收增长 [15][38] - 持续发展科学和工程人才生态系统，以提供突破性见解，推动长期盈利增长 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年第四季度业绩超预期，业务展现出韧性 [8] - 2025年各行业将因多种因素发生变革，客户依赖公司专业知识应对技术变革带来的不确定性 [16][17] - 对公司业务模式的韧性和实力感到鼓舞，有信心实现持续盈利增长 [46] - 2025年市场机遇大，公司专注于人才发展，以实现长期盈利增长 [47][48] 其他重要信息 - 2024年第四季度和全年财报包含额外一周，每五到六年出现一次，额外一周为第四季度营收增长贡献约5%，为全年增长贡献1.25% [18][19] - 公司为联邦政府的工作约占业务的3%，主要是为国防部和国务院进行先进技术评估和集成，未受影响 [12] - 公司主动的化工监管工作占业务的5%，约三分之二为美国以外客户提供，以应对全球复杂监管框架 [13] - 公司预计FDA可能加强对化工和加工食品领域的审查 [13] - 公司在新兴化学品（如PFAS）方面的业务主要受州和地方层面诉讼驱动，未受影响且预计未来也不会受影响 [14] - 公司正在努力寻找新租户填补门洛帕克设施的空缺 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对近期业务管道的信心以及如何看待业绩指引的保守性 - 公司对化学品行业业务回升感到满意，看好市场机会，但2025年第一季度因员工人数有5% - 6%的缺口，且2024年第一季度业务活跃，对比基数较高，预计第一季度用户研究业务会比第四季度少，但第二季度业务管道良好 公司认为已合理评估招聘路径，预计下半年员工人数同比增长并加速发展 [50][53][55] 问题2: 能源基础设施业务的表现和前景 - 能源业务包括公用事业和发电领域，涵盖石油、天然气、可再生能源等 业务在主动和被动方面都很稳健，主动业务主要是为公用事业提供风险评估，被动业务涉及故障分析和纠纷处理，业务范围遍布全球 随着AI和数据中心对电力需求增加，公司的风险评估业务也适用于新型能源领域 无论能源结构如何变化，公司都能在纠纷和主动风险评估方面提供帮助 [57][58][62] 问题3: 公司与监管机构合作的范围以及相关业务收入占比 - 公司约10%的业务与监管相关，包括帮助客户通过监管流程和应对监管调查 其中约一半在化工领域，化工业务约70%来自美国以外 公司在美国与监管机构相关的业务收入占比约为5% - 7% [64][65][67] 问题4: 在人员配置受限情况下，加速招聘的机会和影响 - 招聘需要时间，公司会根据需求调整招聘节奏，确保与业务增长目标一致 公司有能力根据客户需求增加招聘，但目标是实现高个位数至低两位数的增长 2025年因过去18个月的调整，年初员工人数有5% - 6%的缺口，但目前招聘活动将使员工人数每季度增长1% - 2%，有望在第三季度实现同比增长 [69][70][72] 问题5: 化工业务的规模、增长幅度和前景 - 化工业务占公司整体业务的低个位数到低两位数，第四季度同比增长低至中两位数 项目包括诉讼和主动业务，持续时间不一 业务增长并非由少数项目驱动，而是整体活动水平的回升，许多长期诉讼业务在暂停或推迟后于2024年逐步恢复 [77][78][82] 问题6: AI对公司的影响，特别是在法庭上自动化数据的接受度 - 公司在AI安全关键决策系统方面有业务机会，如先进驾驶辅助技术和医疗设备算法相关的诉讼业务不断增长 法庭会对专家证词和数据进行严格审查，即使使用AI分析，也会坚持高标准审查，这增加了数据的复杂性和类型，但公司有能力应对这种审查 [83][85][88]

文章核心观点 - Exponent本季度财报表现良好，盈利和营收均超预期，股价年初以来跑赢标普500，但未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，当前Zacks排名为3（持有），同行业Hackett Group即将公布财报 [1][2][3] Exponent公司业绩情况 - 本季度每股收益0.46美元，超Zacks共识预期的0.40美元，去年同期为0.41美元，盈利惊喜达15% [1] - 上一季度实际每股收益0.50美元，超预期的0.48美元，盈利惊喜为4.17% [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收1.2376亿美元，超Zacks共识预期3.39%，去年同期为1.1387亿美元，过去四个季度三次超共识营收预期 [2] Exponent公司股价表现 - 年初以来股价上涨约3.9%，而标普500指数涨幅为3.1% [3] Exponent公司盈利展望 - 盈利展望可帮助投资者判断股票走势，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 财报发布前，盈利预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来季度当前共识每股收益预期为0.54美元，营收1.348亿美元，本财年共识每股收益预期为2.11美元，营收5.4486亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，咨询服务行业目前处于250多个Zacks行业的后18%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [8] Hackett Group公司情况 - 该公司尚未公布2024年12月季度财报，预计2月18日发布 [9] - 预计本季度每股收益0.42美元，同比增长7.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收7415万美元，较去年同期增长4.2% [10]

Exponent (EXPO) Q4 2024 Earnings Call February 06, 2025 04:30 PM ET Company Participants Joni Konstantelos - Investor RelationsCatherine Corrigan - President and Chief Executive OfficerRich Schlenker - Executive Vice President and Chief Financial Officer.Tobey Sommer - Managing Director Conference Call Participants Andrew Nicholas - Equity Research AnalystJoshua Chan - Director, Equity Research Analyst Operator Please note this event is being recorded. I would now like to turn the conference over to Joni Ko ...

2024财年整体财务数据关键指标变化 - 2024财年第四季度总营收1.368亿美元，同比增长11.3%；全年总营收5.585亿美元，同比增长4.1%[4][7] - 2024财年第四季度净收入2360万美元，摊薄后每股0.46美元；全年净收入1.09亿美元，摊薄后每股2.11美元[5][8] - 2024财年第四季度EBITDA为3120万美元，占报销前收入的25.2%；全年EBITDA为1.471亿美元，占报销前收入的28.4%[6][9] - 2024财年第四季度报销前收入1.238亿美元，同比增长8.7%；全年报销前收入5.185亿美元，同比增长4.3%[4][7] - 2024财年第四季度综合税率为24.7%，低于2023年同期的30.4%；全年综合税率为26.0%，略低于2023年的26.2%[5][8] 2024财年各业务线报销前收入关键指标变化 - 2024财年工程及其他科学部门报销前收入占比第四季度为83%，全年为84%，第四季度增长8%，全年增长5%[12] - 2024财年环境与健康部门报销前收入占比第四季度为17%，全年为16%，第四季度增长11%，全年基本持平[13] 人员利用率及增长情况 - 2024年利用率达73%，2025年初技术全职等效员工有5 - 6%的不利因素，预计每季度员工人数增长1 - 2%[14] 2025年财务数据预测 - 2025年第一季度报销前收入预计低个位数下降，EBITDA占报销前收入的25.0% - 26.0%；全年报销前收入预计低个位数增长，EBITDA占比26.25% - 27.0%[17] 股息调整 - 公司将季度现金股息从0.28美元提高到0.30美元，将于2025年3月21日支付[9] 2025年资产负债及股东权益变化 - 截至2025年1月3日，公司总资产为777,270美元，较2023年12月29日的646,777美元增长约20.2%[27] - 截至2025年1月3日，公司总负债为356,202美元，较2023年12月29日的290,692美元增长约22.5%[27] - 截至2025年1月3日，股东权益为421,068美元，较2023年12月29日的356,085美元增长约18.2%[27] 2025年第一季度及财年财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度（14周）净收入为23,589美元，2023年同期（13周）为20,929美元，同比增长约12.7%[29] - 2025财年（53周）净收入为109,002美元，2023财年（52周）为100,339美元，同比增长约8.6%[29] - 2025年第一季度EBITDA为31,233美元，2023年同期为30,540美元，同比增长约2.3%[30] - 2025财年EBITDA为147,058美元，2023财年为137,662美元，同比增长约6.8%[30] - 2025年第一季度EBITDAS为36,090美元，2023年同期为33,720美元，同比增长约7.0%[30] - 2025财年EBITDAS为170,297美元，2023财年为158,019美元，同比增长约7.8%[30] - 2025年第一季度所得税为7,739美元，2023年同期为9,159美元，同比下降约15.5%[30]

文章核心观点 - 公司2024年第四季度和全年财务业绩超预期，业务展现韧性，预计2025年服务需求将进一步增长，公司有能力支持客户创新并实现可持续增长 [2][3] 第四季度财务结果 - 2024年第四季度（14周）总营收达1.368亿美元，较2023年第四季度（13周）的1.229亿美元增长11.3%；报销前营收为1.238亿美元，较2023年同期的1.139亿美元增长8.7% [4] - 2024年第四季度净利润增至2360万美元，摊薄后每股收益0.46美元，2023年同期分别为2090万美元和0.41美元；2024年第四季度与股份奖励相关的税收优惠为60万美元，每股0.01美元，2023年同期无此项；计入税收优惠后，2024年第四季度综合税率为24.7%，2023年同期为30.4% [5] - 2024年第四季度EBITDA增至3120万美元，占报销前营收的25.2%，2023年同期分别为3050万美元和26.8% [6] 2024财年财务结果 - 2024财年（53周）总营收达5.585亿美元，较2023财年（52周）的5.368亿美元增长4.1%；报销前营收为5.185亿美元，较2023财年的4.972亿美元增长4.3% [7] - 2024财年净利润为1.09亿美元，摊薄后每股收益2.11美元，2023财年分别为1.003亿美元和1.94美元；2024财年与股份奖励相关的税收优惠为280万美元，每股0.05美元，2023财年分别为360万美元和0.07美元；计入税收优惠后，2024财年综合税率为26.0%，2023财年为26.2% [8] - 2024财年EBITDA增至1.471亿美元，占报销前营收的28.4%，2023财年分别为1.377亿美元和27.7% [9] - 2024财年公司支付股息5830万美元，期末现金及现金等价物为2.589亿美元 [10] 业务概述 - 2024年第四季度和全年，工程及其他科学部门营收分别占报销前营收的83%和84%，该部门报销前营收第四季度增长8%，全年增长5%，增长源于消费产品和公用事业行业对公司服务的需求 [11][12] - 2024年第四季度和全年，环境与健康部门营收分别占报销前营收的17%和16%，该部门报销前营收第四季度增长11%，全年基本持平，第四季度增长主要因化工行业业务回升 [13] 业务展望 - 公司对2024年73%的利用率感到满意，虽年初技术全职等效员工面临5 - 6%的不利因素，但预计每季度员工人数将环比增长1 - 2%以满足需求；第一季度净营收预计略有下降，随着时间推移业务活动将增加，全年有望实现低个位数增长；2025年将回归52周财年，与2024年53周财年相比会有不利影响 [14] - 与去年同期相比，2025财年第一季度，公司预计报销前营收将低个位数下降，EBITDA占报销前营收的25.0% - 26.0%；2025财年全年，预计报销前营收将低个位数增长，EBITDA占报销前营收的26.25% - 27.0% [17] 公司介绍 - 公司汇聚90多个技术学科和950多名顾问，帮助客户应对十几个行业的复杂问题，将故障分析的开创性工作与开发解决方案相结合，以创造更安全、健康和可持续的世界 [19] - 公司顾问利用北美、亚洲和欧洲办事处的多学科专业知识和资源，为客户提供高价值服务，全球的顾问、实验室、数据库和计算资源协同工作，助力各类客户应对事件并推动产品和流程发展 [20]

文章核心观点 公司董事会提高普通股季度现金股息，体现对股东的承诺且公司有能力为股东创造长期价值 [1][3] 分组1：股息调整 - 公司董事会将普通股季度现金股息从每股0.28美元提高至0.30美元 [1] - 每股0.30美元的季度现金股息将于2025年3月21日支付给2025年3月7日登记在册的普通股股东 [1] - 公司已支付且预计每年3月、6月、9月和12月继续支付季度股息，未来股息声明及日期由董事会最终决定 [2] 分组2：公司表态 - 这是公司连续第12年提高常规季度现金股息，公司通过股息履行对股东的承诺 [3] - 凭借多元化服务组合和运营模式的成功调整，公司有能力满足市场需求并为股东带来长期价值 [3] 分组3：公司介绍 - 公司汇聚90多个技术学科和950多名顾问，服务十多个行业，结合故障分析经验为世界提供解决方案 [4] - 公司顾问利用北美、亚洲和欧洲办事处的多学科专业知识和资源，为各类客户提供高价值服务 [5] - 公司联系方式为(888) 656 - EXPO、info@exponent.com或www.exponent.com [6]

文章核心观点 Exponent公司宣布将于2025年2月6日收市后公布2024财年第四季度及全年财务结果，并于同日举行电话会议和网络直播讨论公司业务和财务情况 [1] 财务结果公布及会议信息 - 公司将于2025年2月6日收市后公布2024财年第四季度及全年财务结果 [1] - 2025年2月6日下午4:30（东部时间）/下午1:30（太平洋时间），公司CEO兼总裁Catherine Corrigan博士和执行副总裁兼CFO Richard Schlenker将主持电话会议和网络直播讨论业务和财务结果 [1] - 电话会议直播号码为(844) 481 - 2781或(412) 317 - 0672 [2] - 公司网站http://www.exponent.com/investors提供电话会议的直播和存档网络直播 [2] - 电话会议录音回放至2025年2月13日，拨打(877) 344 - 7529或(412) 317 - 0088并输入密码8667673可收听 [2] 公司介绍 - 公司汇聚90多个技术学科和950多名顾问，助力客户应对十多个行业日益复杂的问题，将故障分析的开创性工作与开发更安全、健康、可持续世界的解决方案相连接 [3] - 公司顾问利用北美、亚洲和欧洲办事处的多学科专业知识和资源创造高价值，全球的顾问、实验室、数据库和计算资源协同工作，帮助跨国公司、初创企业、律师事务所、保险公司、政府和社会应对事件并推动产品和流程发展 [4] - 公司联系电话为(888) 656 - EXPO，邮箱为info@exponent.com，网站为www.exponent.com [5]

收入情况 - 第三季度收入增长2%至136,279,000美元[62] - 公司营业收入在2024年前9个月同比增长1.9%，达到421,748千美元[81] 分部收入情况 - 工程和其他科学分部收入增长4%,主要由于计费费率上升抵消了工时减少[67] - 环境和健康分部收入下降6.4%,主要由于工时减少[68] - 工程及其他科学服务分部收入增加3.1%，主要由于计费率上升抵消了工时减少[81] - 环境与健康服务分部收入下降4.0%，主要由于工时减少[82] 营业费用情况 - 薪酬和相关费用增加10.7%,主要由于递延薪酬计划资产价值变动、奖金费用和股票激励费用增加[69][71] - 其他营业费用增加8.9%,主要由于租金费用增加[72] - 可报销费用增加33.6%,主要由于消费电子行业的主动项目增加[73] - 薪酬及相关费用在2024年前9个月同比增加4.4%，主要由于递延薪酬计划资产价值变动、奖金费用增加和股份支付费用增加[83] - 其他营业费用在2024年前9个月同比增加9.2%，主要由于租赁费和折旧费用增加[84] - 可报销费用在2024年前9个月同比下降11.5%，主要由于消费电子行业的项目减少[85] 营业利润情况 - 总体营业利润下降23.8%,主要由于企业营运费用增加[75][77] - 总体营业利润在2024年前9个月同比下降0.7%，达到92,304千美元[87] 其他收益和税收情况 - 其他收益净额在2024年前9个月同比增加84.3%，主要由于递延薪酬计划资产价值变动和利息收入增加[91] - 所得税费用在2024年前9个月同比增加16.0%，主要由于税前利润增加[92] 现金流情况 - 公司在2024年前9个月的经营活动现金流为88,485,000美元，较2023年同期的56,043,000美元增加[94] - 公司在2024年前9个月的投资活动现金流为-4,342,000美元，较2023年同期的-14,422,000美元减少[94] - 公司在2024年前9个月的筹资活动现金流为-52,788,000美元，较2023年同期的-65,972,000美元减少[94] - 公司2024年9月27日的现金及现金等价物为219,708,000美元，较2023年12月29日的187,150,000美元增加[94] 其他重要信息 - 公司维持了非合格递延薪酬计划,2024年9月27日的相关负债和资产分别为115,527,000美元和113,225,000美元[99] - 公司与亚利桑那州签订了15年的土地租赁合同,2028年1月17日起年租金将从1,009,000美元增加至6,183,000美元[100] - 公司面临利率风险和汇率风险,但目前影响不大,正在采取措施进行管理[107][108][110][111] - 公司2024年第三季度和前9个月的EBITDA占收入的比例分别为28.6%和29.3%，较2023年同期有所提高,主要由于利用率提高和管理费用降低[104][105]