财务表现 - 2023年第二季度净收入为人民币7.03亿元，同比增长30.7%[2] - 2023年第二季度毛收入为人民币8.82亿元，同比增长44.2%[2] - 2023年第二季度净利润为人民币5.62亿元，同比增长212.8%[2] - 2023年第二季度净营业现金流入为人民币2.88亿元，同比增长207.6%[2] - 2023年上半年净收入为人民币14.10亿元，同比增长11.7%[5] - 2023年上半年毛收入为人民币14.21亿元，同比增长52.9%[5] - 2023年上半年净利润为人民币17.00亿元，同比增长4249.3%[5] - 公司第三季度净收入预计将在7.28亿元至7.48亿元之间，同比增长20.1%至23.4%[29] 财务指标定义 - 公司将毛收入定义为特定期间内销售课程套餐所收到的总现金金额，减去该期间内的退款总额[34] - 非GAAP毛利润、非GAAP营业收入（亏损）和非GAAP净收入（亏损）不包括股权激励费用[35] - 公司相信这些非GAAP财务指标提供了有意义的补充信息，排除了可能不反映其经营绩效的股权激励费用[35] 货币单位及资产状况 - 公司的业务主要在中国进行，大部分收入以人民币（RMB）计价，本公告中的货币转换仅为读者方便[38] - 2023年6月30日的资产总额为693,951千美元，较2022年12月31日的487,6175千美元有所增长[40] - 2023年6月30日的负债总额为230,512千美元，较2022年12月31日的178,346千美元略有增加[41] - 2023年6月30日的净收入为7,745千美元，较2022年同期的3,909千美元有所增长[42] - 2023年6月30日的毛收入为121,678千美元，较2022年同期的611,668千美元有所增长[43]

公司财务状况 - 公司在2022年的净收入为2,498,214千万人民币，同比增长约20.1%[21] - 2022年公司的毛利为1,797,164千万人民币，同比增长约44.2%[21] - 2022年公司的营业利润为118,052千万人民币，同比增长约102.6%[21] - 公司2022年的现金及现金等价物为819,911千万人民币，同比增长约11.3%[22] - 公司2022年的总资产为4,876,175千万人民币，同比增长约43.6%[22] - 2022年12月31日，Gaotu Techedu Inc.的净收入为1,910万美元[25] - 2022年12月31日，VIE和其他子公司的总成本和费用为37.9亿美元[25] - 2022年12月31日，Gaotu Techedu Inc.的现金及现金等价物为5.41亿美元[26] - 2022年度，公司经营活动产生的净现金流为80910千美元[28] - 2021年度，公司投资活动产生的净现金流为1678768千美元[28] 公司业务调整 - 公司已停止提供强制教育学科辅导服务，将进一步调整业务运营[38] - 公司将继续遵守中国大陆的相关法律法规，包括新规定和非学术辅导规定[38] - 公司已经采取措施以遵守最近的监管发展，包括停止义务教育学科辅导服务，并将继续对现有业务进行调整，包括实施组织优化计划和执行任何决定追求的新业务战略[41] - 公司转变业务策略，扩展课程和服务提供范围，更新和扩展现有课程、服务和产品的内容，以吸引学生购买课程包，这对维持持续运营至关重要[42] 公司风险因素 - 公司可能会面临罚款或其他处罚，或被要求终止某些业务，这可能会进一步对公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[40] - 公司面临着新的数据相关法规的不确定性，可能需要采取更严格的措施来保护和管理敏感数据[51] - 公司面临着激烈的竞争，可能导致学生流失、价格竞争和市场份额减少，从而显著降低净收入[53] - 公司可能面临知识产权侵权指控，对业务、财务状况和运营结果造成重大不利影响[64] - 公司可能面临知识产权侵权指控，可能导致声誉受损、业务受影响[66] - 数据泄露可能导致学生流失、诉讼风险增加[67] - 公司的信息技术系统出现重大故障或中断可能降低学生满意度，损害声誉，使教育服务对学生不再具有吸引力[60] 公司监管合规 - 公司可能面临在中国大陆获得或更新在线教育服务许可证的监管要求不确定性，未能及时获得或更新许可证可能对业务产生重大不利影响[56] - 公司将继续遵守中国大陆的相关法律法规，包括新规定和非学术辅导规定[38] - 公司应遵守与互联网安全、隐私保护相关的法律法规，否则可能对公司产生重大不利影响[210]

业绩总结 - 未发现业绩总结相关内容[1 - 5] 用户数据 - 未发现用户数据相关内容[1 - 5] 未来展望与业绩指引 - 未发现未来展望和业绩指引相关内容[1 - 5] 新产品和新技术研发 - 未发现新产品和新技术研发相关内容[1 - 5] 市场扩张与并购 - 未发现市场扩张和并购相关内容[1 - 5] 其他新策略 - 未发现其他新策略相关内容[1 - 5]

业绩总结 - Gaotu Techedu Inc. 第四季度净收入增至6.296亿人民币[15] - 毛收入较上一季度显著增长，达到约10亿元人民币，同比增长64.3%[16] - 净营业现金流入达到4.767亿人民币，全年净现金流入为正值，加强了现金状况[18]

净收入 - 第一季度2023年，高途科技的净收入为7.073亿人民币，同比2022年同期的7.246亿人民币下降了2.4%[2] 总毛收入 - 第一季度2023年，高途科技的总毛收入为5.39亿人民币，同比2022年同期的3.181亿人民币增长了69.4%[2] 净利润 - 第一季度2023年，高途科技的净利润为1.139亿人民币，同比2022年同期的0.537亿人民币增长了112.1%[2] 非GAAP净利润 - 第一季度2023年，高途科技的非GAAP净利润为1.336亿人民币，同比2022年同期的0.925亿人民币增长了44.4%[2] 营业利润 - 第一季度2023年，高途科技的营业利润为0.951亿人民币，同比2022年同期的0.253亿人民币增长了275.9%[2] 非GAAP营业利润 - 第一季度2023年，高途科技的非GAAP营业利润为1.149亿人民币，同比2022年同期的0.641亿人民币增长了79.3%[2] 第二季度预测 - 高途科技预计2023年第二季度总净收入将在6.48亿至6.68亿人民币之间，同比增长20.5%至24.2%[25] 毛利润率 - 高途科技的毛利润率从2022年同期的70.6%增长至2023年的77.4%[9] 非GAAP毛利润率 - 高途科技的非GAAP毛利润率从2022年同期的73.1%增长至2023年的77.9%[10] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物从2022年底的81.9911亿元人民币增长至2023年底的121.6834亿元人民币，同比增长约48.3%[37] 净营收 - 公司净营收从2022年同期的72.4615亿元人民币下降至2023年同期的70.7292亿元人民币，净营收同比下降约2.4%[39] 非GAAP毛利润 - 公司非GAAP毛利润从2022年同期的53.0019亿元人民币增长至2023年同期的55.130亿元人民币，非GAAP毛利润同比增长约4%[40]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净营收环比增长12.7%至6.062亿元人民币[9][18] - 总账单同比增长101.3% 环比微降0.8%至6.07亿元人民币[18] - 营收成本同比下降76.4%至1.688亿元人民币[24] - 毛利润同比增长9.4%至4.374亿元人民币 毛利率为72.2% 较上季度提高190个基点[24] - 非GAAP毛利润为4.393亿元人民币 非GAAP毛利率为52.5%[25] - 运营费用同比下降65.8%至5.069亿元人民币[25] - 销售费用同比下降59.2% 环比略有上升至3.368亿元人民币[25] - 研发费用同比下降68.3%至1.065亿元人民币 占净营收的17.6% 较上季度低1.7%[27] - 一般及管理费用同比下降61.4%至6360万元人民币 占净营收10.5%[27] - 运营亏损同比减少93.6%至6960万元人民币[27] - 非GAAP运营亏损为5300万元人民币[28] - 净亏损同比大幅减少94.1%至6140万元人民币[28] - 非GAAP净亏损为4480万元人民币[28] - 若排除本季度离岸研发储备因汇率波动造成的1750万元损失 实际净亏损率为7.2%[28] - 本季度净运营现金流为3470万元人民币[28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 学习服务业务占本季度净营收约90% 其中约30%净营收由大学生和成人教育服务贡献[19] - 研究生入学考试备考业务净营收环比增长约76% 账单增长环比超46%[12] - 金融证书备考业务连续两个季度实现盈利[22] - 非学术辅导服务课程留存通常发生在第二和第四季度 本季度11月完成的第四季度留存率高达78%[35] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国2023年研究生入学考试报考人数预计将超过500万 同比增长至少10%[20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务分为两类 一是续订服务 二是教育内容和数字化学习产品 新战略方向包括大学生和成人教育服务 海外留学相关服务 非学术辅导服务等[9] - 公司将继续发挥优秀教师的核心作用 提高教师的服务和专业水平[11] - 公司将继续提高运营效率 本季度毛利率提高 客户获取效率提高[13] - 公司将继续履行企业社会责任 如与中国青少年发展基金会共同组织第三次高途农村教育支持计划[14] - 公司董事会授权一项新的股票回购计划 在三年内可回购价值高达3000万美元的美国存托股票 创始人兼首席执行官拉里计划购买价值高达2000万美元的公司股票[15][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在复杂的宏观经济环境下 公司坚信在保持稳定发展步伐的同时 持续寻求进步和扩大规模至关重要[11] - 基于当前估计 2022年第一季度总净营收预计在6.08亿元人民币至6.28亿元人民币之间 较上年同期下降50.7% - 52.3%[30] - 公司预计下季度净运营现金流将显著转正[10][28] - 公司预计第四季度将实现盈利 净利润率将高于盈亏平衡点 可能仍为个位数但有意义[38] 其他重要信息 - 2022年10月19日 公司收到美国证券交易委员会（SEC）的结案函 表示其已结束对公司的调查 且无意对公司采取执法行动[15] 问答环节所有的提问和回答 问题: 能否分享非学术教育近期的关键发展以及明年的展望 - 非学术辅导服务是公司重组后关注的新业务之一 目前正在优化课程产品并逐步获得学生和家长认可 提供多种课程 遵循渐进式和系统性的课程设计 具有季节性 本季度毛利率有所提高 未来将继续优化产品 预计第一季度总账单将显著增加 第四季度将有可观的正净运营现金流[33] 问题: 提到第四季度总账单增加和正现金流 那么盈利能力方面 在第四季度是否也可能看到更好的利润率或者更好的业绩 - 公司预计第四季度将实现盈利 净利润率将高于盈亏平衡点 可能仍为个位数但有意义[38]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为5.378亿元人民币，同比下降75.9%，可比业务净收入同比增长超270%，环比增长超30%[19] - 总营收同比下降77.3%，环比增长92.3%至6.117亿元人民币[19] - 毛利润同比下降74.9%至3.778亿元人民币，毛利率为70.2%，较去年同期提高269个基点，非GAAP毛利润为3.964亿元人民币，非GAAP毛利率为73.7%[20] - 运营费用同比下降81.4%至4.383亿元人民币，其中销售费用同比下降83.6%，环比下降5.3%至2.69亿元人民币，研发费用同比下降75.6%至1.039亿元人民币，一般及行政费用同比下降73%至6540万元人民币[21][23] - 按GAAP计算，净亏损同比大幅缩小94.6%至4980万元人民币，非GAAP净利润为64.5万元人民币，净亏损率为9.3%，非GAAP净利率为0.1%[17][24] - 本季度产生净运营现金流9380万元人民币[7][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - STEAM销售保持健康稳定增长，增长营收较上季度几乎翻倍[5] - 非学术辅导服务本季度表现稳健，实现季度运营利润，贡献正的净运营现金流，编程辅导业务留存率近8%，交叉营收环比增长[11] - 对APP进行升级，升级后APP活跃用户、学生留存率和新注册用户数均逐渐增加[8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来将继续专注于大学生和成人教育服务、非学术辅导服务以及教育内容和数字化学习产品，坚持盈利增长战略，通过提高运营效率和优化成本结构实现有效增长[5] - 继续提升产品，致力于通过技术和创新使学习体验更好、更便捷[8] - 逐渐更加专注于业务和产品，针对更垂直的学生群体，创造用户之间的协同效应，提升品牌，提高市场渗透率[29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在具有挑战和机遇的环境中，准备利用强大的组织能力应对和适应不断变化的环境，尽管业务和组织进行了重组，但仍坚持教育初心[13] - 预计2022年第三季度净收入在5.76亿元人民币至5.96亿元人民币之间，同比下降46.5%至48.3%[26] 问答环节所有的提问和回答 问题：能否分享一下主要业务板块的细分情况或对主要板块的环比增长驱动因素进行评论？ - 目前没有详细披露收入细分情况，因为当前收入结构不能很好地反映实际情况，预计随着收入增长会发生变化。学术辅导服务、教育内容和数字化学习产品合计约占收入的60%，并持续贡献运营利润和可观的净运营现金流，其余40%来自大学生和成人教育服务[30][31] 问题：对于大学生教育服务，Q3的主要驱动因素是什么或者有哪些新成本可以强调？ - 大学生和在职成年人是一组有学习活力且需求强烈的学生群体，历史上这些新业务取得了不错的进展，上季度该业务同比增长超200%，总营收同比增长超68%，本季度势头继续。一些业务线实现了季度运营利润，如金融资格备考业务，研究生入学考试备考业务收入环比增长约30%，还有一些课程也实现了可观的环比收入增长。从季节性来看，不同业务有不同的收费和增长时间[33][34][35]

第二季度净收入变化 - 2022年第二季度净收入为5.378亿人民币，较2021年同期的22.323亿人民币下降75.9%[2][3][7] - 2022年第二季度，公司净收入为5.37799亿元人民币（8029.1万美元），较2021年同期的22.32254亿元人民币大幅下降[33] - 2021年三个月份净收入为2232254元人民币，2022年同期为537799元人民币，2022年6月30日为80291美元[35] 第二季度总账单金额变化 - 2022年第二季度总账单金额为6.117亿人民币，较2021年同期的26.947亿人民币下降77.3%[2][3] - 2021年三个月份毛账单为2694732元人民币，2022年同期为611668元人民币，2022年6月30日为91319美元[35] 第二季度净亏损变化 - 2022年第二季度净亏损为4980万人民币，较2021年同期的9.188亿人民币下降94.6%[2][3] - 2022年第二季度，公司净亏损为4980.9万元人民币（743.8万美元），较2021年同期的9.18791亿元人民币有所收窄[33] - 2021年三个月份净亏损为918791元人民币，2022年同期为49809元人民币，2022年6月30日为7438美元[36] 上半年净收入变化 - 2022年上半年净收入为12.624亿人民币，较2021年同期的41.726亿人民币下降69.7%[4][6] - 2022年上半年，公司净收入为12.62414亿元人民币（1.88473亿美元），较2021年同期的41.72597亿元人民币大幅下降[33] - 2021年六个月份净收入为4172597元人民币，2022年同期为1262414元人民币，2022年6月30日为188473美元[35] 上半年总账单金额变化 - 2022年上半年总账单金额为9.298亿人民币，较2021年同期的38.761亿人民币下降76.0%[4][6] - 2021年六个月份毛账单为3876074元人民币，2022年同期为929763元人民币，2022年6月30日为138810美元[35] 上半年净利润变化 - 2022年上半年净利润为390万人民币，2021年同期净亏损为23.447亿人民币[4][6] - 2022年上半年，公司净收入为390.9万元人民币（58.2万美元），而2021年同期净亏损为23.4471亿元人民币[33] - 2021年六个月份净亏损为2344710元人民币，2022年同期盈利3909元人民币，2022年6月30日为582美元[36] 第二季度运营现金流变化 - 2022年第二季度运营现金流净流入为9380万人民币，2021年同期为净流出3.186亿人民币[2][3][15] 公司资金及股份情况 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资总计约34亿人民币[6] - 截至2022年6月30日，公司有172,397,205股普通股流通在外[16] 第三季度净收入预计 - 预计2022年第三季度总净收入在5.76亿至5.96亿人民币之间，同比下降46.5%至48.3%[18] 财报汇率情况 - 财报中人民币兑美元汇率为6.6981:1，为2022年6月30日美联储公布的中午买入汇率[26] 公司资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为446.4515亿元人民币（6.66534亿美元），较2021年12月31日的502.4666亿元人民币有所下降[29] 公司负债情况 - 截至2022年6月30日，公司总负债为144.4047亿元人民币（2.15589亿美元），较2021年12月31日的214.3724亿元人民币有所下降[31] 公司股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司股东权益为302.0468亿元人民币（4.50945亿美元），较2021年12月31日的288.0942亿元人民币有所上升[31] 第二季度运营亏损变化 - 2022年第二季度，公司运营亏损为6049.3万元人民币（903.2万美元），较2021年同期的8.54722亿元人民币有所收窄[33] 上半年运营亏损变化 - 2022年上半年，公司运营亏损为3524万元人民币（526.2万美元），较2021年同期的23.57316亿元人民币大幅收窄[33] 毛利润及非GAAP毛利润变化 - 2021年三个月份毛利润为1507976元人民币，2022年同期为377795元人民币，2022年6月30日为56403美元[36] - 2021年六个月份毛利润为2876817元人民币，2022年同期为889465元人民币，2022年6月30日为132793美元[36] - 2021年三个月份非GAAP毛利润为1543537元人民币，2022年同期为396425元人民币，2022年6月30日为59184美元[36] - 2021年六个月份非GAAP毛利润为2937159元人民币，2022年同期为926444元人民币，2022年6月30日为138314美元[36]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为7.4%，非GAAP净收入利润率为12.8%，连续两个季度盈利 [18] - 净收入为人民币7.246亿元，较上一季度下降43.1%，较去年同期下降62.7%；可比业务净收入同比和环比均增长超200% [7][20] - 总账单为人民币3.181亿元，较上一季度下降68.4%，较去年同期下降73.1%；可比业务总账单同比增长约42%，环比增长约60% [7][20] - 收入成本同比下降62.7%至人民币2.129亿元，与净收入成比例 [21] - 毛利润同比下降62.6%至人民币5.117亿元，毛利率为70.6%，高于去年同期和上一季度；非GAAP毛利润为人民币5.3亿元，非GAAP毛利率为73.1% [22] - 运营费用同比下降83.1%至人民币4.864亿元，其中销售费用同比下降87.6%至人民币2.842亿元，销售费用率为39.2%；研发费用同比下降66.2%至人民币1.233亿元；一般及行政费用同比下降63.7%至人民币7890万元 [22][24] - 运营净收入为人民币2530万元，去年同期运营亏损为人民币15亿元；净收入为人民币5370万元，去年第四季度净亏损为人民币14亿元；非GAAP净收入为人民币9250万元 [25] - 净运营现金流为人民币4.813亿元，较去年同期显著改善 [25] - 截至2022年3月31日，现金、现金等价物、受限现金和短期投资总计约人民币32亿元；递延收入余额为人民币5.997亿元 [8][26] - 预计2022年第二季度净收入在人民币4.38亿元至人民币4.58亿元之间，同比下降79% - 80%，预计净运营现金流将转正 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业和职业教育服务技能提升，净收入环比增长约82%，总账单环比增长约85% [10] - STEAM教育服务取得进展，辅导业务总账单同比增长超10倍 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 业务围绕聚焦核心业务、提升产品质量和提高运营效率三个关键方向开展 [9] - 继续专注在线教育，发展和投资专业教育、职业教育、STEAM教育和数字教育产品四个核心业务 [9] - 扩大产品组合，将高中辅导服务优势拓展到其他业务，提供符合政策的课程，构建以学习者为中心的终身学习和服务平台 [10] - 坚持质量是教育核心，投资教学和技术，招聘优秀教师，控制研发和运营成本，以实现有效增长 [11][12] - 改进现场运营和管理，优化业务流程和资源配置，提高运营效率 [13][14] - 关注中国劳动力市场趋势，履行教育公司社会责任，利用技术提供高质量教育，促进中国教育行业长期增长 [15] - 借助政府对职业教育的政策支持，提供优质服务和教育质量，树立在职业和专业教育市场的品牌 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管新业务处于早期阶段，但公司在转型后的第二个季度取得了令人满意的进展，新业务收入同比和环比均增长超200%，总账单同比增长超60%，为未来发展奠定了基础 [33] - 公司有能力平衡快速增长和盈利能力，金融相关考试培训、公务员考试培训和研究生入学考试准备等业务从上个季度末开始取得了显著增长，预计这些业务将继续成为未来的增长引擎 [34] 问答环节所有提问和回答 问题: 2022年第二季度收入指导的大致细分，特别是四个核心业务的情况 - 公司尚未提供第二季度指导的详细细分，由于多数新业务仍处于早期阶段，希望业务更加稳定后再提供具体指导并进行细分，建议将公司作为一个整体来看待收入趋势 [31] 问题: 对四个核心业务在第二季度的发展势头进行定性评论 - 公司在转型后的第二个季度取得了令人满意的进展，新业务收入同比和环比均增长超200%，总账单同比增长超60%，为未来发展奠定了基础 [33] - 公司有能力平衡快速增长和盈利能力，金融相关考试培训、公务员考试培训和研究生入学考试准备等业务从上个季度末开始取得了显著增长，预计这些业务将继续成为未来的增长引擎 [34]

净收入变化 - 2022年第一季度净收入为7.246亿人民币，较2021年同期的19.403亿人民币下降62.7%[2][3][6] - 预计2022年第二季度总净收入在4.38亿至4.58亿人民币之间，同比下降79% - 80%[18] - 2021年和2022年第一季度，公司净收入分别为1940343千元人民币和724615千元人民币（114305千美元）[32] 总账单金额变化 - 2022年第一季度总账单金额为3.181亿人民币，较2021年同期的11.813亿人民币下降73.1%[2][3] - 2021年和2022年第一季度，公司总开票额分别为1181342千元人民币和318095千元人民币（50178千美元）[34] 净利润变化 - 2022年第一季度净利润为5370万人民币，而2021年同期净亏损为14.259亿人民币[2][3][14] - 2021年和2022年第一季度，公司净亏损（收入）分别为 - 1425919千元人民币和53718千元人民币（8475千美元）[32] 非GAAP净利润变化 - 2022年第一季度非GAAP净利润为9250万人民币，而2021年同期非GAAP净亏损为13.294亿人民币[2][3][14] - 2021年和2022年第一季度，公司非GAAP净亏损（收入）分别为 - 1329420千元人民币和92543千元人民币（14599千美元）[35] 净运营现金流出变化 - 2022年第一季度净运营现金流出为4.813亿人民币，较2021年同期的20.953亿人民币下降77.0%[2][3][15] 毛利润及毛利率变化 - 2022年第一季度毛利润为5.117亿人民币，毛利率从2021年同期的70.5%增至70.6%；非GAAP毛利润为5.3亿人民币，非GAAP毛利率从2021年同期的71.8%增至73.1%[8] - 2021年和2022年第一季度，公司毛利润分别为1368841千元人民币和511670千元人民币（80714千美元）[32] 运营费用变化 - 2022年第一季度运营费用降至4.864亿人民币，较2021年同期的28.714亿人民币下降83.1%[9] 公司资金储备变化 - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资总计32.067亿人民币，较2021年12月31日的36.711亿人民币有所减少[16] 普通股流通情况 - 截至2022年3月31日，公司有1.72096742亿股普通股流通在外[16] 汇率情况 - 截至2022年3月31日，公司将人民币换算成美元的汇率为6.3393人民币兑换1美元[26] 总资产变化 - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司总资产分别为5024666千元人民币和4433537千元人民币（699373千美元）[27] 总负债变化 - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司总负债分别为2143724千元人民币和1466917千元人民币（231400千美元）[30] 股东权益变化 - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司股东权益分别为2880942千元人民币和2966620千元人民币（467973千美元）[30] 经营亏损（收入）变化 - 2021年和2022年第一季度，公司经营亏损（收入）分别为 - 1502594千元人民币和25253千元人民币（3984千美元）[32]