Workflow
铁山(IRM)
icon
搜索文档
Here's Why Iron Mountain (IRM) Gained But Lagged the Market Today
Zacks Investment Research· 2024-04-24 06:56
公司股价表现 - 公司最新收盘价为76.60美元,较前一日上涨0.99%,但涨幅落后于标准普尔500指数当日1.2%的涨幅,道琼斯指数上涨0.69%,纳斯达克指数上涨1.59% [1] - 过去一个月公司股价下跌2.97%,跑赢金融板块5.68%的跌幅和标准普尔500指数4.16%的跌幅 [2] 公司盈利预期 - 公司定于2024年5月2日公布财报,预计每股收益为1.05美元,较上年同期增长8.25%,季度收入预计为14.6亿美元,较去年同期增长11.29% [3] - 全年预计每股收益4.42美元,收入60.8亿美元,较上一年分别增长7.28%和10.86% [4] 分析师评级与模型 - 分析师对公司的预估变化反映近期业务趋势,积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [5] - 扎克斯评级模型结合预估变化提供评级系统,评级从1(强力买入)到5(强力卖出),1级股票自1988年以来平均年回报率为25% [6][7] - 过去30天扎克斯共识每股收益预估未变,公司目前扎克斯评级为2(买入) [7] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为17.17,高于行业的10.98 [8] - 公司目前PEG比率为4.29,行业平均PEG比率为2.08 [9] 行业排名情况 - 房地产投资信托和股权信托 - 其他行业属于金融板块,目前扎克斯行业排名为91,处于所有250多个行业的前37% [10] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股平均扎克斯评级评估行业实力,排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [11]
Iron Mountain (IRM) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
Zacks Investment Research· 2024-04-19 07:06
文章核心观点 文章围绕铁山公司(Iron Mountain)展开,介绍其股价表现、盈利预测、分析师评级、估值情况以及所在行业排名等信息,认为该公司具有一定投资价值 [1][3][7] 股价表现 - 最新交易时段收盘价为74.42美元,较前一交易日收盘价下跌0.97%,表现逊于标准普尔500指数当日0.22%的跌幅 [1] - 过去一个月,公司股价下跌6.26%,跑赢金融板块6.38%的跌幅,但逊于标准普尔500指数1.66%的跌幅 [2] 盈利预测 - 公司定于2024年5月2日公布财报,预计每股收益(EPS)为1.05美元,较去年同期增长8.25%,季度收入预计为14.6亿美元,同比增长11.29% [3] - 全年Zacks共识预测显示,每股收益为4.42美元,收入为60.8亿美元,同比分别增长7.28%和10.86% [4] 分析师评级 - 近期分析师对公司的盈利预测有所调整,积极的预测调整通常是公司业务前景向好的信号 [5] - Zacks排名系统考虑了这些预测变化,铁山公司目前Zacks排名为1(强力买入),自1988年以来,排名为1的股票年均回报率达25% [6][7] 估值情况 - 公司目前的远期市盈率(Forward P/E)为17.01,高于行业平均的10.67 [8] - 公司的PEG比率为4.25,而房地产投资信托和股权信托 - 其他类股票的平均PEG比率为2.13 [9] 行业排名 - 房地产投资信托和股权信托 - 其他行业属于金融板块,Zacks行业排名为82,处于250多个行业的前33% [10] - Zacks行业排名衡量行业内个股的平均Zacks排名,研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [11]
Is Most-Watched Stock Iron Mountain Incorporated (IRM) Worth Betting on Now?
Zacks Investment Research· 2024-04-18 22:05
文章核心观点 - 分析铁山公司(Iron Mountain)股票近期表现及影响因素,其Zacks排名为1(强力买入),短期内可能跑赢大盘 [1][17] 股票表现 - 过去一个月,公司房地产投资信托基金股票回报率为 -6.3%,同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 -1.7%,所属Zacks房地产投资信托和股权信托 - 其他行业下跌8.7% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司盈利预测变化,认为股票公允价值由未来盈利流现值决定,盈利预测上调会使股票公允价值上升,进而推动股价上涨 [3][4] - 本季度公司预计每股收益1.05美元,同比增长8.3%,过去30天Zacks共识估计未变;本财年共识盈利估计4.42美元,同比增长7.3%,过去30天未变;下一财年共识盈利估计4.68美元,同比增长5.8%,过去一个月未变 [5][6] - 因共识估计近期变化及其他三个与盈利估计相关因素,公司Zacks排名为1(强力买入) [7] 预计营收增长 - 本季度公司共识销售估计为14.6亿美元,同比增长11.3%;本财年和下一财年估计分别为60.8亿美元和66.8亿美元,同比分别增长10.9%和10% [9] 上次财报结果及意外情况 - 上一季度公司报告营收14.2亿美元,同比增长11%,每股收益0.52美元,去年同期为0.43美元 [10] - 与Zacks共识估计的14.4亿美元相比,报告营收意外下降1.5%,每股收益意外增长5.71% [11] - 过去四个季度,公司三次超过共识每股收益估计,两次超过共识营收估计 [12] 估值 - 投资决策需考虑股票估值,通过比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值,可判断股票是否合理估值 [13][14] - Zacks价值风格评分有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估,公司在这方面评级为F,表明其交易价格高于同行 [15][16]
Sticky Inflation Delays Rate Cut Expectations: 5 Low-Beta Picks
Zacks Investment Research· 2024-04-12 22:31
美国通胀率 - 核心CPI(不包括食品和能源物品)在3月份环比上涨0.4%,同比上涨3.8%[1] - 预期3月份核心CPI环比上涨0.3%,同比上涨3.7%[2] 美联储降息预期 - 2024年12月FOMC会议中,美联储表示将在2024年进行三次25个基点的降息,市场预期首次降息将在3月份[3] - 但随着3月CPI数据的发布,CME FedWatch显示6月降息的概率仅为17%,大多数受访者现在预计首次降息将在9月份[4] 美联储态度 - 美联储对降息表示谨慎,担心通胀率仍未达到2%的目标水平[5] - 美联储主席鲍威尔重申中央银行将在今年某个时候开始降低联邦基金利率,但也警告称降息的时间将取决于即将公布的经济数据,特别是通胀数据[6] - 过去几周,有多达15名美联储官员表示他们不急于启动降息,尽管这些官员中大多数仍相信今年至少会发生一次25个基点的降息[7]
Market Meltdown Survivors: 3 Stocks to Weather Any 2024 Storm
InvestorPlace· 2024-04-11 01:37
公司背景 - Iron Mountain是一家成立于1951年的全球信息管理服务领导者,主要专注于记录存储,包括数字和“模拟”领域[4] - Iron Mountain是一家无聊的企业,但这一特点使其成为值得购买的抗衰退股票之一[5] - Iron Mountain在财务方面表现出色,上一财年公司的平均正收益惊喜达到9.48%[6]
Iron Mountain (IRM) Laps the Stock Market: Here's Why
Zacks Investment Research· 2024-04-10 07:21
Iron Mountain (IRM) 股价表现 - Iron Mountain (IRM) 最近的股价为 $79.20,较前一天收盘价上涨了 +0.58% [1] - 公司股价在过去一个月下跌了 2.42%,落后于金融行业的下跌幅度和标普500指数的涨幅 [2] Iron Mountain (IRM) 财务表现 - 预计 Iron Mountain 将在即将发布的财报中实现每股收益为 $1.05,同比增长 8.25%,营收预计为 $1.46 亿美元,同比增长 11.29% [3] - Zacks Consensus Estimates 预测全年每股收益为 $4.42,营收为 $60.8 亿美元,同比分别增长了 +7.28% 和 +10.86% [4] - 公司的 Zacks Rank 为 1 (Strong Buy),过去30天 Zacks Consensus EPS 预测上升了 0.77% [7]
5 High ROE Stocks to Buy as Solid Bond Yields Hit Markets
Zacks Investment Research· 2024-04-09 20:56
文章核心观点 美国国债收益率因通胀数据上升,股市下跌,投资者担忧美联储5月政策会议降息可能性降低,市场期待政策明确性,投资者可关注高净资产收益率(ROE)的“现金牛”股票 [1][2][5] 美国经济与市场情况 - 过去几个交易日美国股市下跌,10年期国债收益率升至2023年11月以来最高,接近4.4% [1] - 投资者担忧通胀对美联储5月政策会议影响,降息可能性显著下降 [2] - 2月核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上涨0.3%,同比上涨2.8%,高于美联储2%通胀目标;3月非农就业人数增至30.3万,工资环比上涨0.3%,同比上涨4.1% [3] - 经济数据和通胀压力使市场对美联储今年降息存疑,市场易受下行趋势影响,等待政策明确性 [4] ROE相关信息 - ROE等于净收入除以股东权益,可帮助投资者区分盈利和亏损公司,判断公司财务健康状况 [6] - ROE常用于比较公司与行业内其他公司盈利能力,越高越好,衡量公司不投入新股权资本情况下的利润增长能力和管理层回报股东效率 [7] 股票筛选参数 - 主要筛选参数为现金流大于10亿美元且ROE高于行业平均 [8] - 其他筛选标准包括价格/现金流低于行业平均、资产回报率(ROA)高于行业平均、5年每股收益(EPS)历史增长率高于行业平均、Zacks排名小于等于2 [9][10][11][12] 筛选出的股票 - 铁山公司提供记录和信息管理服务及数据中心解决方案,长期盈利增长预期4%,过去四个季度平均盈利惊喜2.5%,Zacks排名1 [14][15] - MPLX提供中游能源服务,过去四个季度平均盈利惊喜7.3%,Zacks排名2 [16][17] - 普尔特集团从事住宅建筑和金融服务业务,长期盈利增长预期12.7%,过去四个季度平均盈利惊喜15.1%,Zacks排名2,VGM评分为A [18][19] - Meta是全球最大社交媒体平台,长期盈利增长预期19.5%,过去四个季度平均盈利惊喜19.7%,Zacks排名2 [20][21] - W. R. 伯克利是商业财产意外险提供商,长期盈利增长预期9%,过去四个季度平均盈利惊喜4.1%,Zacks排名2,VGM评分为B [22][23] 研究工具推广 - 可免费试用两周研究向导获取更多筛选出的股票,还可创建并测试自己的投资策略 [24] - 研究向导使用简单、语言易懂、操作直观,建议开启免费试用 [25]
Iron Mountain's (IRM) Stock Rises 12.4% YTD: Here's How
Zacks Investment Research· 2024-04-09 01:41
文章核心观点 - 铁山公司(Iron Mountain)凭借稳定核心业务、战略收购和数据中心扩张实现增长,股价表现优于行业,财务状况良好且股息可持续 [1][2] 公司业绩表现 - 年初至今公司股价上涨12.4%,而行业下跌7% [1] - 2023年第四季度调整后运营资金(AFFO)每股1.11美元,超预期且同比增长8.8% [3] - 预计2024年AFFO每股在4.39 - 4.51美元,Zacks共识预期为4.51美元,在预期范围内 [4] 核心业务优势 - 核心存储和记录管理业务稳定,多数收入来自固定存储租金,带来稳定收入流 [6] - 2024年第四季度有机存储租赁收入同比增长10%,受定价、业务量和数据中心增长驱动 [7] - 租户和收入基础多元化,服务超22.5万客户,2023年单一客户收入占比不超1% [8] - 2023年第四季度记录管理业务客户留存率92.9%,全球数据中心业务客户留存率高 [9] 数据中心业务发展 - 积极拓展数据中心业务,利用市场需求推动租赁活动 [10][11] - 2023年第四季度数据中心收入增长23.4%,2023年租赁124兆瓦数据中心容量 [12] 财务状况 - 截至2023年12月31日,总流动性28亿美元,2027年前无重大债务到期,80%净债务为固定债务 [13] - 2023年净总租赁调整后杠杆率5.1倍,为十年最低 [13] - 目前现金流增长预计4.46%,高于行业的 - 5.32%,股东权益回报率高于行业平均 [14] 股息政策 - 2023年8月宣布现金股息提高5.1%至每股65美分,增强股东财富和投资者信心 [15] - 基于健康运营平台、AFFO增长预期、低派息率和良好财务状况,股息增长可持续 [16] 其他相关股票 - 房地产投资信托(REIT)板块其他排名靠前股票有Host Hotels & Resorts(HST)和Gladstone Commercial(GOOD) [17] - HST 2024年运营资金(FFO)每股共识预期过去一个月上调2.6%至1.97美元 [18] - GOOD当前年度FFO每股共识预期过去两个月上调5.3%至1.38美元 [19]
Top Stocks to Buy Amid Recent Market Volatility
Zacks Investment Research· 2024-04-03 08:26
美国医疗部门股票 - 美国监管机构意外地拒绝提高私人医疗保险计划的支付[1] 制造业数据 - 商品价格压力仍然受到控制,市场对美联储在第二季度降息的预期存在疑虑[2] 铝价和Kaiser Aluminum公司 - 铝价从通货膨胀高点大幅下跌,但Kaiser Aluminum公司受益于过去几年商品价格的激增,其股价今年迄今上涨28%[4] - Kaiser Aluminum公司的底线预计将大幅扩张,如果铝价再次上涨,其潜力可能会进一步增强[5] 铁山公司 - 铁山公司的股价今年迄今上涨13%,其稳定的营收和利润增长令人感兴趣[5] - 铁山公司的年销售预计将在2024财年上涨11%,在2025财年再次上涨10%至68亿美元[6] Sunoco公司 - Sunoco公司供应汽油给美国约1万家便利店,其股价今年基本持平,但拥有5.61%的年度股息率[7] Kaiser Aluminum、铁山公司和Sunoco公司 - 这三家公司的股票均获得Zacks Rank 1(强烈买入)评级,具有较强的前景和可观的股息,是理想的买入机会[9]
Buy 5 High ROE Stocks as Fed Holds Rates, Promises 3 Cuts
Zacks Investment Research· 2024-03-21 20:56
文章核心观点 美联储维持利率不变并计划2024年三次降息推动股市创新高,投资者可关注高ROE“现金牛”股票,还给出筛选标准及部分符合条件股票示例 [1][3] 美联储利率决策及影响 - 美联储维持联邦基金利率在5.25% - 5.50%不变,为23年多来最高水平,并承诺2024年降息三次 [1] - 尽管2月生产者价格指数等通胀压力及前两月通胀数据引发对降息的疑虑,但美联储仍坚持降息计划 [2] - 利率不变及降息预期推动股市创新高,经济预计年化增长率从12月预期的1.4%升至2.1% [1] 高ROE股票投资分析 - 投资者采用观望策略时,可关注高ROE“现金牛”股票获利 [3] - ROE可帮助投资者区分盈利和亏损公司,衡量公司财务健康及盈利能力,越高越好 [4][5] 股票筛选参数 - 主要筛选参数为现金流大于10亿美元且ROE高于行业平均 [6] - 其他标准包括价格/现金流低于行业平均、资产回报率高于行业平均、5年每股收益历史增长率高于行业平均、Zacks排名小于等于2 [7][8][9][10] 符合筛选条件的股票 - 铁山公司提供记录与信息管理服务和数据中心解决方案,长期盈利增长预期4%,过去四个季度平均盈利惊喜2.5%,Zacks排名1 [11][12] - 苏萨诺公司生产和销售桉树浆和纸制品,是南美最大纸和图形产品生产商之一,Zacks排名2 [12][13] - 泰佩思琦公司设计和营销精美配饰和礼品,长期盈利增长预期11.5%,过去四个季度平均盈利惊喜11.7%,Zacks排名2,VGM评分为A [14][16] - 元公司是全球最大社交媒体平台,长期盈利增长预期19.5%,过去四个季度平均盈利惊喜19.7%,Zacks排名1 [17][18] - W. R. 伯克利公司是美国最大商业财产意外险提供商之一,长期盈利增长预期9%,VGM评分为B,Zacks排名2 [19][20]