公司概况 - 公司为全球电子制造服务及解决方案提供商 市值252亿美元[1] - 业务运营分为电子制造服务EMS和多元化制造服务DMS两大板块[1] - 提供设计、生产、供应链和产品管理服务 覆盖汽车、医疗健康、云、移动和工业等行业[1] 财务表现与预期 - 预计将于9月25日市场开盘前公布2025财年第四季度财报 预期每股收益EPS为281美元 较去年同期215美元增长307%[2] - 公司在过去四个季度均超出华尔街盈利预期[2] - 市场预期2025财年全年EPS为867美元 较2024财年849美元增长21% 预期2026财年EPS将增长181%至1024美元[3] 股价表现 - 公司股价在过去52周内上涨1036% 显著跑赢同期标普500指数162%的涨幅和科技行业ETF XLK 251%的涨幅[4] - 在公布超预期的2025财年第三季度业绩后 股价于6月17日单日上涨89%[5] - 第三季度调整后EPS为255美元 营收达782亿美元[5] 业务增长驱动力 - 第三季度智能基础设施部门营收同比增长51%至34亿美元[5] - 增长由资本设备、人工智能相关云服务及数据中心基础设施的强劲需求推动[5] - 管理层因此将全年营收指引上调至290亿美元 将EPS展望上调至933美元[5] 市场观点 - 分析师对股票维持看涨 共识评级为“强力买入”[6] - 覆盖该股的10位分析师中 8位建议“强力买入” 2位建议“持有”[6] - 平均目标价为23489美元 较当前水平有28%的潜在上行空间[6]

Jabil Inc. JBL will release earnings results for the fourth quarter before the opening bell on Thursday, Sept. 25.Analysts expect the Saint Petersburg, Florida-based company to report quarterly earnings at $2.95 per share, up from $2.30 per share in the year-ago period. Jabil projects to report quarterly revenue of $7.67 billion, compared to $6.96 billion a year earlier, according to data from Benzinga Pro.On July 17, Jabil announced a $1 billion share repurchase authorization.Jabil shares rose 0.5% to clos ...

公司业绩与前景 - 分析师Jim Cramer预测Jabil Inc 即将公布的季度业绩将再次表现优异 使用“terrific”形容 [1] - 公司被描述为当前市场的“伟大股票”之一 并以其一贯出色的表现而著称 [1] - 市场对公司制造的产品存在巨大需求 预计将推动业绩增长 [1] 公司业务与市场认知 - Jabil Inc 是一家制造商 业务涉及日常所见的大量技术产品制造 [1] - 具体业务包括印刷电子设备制造和系统组装等 [1] - 公司面临的主要问题在于市场对其多样化的业务范围理解不足 [1] 公司业务范围与服务 - Jabil Inc 提供制造和设计解决方案 服务涵盖电子设计、原型制作、产品验证和系统组装 [2] - 公司提供端到端的产品开发和供应链服务 [2] - 所服务的行业包括医疗保健、汽车、云技术、移动通信和包装等行业 [2]

核心观点 - 公司将于9月25日公布2024财年第四季度财报 投资者重点关注2026财年AI与云业务收入前景[1] - 分析师维持买入评级及245美元目标价 基于2026年预估每股收益11.69美元及21倍市盈率[2] - AI相关收入预计同比增长25%至105亿美元 但公司可能保守指引增长10-15亿美元区间[4] 财务预测 - 2026财年营收预计308亿美元 运营利润率5.6% 每股收益10.94美元 与市场共识基本一致[4] - 资本支出将升至5.4亿美元（占营收1.8%） 主要受北卡罗来纳州5亿美元新工厂投资驱动[5] - 汽车与可再生能源收入预计同比下降 医疗收入持平 数字商务收入增长而智能生活收入下降[6][7] 业务发展 - 北卡罗来纳州工厂将于2026年中投产 印度古吉拉特邦新设施将聚焦云服务与半导体市场[5] - 克罗地亚GLP-1药物工厂目前闲置 预计拖累运营利润率10-20基点 2027财年才投入运营[6] - 公司具备大规模运营能力 关税风险可控 资本回报计划强劲 现金流生成能力突出[3] 市场表现 - 股价最新上涨0.92%至235.38美元 接近分析师目标价245美元[2][7] - 潜在上行机会包括与强生类似的新交易合作 但未具体说明交易规模与时间框架[7]

公司概况 - 公司为总部位于佛罗里达州圣彼得堡的捷普公司，提供制造服务与解决方案，包括数字原型、印刷电子、设备集成、电路设计和批量板卡组装服务 [1] - 公司市值达到250亿美元，属于大盘股，体现了其在电子元件行业的规模、影响力和主导地位 [1][2] - 公司的多元化模式和全球布局提供了制造灵活性，其供应链专业知识有助于降低成本并加速交付，形成竞争优势 [2] 近期股价表现 - 公司股价在上一交易日触及52周高点23382美元 [3] - 过去三个月，公司股价上涨131%，但表现不及同期上涨175%的技术精选行业SPDR基金 [3] - 年初至今，公司股价上涨621%，过去52周内上涨1047%，显著优于同期上涨216%和27%的技术精选行业SPDR基金 [4] - 在过去一年中，公司股价持续交易于其50日和200日移动平均线之上，确认了看涨趋势，但期间存在一些波动 [4] 业绩增长驱动因素 - 公司的优异表现得益于关键领域的强劲增长，包括云服务、数据中心基础设施和资本设备，这些增长由人工智能相关解决方案的需求上升所驱动 [5] - 公司的智能基础设施部门，以及数字商务和仓库自动化市场也为积极业绩做出了贡献 [5] - 6月17日，公司公布第三季度财报后股价飙升89%，调整后每股收益为255美元，超出华尔街233美元的预期 [6] - 第三季度公司营收同比增长157%，达到78亿美元 [6] - 公司预计全年调整后每股收益为933美元，全年营收预计为290亿美元 [6] 同业比较与市场观点 - 公司的竞争对手Fabrinet年初至今上涨771%，表现更优，但在过去52周内上涨682%，表现不及公司 [6] - 覆盖该公司的10位华尔街分析师给予其“强力买入”的共识评级，平均目标价为23489美元，暗示较当前价位有微幅上行潜力 [7]

市场筛选策略 - 通过筛选标准普尔500指数成分股寻找增长高于平均水平且估值低于平均水平的股票[2] - 筛选标准为盈利增长率高于指数预期的12.5%且市盈率低于指数约22倍的水平[2] - 初始筛选出104只股票 排除能源和材料板块后剩余86只股票[3] 通信服务 - T-Mobile预计明年盈利增长19.4% 但市盈率仅为18倍[4] - 公司宣布领导层变更 CEO Mike Sievert将于11月1日转任副主席[3] 非必需消费品 - 皇家加勒比游轮被视为邮轮股中最佳选择[5] - Expedia预计明年盈利增长18% 市盈率仅13倍 显著低于竞争对手Booking Holdings的21倍[5] 必需消费品 - Dollar Tree作为低收入消费者寻求价值的首选 预计盈利增长15%且市盈率低于15倍[6] - 公司已完成表现较弱的Family Dollar业务分拆[6] 金融业 - 金融板块有34家公司通过筛选 被视为当前市场亮点[7] - Capital One Financial预计盈利增长近14% 市盈率约11倍[8] - 美国运通发布新版白金卡 预计盈利增长12.6% 市盈率低于20倍[9] - 花旗集团预计盈利增长28% 市盈率仅10.5倍 为大型银行中最便宜[10] - Keycorp预计盈利增长22% 市盈率低于11倍[11] - 嘉信理财和财产意外保险公司Chubb也通过筛选[12] - 私募股权公司Apollo预计盈利增长19% 市盈率15.5倍[13] 医疗保健 - 医疗保健板块仅4家公司通过筛选 其中Incyte表现突出[14] - Incyte拥有9款获批产品 主要集中于肿瘤和皮肤病领域 年内股价上涨近23%[14] - 公司预计盈利增长19% 市盈率低于12倍[14] 工业 - 卡特彼勒机械公司自4月低点上涨77% 预计盈利增长18% 市盈率22倍[15] - 康明斯核心卡车发动机业务面临货运市场疲软 但数据中心备用发电机业务被低估[16] - Jacobs工程建筑公司参与数据中心和制药厂设计建设 预计盈利增长16% 市盈率21.5倍[17] 科技 - 戴尔科技作为AI基础设施核心参与者通过筛选[18] - 电子合同制造商Jabil在贸易不确定性中成为更有价值的合作伙伴[18] 房地产 - 波士顿地产公司是唯一通过筛选的房地产公司 拥有东西海岸六大城市高端办公物业组合[19] - 公司本月削减股息以投入增长项目 股息收益率仍达3.7%[19] 公用事业 - Entergy公司通过筛选 受益于Meta在路易斯安那州建设100亿美元数据中心及液化天然气出口设施扩建[21] - 公司增长略快于标普500平均水平且估值略低[21]

核心财务数据与预期 - 公司将于9月25日公布2025财年第四季度财报 市场共识预期营收76亿美元 每股收益295美元[1] - 过去60天内2025财年每股收益预期上调021% 2026财年预期下调072%[1] - 过去四个季度公司均超预期盈利 平均盈利超预期幅度达668%[2] 战略投资与产能布局 - 公司计划在未来数年投资5亿美元于美国东南地区 重点扩张AI数据中心基础设施制造能力与人才建设[6][7] - 生产本地化战略有助于更好满足超大规模客户区域需求 并降低地缘政治波动与关税不确定性影响[8] 终端市场需求动态 - 受监管行业部门营收预计29亿美元 较去年同期30亿美元下降 主因电动汽车与可再生能源基础设施需求疲软[9] - 互联生活与数字商务部门营收预计131亿美元 低于去年同期144亿美元 反映消费类产品需求持续低迷[10] - 智能基础设施部门营收预计352亿美元 显著高于去年同期227亿美元 尽管5G需求疲软影响网络通信市场[10] 同业表现与估值比较 - 公司股价过去一年上涨958% 同期同业平均涨幅1418% 表现优于Flex（上涨765%）但不及Celestica（上涨4172%）[11] - 公司远期市盈率2002倍 低于行业平均254倍 但高于其历史均值1791倍[12] 行业竞争与运营挑战 - 公司面临Flex、Sanmina及Celestica等同业激烈竞争 客户内部化生产趋势可能影响外包业务增长[16] - 全球地缘政治动荡与宏观经济逆风导致供应链承压 本地化扩张推高成本 短期内预计挤压利润空间[17]

即将发布的季度财报 - 公司将于2025年9月25日发布季度财报 华尔街预期每股收益为2.95美元 营收约为76.5亿美元 [1][6] - 预计季度营收同比增长 主要受截至2025年8月的季度收入增长推动 [2] 盈利表现历史 - 公司持续超越盈利预期 过去两个季度平均超出预期8.31% [2] - 近期盈利预期被上调 显示对即将发布财报的积极展望 [2] 股价影响因素 - 实际股价影响取决于财报数据与预期的对比 超出预期可能推动股价上涨 未达预期可能导致下跌 [3] - 管理层在财报电话会议中对业务状况的讨论将影响任何即时价格变动的可持续性和未来盈利预期 [3] 估值指标 - 公司市盈率约为42.65倍 显示市场对其盈利的估值 [4][6] - 市销率约为0.84倍 表明投资者愿意为每美元销售额支付的金额 [4][6] - 企业价值与销售额比率约为0.90倍 反映其总估值相对于销售额的水平 [4] 财务健康状况 - 债务权益比率约为2.59倍 显示债务相对于权益的水平 [5] - 流动比率约为0.98倍 表明公司用短期资产覆盖短期负债的能力 [5]

业绩预期 - 华尔街预计捷普在2025年8月结束的季度营收和盈利将实现同比增长 其中每股收益预计为2.95美元 同比增长28.3% 营收预计达76.6亿美元 同比增长10.1% [1][3] - 近30天内季度共识每股收益预期下调0.9% 反映分析师对初始评估的集体修正 [4] 盈利惊喜预测 - Zacks盈利ESP模型通过对比"最准确预期"与"共识预期"来预测实际盈利偏差 捷普当前盈利ESP为+5.94% 显示分析师近期对其盈利前景转趋乐观 [8][12] - 但该公司当前Zacks排名为第4级（卖出） 结合负面排名使得难以确信预测其将超越盈利预期 [12] 历史表现 - 上一季度捷普实际每股收益2.55美元 超出预期2.33美元9.44% [13] - 过去四个季度该公司均超越共识每股收益预期 [14] 市场影响机制 - 实际业绩与预期对比将影响短期股价走势 优于预期可能推升股价 不及预期则可能导致下跌 [2] - 盈利电话会议中管理层对业务状况的讨论将决定价格变动的可持续性和未来盈利预期 [2]

SPECIAL REPORT: Here's The Most Trusted Company For Investing Get instant access to exclusive stock lists, expert market analysis and powerful tools with 2 months of IBD Digital for only $20! IBD Videos Get market updates, educational videos, webinars, and stock analysis. Get Started Related news Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists 9/15/2025Find out which top-rated stocks have just earned a spot on IBD's lists of the best growth stocks. 9/15/2025Find out which top-rated stocks have ...