文章核心观点 - 创新型私人航空与人工智能公司Jet.AI宣布Jet Card持有者将受益于新的私人飞机库存来源，即公司专有的人工智能空腿工具Reroute AI，可让客户以更低成本出行 [1][6] 公司业务 软件业务 - 拥有面向消费者的CharterGPT应用程序和面向企业的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA第135部包机供应商提供独立软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响 [3] 航空业务 - 包括喷气式飞机份额、喷气卡、机队包机、管理和买方经纪业务 [3] 新工具介绍 - Reroute AI是公司专有的人工智能空腿工具，每次Jet Card客户请求旅行时，会与数百个运营商的数千个空腿行程进行交叉参考，为客户提供模拟替代行程，新行程成本比固定小时Jet Card费率低很多 [1] - 创始人称空腿行程很少符合客户需求，但改航行程通常可以，Reroute AI软件能识别机会、向运营商建议价格并实现顺利改航预订 [7] 公司其他信息 - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [3] 联系方式 - 销售副总裁Kienan Franklin，电话+1 - 302 - 335 - 8958，邮箱kienan@jet.ai [5] - 公关公司Gateway Group, Inc.，电话949 - 574 - 3860，邮箱Jet.AI@gateway - grp.com [10] 相关链接 - 可点击链接预约与公司代表讨论新的Jet.AI Jet Card，查看Reroute AI视频演示，以及为经纪人和运营商注册Reroute AI [2]

文章核心观点 Jet.AI公司宣布Jet Card持卡人将受益于新的私人飞机库存来源Reroute AI，该工具可帮助客户以更低成本预订行程 [1][2] 分组1：新库存来源及优势 - 新库存来源为公司的Reroute AI，是一款由AI驱动的空腿工具，能将Jet Card客户的行程请求与数千个空腿行程交叉参考，为客户提供成本远低于固定小时费率的替代行程 [2] - 创始人表示Jet Card客户可利用AI获得重新规划行程的机会并省钱，重新规划是对空腿航班计划的微调，价格介于空腿航班和新包机之间，Reroute AI软件可识别机会、向运营商建议价格并实现顺利预订 [3] 分组2：公司业务介绍 - 公司业务分为软件和航空两个板块，软件板块有B2C的CharterGPT应用和B2B的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA Part 135包机供应商提供软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响 [4] - 航空板块包括喷气式飞机份额、喷气卡、机队包机、管理和买家经纪业务，公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [4]

文章核心观点 - 创新型私人航空与人工智能公司Jet.AI宣布就拟购买价值约2.8亿美元庞巴迪挑战者3500飞机安排无约束力、无追索权债务融资，结合此前融资，公司有望执行机队订单 [1] 管理层评论 - 创始人兼执行主席迈克·温斯顿称此次公告是机队扩张计划重要一步，继2500万美元本田喷气式飞机订单后，2.8亿美元庞巴迪大型喷气式飞机订单将大幅提升规模，预计2026年开始交付，私人航空资本投资回报有吸引力，增加了完成交易可能性，增强了对数亿美元多年承诺的信心 [2] 背景信息 - 2022年12月，Jet.AI签署无约束力意向书，拟从庞巴迪收购五架新挑战者3500超中型公务机并预售部分权益，未来一年半详细协商飞机规格并增加订单，2026年初起三年内分批交付 [3] 公司业务 - Jet.AI有软件和航空两个业务板块，软件板块有面向消费者的CharterGPT应用和面向企业的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA第135部包机提供商提供软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响；航空板块包括喷气式飞机份额、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买方经纪业务，公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队官方合作伙伴，2018年成立，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [5]

文章核心观点 - 创新型私人航空与人工智能公司Jet.AI宣布就拟购买价值约2.8亿美元庞巴迪挑战者3500飞机安排无约束力、无追索权债务融资，结合此前融资，公司有望执行机队订单 [1] 管理层评论 - 创始人兼执行主席迈克·温斯顿称此次公告是机队扩张计划重要一步，继2500万美元本田喷气式飞机订单后，2.8亿美元庞巴迪大型喷气式飞机订单将大幅提升规模，预计2026年开始交付，私人航空资本投资回报有吸引力，增加了完成交易可能性，增强了对数亿美元多年承诺的信心 [2] 背景信息 - 2022年12月，Jet.AI与庞巴迪签订无约束力意向书，拟收购五架新挑战者3500超中型公务机并预售部分权益，未来一年半详细协商飞机规格并增加订单，2026年初起三年内分批交付 [3] 公司业务 - Jet.AI有软件和航空两个业务板块，软件板块有面向消费者的CharterGPT应用和面向企业的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA第135部包机供应商提供软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响；航空板块包括喷气式飞机份额、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买方经纪业务，公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队官方合作伙伴，2018年成立，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [5]

文章核心观点 - 公司对2024年5月15日发布的2024年第一季度财报新闻稿进行更正，原表述“从Ionic Ventures LLC筹集了1650万美元可转换优先股”更新为“与Ionic Ventures LLC达成1650万美元可转换优先股协议，目前已收到150万美元款项”，此次更正对公司财务无负面影响，财务报表未变 [1][2] 公司业务情况 - 公司运营软件和航空两个业务板块，软件板块有B2C的CharterGPT应用和B2B的Jet.AI Operator平台，前者用自然语言处理和机器学习改善私人飞机预订体验，后者为FAA第135部包机供应商提供独立软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响；航空板块包括喷气式飞机共享所有权、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买方经纪业务 [3] 公司其他信息 - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [3]

文章核心观点 Jet.AI公司公布2024年第一季度财务业绩，营收显著增长但仍处亏损状态，公司在业务运营和软件方面有多项进展，对未来发展持积极态度 [1][3][9] 第一季度及近期运营亮点 - 推出使用第三方飞机的国家喷气卡计划 [2] - 宣布与FL3XX合作，集成其DynoFlight碳去除平台 [2] - 推出基于网络的软件工具Reroute AI [2] - 从Ionic Ventures LLC筹集1650万美元可转换优先股 [2] - 机队新增一架King Air 350i飞机 [2] 第一季度财务结果 营收情况 - 总营收380万美元，同比增加190万美元，主要因软件应用、管理及其他服务收入显著增长 [1][3] - 软件应用和Cirrus航空包机收入240万美元，去年同期为100万美元，主要因2024年第一季度公司Citation CJ4托管飞机利用率提高以及CharterGPT应用程序预订量增长超200% [4] - 管理和其他服务收入80万美元，去年同期为33.4万美元 [5] - 喷气卡和分时计划收入67.7万美元，去年同期为54.8万美元 [5] 成本与费用情况 - 收入成本400万美元，去年同期为200万美元，主要因机队利用率提高、第三方包机成本以及与包机航班相关的商户费用和联邦消费税增加 [6] - 不包括股票期权费用的运营费用180万美元，去年同期为120万美元，主要因销售和营销费用增加 [7] - 运营亏损约310万美元，去年同期为270万美元，主要因专业服务费用和董事及高级职员责任保险成本增加 [7] 现金情况 - 截至2024年4月1日，现金及现金等价物约210万美元，与2023年12月31日持平 [1][8] 管理层评论 - 上季度销售额同比翻倍，调整期权费用后利润率提高17个百分点，完成向Ionic Ventures LLC出售1650万美元可转换优先股 [9] - 软件方面推出Reroute AI，与FL3XX达成DynoFlight集成协议，Challenger 3500机队融资对话仍在进行中 [9] - 推出国家喷气卡计划，有望挖掘数亿美元市场潜力，预计下周推出面向包机经纪人的新版Reroute AI [11] 公司概况 - 公司业务分为软件和航空两个板块，软件板块有B2C CharterGPT应用程序和B2B Jet.AI Operator平台，航空板块包括喷气飞机共享所有权、喷气卡、机队包机、管理和买方经纪等业务 [12] - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [12]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为556.4738万美元，较2023年12月31日的573.9188万美元下降3.04%[10] - 2024年第一季度，公司实现营收384.8598万美元，较2023年同期的187.5508万美元增长105.20%[12] - 2024年第一季度，公司净亏损322.9049万美元，较2023年同期的271.9522万美元扩大18.73%[12] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为252.079万美元，较2023年同期的119.2047万美元增加111.47%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为1.2922万美元，较2023年同期的9.3633万美元减少86.20%[15] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金流入为102.8724万美元，较2023年同期的115.1726万美元减少10.68%[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为59.5555万美元，较2023年12月31日的210.0543万美元下降71.65%[10] - 2024年第一季度，公司普通股加权平均流通股数为1144.1443万股，较2023年同期的390.2489万股增加193.18%[12] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.28美元，较2023年同期的0.70美元收窄60%[12] - 2024年第一季度，公司非现金融资活动产生的认购应收款为150.0025万美元，较2023年同期的0.9935万美元大幅增加[15] - 2024年第一季度营收384.86万美元，较2023年第一季度的187.55万美元增加197.31万美元[131][134] - 2024年第一季度毛亏损约12.44万美元，2023年第一季度为7.5万美元[131][145] - 2024年第一季度销售和营销费用从2023年同期的120,167美元增至446,600美元，增加了326,433美元[147] - 2024年第一季度研发费用从2023年同期的36,319美元减少了3,773美元[147] - 2024年第一季度公司经营亏损约310万美元，较之前增加约40万美元[148] - 2024年第一季度其他费用为79,253美元，主要是与过桥协议相关的利息费用[149] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为595,555美元，其中包括500,000美元受限现金；流动负债超过流动资产约400万美元，其中140万美元为递延收入[150] - 截至2024年3月31日，公司通过发行普通股和认股权证行权共筹集约185.2万美元现金；2024年3月全额偿还过桥协议欠款约68.3万美元[151] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损约4250万美元，预计未来12个月仍会有不同程度经营亏损[152] - 2024年3月28 - 29日，公司与Ionic完成交易，获得约150万美元毛收入，未包括行使Ionic认股权证的潜在收入[153][154] - 公司可从股份购买协议获得最高4000万美元资金，已提取111万美元；需支付80万美元承诺费[162] - 2023年9月11日公司签订过桥协议获得50万美元短期融资，2024年3月全额偿还约68.3万美元[167][170] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为59.5555万美元，含50万美元受限现金；2024年第一季度经营活动净现金使用约250万美元，投资活动约1.3万美元，融资活动提供约100万美元[179] 业务合并相关 - 2023年8月10日公司完成业务合并交易，名称变更为Jet.AI, Inc.，普通股在纳斯达克以“JTAI”交易，认股权证以“JTAIW”和“JTAIZ”交易[18] - 业务合并生效时，Jet Token普通股按0.03094529的股票交换比率转换为公司普通股，按0.04924242的认股权证交换比率获得认股权证[21] - 业务合并按反向资本重组会计处理，Oxbridge为被收购方，Jet Token为收购方[26] - 合并后公司直接或间接拥有第二合并子公司及其子公司全部股权，Jet Token股东持有公司部分普通股[19] - 业务合并完成时，向历史滚动股东发行4,523,167股普通股和7,196,375份合并对价认股权证，还预留3,284,488股普通股用于交换合并前Jet Token期权，预留148,950股普通股和237,030份合并对价认股权证用于交换合并前Jet Token限制性股票单位奖励，每份认股权证有权以每股15美元的价格购买一股普通股，有效期十年，截至2024年3月31日，还有576万份行权价为11.50美元的认股权证流通[98] - 业务合并按反向资本重组处理，Jet Token为会计收购方[187] 持续经营相关 - 公司自成立以来运营亏损，对持续经营能力存疑，未来一年拟用运营资金、GEM股票购买协议提款和权证行使收益为运营提供资金[23][24] - 公司自成立以来运营亏损，未来12个月计划用运营资金、股权购买协议资金和其他融资安排资金支持运营，若无法筹集足够资金可能缩减业务[185][186] 资产相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物中受限现金为50万美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司已资本化约39.8108万美元内部软件相关成本，2024年和2023年第一季度摊销费用为3.3176万美元，截至2024年3月31日累计摊销为43.1276万美元[38] - 2023年1月公司与Great Western Air LLC等成立50/50合资子公司，目前除初始投资外无财务活动或重大资产报告[39] - 公司按ASC 360评估长期资产减值，若资产账面价值可能受损，将比较估计未来未折现现金流与账面价值[43] - 截至2024年3月31日，使用权租赁资产净额为144.2884万美元，租赁负债总额为140.5284万美元，加权平均剩余租赁期限为2.7年，加权平均折现率为3%[78] - 截至2024年3月31日，不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款总额为146.4万美元，扣除利息后为140.5284万美元[79] 收入确认相关 - 公司依据ASC 606确定收入确认，收入来源包括飞机销售、所有权和卡计划、包机及飞机管理等[44] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司与未发生旅行的预付飞行小时相关的递延收入分别为1207474美元和1510976美元[48] - 2024年3月31日和2023年12月31日，与App相关的递延收入分别为187811美元和268818美元[49] - 2024年和2023年第一季度，软件应用和Cirrus包机收入分别为2371091美元和994253美元；喷气卡和分时计划收入分别为677320美元和547545美元；管理和其他服务收入分别为800187美元和333710美元；总收入分别为3848598美元和1875508美元[52] - 2024年和2023年第一季度，公司飞机销售收入均为0美元[57] - 2024年第一季度递延收入变化：期初1,779,794美元，期间递延2,324,663美元，确认收入（期初递延）841,375美元，当期销售确认收入1,867,797美元，期末1,395,285美元[118] - 2024年第一季度软件相关收入170万美元，2023年第一季度为50万美元；Cirrus包机收入2024年第一季度为70万美元，2023年第一季度约为50万美元[134][137] - 2024年第一季度Jet Card和分时计划收入较2023年第一季度增加12.98万美元，达67.73万美元[137][138] - 2024年第一季度管理及其他服务收入80.02万美元，2023年第一季度为33.37万美元[137] - 公司收入来源包括飞机销售、所有权和卡计划、包机和飞机管理等，按ASC 606规定步骤确认收入[190][192] - 截至2024年3月31日，应用程序预订的递延收入为121.571万美元[197] - 公司依据ASC 606准则，在客户取得承诺商品或服务控制权时确认收入[205] - 公司确定ASC 606范围内安排的收入确认需执行五步流程[205] - 公司仅在很可能收回商品或服务对价时对合同应用五步模型[205] 成本费用相关 - 2024年和2023年第一季度，广告成本分别为446600美元和120167美元[61] - 2021年11月，公司与第三方签订飞机租赁协议，租期60个月至2026年11月，期间可按当时公平市场价值购买飞机[75] - 租赁协议要求公司在独立银行账户中持有50万美元的流动性储备金和69万美元的维护储备金，还需支付7.05万美元的安排费[76] - 2024年和2023年第一季度的租赁总费用分别为32.0775万美元和54.8049万美元[77] - 2024年第一季度运营飞机成本400万美元，2023年第一季度为200万美元[143] - 2024年第一季度飞机运营及支付给Cirrus的管理费用较2023年第一季度增加21.8万美元，达140万美元[142] - 2024年第一季度飞机租赁付款较2023年第一季度增加12万美元，达32.1万美元[142] - 2024年第一季度第三方包机成本约210万美元，较2023年第一季度增加160万美元[142] - 2024年第一季度包机航班的商户费用和联邦消费税为16.1万美元，较2023年第一季度增加9.4万美元[142] - 销售成本费用包含提供航空运输服务产生的成本[206] - 包租第三方飞机费用在服务提供期间计入销售成本[207] - 飞机租赁费用在租赁期内按直线法确认为经营费用[207] - 飞行员培训成本和工资计入销售成本[207] - 飞机燃油成本按实际消耗计入销售成本[207] - 飞机日常维护成本计入销售成本，非日常维护费用资本化并摊销[207] 债务相关 - 2023年9月11日，公司与八名投资者签订桥接协议，出售本金总额625000美元的高级有担保本票，净收益50000美元，原始发行折扣112500美元[72][73] - 本票年利率5%，于2024年3月11日到期，公司确认债务折扣181250美元，其中2024年第一季度摊销90625美元，利息费用79314美元[73] - 2024年第一季度，公司全额偿还本票及应付应计利息[74] - 远期购买协议中，卖方最多购买118.6952万股Oxbridge A类普通股，预付款短缺金额为125万美元[85][86] - 经修订，卖方购买的额外股份增至54.8127万股，预付款短缺金额减至117.5万美元，股份对价增至27.5万股[91] 股权相关 - 2023年8月10日修订后的公司章程授权发行5900万股，包括5500万股普通股和400万股优先股，截至2024年3月31日，A和A - 1系列可转换优先股发行并流通1702股，B系列可转换优先股发行并流通1500股[97] - 2024年3月28日公司与Ionic Ventures, LLC签订证券购买协议，3月29日完成私募，出售150股B系列可转换优先股、一份可购买多达1500股B系列优先股的认股权证（行权价10,000美元）和250,000股普通股，总收益1,500,025美元，扣除发行成本155,000美元[100] - 公司需向Maxim Group LLC支付证券购买协议总收益7%的现金费用，并报销不超过15,000美元的费用，2024年4月1日已支付120,000美元，若发行额外证券，可能需支付高达1,050,000美元的现金费用[104] - 2021年6月公司进行Regulation A二级发行，最多出售902,777股无投票权普通股，每股24美元，最高筹集2188万美元，2023年第一季度发行65,960股，总收益1,598,630美元[106] - 2023年第一季度公司授予68,080份股票期权，行权价10.42美元，6,189份期权在两个月内归属，其余在三年内按月归属，授予日公允价值约1,271,040美元，2024年和2023年第一季度，股票薪酬费用分别为1,199,318美元和1,407,044美元，截至2024年3月31日，未确认股票薪酬约3,490,329美元，将在2026年9月前确认[110][111] - 截至2024年3月31日，公司有25,221,406份认股权证可用于购买普通股，还有一份可购买150股B系列优先股的认股权证[113] - 2024年4月2日，公司根据证券购买协议从Ionic获得总收益1,500,025美元[119] - 2023年8月10日，公司与Maxim Group LLC达成和解协议，向Maxim Partners发行270,000股普通股和价值112.7万美元的1,127股A系列优先股，A系列优先股年利率8%

业绩总结 - 2023年公司营收1221.46万美元，较2022年减少964.81万美元[160][164] - 2023年公司净亏损1261.64万美元，较2022年有所增加[160] - 2023年飞行员工资较2022年增长约118%[160] - 截至2023年6月，公司将喷气卡价格较初始价格提高约17%[160] - 2023年专业服务费用增加140万美元[160][161] - 2023年软件应用和西锐包机收入712.52万美元，较2022年增加[165] - 2023年喷气卡和分时租赁计划收入较2022年增加约59万美元[166] - 2023年年初递延收入为93.34万美元，年末为177.98万美元[167] - 2023年预付飞行小时销售额为304.58万美元，飞行金额为245.64万美元[167] - 2023年飞机运营成本从2022年的440万美元增至1240万美元[171] - 2023年飞机租赁付款从85.5万美元增至120万美元[172] - 2023年公司毛亏损约17.9万美元，2022年毛利润约210万美元[173] - 2023年公司运营费用较上一年增加约240万美元[174] - 2023年公司销售和营销费用从约42.7万美元增至约57.4万美元[175] - 2023年公司研发费用增加约2.4万美元[175] - 2023年公司运营亏损约1250万美元，较2022年增加约480万美元[177] - 2023年公司其他费用约10.4万美元[178] - 2023年扣除优先股股息后，普通股股东净亏损增加490万美元[179] - 截至2023年12月31日，公司现金及等价物约210万美元，流动负债超过流动资产380万美元[180] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司筹集约335.2万美元现金，并偿还约68.3万美元桥接协议欠款[181] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司增长策略包括开拓非会员私人航空市场、拓展国内新市场及发展相关业务[59] - 公司预计增长需信贷支持，但当前获贷环境不利[64] - 公司无法保证能在规定时间内恢复合规或满足转至纳斯达克资本市场的要求，否则可能被摘牌[50] - 若公司股票被摘牌，可能需以现金支付800000美元的承诺费，但公司可能没有足够资金支付[122] - 公司预计通过行使离子认股权证最多获得约1500万美元[53] - 若获股东批准增加普通股授权股数并提交额外注册声明，公司可从Ionic认股权证的现金行使中获得最多约1500万美元的总收益[141] 新产品和新技术研发 - 2023年公司推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI运营商平台[26] - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[30] 市场扩张和并购 - 公司与Cirrus Aviation通过380软件有限责任公司为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立了特定版本的私人包机按座预订工具[26] - 公司签署了一份非约束性意向书，从庞巴迪收购五架新挑战者3500飞机，包括三架确定订单和两架选择权[162] 其他新策略 - 公司计划转售多达1220万股普通股[7][8] - 公司与Ionic Ventures的交易于2024年3月29日完成，获约150万美元毛收入[33][35] - 公司需在2024年7月1日前向股东提交议案，获约40%投票权的人同意投票支持[42] - 公司与Ionic的注册权协议要求在2024年5月15日前提交注册声明，若未按时提交或生效，需支付10万美元费用或发行10万股普通股[43] - 公司通过与GEM的股份购买协议可获得总计4000万美元资金，至今已提取111万美元[198] - 公司需向GEM支付80万美元承诺费，可选择现金或普通股支付[198] - 公司向GEM发行股份时，需支付该笔承诺费的一部分，金额为每次提取金额的2%[198] - 2023年8月10日，公司发行GEM认股权证，有权在上市日按完全摊薄基础购买最多6%的流通普通股[200]

业绩总结 - 2023年营收1221.46万美元，较2022年的2.19亿美元减少970万美元，因2022年有1720万美元飞机销售收益[160][164] - 2023年毛亏损17.85万美元，较2022年毛利润205.9万美元下降；运营亏损1251.04万美元，较2022年的773.58万美元增加[160] - 2023年飞行员工资增长约118%，喷气卡价格较初始提高约17%[160] - 2023年专业服务费用增加140万美元，因业务合并产生费用[160][161] - 2023年软件应用和西锐包机收入712.52万美元，2022年为200.48万美元[165] - 2023年喷气卡和分时租赁计划收入284.75万美元，2022年为225.77万美元[165] - 2023年管理和其他服务收入224.18万美元，2022年为40.02万美元[165] - 2023年无飞机销售，2022年飞机销售为1720万美元[165] - 2023年初递延收入93.34万美元，2022年为43.63万美元；年末递延收入177.98万美元，2022年为93.34万美元[167] - 2023年预付飞行小时销售额304.58万美元，飞行小时总数534小时；2022年预付飞行小时销售额232.30万美元，飞行小时总数439小时[167] - 2023年飞机运营成本从2022年的440万美元增至1240万美元，飞机租赁付款从2022年的85.5万美元增至120万美元[171][172] - 2023年运营费用较上一年增加约240万美元，主要因一般及行政费用增加约250万美元[174] - 2023年销售和营销费用从2022年约42.7万美元增加约14.7万美元至约57.4万美元，研发费用增加约2.4万美元[175] - 2023年运营亏损约1250万美元，较2022年增加约480万美元[177] - 2023年其他费用约10.4万美元，主要是与过桥协议相关利息费用[178] - 扣除2023年累计优先股股息约4.7万美元后，普通股股东净亏损增加490万美元[179] - 截至2023年12月31日，公司现金及等价物约210万美元，包括约50万美元受限现金，流动负债超过流动资产380万美元[180] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司筹集约335.2万美元现金，偿还约68.3万美元过桥协议欠款[181] 公司运营 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[26] - 2023年8月10日，公司完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc.，相关证券转换[28] - 公司业务策略结合分时租赁和包机概念与人工智能创新，实现更公平和包容的价格发现[25] - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件，前者用于重新安排飞机预订，后者用于估算飞机排放并购买碳清除信用[30] - 公司通过380 Software LLC为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立特定的私人飞机按座位预订工具[26] 未来展望 - 公司计划扩大机队、开发全国性喷气卡计划、增强Charter GPT的AI功能和拓展B2B软件服务[27] - 公司增长策略含开拓非会员私人航空市场、拓展国内新市场和发展相关业务，但实施面临挑战[59] 融资与证券 - 公司拟转售最多1220万股普通股，包括25万股普通股、最多20万股代替费用发行的普通股、最多1175万股B系列优先股转换的普通股[7][8] - 公司与Ionic Ventures的交易于2024年3月29日完成，获约150万美元毛收入[33,35] - 公司向投资者发行150股B系列可转换优先股、一份可购买1500股B系列优先股的认股权证和25万股普通股[34] - 若认股权证全额现金行权，公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - 公司需在2024年7月1日前向股东提交批准发行B系列优先股转换普通股的提案，相关人员持有约40%投票权并同意投票支持[42] - 公司与投资者约定需预留4500万股普通股，为此将寻求股东批准将普通股授权股数增至1亿股[42] - 公司需在2024年5月15日前向SEC提交注册声明，未按时提交或生效需支付10万美元费用或发行10万股普通股[43] - 公司通过发行B类优先股等证券筹集了约150万美元融资，行使私募认股权证时可能再发行最高达1500万美元的B类优先股[123] - 公司通过与GEM的股票购买协议可获得总计4000万美元资金，至今已提取111万美元[198] - 公司需向GEM支付80万美元承诺费，可选择现金或普通股支付[198] 合规情况 - 2023年12月1日公司收到纳斯达克通知，股东权益低于1000万美元，需在2024年5月29日前完成合规计划[47] - 2024年4月15日公司收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需在10月14日前恢复合规[48] 风险因素 - 公司是早期企业，运营历史有限，有净亏损且预计未来持续亏损[57] - 公司持续经营能力存重大疑虑，受持续经营亏损、经营活动现金流为负和需要额外资金影响[58] - 公司经营业绩受多种因素影响，未来波动大，难以预测[60] - 公司业务主要集中在美国特定地区，易受区域经济衰退和其他区域因素影响[62] - 公司依赖外部融资购置飞机，若无法支付租赁款项或无法获得外部融资，业务和声誉将受重大不利影响[63] - 公司预计需信贷支持营运资金，但当前环境难获有利信贷条件，后续融资条款可能影响投资[64] - 公司业务和声誉依赖第三方，第三方表现不佳会产生不利影响[66,67] - 应用开发延迟会带来成本增加、错过市场机会等负面影响[68] - 公司依赖第三方互联网等服务，服务中断会影响业务和财务状况[69] - 公司应用分发依赖第三方开放市场，市场结构和收费政策存在不确定性[70] - 公司知识产权保护存在不足及被侵权风险，相关诉讼可能带来成本和资源消耗[71][73] - 公司信息系统易受网络攻击等事件影响，可能损害声誉和财务结果[77] - 隐私法规演变可能给公司带来成本和销售抑制问题[78] - 公司可能资金不足，难以支撑业务至盈利[80] - 美国多项税收提案拟将公司适用所得税税率从21%提高到28%，或影响公司盈利[83] - 公司业务扩张使税务义务更复杂，有效税率可能波动，影响税后盈利[84] - 公司利用净运营亏损和税收抵免结转抵消未来应税收入或受限，所有权变动超50个百分点会触发限制[87] - 公司依赖子公司分配资金支付税款等费用，子公司资金不足或受限会影响公司财务状况[88] - 疫情复发、旅行限制、经济衰退等因素或导致私人飞机包机需求下降[90][91] - 私人航空旅行行业竞争激烈，公司机队规模小、区域化运营处于竞争劣势[93] - 行业整合加剧，会使公司面临的竞争环境更严峻[95] - 航空业务受多种不可控因素影响，会增加成本和减少收入[97] - 飞机运营存在安全风险，事故会导致收入损失和声誉受损，保险可能不足以弥补损失[99] - 飞行员供应有限、培训时间长和流失率高，会影响公司运营和财务状况[102] - 飞机维护会造成运营中断，增加成本，机队规模扩大可能使维护成本上升[105] - 燃油成本大幅增加会对公司业务和财务状况产生不利影响，转嫁成本或影响客户留存[106]

文章核心观点 Jet.AI公司宣布正式推出全国喷气式飞机卡计划，该计划有诸多优势，且公司在软件和航空领域有业务布局 [1][2][4] 全国喷气式飞机卡计划情况 - 提供美国大陆内各类私人飞机服务，有保证的价格和可用性，48小时响应 [2] - 亮点包括可选托管服务，仅44个高峰日，低于行业平均的47天 [2] - 公司执行董事长兼临时CEO表示基于成功的地区喷气式飞机卡计划进入全国市场，托管选项让买家安心，产品可促进包机、分时租赁和经纪业务交叉销售 [3] 公司业务板块 - 软件板块有面向消费者的CharterGPT应用和面向企业的Jet.AI Operator平台，前者改善私人飞机预订体验，后者帮助FAA第135部包机供应商增加收入、提高效率和减少环境影响 [4] - 航空板块包括喷气式飞机分时租赁、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买家经纪业务 [4] 公司其他信息 - 是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴 [4] - 2018年成立，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [4]