文章核心观点 - 公司第三季度非GAAP每股收益5.26美元,超出市场预期6.48% [1] - 公司第三季度收入为23.6亿美元,同比下降3%,但超出市场预期2.53% [1] - 公司第三季度收入环比增长4% [1] 按目录分类总结 收入情况 - 收入下降主要由于半导体工艺控制、专业半导体工艺和PCB、显示和部件检测等业务分部的疲软 [2] - 半导体工艺控制业务收入占总收入的88.8%,同比下降3.5%,环比增长3% [3] - 其中,晶圆检测和图案化系统分别占总收入的42%和25% [7] - 晶圆检测收入同比下降4%,环比下降15% [8] - 图案化收入同比下降12%,环比增长25% [8] - 按地区来看,中国、台湾、日本和韩国分别占总收入的42%、18%、11%和9% [9] 利润情况 - 非GAAP毛利率为59.8%,超出指导区间10个基点 [10] - 研发费用同比下降2%,占收入的13.6% [11] - 销售及管理费用同比下降0.4%,占收入的10.1% [12] - 非GAAP营业利润率为36.8%,环比提升50个基点 [13] 现金流和资产负债情况 - 截至3月31日,现金及等价物和可供出售证券总额为43亿美元 [15] - 长期债务为67亿美元,较上一季度增加 [16] - 经营活动产生的现金流为9.1亿美元,自由现金流为8.38亿美元 [17] - 本季度派发1.97亿美元股息,回购3.72亿美元股票 [18] 未来展望 - 预计第四季度收入为25亿美元,同比增长1.99% [19] - 预计第四季度非GAAP每股收益为6.07美元,同比增长4.63% [20] - 预计第四季度非GAAP毛利率为61.5% [21] - 预计第四季度营业费用约为5.5亿美元 [21]

业绩总结 - KLA在2024年第三季度的半导体工艺控制系统销售额为2,096百万美元，同比下降3%[8] - KLA在2024年第三季度的总收入为23.6亿美元，同比下降3%[8] - KLA在2024年第三季度的净现金流为8.38亿美元，自由现金流边际为36%[13] - KLA在2024年第三季度的股东回报包括股票回购1.65亿美元和支付股息7.55亿美元[13] - KLA在2024年第三季度的资产总额为149.57亿美元，负债为66.29亿美元，股东权益为30.95亿美元[10] 市场份额 - KLA在2023年的半导体工艺控制市场份额超过56%，比最接近的竞争对手领先4倍以上[4] - KLA在2018年以来的工艺控制市场份额增长了超过500个基点，反映了工艺控制在推动半导体市场增长中的关键作用[4] - KLA在2023年在光学检测和非图案检测领域保持了超过85%的市场份额，以及超过66%的覆盖测量市场份额[4] - KLA在先进晶圆级封装市场的市场份额连续第5年增长，并且从2022年到2023年几乎翻了一番[4] 预测展望 - 2024年6月季度预计营收为25亿美元，误差范围为正负1.25亿美元[14] - 预计2024年6月季度非GAAP毛利率为61.5%，误差范围为正负1%[14] - 预计2024年6月季度非GAAP每股收益为6.07美元，误差范围为正负0.60美元[14]

文章核心观点 - 公司本季度收入为23.6亿美元,同比下降3% [1] - 每股收益为5.26美元,去年同期为5.49美元 [1] - 公司收入和每股收益均超出分析师预期 [2] 公司业务表现 产品收入 - 产品收入为17.7亿美元,同比下降7.1% [5] - 分析师预期为17.1亿美元 [5] 服务收入 - 服务收入为5.9亿美元,同比增长11.6% [6] - 分析师预期为5.94亿美元 [6] 各业务线收入 - PCB、显示和元件检测收入为1.33亿美元,同比增长1.1% [7] - 专用半导体工艺收入为1.31亿美元,同比增长1.7% [8] - 半导体工艺控制收入为21亿美元,同比下降3.5% [9] 股价表现 - 公司股价在过去一个月内下跌5.8%,低于大盘下跌3% [10] - 公司目前评级为Zacks Rank 4(Sell),可能在短期内表现不佳 [11]

文章核心观点 - KLA本季度财报表现有盈有亏，股价年初至今表现优于市场，但当前Zacks Rank显示近期或跑输市场；Greenland Technologies Holding Corporation即将公布财报，预期盈利下降、营收增长 [1][4][7][11][12] KLA公司情况 盈利情况 - 本季度每股收益5.26美元，超Zacks共识预期4.94美元，去年同期为5.49美元，本季度盈利惊喜为6.48% [1][2] - 上一季度预期每股收益5.88美元，实际为6.16美元，盈利惊喜4.76%，过去四个季度均超共识每股收益预期 [2] 营收情况 - 截至2024年3月季度营收23.6亿美元，超Zacks共识预期2.53%，去年同期为24.3亿美元，过去四个季度均超共识营收预期 [3] 股价表现 - 年初至今股价上涨约12.9%，而标准普尔500指数涨幅为6.3% [4] 未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，当前盈利预期修正趋势不利，Zacks Rank为4（卖出），近期或跑输市场 [4][7] - 下一季度共识每股收益预期为5.65美元，营收24亿美元；本财年共识每股收益预期为22.61美元，营收95.9亿美元 [8] 行业情况 - Zacks行业排名中，电子-杂项产品行业目前处于250多个Zacks行业的后38%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [9] Greenland Technologies Holding Corporation情况 盈利预期 - 即将公布的财报预期每股收益0.03美元，同比变化-72.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [11] 营收预期 - 预期营收2300万美元，较去年同期增长3.8% [12]

2024财年第三季度财务数据 - 2024财年第三季度GAAP净收入为6.015亿美元，摊薄后每股收益为4.43美元，营收为23.6亿美元[2] - 2024财年第三季度总营收23.6亿美元，高于指引区间中值23亿美元[4] - 2024财年第三季度GAAP摊薄后每股收益4.43美元，非GAAP摊薄后每股收益5.26美元，均接近各自调整后指引区间上限[4] - 2024财年第三季度和前九个月经营活动现金流分别为9.1亿美元和24.2亿美元，自由现金流分别为8.382亿美元和22亿美元[4] - 2024财年第三季度和前九个月资本回报分别为5.694亿美元和18.4亿美元[4] 2024财年第四季度财务数据预测 - 预计2024财年第四季度总营收在25亿美元±1.25亿美元区间[5] - 预计2024财年第四季度GAAP毛利率在59.5%±1.0%区间[5] - 预计2024财年第四季度非GAAP毛利率在61.5%±1.0%区间[5] - 预计2024财年第四季度GAAP摊薄后每股收益在5.66美元±0.60美元区间[5] - 预计2024财年第四季度非GAAP摊薄后每股收益在6.07美元±0.60美元区间[5] - 2024年第四季度GAAP摊薄后每股收益指引为5.06 - 6.26美元，Non - GAAP摊薄后每股收益指引为5.47 - 6.67美元[19] - 2024年第四季度GAAP毛利率指引为58.5% - 60.5%，Non - GAAP毛利率指引为60.5% - 62.5%[20] 2024年与2023年同期财务数据对比 - 2024年第一季度净收入为6.01541亿美元，2023年同期为6.97837亿美元[12] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为9.09978亿美元，2023年同期为10.10855亿美元[12] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为8.58046亿美元，2023年同期为1.13207亿美元[12] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为1.38924亿美元，2023年同期使用的净现金为9.02721亿美元[12] - 2024年前三个月总营收为23.5983亿美元，2023年同期为24.32608亿美元；前九个月总营收为72.43512亿美元，2023年同期为81.40919亿美元[14] - 2024年第一季度GAAP净利润为6.01541亿美元，Non - GAAP净利润为7.15137亿美元；2023年同期GAAP净利润为5.82534亿美元，Non - GAAP净利润为8.39202亿美元[15] - 2024年第一季度自由现金流为8.38185亿美元，2023年同期为9.25941亿美元；前九个月2024年为21.99321亿美元，2023年为24.47782亿美元[17] - 2024年第一季度资本回报为5.69405亿美元，2023年同期为6.5904亿美元；前九个月2024年为18.41亿美元，2023年为14.76085亿美元[18] 非GAAP财务信息说明 - 非GAAP财务信息用于增强用户对公司经营业绩和未来前景的理解，包括非GAAP净收入、每股摊薄净收入、非GAAP毛利率和自由现金流等[21] 特定时期特殊费用说明 - 2023年3月31日止九个月的重组、遣散及其他费用中包含出售Orbograph的收益[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日止三个月确认了商誉和购买无形资产的减值费用[23] - 2023年3月31日止九个月的债务清偿损失包括提前清偿5亿美元4.650%优先票据的税前损失[23] - 2024年3月31日止九个月的离散税项包括因国际结构变更产生的一次性税收优惠[23] - 2023年3月31日止九个月的离散税项包括Orbotech Ltd. 2012 - 2018年以色列税务审计和解的净收益调整[23] - 2023年3月31日止九个月的离散税项包括出售Orbograph的税收影响和1980万美元的内部重组税收费用[23]

半导体股票走势 - VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)的股价在3月8日创下历史新高后急剧下跌，技术分析师称具有“顶部吹嘘”的特征[1] - 半导体股票市场趋势停滞不前，KLAC在过去一年的强劲上涨后略显便宜，未来盈利增长稳健[2] - KLAC在1月25日发布盈利超过预期的报告，Q2非GAAP每股收益为6.16美元，高于分析师预期[4] KLAC财务状况 - 公司预计刚刚结束的季度收入低于市场预期，英特尔的业绩前景也给行业蒙上阴影[6] - 分析师预计公司今年盈利将下降9%，但未来几个季度的每股收益增长保持中等水平[8] - KLAC具有稳定的自由现金流，前瞻EV/EBITDA基础交易约为23倍，远高于其5年平均水平[9] KLAC股价分析 - 如果假设正常化的每股收益增长率为16%，股价应该接近800美元，使得股票目前仍然被低估[10] - KLAC相对于同行公司具有中等估值，但绝对上也是高估值，盈利能力指标非常健康[12] - KLAC目前处于强劲的上升趋势中，牛市旗形态预示未来股价将走高，RSI趋势也是看涨的[17]

股价表现 - KLA (KLAC) 最新收盘价为 $682.84，较前一天上涨了 +1.5% [1] - KLA 过去一个月的股价下跌了 6.98%，表现不如计算机和科技行业的涨幅 [2] 财务预期 - KLA 即将发布财报，预计每股收益为 $5.08，同比下降 7.47%，营收预期为 $2.3 亿，同比下降 5.37% [3] - Zacks Consensus Estimates 预测 KLA 全年每股收益为 $22.74，营收为 $9.62 亿，较去年分别下降了 -10.37% 和 -8.32% [4] 评级与估值 - 分析师对 KLA 的估值调整与未来股价表现直接相关 [5] - Zacks Rank 模型基于估值调整形成评级系统，KLA 目前评级为 4 (Sell) [6] - KLA 目前的 Forward P/E ratio 为 29.58，较行业平均值高 [7] - KLAC 的 PEG ratio 目前为 3.27，高于行业平均值 [8] 行业排名 - Electronics - Miscellaneous Products 行业属于 Computer and Technology sector，行业排名较低 [9] - Zacks Industry Rank 衡量行业群体实力，排名高的行业表现更好 [10]

公司业绩审查 - KLA Corporation将于2024年4月25日下午3点PT审查第三季度财务业绩[1] - 公司的财务业绩将在当天股市收盘后发布，包括股东信函和收益幻灯片展示[1] - 所有收益披露以及现场收益网络直播将在KLA公司网站的投资者关系页面ir.kla.com上提供[2] 公司背景 - KLA Corporation是一家领先的设备和服务提供商，为电子行业创新提供支持[3]

KLA股价表现 - KLA（KLAC）股价在最近一个交易日收盘时为$690.70，较前一个交易日上涨了+0.99%[1] - KLA股票在过去一个月上涨了3.41%，超过了计算机和技术行业的1.16%和标普500指数的1.76%[2] KLA财务预期 - 分析师预计KLA即将发布的每股收益为$5.26，较去年同期下降了4.19%，营收预期为23亿美元，较去年同期下降了5.37%[3] - Zacks Consensus Estimates预计KLA整个财年的每股收益为$22.82，营收为95.7亿美元，较去年分别下降了10.05%和8.85%[4]

文章核心观点 文章围绕KLA公司展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值等情况，并提及所在行业的相关排名信息，为投资者提供参考 [1][3][8] 股价表现 - 最新收盘价698.40美元，较前一日上涨1.9%，跑赢标普500指数当日涨幅1.12%，道指涨幅0.61%和纳斯达克指数涨幅1.54% [1] - 过去一个月股价上涨5.76%，超过计算机和科技板块0.4%的跌幅和标普500指数2.06%的涨幅 [2] 盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益5.26美元，较去年同期下降4.19%，预计营收23亿美元，较去年同期下降5.37% [3] - 全年Zacks共识预测每股收益22.82美元，营收95.7亿美元，同比分别下降10.05%和8.85% [4] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化反映短期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [5] - Zacks Rank系统根据估计变化评级，KLA目前Zacks Rank为3（持有），过去30天Zacks共识每股收益估计未变 [7] 估值情况 - 公司目前远期市盈率30.04，高于行业平均的23.11 [8] - 公司PEG比率3.32，高于电子杂项产品行业平均的2.4 [9] 行业排名 - 电子杂项产品行业属于计算机和科技板块，Zacks行业排名180，处于所有250多个行业的后29% [10] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [11]