文章核心观点 - 人工智能股票近几周表现不佳，Palantir Technologies股价从历史高点下跌超35%，虽公司业务增长迅速且财务状况良好，但当前股价被高估，投资者应远离该股票 [1][7][10][12] 公司业务情况 - Palantir凭借顶级数据分析软件成为热门人工智能股票，其软件最初供政府使用，后拓展到商业领域，政府收入仍占总收入大部分 [1] - 公司推出的人工智能平台AIP可让客户将人工智能融入业务内部运作，能让管理层控制输入人工智能模型的信息，防止信息泄露，还能促使员工使用人工智能模型辅助决策 [2][3] 公司财务表现 - Q4公司收入同比增长36%至8.28亿美元，预计2025年Q1收入达8.6亿美元（增长36%），2025年收入达37.5亿美元（增长31%） [4] - 公司盈利，但Q4因股票薪酬大幅增加导致利润率下降，若排除一次性费用，Q4运营利润率将达创纪录的17%，预计Q1强劲运营利润率将恢复 [5][7] 公司股票估值 - 用传统市盈率估值方法不适用，远期市盈率达150倍，股价过高 [7] - 假设未来五年公司收入增长保持30%、利润率升至30%且忽略股票薪酬影响，将实现收入106亿美元、利润31.9亿美元，但届时估值仍达61.3倍收益，当前股价无安全边际，被高度高估 [8][9][10][11]

文章核心观点 - 近期Palantir Technologies股票出现近30%抛售，但这可能是买入机会，因其有望受益于国防部预算调整 [2][6][10] 公司情况 - Palantir开发Gotham、Apollo和Foundry等AI软件平台，产品面向公私部门销售，超50%业务来自政府，特别是美国军方和其他国防机构 [3] - Palantir的FedStart平台是软件即服务工具，可帮助公司更高效达到在联邦环境部署软件所需认证标准，还能与Apollo平台集成并在政府部门运行 [8] 行业动态 - 国防部未来几年将重新分配数千亿美元预算开支，特朗普要求国防部进行预算调整，国防部长被要求每年节省8%预算（约500亿美元） [1][4] - 2020年国防部实施软件采购途径（SWP）战略，国防部长提议在预算改革中加倍实施该战略 [5] 市场表现 - 2025年前两个月Palantir股价上涨近7%，跑赢标普500和纳斯达克综合指数（分别下跌2%和6%） [1] - 2月Palantir股价一度上涨51%，但最终较1月仅上涨约3%，过去几周股价出现近30%抛售 [2] 投资分析 - 国防部预算节省不一定是全面削减，可能重新分配资金，目前无明确证据表明国防部要与Palantir解约，股价抛售过度 [6] - 基于国防部长的SWP愿景，Palantir有望在预算改革中扩大与军方关系，FedStart或推动SWP进程，公司现有军方关系是宝贵资产，有望加速增长，投资者可考虑逢低买入 [7][9][10]

文章核心观点 - Palantir Technologies市值高但估值贵有下行风险，而Advanced Micro Devices和ServiceNow两只AI股票估值合理，明年可能表现优于Palantir [1][2][3] Palantir Technologies情况 - 过去几年股价表现出色，自2022年以来飙升超1000%，当前市值达1950亿美元 [1] - 公司营收28亿美元、净利润4.62亿美元，分析师认为其估值过高，市场共识评级为中性持有 [2] Advanced Micro Devices情况 - 是芯片领先供应商，市值1580亿美元，远期市盈率约21，分析师预计未来几年盈利年增长42% [4] - 过去一年因业务板块财务结果好坏参半，股价较此前高点下跌56% [5] - 数据中心业务增长良好，四季度营收同比增长69%至39亿美元，占比51%，其GPU被多家科技公司使用，2025年上半年MI300芯片有更多AI设计订单 [6][7] - PC芯片市场份额持续增长，四季度客户端业务营收同比增长58%至23亿美元，Ryzen处理器连续四个季度获得市场份额 [8] - 游戏和嵌入式芯片业务有望反弹，数据中心和客户端业务的发展能为投资者带来可观回报，作为成长股其远期市盈率较低，可能被低估 [9] ServiceNow情况 - 是领先的企业软件公司，多年来实现持续两位数增长，市值1850亿美元，远期市盈率56 [10] - 过去10年营收复合年增长率为32%，增速逐渐放缓，四季度订阅收入同比增长21%，预计2025年第一季度订阅收入同比增长18.5% - 19% [11] - 利润率不断扩大，推动调整后收益和自由现金流强劲增长，2024年非GAAP运营利润率提高到29.5%，2025年有望达到30.5% [12][13] - AI代理的采用是营收增长的主要催化剂，Pro Plus AI产品交易数量同比增长150% [13] - 目标市场规模从2024年的2000亿美元增长到2026年的2750亿美元，四季度签署19笔净新增年度合同价值超500万美元的大订单 [14] - 分析师预计未来几年盈利年化增长率为32%，短期内表现或优于Palantir，长期有潜力跑赢市场 [15]

For Immediate ReleasesChicago, IL – March 7, 2025 – Zacks.com announces the list of stocks featured in the Analyst Blog. Every day the Zacks Equity Research analysts discuss the latest news and events impacting stocks and the financial markets. Stocks recently featured in the blog include NVIDIA (NVDA) , Fortinet (FTNT) , C3.ai (AI) and Palantir Technologies (PLTR) .Here are highlights from Friday’s Analyst Blog:4 AI Stocks Poised for Explosive Growth in 2025As artificial intelligence (AI) continues to resh ...

文章核心观点 - 介绍Michael Del Monte的从业经历和投资分析方法 [1] 分析师信息 - Michael Del Monte是拥有超5年行业经验的买方股票分析师 [1] - 此前在专业服务领域工作超10年，涉及石油天然气、油田服务、中游、工业、信息技术、工程采购施工服务和非必需消费品等行业 [1] - 采用宏观价值导向的投资分析方法，能基于跨行业分析给出投资建议 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对PLTR股票持有长期受益头寸 [2]

文章核心观点 - 高估值和地缘政治不确定性打击了Palantir Technologies的股票，股价自2月中旬峰值下跌约30%，探讨是否到了买入时机 [1] 公司发展现状 - 此前Palantir表现出色，过去两年股价最多上涨1250%，但近期受一些事件影响受挫 [1] - 首席执行官Alex Karp计划在9月前出售997.5万股股票，虽因大量薪酬来自股票期权此举不罕见，但规模让部分投资者意外 [2] 行业政策影响 - 特朗普政府削减联邦开支，国防部官员被要求未来五年每年削减约8%预算，投资者担心影响Palantir增长 [3] - 共和党议员提议增加军事开支至近1万亿美元，表明削减资金将重新分配，Hegseth称是“重新聚焦和重新投资现有资金” [4] - Wedbush分析师Dan Ives认为Palantir独特软件方法将使其获得更多五角大楼IT预算资金 [5] 公司估值情况 - 按传统估值指标股票仍昂贵，但远期市盈率相对盈利增长比率（PEG）近期降至1以下，鉴于领先地位和近期强劲业绩，股票开始有吸引力 [5]

文章核心观点 - 周三交易中Palantir股价上涨近7%，受关税延迟及分析师评级上调影响，虽公司估值有下行风险，但长期投资者可考虑买入持有 [1][3][6] 股价上涨原因 - 对墨西哥和加拿大进口汽车加征25%关税延迟一个月，虽不直接影响Palantir，但缓解投资者担忧，影响市场估值 [1][2] - 威廉布莱尔发布对Palantir的研究报告，将其股票评级从逊于大盘上调至与大盘持平 [3] 股价表现 - 2025年Palantir股价波动大，今年以来仍上涨18%，但较高点下跌28.5% [4] 估值情况 - 投资者难以对Palantir进行估值和评估其长期机会，过去一个月虽有抛售，公司估值仍达今年预期收益的约160倍和预期销售额的55倍 [5] 投资建议 - 公司估值依赖增长，若业绩不及预期或宏观环境恶化有下行风险，但在AI软件市场有领导地位，长期投资者可考虑买入持有 [6]

文章核心观点 - 华尔街在近期抛售潮后变得更加乐观 ，受华尔街青睐影响 ，Palantir Technologies股价周三上涨 ，考虑到其近期下跌和强劲增长前景 ，或许是时候关注该公司了 [1][5] 股价表现 - 周三Palantir Technologies股价大幅上涨 ，涨幅高达6.8% ，截至美国东部时间下午3点21分 ，仍上涨6% [1] - 此前两年Palantir股价一度飙升1250% ，上月达到顶峰后下跌多达32% [2] 分析师评级调整 - 长期看空Palantir的William Blair分析师Louie DiPalma周三改变立场 ，将该股评级从 “表现不佳（卖出）” 上调至 “市场表现（持有）” ，未给出目标价 [3] - 分析师转变态度的原因是过去三周因 “政府效率部” 因素导致股价从125美元跌至84美元 ，跌幅达33% [3] 公司情况分析 - 分析师指出 ，由于政府合同延迟 ，该股仍 “泡沫化” ，潜在下行风险超40% ，但也有积极进展 [4] - 分析师提到Palantir营收强劲增长 ，运营利润率不断提高 ，称其为 “所有软件公司中最高的” [4] - 分析师承认此前未充分认识到Palantir的运营杠杆和以极少招聘实现增长的能力 [4] 估值分析 - Palantir远期市盈率达160倍 ，远期市销率达56倍 ，仍然不便宜 [5] - 考虑到公司令人瞩目的增长 ，其远期市盈率相对盈利增长比率（PEG）降至0.8 ，低于1表明股票估值合理 [5]

文章核心观点 - 尽管Palantir Technologies股票近期波动大，但仍是近年来表现最佳的股票之一，其前沿AI平台有潜力为全球组织带来显著效率提升，是值得长期投资的股票 [1][4] 股票表现 - 2025年初Palantir Technologies股票波动剧烈，1月股价飙升，2月中旬开始大幅下跌，一度年内涨幅高达64%，截至发文时年内涨幅为16% [1] - 2022年3月4日投资1万美元Palantir Technologies股票，如今价值7.7万美元，总回报率超650%，复合年增长率达97%，同期标准普尔500指数复合年增长率为12% [2] - Palantir Technologies股票曾多次暴跌20%以上，当前回调中股价较历史高点下跌超30% [3] 投资建议 - 尽管近期有波动，但Palantir Technologies股票仍是明智的长期投资，投资者可利用此次回调机会建仓或增持 [4]

文章核心观点 - 过去一个月左右AI交易遇阻相关公司股价下跌 但NVIDIA、Palantir和Vertiv业绩表现良好 且均有乐观的每股收益前景 近期股价下跌或为投资AI提供机会 [1][18][19] 各公司情况 NVIDIA - 凭借数据中心业务处于AI领域核心 数据中心业务需求健康 推动公司增长 [3] - 数据中心收入达创纪录的356亿美元 同比增长超90% 环比增长16% 超出共识预期20亿美元 [4] - 估值极具吸引力 PEG比率为1.0X 低于五年中值2.5X和五年高位5.5X 每股收益前景乐观 获Zacks排名2（买入） [6] Palantir - 最新业绩强劲 销售额达8.28亿美元 同比增长36% 环比增长14% 客户数量增长43% [7] - 美国商业总合同价值达创纪录的8.03亿美元 同比增长130% 环比增长170% 商业和政府收入分别增长64%和45% [11] - 每股收益前景乐观 获Zacks排名2（买入） 本财年收益预计增长31% 销售额增长32% 目前PEG比率为4.7X 虽仍较高但较上月7.2X的高位显著下降 [11][12] Vertiv - 上月业绩超共识预期 每股收益飙升77% 销售额增长26% 反映出健康的潜在需求 [13] - 上调2025年全年销售指引至91 - 93亿美元 中点较去年增长约16% [13] - 本财年前景乐观 每股收益共识估计为3.59美元 同比增长26% 获Zacks排名2（买入） 估值有利 PEG比率为0.8X 与五年中值持平 远低于五年高位1.4X [15][17]