In the latest market close, SM Energy (SM) reached $21.96, with a +1.34% movement compared to the previous day. The stock's performance was ahead of the S&P 500's daily gain of 0.79%. Elsewhere, the Dow gained 0.78%, while the tech-heavy Nasdaq added 0.64%.Coming into today, shares of the independent oil and gas company had lost 27.74% in the past month. In that same time, the Oils-Energy sector lost 8.15%, while the S&P 500 lost 3.56%.Investors will be eagerly watching for the performance of SM Energy in i ...

财务与运营结果发布时间 - 公司计划于2025年5月1日市场收盘后发布2025年第一季度财务与运营结果 [1] - 发布内容包括收益报告、预先录制的网络广播讨论及相关演示文稿，均将发布于公司官网 [1] 问答会议安排 - 公司管理层将于2025年5月2日山区时间上午8:00（东部时间上午10:00）举行第一季度财务与运营结果问答会议 [2] - 会议可通过公司官网网络直播或电话接入参与，电话注册链接已提供 [3] 公司业务概况 - 公司为独立能源企业，主要从事德克萨斯州和犹他州的原油、天然气及NGLs的收购、勘探、开发与生产 [2] - 公司定期在官网发布重要信息，投资者可通过官网获取更多详情 [2] 投资者联系方式 - 投资者关系联系人包括Pat Lytle和Lindsay Miller，联系方式包含电子邮件与电话 [3] - 网络直播回放将在会议结束后约1小时上线 [3]

文章核心观点 摩根大通分析师重申对SM Energy Co股票的“中性”评级，目标价41美元，分析了公司运营、产量、现金流等情况，指出公司优先偿债致现金回报收益率落后同行 [1] 公司运营情况 - 1月1日完成运营接管后，公司持续整合新收购的尤因塔资产，此前铁路延误和炼油厂停工未对第四季度业绩产生重大影响 [1] - 2024年10月，公司完成20亿美元全现金收购XCL Resources，拓展至尤因塔盆地，建立第三个核心运营区 [5] 产量预期 - 第一季度石油产量预计略超公司指引中点，达103.0 MBo/d，与市场共识预期103.1 MBo/d接近 [2] - 第一季度预计交付45个净投产线路（TILs），占全年目标150个的30%，且集中在季度后期，对第二季度产量影响更大 [2] - 第二季度石油产量预计环比增长6%至106.9 MBo/d，符合2025年全年约107 MBo/d的生产目标 [3] - 全年预计石油产量107.7 MBo/d [5] 财务情况 - 计入更新的大宗商品价格后，第一季度每股现金流（CFPS）估计为4.37美元，略高于市场共识估计的4.28美元 [3] - 第一季度EBITDA预计为5.7亿美元，超过市场共识的5.59亿美元 [4] - 第一季度资本支出预计为4.3亿美元，在公司指引范围内，自由现金流（FCF）估计为7200万美元 [4] - 全年资本支出13.1亿美元，预计产生7.4亿美元自由现金流，自由现金流收益率为22% [5] 股票回购计划 - 公司股票回购计划仍在，但第一季度预计无回购活动，2025年下半年杠杆率接近1倍时可能恢复 [4] - 因现金收购交易，公司优先偿债而非回购股票，目标是2025年年中前将杠杆率降至1倍以下，目前现金回报收益率落后同行 [6] 股价表现 - 周三最后一次检查时，SM股价上涨2.55%，报30.53美元 [6]

文章核心观点 - 分析SM Energy公司股价表现、盈利预期、估值等情况，并提及相关行业排名，为投资者提供参考 [1][2][5][6] 公司股价表现 - 最新交易时段SM Energy收于30.25美元，较前一交易日收盘价下跌1.75%，表现逊于标普500指数当日0.33%的跌幅，道指当日下跌0.37%，纳斯达克指数当日下跌0.53% [1] - 过去一个月公司股价下跌4.88%，落后于石油能源板块3.64%的涨幅和标普500指数4.03%的跌幅 [1] 公司盈利预期 - 即将公布的财报预计每股收益1.67美元，同比增长18.44%，预计营收8.3626亿美元，较上年同期增长49.37% [2] - 年度预期每股收益7.11美元，营收34.7亿美元，较去年分别变动+4.56%和+29.04% [3] - 过去一个月Zacks共识每股收益预期下降6.43% [5] 公司估值与评级 - 公司目前Zacks排名为4（卖出） [5] - 公司远期市盈率为4.33，相比行业的8.51有折价 [5] 行业情况 - 美国油气勘探与生产行业属于石油能源板块，当前Zacks行业排名为127，处于所有超250个行业的前50% [6] - 研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [6]

文章核心观点 - 介绍SM Energy公司最新股价表现、即将公布的财报预期、估值情况及相关评级信息，为投资者提供投资参考 [1][2][5][6] 公司股价表现 - 最新收盘价为30.26美元，较前一日上涨0.9%，表现优于标普500指数当日涨幅0.64%，道指上涨0.85%，纳斯达克指数上涨0.31% [1] - 过去一个月公司股价下跌22.14%，同期石油能源板块下跌3.15%，标普500指数下跌7.69% [1] 公司财报预期 - 即将公布的财报预计每股收益1.65美元，较去年同期增长17.02%，预计营收8.3314亿美元，较去年同期增长48.81% [2] - 全年预计每股收益7.12美元，营收34.7亿美元，较上一年分别增长4.71%和29.14% [3] 分析师评级 - 过去30天，Zacks共识每股收益预期下降12.04%，目前公司Zacks评级为3（持有） [5] - Zacks评级系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来，评级为1的股票平均年回报率为25% [5] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为4.21，行业平均远期市盈率为8.06，公司股票相对折价交易 [6] 行业排名情况 - 美国油气勘探与生产行业属于石油能源板块，当前Zacks行业排名为39，位居超250个行业的前16% [6] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks评级评估行业实力，排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

SM Energy (SM) closed at $27.59 in the latest trading session, marking a +1.62% move from the prior day. The stock exceeded the S&P 500, which registered a gain of 0.55% for the day. Elsewhere, the Dow gained 0.52%, while the tech-heavy Nasdaq added 0.7%.The independent oil and gas company's shares have seen a decrease of 27.1% over the last month, not keeping up with the Oils-Energy sector's loss of 6.33% and the S&P 500's loss of 5.56%.Market participants will be closely following the financial results of ...

文章核心观点 - 介绍SM Energy 2024年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及华尔街预期对比，还提及关键指标对判断公司财务健康的作用及公司在部分指标上的表现 [1][2][3][4] 财务数据表现 - 2024年第四季度营收8.5222亿美元，同比增长40%，比Zacks共识预期低0.34% [1] - 该季度每股收益1.91美元，去年同期为1.56美元，比共识预期高2.69% [1] 股价表现 - 过去一个月SM Energy股价回报率为 -14.8%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 -1.8% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有），短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标表现 日均产量 - 总产量2.08亿桶油当量，低于五位分析师平均预估的2.1197亿桶油当量 [4] - 天然气产量4.248亿立方英尺，高于四位分析师平均预估的4.2321亿立方英尺 [4] - 原油产量1.069亿桶，低于四位分析师平均预估的1.1016亿桶 [4] - 液化天然气产量3030万桶，低于四位分析师平均预估的3193万桶 [4] 平均实现价格 - 原油含套期保值每桶70.54美元，高于三位分析师平均预估的68.23美元 [4] - 天然气含套期保值每千立方英尺2.50美元，高于三位分析师平均预估的2.49美元 [4] 产量 - 液化天然气产量280万桶，低于两位分析师平均预估的299万桶 [4] 营业收入 - 原油生产营收6.8221亿美元，低于两位分析师平均预估的7.2143亿美元，同比增长45.1% [4] - 天然气生产营收8549万美元，高于两位分析师平均预估的8511万美元，同比增长3.5% [4] - 液化天然气生产营收6816万美元，高于两位分析师平均预估的6185万美元，同比增长26.4% [4] - 油气及液化天然气生产总营收8.3586亿美元，低于两位分析师平均预估的8.6838亿美元，同比增长37.7% [4] - 其他营业收入1636万美元，高于两位分析师平均预估的162万美元，同比增长775.5% [4]

文章核心观点 - 成长型投资者关注财务增长高于平均水平的股票，但寻找优质成长股并不容易，而Zacks成长风格评分系统有助于找到前沿成长股，SM Energy是该系统推荐的股票，因其具备多项成长优势，有望跑赢市场，值得成长型投资者关注 [1][2][9] 成长股投资概述 - 成长型投资者关注财务增长高于平均水平的股票，这类股票易获市场关注并带来可观回报，但寻找优质成长股不易，且此类股票除波动大外本身风险也高于平均，还可能因成长故事结束而亏损 [1] Zacks成长风格评分系统 - Zacks成长风格评分系统可超越传统成长属性分析公司实际成长前景，帮助寻找前沿成长股 [2] SM Energy投资价值 综合优势 - SM Energy不仅有良好的成长评分，还拥有顶级的Zacks排名，结合这两点使其有望跑赢市场 [2][9] 具体因素 - 盈利增长方面，公司历史每股收益增长率为49.5%，预计今年每股收益将增长20.3%，远超行业平均的12.2% [3][4] - 现金流增长方面，公司目前的同比现金流增长率为14.5%，高于许多同行，行业平均为 -11.2%；过去3 - 5年的年化现金流增长率为15.4%，高于行业平均的10.4% [5][6] - 盈利预测修正方面，公司当前年度盈利预测有向上修正趋势，过去一个月Zacks共识预测飙升了7.4% [7]

文章核心观点 - SM Energy近期呈下跌趋势，但因处于超卖区域且华尔街分析师看好其盈利，股价可能反弹 [1] 超卖股票识别方法 - 用相对强弱指数（RSI）识别股票是否超卖，它是衡量价格变动速度和变化的动量振荡器 [2] - RSI在0到100之间波动，通常RSI读数低于30时股票被视为超卖 [2] - RSI可帮助快速检查股票价格是否接近反转点，若因过度抛售使股价远低于公允价值，投资者可寻找入场机会 [3] - RSI有局限性，不能单独用于投资决策 [4] SM Energy股价可能反弹原因 - SM Energy的RSI读数为24.15，表明大量抛售可能即将结束，股价可能反弹以恢复供需平衡 [5] - 卖方分析师上调SM Energy本年度盈利预测，使共识每股收益（EPS）预测在过去30天内提高7.4%，盈利预测上调通常会带来短期股价上涨 [6] - SM Energy目前Zacks排名为1（强力买入），处于基于盈利预测修正趋势和EPS意外情况排名的4000多只股票的前5%，这更能表明其股价近期可能反弹 [7]

文章核心观点 - 提供Distressed Value Investing免费两周试用，加入社区可获独家研究及访问超1000份超100家公司历史研究报告 [1] 分析师信息 - Aaron Chow有超15年分析经验，是TipRanks顶级分析师，曾联合创立移动游戏公司Absolute Games并被PENN Entertainment收购，用分析和建模技能为两款总安装量超3000万的移动应用设计游戏内经济模型，是Distressed Value Investing投资组作者，专注价值机会和困境投资，重点关注能源行业 [2] 投资意向 - 分析师未来72小时内可能通过购买股票、认购期权或类似衍生品在SM建立多头头寸 [2]