市场扩张和并购 - 公司拟购北京租赁公司45%、36%股权，转让方为兴湘集团、迪策投资[2] - 兴湘集团、迪策投资挂牌转让底价分别为90,405.01万元、72,324.01万元[2] - 2025年5月28日公司与兴湘集团签合同，价款90,405.01万元[4] - 交易方式为场内协议转让，付款汇入湖南联交所专户[5] - 交易需行政审批，存在不确定性[6]

交易概述 - 公司拟通过公开竞价摘牌方式回购关联方持有的北京租赁45%和36%股权，挂牌转让底价分别为9.04亿元和7.23亿元，合计16.27亿元 [1] - 交易对手方兴湘集团为公司持股5%以上股东（持股比例14.48%），且其法定代表人及总会计师分别担任公司董事和监事会主席 [1] - 交易完成后，公司对北京租赁持股比例从19%提升至100%，北京租赁将成为全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 历史背景 - 北京租赁成立于2002年，成立初期公司持股90%，2009年成为全资子公司，2021年6月公司将45%和36%股权分别转让给兴湘集团和迪策投资 [1] - 本次回购价格与2021年转让价格完全一致（45%股权9.04亿元，36%股权7.23亿元） [2] 战略意图 - 2021年转让控股权是为调整产业结构聚焦主业，本次回购旨在强化产融协同能力，形成"设备+服务"一揽子解决方案 [2] - 公司将升级北京租赁业务管理模式，推进数字化、端对端全流程管理，打造产融结合的智能决策模型 [2] - 收购有助于减少关联交易，当前北京租赁主要业务为公司塔机融资租赁 [2] 财务数据 - 北京租赁2024年营收4.3亿元，净利润4832.47万元，2025年一季度营收6905.23万元，净利润2683.72万元 [2] - 截至2025年3月末，北京租赁资产总额53.61亿元，股东权益20.6亿元 [2] - 2024年公司通过北京租赁开展融资租赁业务实现不含税收入6.77亿元 [3] 公司整体表现 - 公司2024年营收454.78亿元（同比-3.39%），归母净利润35.2亿元（同比+0.41%） [3] - 2025年一季度营收121.17亿元（同比+2.92%），归母净利润14.1亿元（同比+53.98%） [3]

交易概述 - 中联重科通过董事会决议以公开摘牌方式购买北京租赁45%和36%股权，挂牌转让底价分别为90,405.01万元和72,324.01万元 [1] - 交易完成后公司持有北京租赁股权比例由19%上升至100%，北京租赁将成为全资子公司并纳入合并报表范围 [1] - 北京租赁成立于2002年2月4日，最初中联重科持股90%，2021年6月公司将45%和36%股权分别转让给兴湘集团和迪策投资 [1] 交易方背景 - 兴湘集团是湖南省属国有资本运营公司，总资产1045.32亿元，净资产576.43亿元，2024年营业收入130.10亿元，净利润18.42亿元 [2] - 迪策投资成立于2002年12月5日，主要业务为股权投资与融资租赁业务 [2] - 兴湘集团持有中联重科5%以上股份，本次交易构成关联交易 [2] 资产评估 - 北京租赁净资产评估价值为200,900.2万元，45%股权评估值约为90,405.01万元，36%股权评估值约为72,324.01万元 [3] - 挂牌转让定价不低于评估值 [3] 交易动机 - 强化产融协同能力，形成"设备+服务"一揽子解决方案，提升产品和服务竞争力 [3] - 助推数字化管理战略，打造产融结合的大数据智能决策模型，提升盈利能力和风控能力 [3] - 减少关联交易，当前北京租赁主要业务为中联重科塔机融资租赁 [4] 交易进展 - 交易能否摘牌成功及最终交易价格存在不确定性 [4] - 若摘牌成功还需报送北京市地方金融管理局审批 [4]

财务数据 - 评估基准日所有者权益账面价值为207,099.80万元[15][46] - 2024年1 - 8月营业收入为30,575.93万元[36] - 2024年1 - 8月净利润为2,423.18万元[38] - 截至2024年8月31日，流动资产为383,736.20万元，非流动资产为324,641.00万元[37][47] - 2024年8月31日资产总计为708,377.20万元，负债合计为501,277.40万元[37][47] 利润分配 - 2024年11月26日董事会同意分配累计可分配利润6,223.86万元[16] - 湖南兴湘获分配利润2,800.74万元，湖南迪策获2,240.59万元，中联重科获1,182.53万元[16] 股权信息 - 湖南兴湘出资额83,385.00万元，持股45.00%，股权价值90,405.01万元[18][30][90] - 湖南迪策出资额66,708.00万元，持股36.00%，股权价值72,324.01万元[18][30][90] - 中联重科出资额35,207.00万元，持股19.00%，股权价值38,171.00万元[18][30][90] 应收款项 - A公司判决需给付截至2024年2月29日逾期租金等合计1093.61万元[20][94] - 截至评估基准日，A公司应收融资租赁款账面金额8744.49万元，计提坏账准备1914.64万元[21][94] - B公司确认截至2024年7月31日应付融资租金等合计803.45万元[22][95][96] - 截至评估基准日，B公司应收融资租赁款账面金额2796.26万元，计提坏账准备525.92万元[22][95][96] - C公司确认截至2024年6月29日应付租金共15340.76万元[22][96] - 截至评估基准日，C公司应收融资租赁款账面金额15374.15万元，计提坏账准备2727.39万元[22][96] 评估相关 - 采用市场法、资产基础法对股东全部权益评估[64] - 最终评估结论采用资产基础法，股东全部权益评估价值207,123.88万元，增值率0.01%[88] - 考虑期后分红，股东全部权益评估值调整为200,900.02万元[16][89] - 评估结论使用有效期从2024年8月31日至2025年8月30日[91] 其他 - 公司租赁房屋建筑物面积为1539.00平方米，经营租赁押金账面价值58.85万元[23][96][97] - 企业申报表外资产为17项软件著作权[48] - 湖南兴湘拟转让其持有的公司股权，已通过2024年第11次总经理办公会[42][43]

财务数据 - 2024年8月31日货币资金期末余额387,997,422.83元，期初749,016,478.90元[12][100] - 2024年8月31日预付款项期末余额13,648,243.62元，期初18,528,326.53元[12][101] - 2024年8月31日其他应收款期末余额67,942,581.97元，期初9,094,213.97元[12][101] - 2024年8月31日资产总计期末余额7,083,772,013.13元，期初9,171,720,735.74元[12] - 短期借款期末余额7.1亿美元，期初13.3亿美元[109] - 应付账款期末余额1.4238896804亿美元，期初11.3276442722亿美元[110] - 应付职工薪酬期末余额528.630096万美元，期初577.714348万美元[110] - 应交税费期末余额6539.90546万美元，期初1.1283679514亿美元[111] - 一年内到期的非流动负债期末余额3.805977523亿元，期初331.310335万元[13] - 流动负债合计期末余额21.0754897299亿元，期初32.6008396185亿元[13] - 长期借款期末余额28.80321949亿美元，期初36.5257966946亿美元[13][112] - 所有者权益合计期末余额20.7099798398亿元，期初21.7876053157亿元[13] - 营业总收入本期金额305,759,251.36元，上期522,051,524.61元[14] - 营业总成本本期金额138,894,440.25元，上期180,652,830.79元[14] - 净利润本期24,231,830.81元，上期111,828,728.73元[14][121] - 经营活动产生的现金流量净额本期6.2111252823亿美元，上期 - 7.6470529221亿美元[16][121] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 3.6101905607亿美元，上期 - 1.4376119849亿美元[16][122] 股权结构 - 湖南省国有资产管理集团有限公司、湖南迪策投资有限公司、中联重科股份有限公司股东股权比例分别为45%、36%、19%[22] 会计政策 - 公司本期无会计政策、估计变更及前期会计差错更正事项[95][96][97] 关联交易 - 与中联重科交易回购金额17621.91万元，占比90.55%[126] - 与中联重科建筑起重机械有限责任公司交易回购金额1839.44万元，占比9.45%[126] - 与中联重科采购商品金额2988.95万元，占比58.56%[126] - 与中联重科建筑起重机械有限责任公司采购商品金额2115.10万元，占比41.44%[126] - 中联重科预付款项期末余额7185000.00元[126] - 中联重科建筑起重机械有限责任公司其他应收款期末余额36625552.18元[126] - 中联重科融资租赁(中国)有限公司其他应收款期末余额22388654.35元[126] - 中联重科应付账款期末余额73470309.49元[126] - 中联重科建筑起重机械有限责任公司应付账款期末余额79088840.86元[126] - 中联重科其他应付款期末余额24314082.40元[126] - 上海中联重科桩工机械有限公司其他应付款期末余额20000.00元[126]

市场扩张和并购 - 公司拟收购湖南兴湘投资控股集团持有的北京租赁45%股权，底价90,405.01万元[2] - 公司拟收购湖南迪策投资有限公司持有的北京租赁36%股权，底价72,324.01万元[2] - 交易完成后公司持北京租赁股权比例从19%升至100%[2]

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－032 号 中联重科股份有限公司 关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025年5月20日，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"或 "中联重科"）召开第七届董事会2025年度第二次临时会议，以"6 票同意、0票反对、0票弃权、1票回避"审议通过了《关于以公开摘 牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》，公司拟通过公开竞价 摘牌方式分别参与湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘 集团"）、湖南迪策投资有限公司（以下简称"迪策投资"）挂牌转 让的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称"北京租赁"） 45%、36%股权，挂牌转让底价分别为90,405.01万元、72,324.01万 元。 本次交易完成后，公司持有北京租赁股权比例由19%上升至 100%，北京租赁成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 因交易对方兴湘集团持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《中联重科股份有限公司章程》等 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－031 号 中联重科股份有限公司 第七届监事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易 的议案》。 监事会同意公司通过公开竞价摘牌方式分别参与收购湖南兴湘 投资控股集团有限公司、湖南迪策投资有限公司挂牌转让的中联重科 融资租赁（北京）有限公司（以下简称"北京租赁"）45%、36%股权。 1 本次交易完成后，公司持有北京租赁股权比例由19%上升至100%，北 京租赁成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 一、监事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 联重科"）第七届监事会 2025 年度第二次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知已于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事两名。 公司 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－030 号 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 2、本次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名， 公司董事詹纯新先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝 海先生、黄珺女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决，关联董事 贺柳先生回避表决。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易 的议案》。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"中联重科"）第七届董事会 2025 年度第二次临时会议（以下简 称"本次会议"）通知已于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 公司独立董事专门 ...

股权收购 - 公司拟通过公开竞价摘牌方式收购中联重科融资租赁(北京)有限公司45%和36%股权，挂牌转让底价分别为9.04亿元和7.23亿元 [1] - 交易完成后，公司对北京租赁的持股比例将从19%提升至100%，北京租赁将成为公司全资子公司 [1]