（二）业绩预告情况 1 经富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初 步核算，预计公司 2025 年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润 6,727,420 千元到 6,927,420 千元，与上年同期相比，将上升 2,173,206 千元到 2,373,206 千元，同比上升 47.72%到 52.11%；2025 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润 11,958,195 千元到 12,158,195 千元， 与上年同期相比，将上升 3,219,097 千元到 3,419,097 千元，同比上升 36.84%到 39.12%。 预计公司 2025 年第二季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润 6,694,420 千元到 6,894,420 千元，与上年同期相比，将上 升 2,433,253 千元到 2,633,253 千元，同比上升 57.10%到 61.80%；2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,597,239 千元到 11,797,239 千元，与上年同期相比，将上升 3,064,006 千元到 3,264,006 千元，同比 ...

购股期权数目情况 - 2024财年初计划授权限额可供授予的购股期权数目为5.17亿，年末为0 [6] - 2024财年初服务供应商分项额可供授予的购股期权数目为5170万，年末为0 [6] 内部监控与合规措施 - 公司加强须予公布交易的内部监控政策及制度，强化对遵守上市规则第14章的监管[7] - 2024年7月公司向集团董事及管理团队成员举行内部培训课程，阐明须予公布交易的相关上市规则要求[7] - 公司聘请香港会计师公会会员监督未来交易及相关规模测试的计算[7] - 公司就所有建议交易寻求外部法律及其他专业意见以确保遵守上市规则[7] - 董事会实施一系列风险管理及内部监控措施，防止类似违规事件再次发生[5] - 董事会认为实施的措施能确保持续遵守上市规则第14章并防止类似事件再次发生[5] 公告词汇与资料说明 - 公告所用词汇与年报、主要交易公告、主要交易通函及购股权计划所界定者具有相同涵义[3] - 公告补充资料不影响年报所载其他资料，年报内其他资料维持不变[8]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司收入为85.68317亿港元，较2024年的86.91449亿港元下降1.4%[9] - 2025年公司股权持有人应占溢利为2.32744亿港元，较2024年的3.30454亿港元下降29.6%[9] - 2025年经调整EBITDA为6.87657亿港元，较2024年的7.98315亿港元下降13.9%[9] - 2025年每股基本溢利为0.41港元，较2024年的0.57港元下降28.1%[9] - 2025年每股中期及末期股息为40港仙，较2024年的57港仙下降29.8%[9] - 2025年每股资产净值为4.73港元，较2024年的4.97港元下降4.8%[9] - 截至2025年3月31日财年，公司收益为85.683亿港元，股东应占溢利达2.327亿港元[17] - 2025财年公司收入减少1.4%至85.683亿港元，股东应占溢利减少29.6%至2.327亿港元，剔除投资物业公平值亏损后，股东应占溢利下降25.2%[42][45][50] - 2024财年公司收入为86.914亿港元，2024年3月31日止年度股东应占溢利为3.305亿港元[45][50] - 截至2025年3月31日止年度，公司收入856.83亿港元，较2023/24年度869.14亿港元减少1.4%[58] - 股权持有人应占溢利减少29.6%至2.327亿港元（2023/24年度：3.305亿港元）[70] - 2024/25年度，香港分类业绩减少15.2%至5.251亿港元，中国内地分类业绩减少9.4%至1.626亿港元[73] - 公司基本每股盈利减少28.1%至41港仙（2023/24年度：57港仙）[74] - 截至2025年3月31日止年度，集团每股基本溢利减少28.1%至41港仙（2023/24年度：57港仙）[77] - 2024/25年度，速食餐饮业务收入减少0.3%至5,121.3百万港元（2023/24年度：5,138.1百万港元）[80][87] - 休閒餐飲業務年收入減少6.4%至823.2百萬港元（2023/24年度：879.2百萬港元）[106][108][111][113] - 機構飲食業務年收入下跌2.0%至999.6百萬港元（2023/24年度：1,019.6百萬港元）[118][123] - 中國內地業務收入減少1.3%至1,495.2百萬港元（2023/24年度：1,515.3百萬港元）；華南快餐業務收入輕微增長0.4%至人民幣1,357.9百萬元，同店銷售減少8%[121][124] 成本和费用（同比环比） - 年内毛利率降至10.4%（2023/24年度：11.4%）[60] - 行政费用减少1.7%至4.945亿港元（2023/24年度：5.032亿港元）[61] - 原材料及包装成本23.29亿港元，占收入27.2%；人工成本29.461亿港元，占收入34.4%；租金成本9.885亿港元，占收入11.5%[65] - 其他收入及其他净亏损增加4000万港元[66] - 所得税费用减少42.6%至3230万港元（2023/24年度：5630万港元）[67] 各条业务线表现 - 大家乐快餐及一粥面分别录得同店销售下跌3%及2%，门店总数于2025年3月31日为224间（2024年3月31日：219）[80][87] - 大家乐快餐“Club 100”会员计划有200万会员，第三季推出会员优惠券推广活动[92][95] - 大家乐快餐第三季推出咖喱软壳蟹推广活动，带动午市和晚市销售[91][94] - 大家乐快餐为长者建立“Club 100长者会员”专区，推出1元奶茶和28元茶餐等专属优惠[92][95] - 集团透过eatCDC.com平台推出特别优惠及现金券，带动网上销售[93][95] - 大家乐快餐获得多个奖项，其太古城分店获太古地产“绿色厨房”计划“三叶评级”[97][98] - 大家樂快餐年內開設4間新門店，年末經營174間門店（2024年3月31日：172）；一粥麵開設6間新門店，財政年度末經營50間門店（2024年3月31日：47）；目前5間新速食餐飲門店正在籌備[103][104] - 一粥麵調整餐單組合，推廣海南雞和煲仔飯等產品，升級季節限定及節慶產品線，開拓網上銷售渠道[101] - 一粥麵拓展新地區，透過全新策略及傳播方案提升品牌知名度，舉行門店推廣活動吸引顧客[102][104] - Oliver's Super Sandwiches与營養顧問合作推出健康低碳餐單，吸引新顧客並刺激重複消費[109][112] - 上海姥姥推出多元化季節主題餐單，與外送平台合作，進行多渠道推廣活動[110][112] - 集团推出新產品線，強化招牌產品，實施價值策略，推出新的價值系列餐食，吸引新顧客[126] 各地区表现 - 公司运营网络拓展至香港、澳门及内地9个核心城市，共有逾500间门店[20][22] - 香港“Club 100”注册会员人数约200万，内地会员人数超660万[20][22] - 截至2025年3月31日，集团在香港有381间门店（2024年3月31日：380），在中国内地有185间门店（2024年3月31日：171）[79][86] - 中国内地会员计划注册会员超660万，多渠道会员计划粉丝逾980万[128][130] - 2025年3月31日中国内地经营门店185间，较2024年增加14间，另有16间新店筹备中[129] 管理层讨论和指引 - 香港和中国内地餐饮市场低迷，香港市民外游消费及内地市场价格竞争影响公司业绩，尤其在下半年传统旺季[42][46][50] - 公司推出高性价比产品、调整菜单组合、推广王牌产品、深化会员制度，推动数字化和自动化，优化成本控制[42][47][50] - 公司机构饮食业务恢复正常运营，录得稳定盈利[48][51] - 公司中国内地业务利润率稳定，在大湾区稳步拓展门店网络，表现优于整体市场[42][49][51] - 全球及区域经济预期持续波动，香港经济迈向新常态，公司将推动业务转型[170][171][173] - 公司预见未来市场需求更波动，将强化驱动消费需求、优化门店网络、巩固多品牌组合协同效益三项策略重点[171][173] - 公司以顾客体验为先，将推广明星产品、提升数字化体验、拓展目标客层、深化会员制度[174][178] - 公司将优化门店网络组合，按规模及地理布局整合资源，整顿表现不佳的店铺[174][178] - 公司持续推动成本控制、提升人力资源效益、引入新技术与自动化，数字化转型保障利润率[175][178] - 内地餐饮市场竞争激烈且受全球经济影响，公司凭高性价比定位等策略有信心发展[176][178] - 香港与内地业务在食品加工及采购的协同效应将带来机遇，配合大湾区业务增长创造动力[176][178] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月24日已派付每股15港仙中期股息，建议2025年9月4日派付每股25港仙末期股息[10] - 2025年8月14 - 19日暂停办理股份过户登记以确定出席及于股东大会投票资格，8月26日暂停办理以确定收取末期股息资格[10] - 佛山首店迁址活动总曝光量突破1000万次[25][28] - “大家开饭”食物援助计划已向香港有需要人士及照顾者捐赠超70万份餐食[26][28] - “罗腾祥教育基金”已惠及近1000名员工，累计发放奖学金超4000万港元[29][33] - 今年“罗腾祥教育基金”向205名学生颁授奖学金[29][33] - 基金首年仅4位学生获颁奖学金[29][33] - 截至2025年3月31日，公司运营单位总数为566个[38] - 2025财年收入分布中，香港速食餐饮占比59.8%，中国内地占比11.7%，香港休闲餐饮占比9.6%，香港机构饮食占比17.5%，其他占比1.4%[38] - 自2024年4月1日起，新分店总数为57家，其中香港速食餐饮3家、香港休闲餐饮10家、中国内地11家、香港机构饮食21家[40] - 建议派发末期股息每股25港仙（2023/24年度：42港仙），全年总派息率为99.7%[44] - “美味 • 乐聚就係要大家乐！”活动过去两年抖音曝光超3亿次[131][135] - 2025年3月31日集团现金约10.54亿港元，可用银行信贷额8.13亿港元[137][142] - 2025年3月31日集团流动比率0.8（2024年3月31日：0.9），现金比率0.6（2024年3月31日：0.7）[137][142] - 2025年3月31日集团借贷3.05亿港元（2024年3月31日：3.85亿港元），无负债比率[137][142] - 回顾年内集团资本开支（撇除使用权资产）2.94亿港元（2023/24年度：3.18亿港元）[138][143] - 2025年3月31日集团未行使资本承担3.95亿港元（2024年3月31日：5.16亿港元）[138][143] - 2025年3月31日公司为附属公司银行信贷提供担保约12.81亿港元（2024年3月31日：19.2亿港元）[139][144] - 2025年3月31日集团员工18970名（2024年3月31日：19569名）[141][146] - “交接100天工程”举办12场交流活动，超800名员工参与[151] - “罗唐宋教育基金会”26年为近1000名员工子女提供奖学金，总额超4000万港元，今年超200名儿童获支持[154] - 今年超1530名员工获“Give Me Five”长期服务奖，超370人服务15年以上，5人服务40年[155] - 集团连续十年入选恒生企业可持续发展基准指数，评级为“AA”[160] - 集团连续六年获“开心工作间”称号，第四年获“Best HR Awards 2024”大奖[157] - “Bon Appetit Café”食物援助计划开展第三年，扩大援助范围[161] - 与香港耆康老人福利会举办新春盆菜宴，1600名长者及护理人员参与[162] - 内地食物援助计划获“2024年CSR环球创新榜优秀案例”[163] - 集团获香港01“杰出ESG企业大奖”、TVB“ESG最佳报告奖”、am730相关奖项[160] - 集团获JobMarket“卓越雇主大奖2024”和香港特区政府劳工处《好雇主约章2024》[157] - 公司在回顾年度扩大气候风险管理，收集范畴三温室气体排放数据，并举办可持续发展培训工作坊[166][168] - 罗开光69岁，1982年加入集团，2016年起为非执行董事，任公司主席及提名委员会主席[180][184] - 罗碧灵72岁，1982年加入集团，2019年起为非执行董事，任审核委员会成员[182][184] - 陈裕光73岁，1984年加入集团，1989 - 1997年任行政总裁，1997 - 2012年任执行主席，2012年4月调任非执行董事[192] - 许栋华71岁，1984年加入集团，1997年起任公司非执行董事[193] - 郭琳广69岁，2004年7月起任公司独立非执行董事，是审核、薪酬和提名委员会成员[194][197] - 区啸翔74岁，2013年1月起任公司独立非执行董事，为审核委员会主席，有逾45年会计经验[196][198] - 方淑群57岁，2023年1月起任公司独立非执行董事，是薪酬委员会主席[199] - 区啸翔曾于2007年12月至2008年12月任香港会计师公会会长[196][198] - 方淑群在制衣行业超19年，有超14年银行和投资经验[199]

收入和利润（同比环比） - 2025年公司收入为10,414千港元，2024年为13,433千港元[13] - 2025年公司拥有人应占年内亏损4,261千港元，2024年为8,497千港元[13] - 2025年非控股权益应占年内溢利1,194千港元，2024年为1,216千港元[13] - 2025年公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为0.43港仙，2024年为0.91港仙[13] - 截至2025年3月31日止年度，公司营业额约1041.4万港元，业绩表现稳健[17] - 截至2025年3月31日止年度，公司收益约1041.4万港元（2024年约1343.3万港元），较上一年度减少约22.5%[26] - 2025年香港税项开支为零，递延税项抵免约20.5万港元，除税后亏损约306.7万港元，非控股权益应占溢利约119.4万港元，公司拥有人应占综合亏损约426.1万港元[27] - 2025年持续经营业务收入为10,414千港元，2024年为13,433千港元，同比下降约22.47%[193] - 2025年持续经营业务除税前亏损为3,267千港元，2024年为9,289千港元，亏损幅度收窄约64.83%[193] - 2025年持续经营业务所得税抵免为205千港元，2024年为2,016千港元，同比下降约89.83%[193] - 2025年年内来自持续经营业务亏损为3,062千港元，2024年为7,273千港元，亏损幅度收窄约57.90%[193] - 2025年已终止经营业务亏损为5千港元，2024年为8千港元，亏损幅度收窄约37.50%[193] - 2025年年内亏损为3,067千港元，2024年为7,281千港元，亏损幅度收窄约57.87%[193] - 2025年本公司拥有人应占来自持续经营业务亏损为4,256千港元，2024年为8,489千港元，亏损幅度收窄约49.86%[193] - 2025年本公司拥有人应占来自已终止经营业务亏损为5千港元，2024年为8千港元，亏损幅度收窄约37.50%[193] - 2025年非控股权益应占来自持续经营业务溢利为1,194千港元，2024年为1,216千港元，同比下降约1.81%[193] - 2025年本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为0.43港仙，2024年为0.91港仙，亏损幅度收窄约52.75%[193] - 2025年年内亏损3067千港元，较2024年的7281千港元有所收窄[194] - 2025年全面开支总额3018千港元，较2024年的7396千港元减少[194] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司雇员福利开支约1117.2万港元（2024年约1359.5万港元），较上一年度减少约17.8%[26] - 截至2025年3月31日止年度，公司其他经营开支分别约582万港元及约582.1万港元，维持稳定[26] - 截至2025年3月31日止年度，公司融资成本约32.9万港元（2024年约16万港元），较上一年度增加约105.6%[26] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，证券经纪及资产管理业务收益约300.2万港元（2024年约6000港元）[24] - 集团传媒、广告及投资者关系服务业务面临激烈竞争，将改善网站及应用程序并招募记者和主播[108] - 集团金融服务、经纪及基金管理业务受金融市场下滑影响，将加强风险管理[108] 管理层讨论和指引 - 公司准备推出更多教育课程服务对数字资产交易及代币化融资产品有兴趣的投资者[15] - 公司将与香港投资推广署及香港财富传承学院联合，为外国来港设家办的财团提供专业服务，成新收入增长点[18] - 公司将巩固财经新闻服务领先地位，壮大销售及营销团队，投资者关系业务预计未来数年成可盈利业务[44] 其他没有覆盖的重要内容 - 过去10年港交所首次公开募股集资额超3,030亿美元，占全球首位[14] - 2024至2025第一季诞生160多家上市公司[14] - 公司2024年获CFS财经峰会“垂直领域奖 — 2024年度股票领域Top 10”等多项奖项[17] - 2025年公司出售七间已出售附属公司全部股本权益，代价每股1港元，出售日资产净值为零，无现金及现金等值项目流入/流出净额[35] - 2025年集团公允价值约2355.6万港元的投资物业质押作借款融资抵押品[36] - 2025年3月31日集团在香港及中国共有40名全职雇员，较2024年减少12名[38] - 报告期集团产生雇员福利开支总额约1117.2万港元，较2024年约1359.5万港元有所下降[39] - 董事会不建议派付2025年度末期股息[42] - 劳玉仪65岁，2010年10月28日加入集团，2020年11月起任大森控股集团独立非执行董事[47] - 戴国良67岁，2024年1月18日加入集团，持证券交易、证券意见、资产管理牌照，任信越控股等公司独立非执行董事[48] - 黄伟健66岁，2010年9月13日加入集团，有超38年会计等专业商业经验[49] - 王国贤45岁，2022年9月16日加入集团，2025年6月13日辞任，有逾15年投资银行经验[50][52] - 李志洪67岁，2024年8月27日加入集团，2016年起任BioLife Ventures主席等职[53][55] - 徐祖力45岁，2025年6月13日加入集团，2010年起任中国力创董事长等职，教育领域深耕14年[56][57] - 公司提呈截至2025年3月31日止年度企业管治报告，致力完善企业管治[58] - 董事会认为公司该年度遵守企业管治守则所有原则及适用守则条文[59] - 全体董事确认该年度遵守规定买卖准则，公司不知悉相关雇员违规事件[60][61] - 截至2025年3月31日止年度及报告日期董事会成员及履历详情载于年报相关章节[62] - 截至2025年3月31日止年度，董事会举行三次会议，劳玉仪、戴国良、黄伟健、王国贤出席率100%，郁继燿出席率约66.7%，李志洪出席率约33.3%[63] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，黄伟健、王国贤出席率100%，郁继燿、李志洪出席率50%[68] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，王国贤、劳玉仪、黄伟健出席率100%[70] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，劳玉仪、黄伟健、王国贤出席率100%[71] - 截至2025年3月31日止年度，企业管治委员会举行一次会议，郁继燿、黄伟健、王国贤出席率100%[73] - 公司审核委员会建议在应届股东周年大会上续聘先机会计师行有限公司为核数师[69] - 公司董事会负责整体管理，高级管理层负责实施业务策略及日常营运[64] - 公司最少有三名独立非执行董事，且均获年度独立确认书[65] - 各非执行董事及独立非执行董事委任为期一年，董事须轮席退任[66] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年审阅董事会架构等[74] - 截至2025年3月31日止年度，公司核数师就审核服务收取约350,000港元，并无收取非审核服务费[86] - 公司秘书张延女士于2022年9月1日获委任，已接受不少于15小时相关专业培训[88] - 所有董事就截至2025年3月31日止年度董事培训遵守企业管治守则规定[84] - 董事会负责评估及厘定集团愿承担的风险性质及程度，确保建立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[89] - 风险管理及内部监控系统有效性的检讨每年进行，涵盖财务、营运及合规监控措施[89] - 公司已采纳董事提名政策，载有董事提名及委任的遴选标准、程序以及董事会继任计划考虑因素[79] - 提名委员会将适时审阅董事会多元化政策和董事提名政策，确保其有效性[78][82] - 公司重视集团各层面性别多元化，工作团队性别比率载于年报环境、社会及管治报告[83] - 董事会由具有多元化专业知识、不同年龄层及性别的成员组成，认为已达到董事会性别多元化[76] - 董事确认对编制截至2025年3月31日止年度的财务报表负有责任[87] - 董事会于2022年4月采纳举报政策和反贪污政策[92][93] - 截至2025年3月31日止年度，未发现对集团财务报表或整体营运造成重大影响的欺诈或不当行为事件[92] - 持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开特别股东大会[98] - 公司内幕消息发布须在联交所网站及公司网站发布相关资料[97] - 公司采纳股东沟通政策，通过企业刊物、网站等渠道与股东沟通[100] - 公司采纳股息政策，无预先确定派息比率，董事会可建议及宣派股息[102] - 董事会提呈集团截至2025年3月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[103] - 报告期内，集团已遵守相关法律法规[109] - 公司截至2025年3月31日止年度不建议派付股息，2024年也无派息[112] - 2025年3月31日公司并无分派储备，2024年同样无[114] - 截至2025年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[116] - 报告期内，集团并无资本化任何利息，2024年也无[118] - 2025年3月31日，执行董事劳玉仪女士在公司999,808,161股已发行普通股中拥有673,689,976股权益，占比67.38%[125][126] - 2025年3月31日，Maxx Capital持有公司594,340,889股普通股，占比59.45%；Broadgain International Limited持有47,052,000股，占比7.06%；王源持有39,000,000股，占比5.85%[127] - 各独立非执行董事及非执行董事的委任为期一年[124] - 公司已采纳一套有关全体董事进行证券交易的行为守则，且全体董事在截至2025年3月31日止年度已遵守[131] - 集团截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表已由审核委员会审阅[132] - 截至2025年3月31日止年度，公司无董事或主要股东及其联系人从事与集团业务构成或可能构成竞争的业务，也无其他利益冲突[133] - 支付予电子动感有限公司的租金开支属GEM上市规则关连交易，其他关连方交易属持续关连交易，获全面豁免遵守GEM上市规则第二十章项下的年度审阅及披露规定[134] - 截至2024年3月31日止年度综合财务报表由国富浩华审核，2025年4月14日国富浩华辞任，先机会计师行获委任审核截至2025年3月31日止年度综合财务报表，先机会计师行将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[139] - 公司根据GEM上市规则附录20披露2024年4月1日至2025年3月31日环境、社会及管治报告[142] - 公司与雇员通过内部电邮、简报、培训等互动，与客户通过客户会议、公司网站互动，与投资者通过新闻发布、报告等互动[143] - 公司业务预期不会对环境构成重大影响且不会产生有害污染物，鼓励雇员减少有害排放物[146][147] - 报告期内公司业务运营无造成严重空气污染、水质污染、土地污染及产生有害废弃物的情况[149] - 截至2025年3月31日止年度，范畴1直接温室气体排放为零，范畴2间接排放为75,378.2千克，总计75,378.2千克，密度为1,884.5千克/雇员；2024年对应数据分别为零、87,302.8千克、87,302.8千克、1,678.9千克/雇员[150] - 报告期内租赁办公室物业用电约为118,290千瓦 时，2024年为135,032千瓦 时，同比下降约12.39%[157] - 报告期内A4纸用量约为71,349张，2024年为92,686张，同比下降约23.02%[157] - 公司根据新雇员资历、工作经验等核定薪酬，薪酬由工资、奖金等构成，雇员有权享受多种带薪假期[162] - 公司为中国雇员缴纳社会保险及住房公积金，为香港雇员缴纳强积金，为雇员投保劳工保险及医疗保险[162] - 公司实施标准工时工作制，每天工作7.5小时，每周工作五天，有权调整作息时间，雇员休假需提前申请[163] - 雇员因个人原因辞职或不能胜任工作岗位，需提前30天至60天书面申请或通知[164] - 公司为平等机会雇主，不因多种因素在人力资源管理中对应征者或员工有影响[165] - 报告期内公司不知悉有严重违反雇佣及劳动条例的情况[166] - 公司提供完善入职培训，开展管理技能等多方面培训[168] - 报告期内公司遵守相关法律，严禁童工及强制劳动，新雇员入职需出示有效身份证明[169] - 截至2025年和2024年3月31日，公司雇员总数分别为40人和52人

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司总收入约为1790万港元，较上一年度下降约21%[8] - 截至2025年3月31日止年度，公司净亏损约为1950万港元，较上一年度净亏损减少约15%[8] - 截至2025年3月31日止年度，公司收入约1790万港元，较上一年度的约2280万港元减少约21%[12][17] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为1950万港元，较上一年度的约2300万港元减少约15%[12] - 2025年及2024年3月31日止年度，公司其他收入净额分别约为210万港元及280万港元，减少约25%[18] - 截至2025年3月31日止年度，公司雇员福利开支约为1730万港元，较上一年度减少约33%[22] - 截至2025年3月31日止年度，公司物业及设备折旧约为160万港元，较上一年度减少约14%[23] - 2025年无形资产摊销约为570万港元，较2024年的约630万港元减少约9%[25] - 2025年确认金融及合约资产减值亏损转回约2.3万港元，2024年坏账撇销及减值亏损转回净额约450万港元[26] - 2025年物业及设备减值亏损约400万港元，2024年为零港元[27] - 2025年其他开支约800万港元，较2024年的约580万港元增加约38%[28] - 2025年除所得税前亏损约1980万港元，2024年约2330万港元[29] - 2025年和2024年所得税抵免均约为30万港元，2025年实际所得税税率约为1.7%，2024年为1.3%[30] - 2025年公司拥有人应占亏损约1950万港元，2024年约2300万港元[31] - 2025年3月31日流动资产净值约1970万港元，2024年约4670万港元[32] - 2025年3月31日流动资产约2790万港元，2024年约5500万港元[32] - 截至2025年3月31日止年度，已就金融及合约资产作出亏损拨备拨回约2.3万港元（2024年：约40万港元）[38] - 截至2025年3月31日止年度，集团扣除资本化计算机软件系统开发成本的员工成本前的雇员福利开支总额约为2010万港元（2024年：约3230万港元）[46] - 截至2025年3月31日止年度，集团五大客户占总收入约71.6%（2024年：71.9%），最大客户占总收入约23.8%（2024年：44.5%）[48] - 截至2025年3月31日止年度，集团最大及五大供应商分别占总采购额约48.1%（2024年：36.5%）及97.7%（2024年：85.2%）[49] - 2025年3月31日无可供分派储备，2024年约为93.4万港元[76] - 2025年3月31日止年度无慈善捐款，2024年约为2000港元[77] 各条业务线表现 - 金融交易解决方案及其他资讯科技服务分部收入由2024年的约1960万港元降至2025年的约1280万港元[13] - 贵金属交易服务分部收入由2024年的约320万港元增至2025年的约490万港元[13] - 2023年9月，公司收购迈司金网有限公司，为客户提供金银买卖服务[9] - 2024年，公司成立迈司数科有限公司，提供场外交易及兑换服务[9] - 2024年，公司成立Max Online International Limited，提供外汇、贵金属及差价合约交易业务[9] - 2024年3月31日止年度开始贵金属交易服务新业务，截至2025年3月31日业务性质无重大变动[65] 各地区表现 - 2024年4月，公司成立新加坡附属公司Boltz Systems PTE. LTD.，发掘亚洲市场业务机遇[9] 管理层讨论和指引 - 公司经营受研发、挽留客户及员工、客户及供应商集中度等风险影响，还承受汇率、信贷、流动资金及利率等财务风险[34] - 董事会不建议派付2025年3月31日止年度末期股息，2024年为每股0.002港元[68] - 公司将在2025年9月3日至9月8日暂停办理股份过户登记，过户文件需在9月2日下午4时30分前送达指定地点[128] - 公司已制定合规程序确保遵守适用法律法规，自上市至报告日期，集团在所有重大方面遵守相关规定[125] - 公司采纳股息政策，董事会宣派股息时需考虑集团财务业绩、状况等多方面因素，股息支付需遵守法律法规限制[126] - 董事会监督集团业务及运营管理，负责整体发展、战略规划等，授予管理层日常管理运营责任，定期检讨授出职能[136] - 董事会检讨认为截至2025年3月31日止年度，股东沟通政策已得到妥善及有效实施[181] 其他没有覆盖的重要内容 - 狄小光女士于2025年4月17日获委任为公司主席及执行董事[4] - 钱前先生于2025年4月30日获委任为公司行政总裁及执行董事[4] - 秦月女士于2025年4月30日获委任为公司执行董事[4] - 钟就根先生于2025年4月30日辞任公司行政总裁、合规主任及授权代表[4] - 2024年12月，公司变现交易所交易基金投资，确认收益约107万港元[14] - 2025年2月10日，公司宣派每股0.0625港元中期股息并于3月17日派付[14] - 2025年3月13日，永续控股有限公司以4500万港元收购3亿股股份，相当于已发行股本总额75%[15] - 2025年3月13日，要约人完成收购3亿股股份，要约人及其一致行动人士于3亿股股份（相当于全部已发行股本75%）中拥有权益[51] - 每股要约股份的要约价为现金0.15港元，要约期内共有三份有效接纳，涉及13.5万股要约股份，占全部已发行股本约0.03%[51] - 2025年3月31日，集团全职雇员31名（2024年：40名），兼职雇员2名（2024年：无）[46] - 2025年3月31日，集团并无抵押资产[43] - 2025年3月31日，公司并无重大投资[47] - 2025年3月31日，集团并无重大资本承担及或然负债[45] - 公司英文名稱由「Novacon Technology Group Limited」變更為「Elephant Holdings Group Limited」，中文名稱由「連成科技集團有限公司」變更為「大象控股集團有限公司」，自2025年5月28日起生效[52] - 狄小光女士69歲，2025年4月17日獲委任為執行董事兼主席，其所在的永續控股有限公司持有已發行股份約75.03%[53] - 錢前先生43歲，2025年4月30日獲委任為執行董事兼行政總裁，為狄女士之子[54] - 秦月女士38歲，2025年4月30日獲委任為執行董事[55] - 王永凱先生46歲，2018年2月7日獲委任為董事，2018年5月7日重獲指定為執行董事，負責集團軟件開發業務日常管理[56] - 何思敏女士43歲，2024年11月22日獲委任為獨立非執行董事，於證券及投資銀行業累積逾20年經驗[58] - 劉慧卿女士33歲，2025年4月30日獲委任為獨立非執行董事，於審計及金融服務方面擁有逾10年經驗[60] - 公司于2019年5月2日在联交所GEM上市[64] - 公司于2018年2月7日在开曼群岛注册成立[64] - 2025年3月31日止年度及报告日期公司或附属公司无购买、出售或赎回证券行为[73] - 执行董事与公司服务协议初始固定任期3年可自动续期1年或3年，独立非执行董事委任函初始固定任期3年可自动续期3年[81] - 截至2025年3月31日止年度，无董事放弃或同意放弃任何薪酬[84] - 2025年3月31日，主席兼执行董事狄女士通过永续持有公司3亿股股份，占已发行股份约75%[90] - 2025年3月31日，永续持有公司3亿股股份，占已发行股份约75%[93] - 要约结束后及报告日期，永续持有公司已发行股份的百分比约为75.03%[91][96] - 公司于2019年3月29日采纳购股计划，目的是激励或奖励参与者及吸引优秀人力资源[94][95] - 薪酬委员会负责审核集团薪酬政策及架构，向董事会提供全体董事及高级管理层整体薪酬建议[83] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险[86] - 截至2025年3月31日止年度，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[87] - 截至2025年3月31日止年度，除执行董事服务合约外，公司无管理或处理业务的合约[89] - 2024年4月1日及2025年3月31日，根据购股权计划的一般计划限额可供授出的购股权数目均为12,800,000份[98] - 报告日期，购股权计划项下可供未来授出的股份总数为12,800,000股，占同日全部已发行股份的3.2%[99] - 截至2025年3月31日止年度，无购股权利授出、失效，2024年注销27,200,000份[101] - 购股计划下，各合资格参与者在截至提呈授出日期止12个月内最高配额不得超提呈授出日期已发行股份的1%[102] - 购股计划自2019年3月29日起10年内有效，2024年及2025年3月31日剩余年限分别约为5年及4年[107] - 2019年8月15日、2020年11月3日授出购股前股份收市价分别为0.158港元、0.091港元[105] - 因行使已授出尚未行使但有待行使的购股权而将发行的最高股份数不得超公司不时已发行股本的30%，即报告日期120,000,000股股份的购股权[100] - 因行使将授出的所有购股权可能发行的股份总数，合共不得超上市日期公司已发行股本的10%，即40,000,000股股份[100] - 报告日期，99,865,000股股份由公众人士持有，相当于全部已发行股本约24.97%，公司未符合最低公众持股量规定[111] - 公司已向联交所申请暂时豁免严格遵守最低公众持股量规定，并将尽快采取措施恢复公众持股量[112] - 截至2025年3月31日止年度，集团无雇员根据雇员补偿保单提出重大人身伤害索偿，经营中无导致重大伤亡事故，无因违反健康及安全法律面临相关机构检控[117] - 截至2025年3月31日止年度，集团向金融机构提供金融交易解决方案及资讯科技服务，向个人提供贵金属交易服务，客户主要位于亚太地区[119] - 截至2025年3月31日止年度，集团五大客户销售额占本年度总销售额约71.6%（2024年：71.9%），最大客户销售额约23.8%（2024年：44.5%）[119] - 截至2025年3月31日止年度，集团与客户无重大争议或分歧，无收到造成重大影响的客户投诉，至少每年进行一次金融及合约资产减值评估[120] - 截至2025年3月31日止年度，集团主要供应商包括数据中心、新闻推送等供应商，五大供应商采购额占本年度总采购额约97.7%（2024年：85.2%），最大供应商采购额约48.1%（2024年：36.5%）[122] - 截至2025年3月31日止年度，集团无供应短缺或延误情况，根据多因素甄选供应商，各产品或服务一般选至少两名供应商[123] - 各控股股东确认无从事与集团业务竞争的业务，独立非执行董事确认控股股东自上市起至报告日期遵守不竞争契据承诺[115] - 公司不知悉股东因持有公司证券获税务宽减或减免，不确定税务影响可咨询专业顾问[116] - 集团注重雇员培训发展，为合格雇员参加外部专业课程提供补贴，组织活动提升员工关系[117] - 集团实施措施保护客户数据，雇员需在雇佣合约作保密承诺，创造的知识产权归集团[118] - 集团在2025年3月31日后至报告日期无其他重大事项[129] - 截至2025年3月31日止年度，公司除内部审核部门的第D.2.5条守则条文外，应用了GEM上市规则附录C1第二部分的企业管治守则原则并遵守适用守则条文[127] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[135] - 狄小光于2025年4月17日获委任为执行董事兼主席，钱前、秦月、李新娟、刘慧卿于2025年4月30日获委任为董事[135] - 何思敏于2024年11月22日获委任为独立非执行董事[135] - 董事会有七名成员，三名独立非执行董事，占比逾三分之一[139] - 截至2025年年度报告日期，全体董事参与持续专业发展[141] - 2024年4月1日至2025年4月16日卫明先生任主席，2025年4月17日至6月27日狄女士任主席[142] - 2024年4月1日至2025年4月29日鍾就根先生任行政总裁，2025年4月30日至6月27日钱先生任行政总裁[142] - 2025年6月27日

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-056 瑞芯微电子股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 52,000 万元到 54,000 万元，与上年同期相比，将增加 33,723 万元到 35,723 万元，同比增长 185% 到 195%。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 50,500 万元到 52,500 万元，与上年同期相比，将增加 32,815 万元到 34,815 万元，同比增长 186%到 197%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、预计 2025 年半年度实现营业收入约 204,500 万元，与上年同期相比，将 增加约 79,640 万元，同比增长约 64%。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现 ...

公司业务范围 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务及投资物业租赁[10] 收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止十五个月，收益为121,516千元人民币（131,675千港元），较上年度减少34.9%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，毛利为4,779千元人民币（5,179千港元），较上年度增加170.4%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，期内亏损及全面收益总额为59,995千元人民币（65,011千港元），较上年度增加1,390.6%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，本公司拥有人应占亏损及全面收益总额为60,794千元人民币（65,876千港元），较上年度增加813.4%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，撇除税前亏损为61,242千元人民币（66,362千港元），较上年度增加1,553.0%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，撇除税及折旧前亏损为58,963千元人民币（63,892千港元），较上年度减少725.1%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，基本及摊薄每股亏损为0.016元人民币（0.018港元），较上年度增加700.0%[11] - 本期集团总收益约为1.215亿元人民币，较上年度的约1.867亿元人民币减少约34.9%[13][17] - 本期公司拥有人应占亏损及全面收益总额约为6080万元人民币，上年度约为670万元人民币[13][27] - 本期每股基本及摊薄亏损均为0.016元人民币，上年度为0.002元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 上年度物业、厂房及设备减值亏损约为2590万元人民币，使用权资产减值亏损约为90万元人民币；本期物业、厂房及设备减值亏损约为50万元人民币[13] - 本期以权益结算以股份为基础付款开支约为2690万元人民币，较上年度约160万元人民币增加1548.0%[13][23] - 本期行政开支约为6030万元人民币，较上年度的约3000万元人民币增加101.0%[23] - 本期财务成本约为990万元人民币，较上年度的约180万元人民币增加450.4%[24] 业务发展规划 - 2025年6月6日，公司与老挝工贸部订立谅解备忘录，将合作开展燃油及天然气供应网络开发可行性研究[8] - 2025年公司将布局天然气产业链更多环节，加强与合作伙伴合作，拓展多元化增值服务及综合能源业务[8] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总值为342,940千元人民币，较2023年12月31日减少1.9%；资产净值为159,694千元人民币，增长14.7%；现金及现金等值项目为11,112千元人民币，减少94.3%；公司拥有人应占权益为125,016千元人民币，增长19.3%[12] - 2025年3月31日止十五个月，公司毛利率为3.9%，净亏损率为49.4%，平均权益亏损率为52.9%，流动比率为1.8倍，净资产负债比率为35.5%[12] - 2025年3月31日现金及现金等价物约1110万元，较2023年12月31日的1.961亿元减少94.3% [32] - 2025年3月31日贸易及其他应收款等约3430万元，较2023年12月31日的1.049亿元减少67.3% [32] - 2025年3月31日预付款项等约2.862亿元，较2023年12月31日的3760万元增加660.6% [32] - 2025年3月31日贸易及其他应付款等约1.202亿元，较2023年12月31日的1.139亿元增加5.5% [32] - 2025年3月31日资产负债率降至35.5%，2023年12月31日为68.4% [34] - 2020年11月发行可换股债券所得净额约9750万港元，拟50%用于营运资金，50%用于提升业务，截至2025年3月31日已全部动用[38][41] - 本期因行使购股权发行3.66688亿股股份，2025年3月31日已发行40.33624亿股股份[42] - 董事会不建议派付本期股息，上年度也未派付[43] 公司治理结构 - 公司有4名执行董事和3名独立非执行董事，于2025年3月31日组成董事会[67] - 林敏女士49岁，2014年8月加入集团，为执行董事兼行政主席胡先生配偶[57] - 邝慧敏女士55岁，2014年8月加入集团，任财务总裁兼执行董事[59] - 马莉女士61岁，2014年10月加入集团，为独立非执行董事[60] - 刘国基先生65岁，2017年6月加入集团，为独立非执行董事[61] - 王伟杰先生48岁，2023年11月加入集团，为独立非执行董事[61] - 王乐民先生2021年6月24日获委任为公司秘书[62] 企业管治措施 - 公司采取措施遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[64] - 集团采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所载交易必守标准[66] - 公司为董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险保障并每年检讨[69] - 公司于2015年8月委任胡先生为执行董事兼行政主席，陈先生担任行政总裁[70] - 每年至少举行4次董事会常规会议，本期间召开了8次董事会会议及1次股东大会[71] - 全体董事董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%[72] - 董事会常规会议至少提前14天通知，会议文件至少提前3天送交全体董事[73] - 全体董事获提供担任董事职责及责任的指引资料，汇报监管规定最新发展[75] - 全体董事培训类型为参与研讨会等和阅览相关报刊期刊[76][77] - 董事会7名董事中有3名独立非执行董事，占比超三分之一[81] - 公司于2011年12月12日成立审核委员会，由3名独立非执行董事组成[84] - 审核委员会经更新的职权范围刊登于联交所及公司网站[85] - 提名委员会及董事会认为董事会独立机制有效[82] - 审核委员会本期举行6次会议，成员出席率均为100%[88] - 薪酬委员会本期举行1次会议，成员出席率均为100%[91] - 提名委员会本期举行1次会议，成员出席率均为100%[93] - 截至报告日期，董事会有3名女性董事和4名男性董事[96] - 2025年3月31日，公司全体员工性别比例为男性61%、女性39%[97] - 公司于2011年12月12日成立薪酬委员会[88] - 公司于2011年11月12日成立提名委员会[91] - 董事会于2013年9月1日生效采纳董事会成员多元化政策[96] - 审核委员会成员组成符合GEM上市规则第5.28条规定[87] 上市规则相关 - 香港联交所GEM上市改革和上市规则拟议变更自2024年1月1日起生效，公司将仅刊发达中期报告及年报[102] 核数师相关 - 本期集团外聘核数师提供核数服务酬金为人民币876千元，非核数服务酬金为人民币367千元，总计人民币1243千元[104] - 公司核数师于过往三年并无其他变动[103] - 集团截至2023年12月31日止年度及截至2025年3月31日止十五个月的财务报表由罗申美会计师事务所审核[199] - 罗申美会计师事务所退任并合乎资格续聘，续聘其为公司核数师的决议案将在应届股东周年大会上提呈[199] 风险管理 - 董事会负责建立企业风险管理框架及政策，授权审核委员会监督风险管理及内部监控制度，每年至少检讨一次成效[106] - 审核委员会向董事会就所有风险事宜提供建议及支援，监督整体风险管理程序执行等[107] - 管理层负责日常运营中识别、监测风险，制定舒缓措施并汇报风险变化[108] - 公司设有内部审核功能，内部监控复核计划由审核委员会审批，结果直接向其报告[109] - 公司建立企业风险管理框架，定义识别、评估、应对和监测风险的程序[110] - 本期管理层进行风险管理架构及程序检讨，提交风险评估报告和未来三年内部监控复核计划[116] - 本期内部审核团队完成针对2024年1月1日至2025年3月31日交易的内部监控复核工作，管理层制定纠正措施[117] 业务风险因素 - 中国内地天然气市场“X+1+X”模式改革深化，下游LNG销售市场竞争激烈致整体毛利率下滑[120] - 国家十四五规划及二十大强调低碳转型及能源安全策略，相关政策及监管可能收紧增加公司运营成本[120] - 公司核心业务涉及LNG领域，安全生产管理至关重要，意外事故会影响经营绩效[121] - 国家推行优化储气设施规划建设，对天然气管网安全监管可能收紧，或增加公司运营成本[121] - 公司通过自控监控系统对异常情况及时预警，确保重要生产运行情况的监控率达100%[121] - 冬季天然气需求大幅增加可能导致供不应求，影响公司业务[122] - 公司过度依赖少数主要供应商会增加供应链中断及难控采购LNG价格的风险[122] - 公司与其他LNG供应商合作采购可能产生额外成本，影响业务[122] - 若公司未能有效招募、培育及留任关键职位人才，会导致运营风险[122] - 公司若未建立完善人才培训体系，会制约中长期发展策略推进[122] - 持有以港元和人民币计价的资产及负债，外汇汇率波动或带来汇兑损失，公司持续监控汇率风险并制定应对政策[123] - 因疫情经济环境改变，客户面临财务困难和现金流紧张，公司采取多项措施管理客户信贷风险，应用简易方法为预期信贷亏损作出拨备[123] - 气候变化使极端天气更频繁，或对气站基础设施造成损耗破坏，公司制定应急预案，未来将研究加强供应系统适应能力[124] 股东相关规定 - 任何持有公司实缴股本不少于十分之一的股东，可要求董事会召开股东特别大会，会议须在提请要求后2个月内举行[126][129] - 若已寄发董事选举的股东大会通告，提名通知提交期由通告寄发后翌日起至大会举行日期前7天结束，不少于7天[129] - 若提名通知在股东大会举行前少于12个营业日接获，公司可能考虑举行续会，让股东有10个营业日考虑建议[129] 股东沟通政策 - 公司认为有效的股东沟通对巩固投资者关系至关重要，已采纳股东沟通政策并定期检讨[131] - 公司通过季度、中期及年度报告向股东提供业务和财务表现，通过股东大会与股东沟通[131] - 依据修订版GEM上市规则和公司章程细则，公司将以电子方式发送公司通讯，鼓励股东通过网站浏览[133] - 有关扩大无纸化上市机制详情，可参阅2024年1月18日致股东信函[134] 购股计划 - 旧购股计划于2021年12月12日届满，公司可授出购股涉及股份上限不超已发行股本30%，所有购股获行使时可发行股份上限不超上市当日已发行股份10%，12个月内不超已发行股份1%[171] - 2017年公司根据旧购股计划授出343,536,000份购股，行使价为每份0.289港元[172] - 2024年6月9日，旧购股计划下209,480,000份未行使购股届满失效，2025年3月31日无未行使购股，2023年12月31日未行使购股占已发行股份5.7%[172] - 2023年9月14日公司股东大会批准新购股计划，有效期10年[173][174] - 新购股计划下可授出购股及奖励涉及股份上限不超采纳日已发行股本10%，3年后可更新限额但不超决议案当日已发行股份10%[174] - 2023年12月11日根据新购股计划授出366,688,000份购股，占当日已发行股份10%，本期所有购股均获行使，2025年3月31日无未行使购股[175] - 2024年1月1日及2025年3月31日，新购股计划可授出购股总数为5,600份，计划授权限额366,693,600股占已发行股本10%，服务供应商分项限额36,669,360股占已发行股本1%[176] - 2025年3月31日，旧购股计划下209,480,000份购股已失效，新购股计划无未行使购股，根据所有计划授出购股可发行股份数除以已发行普通股加权平均股数为0%[176] - 本期内已发行普通股加权平均股数为3,748,958,000股[176] 董事薪酬 - 董事薪酬由薪酬委员会参照职务、责任、表现及集团业绩厘定，各董事可获年终花红，金额由薪酬委员会厘定[168] 股份发行及认购 - 2025年4月16日，公司与胡先生订立贷款资本化协议，将按每股0.119港元配售价发行2.3亿股资本化股份，抵偿部分贷款，金额为2737万港元，该协议需在7月2日特别大会获批及联交所上市委员会批准后方可完成[181][196] - 2025年6月11日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.12港元发行2亿股股份，所得款项净额约2390万港元用作一般营运资金，认购事项已获联交所条件上市批准，预计7月前完成[196] 股权权益情况 - 胡先生被视为于通杰环球4.48亿股、拓富投资9918.4万股、自身实益拥有366.4万股及林女士拥有权益的4.9712亿股股份中拥有权益[182] - 林女士被视为于耸升环球4.48亿股、晋益2305.6万股、自身实益拥有2606.4万股及胡先生拥有权益

财务数据关键指标变化 - 2025年收益约8090万港元，较2024年的约9760万港元减少约1670万港元或17.1%[19] - 2025年销售成本约5780万港元，较2024年的约7660万港元减少约1880万港元或24.5%[20] - 2025年毛利约2300万港元，毛利率约28.5%；2024年毛利约2100万港元，毛利率约21.5%[21] - 2025年其他收入及收益约10万港元，较2024年的约1720万港元大幅减少约1700万港元[22] - 2025年金融资产等减值亏损约390万港元，较2024年的约1140万港元减少[23] - 2025年行政开支约2740万港元，较2024年的约3220万港元减少约480万港元或14.9%[25] - 2025年融资成本约120万港元，较2024年的约200万港元减少约80万港元或39.0%[26] - 2025年除所得税前亏损约940万港元，2024年约750万港元[27] - 2025年流动比率约0.78倍，2024年约0.33倍[31] - 2025年现金及现金等价物总额约3680万港元，2024年约120万港元[32] - 2025年3月31日集团雇员59名，2024年为76名；2025年雇员薪酬总额约1470万港元，2024年约2780万港元[53] 各条业务线表现 - 公司截至2025年3月31日止年度基础及其他建筑工程业务收益约4620万港元，2024年约为5960万港元[11][17] - 公司截至2025年3月31日止年度互联网服务分部收益约3470万港元，2024年约为3800万港元[11] - 公司截至2025年3月31日止年度互联网服务分部毛利约1900万港元，2024年约为1610万港元[11] - 公司推出一站式电商平台，并于2023年底对商户端“随叫随到”进行技术革新及升级[11] - 公司基础及其他建筑工程分部客户主要为私营及公营部门建筑项目的总承建商及分包商，互联网服务业务向多元化中国客户提供一站式线上线下销售服务[61] 各地区表现 - 公司在香港从事基础工程及其他建筑工程业务逾10年[11][17] - 香港建造业截至2025年3月31日止年度面临各种挑战，市场竞争激烈，建筑工程毛利不稳且有不确定性[11][17] - 集团在香港运营主要收支以港元计，在中国运营主要收支以人民币计，面临外汇风险，暂无外币对冲政策[52] 管理层讨论和指引 - 董事认为建筑行业市况将改善，公司准备好与竞争对手竞争[12][17] - 董事有信心受中国O2O商务成长及平台升级支持，互联网服务分部表现将改善[12] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司核数师为中正天恒会计师有限公司[7] - 公司股份代号为8316[8] - 上市后已发行股本从8亿股增至9.53376亿股，2024年4月1日及2025年3月31日已发行股本分别约为870万港元和950万港元[38][40] - 2023年7月17日起，股份每手买卖单位由10000股改为2000股；公司拟在2025年7月30日股东大会上提议将法定股本从1000万港元增至3000万港元[40] - 2024年4月24日公司与认购人A订立协议，以每股0.12港元认购4166.6万股，于2024年7月31日完成，抵偿债务A 4999920港元及现金80港元[41] - 2025年1月15日公司与认购人B订立协议，以每股0.203港元认购4531万股，于2025年3月4日完成，抵偿债务B 9197930港元及现金802070港元[43] - 董事会不建议派付2025年3月31日止年度股息，2024年也无股息[45] - 2025年3月31日集团无重大或然负债、资产抵押及资本承担，2024年也无[46][47][48] - 2024年9月23日公司以10000美元出售全资附属公司，2025年确认出售收益约91000港元[49] - 截至2025年3月31日止年度，集团无重大投资，也无重大投资或资本资产具体计划[50][51] - 截至2025年3月31日止年度，公司五大客户占总收益约71.7%（2024年：72.8%），最大客户占总收益约43.0%（2024年：31.8%）[61] - 公司最大及五大供应商占截至2025年及2024年3月31日止年度总销售成本不超过30%[62] - 公司分包费用分别占截至2025年及2024年3月31日止年度销售成本总额约33.2%及26.7%[63] - 公司最大分包商占截至2025年3月31日止年度总销售成本约20.4%（2024年：15.2%）[63] - 公司五大分包商占截至2025年3月31日止年度总销售约29.1%（2024年：24.4%）[63] - 截至2025年3月31日止年度，公司并无违反适用环保法例及规例对业务、财务状况或经营业绩造成重大负面影响[58] - 截至2025年3月31日止年度，公司在重大方面已遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规[59] - 于华先生40岁，2023年2月27日任执行董事，5月17日任行政总裁，有逾9年财务及商业管理经验[69] - 邹振涛先生42岁，2022年1月28日任独立非执行董事，有逾18年会计及审计经验[71] - 黄志恩女士43岁，2021年1月20日任独立非执行董事，有审计、会计、财务及并购经验[73] - 张嘉裕教授52岁，2023年12月11日任独立非执行董事，有逾30年商业及专业经验[76] - 朱美宝女士36岁，2024年9月13日任公司秘书及授权代表、首席财务官，有逾10年会计、财务及审核经验[78] - 公司应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则原则及守则条文作为管治常规[80] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则第2部分适用守则条文，除偏离守则条文第D.2.5条外[80] - 各董事確認截至2025年3月31日止全年遵守董事買賣本公司證券的規定交易標準[85] - 本年報日期董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事和三名獨立非執行董事[86] - 三名獨立非執行董事佔董事會多於三分之一成員人數[88] - 執行董事服務合約初步三年，其後自動重續三年，可提前一個月通知終止[92] - 獨立非執行董事初步任期三年，其後自動重續三年，可提前兩個月通知終止[92] - 每屆股東週年大會三分之一董事輪值退任，每名董事至少每三年輪值退任一次[94] - 于先生及鄒先生將於2025年7月30日應屆股東週年大會退任，有資格重選連任[94] - 建議重選于先生及鄒先生的獨立普通決議案將提呈股東批准[95] - 主席與行政總裁角色區分，程先生為主席，于先生為行政總裁[96] - 截至2025年3月31日，公司秘书朱女士接受不少于15小时相关专业培训[99] - 审核委员会于2015年7月6日成立，截至2025年3月31日止年度举行两次会议[101][102] - 薪酬委员会于2015年7月6日成立，截至2025年3月31日止年度举行一次会议[103] - 提名委员会于2015年7月6日成立，截至2025年3月31日止年度举行一次会议[105][106] - 截至年报日期，全体董事通过阅读手册、资料或参加讲座参与持续专业发展[97] - 审核委员会认为集团截至2025年3月31日止年度综合财务报表符合准则和规则且披露充分[102] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会无重大事项需审阅或批准[103] - 年报日期，董事会由五名董事组成，三名是独立非执行董事[105] - 审核委员会书面职权范围于2025年3月28日修订[101] - 截至2025年3月31日止年度，公司举行五次董事会会议及一次股东大会，主席与独立非执行董事举行一次会议[108] - 全体董事出席董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东大会的出席率均较高，如程俊先生董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议不适用，提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[108] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会多元化政策，旨在维持董事成员多元化，提名委员会确保董事会至少有一名女性董事[111][113] - 董事会目前有一名女性董事，公司已在董事会层面实现性别多元化[114] - 截至2025年3月31日，公司共有59名雇员，其中男性37名（约62.7%），女性22名（约37.3%）[115] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策，旨在指导提名委员会甄选出与公司业务要求相适应的董事[117][118] - 常规董事会会议须至少发出14天通知，董事会文件最少于会议三天前送交全体董事[108] - 董事可获公司秘书意见及服务，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[108][110] - 涉及主要股东或董事潜在重大利益冲突事项，在实质董事会会议处理，有利益冲突董事不计入法定人数并放弃投票[110] - 公司日常管理、行政及营运委托给执行董事及高级管理层，重大交易需获董事会批准[110] - 提名政策概要将在企业管治报告中披露，截至时间为2025年3月31日[122] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情决定[125][126] - 公司委聘中正天恒会计师有限公司为截至2025年3月31日止年度的外部核数师，审核服务酬金为900千港元[127] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除风险，董事会负责评估和确定公司愿承担的风险[129] - 风险管理程序包括风险识别、评估、管理措施及检讨系统有效性，结果于截至2025年3月31日止年度呈报审核委员会[133] - 截至2025年3月31日止年度，集团委任外聘专业人士独立审阅及评估，相关改进工作获董事会采纳[134] - 截至2025年3月31日止年度，集团未按规定设立内部审核职能，董事认为委任外聘人士更具成本效益[134] - 提名委员会每年在企业管治报告中评估及汇报董事会成员组合，推行流程监察提名政策落实情况[120] - 提名委员会定期检讨提名政策，讨论修改并向董事会建议[121] - 集团内部监控设有处理及发放内幕消息程序，业务部门主管发现潜在事件须尽快向董事报告[137] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会完成风险管理及内部监控制度年度检讨，董事认为该制度有效且足够，除偏离企业管治守则的守则条文第D.2.5条外，集团已遵守相关条文[138] - 截至2025年3月31日止年度，未发现对集团财务报表或整体营运有重大影响的欺诈或不当行为事件[139] - 公司已检讨截至2025年3月31日止年度股东沟通政策的执行情况及有效性，董事会认为已与股东建立有效沟通渠道，该政策及其执行情况有效[144] - 截至2025年3月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动，公司将在2025年7月30日股东周年大会上提呈特别决议案，以批准建议修订现有章程大纲及细则[145] - 根据组织章程细则第64条，董事会可应持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会上投票的股东呈请召开特别股东大会[148] - 公司核数师对集团截至2025年3月31日止年度的财务报表发出的申报责任声明载于第53至58页之核数师报告内[153] - 董事会呈列截至2025年3月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[155] - 公司2025年3月31日止年度不建议末期股息，2024年也无末期股息[159] - 2025年3月31日公司无可供分派予股东的储备，2024年也无[166] - 购股计划可发行8000万股股份，占年报日期已发行股本约8.39%[168] - 截至2025年3月31日，购股计划可供授出的购股期权数目为8000万份，自采纳起无购股期权授出等情况[170] - 截至2025年3月31日止年度，最大客户占集团总营业额约43.0%，五大客户占约71.7%[173] - 截至2025年3月31日止年度，最大供应商占销售成本总额约6.9%，五大供应商占约11.7%[173] - 截至2025年3月31日止年度，最大分包商占销售成本总额约20.4%，五大分包商占约29.1%[173] - 年报日期董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[174] - 于先生及邹先生将在公司应届股东周年大会退任董事，均符合资格并愿重选连任[175] - 购股计划自2025年7月6日起计10年期内有效，2025年3月31日余下年期约为三个月[171] - 执行董事服务合约初步为期三年，可自动续期三年，可提前一个月书面通知终止；独立非执行董事初步任期三年

财务数据关键指标变化 - 2025财年收益4.786亿港元，较2024财年的4.707亿港元增长1.7%[13] - 2025财年毛利4270万港元，较2024财年的6660万港元下降35.9%[13] - 2025财年年内亏损1090万港元，较2024财年的溢利1090万港元下降200.2%[13] - 2025财年毛利率8.9%，2024财年为14.1%[13] - 2025财年纯利率 -2.3%，2024财年为2.3%[13] - 2025财年股本回报率 -5.5%，2024财年为5.2%[13] - 2025财年总资回报率 -3.9%，2024财年为3.9%[13] - 2025财年总收益约478.6百万港元，较2024财年的约470.7百万港元略增1.7%[32][35] - 2025财年和2024财年服务成本分别约436.0百万港元和404.1百万港元，占相应年度收益的约91.1%和85.9%[40][43] - 2025财年毛利约42.7百万港元，较2024财年的约66.6百万港元减少；整体毛利率从2024财年的约14.1%降至2025财年的约8.9%[41][44] - 2025财年环境卫生服务毛利约42.1百万港元，较2024财年减少约36.0%；航空餐饮支援服务毛利约0.6百万港元[45][46] - 2025财年一般经营开支约55.5百万港元，较2024财年的约56.4百万港元减少约1.6%或约0.9百万港元[47][54] - 2025财年和2024财年融资成本均约为0.1百万港元[48][55] - 2025财年公司拥有人应占亏损及全面收益总额约8.4百万港元，占总收益约 - 1.8%；2024财年为溢利约9.9百万港元，占总收益2.3%[49][56] - 2025财年资本开支约2.2百万港元，2024财年为31.1百万港元[50][57] - 截至2025年3月31日止年度员工成本及相关开支总额约为3.242亿港元，较上一年度增加约11.1%或约3240万港元[60][66] 各条业务线表现 - 2025财年环卫服务投标成功率15.2%、续约率62.5%，低于2024财年的22.7%和85.9%[25][27] - 2025财年环卫服务新合约价值增加超35%，3月31日在手合约价值约6.836亿港元[25][27] - 2025财年环卫服务盈利能力受市场定价、成本和劳工短缺影响[26][28] - 公司利用输入外劳解决环卫服务劳工短缺，短期对成本影响不大[26][28] - 航空餐饮支持服务2024财年恢复，2025财年表现稳定，暂无重大新机会[30] - 2025财年环境卫生服务收益约472.0百万港元，占比98.6%；航空餐饮支援服务收益约6.6百万港元，占比1.4%[37][39][42] 各地区表现 - 2024年成都GDP在大陆城市中排名第7，当地房价连续6个月上涨[19][20][21][22] 管理层讨论和指引 - 2025财年公司受宏观经济、劳工短缺和成本上升影响，业务面临压力[15][17] - 公司将加强在香港公共和社会服务领域的业务，准备成都项目[29] - 公司最新业务策略有望为持份者带来成果[23] - 公司通过收购结合环境卫生服务专长与深圳历思联行大湾区物业服务，扩大地理覆盖范围，实现收入多元化和股东回报最大化[80][84] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司收购历思联行设施管理服务有限公司37.5%权益，开拓内地物业管理市场[19][21] - 公司与成都传媒集团全资附属公司合作，参与成都产业园项目，预计2025年Q3部分竣工[19][21] - 截至2025年3月31日，集团流动资产约199.9百万港元，流动负债约67.8百万港元，流动比率约2.9倍；资本负债比率为0.005倍[51][53][58] - 截至2025年3月31日，集团租赁土地及楼宇账面价值约2220万港元（2024年3月31日：约2320万港元），已抵押以获取银行融资及贷款[69][73] - 截至2025年3月31日，集团有关购买物业、厂房及设备的已订约但未拨备的资本承担为20万港元（2024年3月31日：10万港元）[70][74] - 2024年6月7日，公司全资附属公司Perma Growth有条件同意以1837.5万元人民币（约1980.9万港元）收购Lask JV 37.5%股权，收购于2024年11月14日完成[71][75] - 截至2025年3月31日，公司对Lask JV的投资成本为1837.5万元人民币（约2004.7万港元），账面价值和公平值均为2122.5万港元，占公司总资产的7.6%[78] - 截至2025年3月31日止年度，公司对Lask JV投资的未变现收益为14.9万港元，未收取股息[78] - Lask JV持有深圳历思联行90%股权，深圳历思联行及其附属公司主要从事物业管理、清洁、安保和园艺服务[78] - 截至2025年3月31日，公司无重大投资或资本资产计划[82][85] - 报告期后至年报日期无重大事项[83][86] - 公司采用香港联交所上市规则附录C1第二部企业管治守则作为自身企业管治守则，2025年3月31日止年度除C.2.1条外基本遵守[87][88][91] - 公司采用上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易操守守则，2025年3月31日止年度董事均遵守[89][92] - 报告日期董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[94][98] - 2025年3月31日止年度董事会遵守上市规则，至少有3名独立非执行董事，占比至少三分之一，且至少1人有专业资格和财务专长[96][99] - 公司与独立非执行董事续约，任期从2024年3月16日起2年[101][104] - 公司未任命首席执行官，由全体执行董事共同履行职责，董事会将适时审查[103] - 董事会于2017年3月13日通过董事会多元化政策[104] - 截至年报日期，公司尚未委任行政总裁，其角色及职能由全体执行董事共同履行[105] - 2017年3月13日公司采纳董事会多元化政策[106] - 截至年报日期，董事会由七名董事组成，其中两名女性，员工男女性别比例约为26:74[108][110] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会认为董事会组成符合多元化政策目标[109][110] - 董事会须至少每年审查其架构、规模、组成及多元化政策[114] - 董事会计划每年至少召开四次会议，例会提前至少14日通知[117] - 其他会议议程及文件至少提前3日寄发董事[118] - 截至2025年3月31日止年度，董事会召开6次会议并通过书面决议案[120][123] - 截至2025年3月31日止年度，公司举行2次股东大会[121][124] - 2017年2月21日公司设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[125] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行3次会议，审核集团综合财务报表，认为其符合适用准则和规定并已充分披露[128][129][132][136] - 审核委员会职责包括审核报告账目、考虑特殊项目、检讨财务申报等系统及执行企业管治职能[126][127][129] - 公司于2017年2月21日成立薪酬委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，袁靖波任主席[133][137] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行3次会议，讨论检讨薪酬政策架构并就薪酬调整和花红计划提建议[139][142][144] - 薪酬委员会职责是就董事及高管薪酬政策和架构提建议并设定程序[134][137] - 公司于2017年2月21日成立提名委员会，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，吴醒梅任主席[139][143] - 提名委员会职责是就董事委任和继任计划向董事会提建议，评估董事会组成考虑多元化政策[140][143] - 审核委员会检讨中期及年度财报等并就续聘核数师提建议，讨论确认财务系统有效性并提建议[138] - 审核委员会检讨董事和高管培训发展及公司2024年3月31日止年度遵守企业管治守则情况[138] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，检讨董事会架构等并评估独立董事独立性[149][150] - 吴醒梅等董事在截至2025年3月31日止年度董事会会议出席率为6/6或5/6[152] - 袁靖波等董事在截至2025年3月31日止年度审核委员会会议出席率为3/3[152] - 吴醒梅等董事在截至2025年3月31日止年度提名委员会会议出席率为1/1[152] - 施丹妮等董事在截至2025年3月31日止年度薪酬委员会会议出席率为3/3[152] - 全体董事在截至2025年3月31日止年度股东大会出席率为2/2[152] - 截至2025年3月31日止年度，所有董事均参与持续专业发展并提供培训记录[154][155] - 截至2025年3月31日止年度，6名高级管理层薪酬在1港元至100万港元[158] - 截至2025年3月31日止年度，1名高级管理层薪酬在100.0001万至150万港元[158] - 公司于2017年3月13日采用股东通讯政策[159] - 公司于2017年3月13日采纳股东通讯政策，截至2025年3月31日该政策有效执行[161][169] - 公司鼓励股东参与股东大会，如不能出席可委派代表投票，董事会成员等会出席回答问题[164][168] - 股东可要求召开特别大会，若董事会21天内未召开，股东可自行召开，公司需偿付合理开支[167][170] - 除召开特别大会程序外，无条文准予股东在股东大会提新决议案，书面要求需说明目的并递至指定地点[171][174] - 股东可通过邮寄或电邮经公司秘书向董事会发送查询[172][175] - 公司修订重列的组织章程大纲及细则于2022年8月2日通过，截至2025年3月31日无变动[173][176] - 董事会负责风险管理及内部控制系统，至少每年检讨其有效性，范围涵盖财务、经营及合规监控[177][179] - 董事会将风险管理及内部控制职责授予审核委员会，管理层确认截至2025年3月31日系统有效[178][180] - 公司认为完善风险管理对业务长期可持续发展至关重要[181] - 截至2025年3月31日止年度，集团各部门识别主要风险事件并评估其可能性和潜在影响，提交解决方案和缓解措施至审核委员会[185] - 公司实施与COSO 2013框架相容的内部控制系统，涵盖控制环境、风险评估等五要素[186] - 识别、评估和管理重大风险的程序包括识别风险归属、分析风险可能性和影响、考虑风险应对等[189] - 董事会在2025年3月31日止年度审查集团风险管理和内部控制系统的有效性[190] - 公司委托SHINEWING进行内部审计，审查涵盖财务、运营和合规控制[190] - SHINEWING审查后针对发现的缺陷提出纠正措施和改进计划，结果提交审核委员会[191] - 审核委员会与SHINEWING开会审查风险管理和内部控制系统的结果及纠正措施[191] - 基于审查结果，未发现重大缺陷，管理层认为系统未变且各方面适当有效[191] - 董事会认为集团风险管理和内部控制系统充足有效，公司遵守相关守则规定[191] - 董事会认为设计、实施和监控风险管理及内部控制系统的资源充足[191] - 董事会于截至2025年3月31日止年度内审阅集团风险管理及内部监控系统有效性，未发现重大缺陷[193] - 公司无内部审计职能，委任信永方略担任内部审计职能并进行年度分析和独立评核[193] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取多项措施防止违反披露规定[195][196] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统充足有效，公司遵守企业管治守则相关条文[193] - 公司认为用于设计、实施及监察风险管理及内部监控系统的资源足够[193] - 公司聘请外部专业公司秘书服务提供商Uni - 1提供合规和全套公司秘书服务[198] - Uni - 1代表谢锦辉自2022年10月1日起被任命为公司秘书[199] - 截至2025年3月31日止年度，谢锦辉按上市规则进行不少于15小时相关专业培训[199] - 公司为董事和高级管理人员潜在法律诉讼安排适当保险[200] - 董事会认为委任外部独立专业人士对集团风险管理和内部监控系统进行独立审查更具成本效益，且至少每年审查设立内部审计部门的必要性[197]

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-052 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现营业收入为 122,000 万 元到 125,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 29,979 万元到 32,979 万元，同比增加 33%到 36%。 （2）归属于母公司所有者的净利润为 25,000 万元到 27,000 万元，与上年同 期（法定披露数据）相比，将增加 9,836 万元到 11,836 万元，同比增加 65%到 78%。 三、本期业绩变化的主要原因 (1) 本期营收增长主要得益于我们的无线 SoC 解决方案在更广泛的数字化 场景中正被加速采纳。除了智能家居以外，能源管理、工业控制等仍然维持较好 的增速。AI ...