融资活动摘要 - 公司完成公开募股 以每股0.35美元的合并公开发行价 发行了14,285,715股普通股（或其替代的预融资认股权证）以及可购买最多14,285,715股普通股的认股权证 认股权证行权价为每股0.35美元 可立即行使 有效期为发行日起五年 [1] - 本次发行募集的毛收入约为500万美元 需扣除配售代理费及其他发行费用 [3] - Rodman & Renshaw LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] - 与此次发行相关的S-1表格注册声明（文件号333-293322）已于2026年2月11日获得美国证券交易委员会（SEC）宣布生效 [4] 募资用途规划 - 公司计划将此次发行的净收益用于BRTX-100的临床试验、ThermoStem项目的临床前研发、商业生物化妆品平台的开发以及一般公司用途和营运资金 [3] 公司业务与核心管线 - 公司是一家后期临床阶段的再生医学创新者 专注于基于干细胞的疗法和产品 [1] - **椎间盘/脊柱项目（brtxDISC™）**：主导细胞疗法候选药物BRTX-100 源自患者自体骨髓间充质干细胞 用于腰椎间盘疼痛疾病的非手术治疗或作为手术的补充疗法 已启动针对退行性椎间盘疾病引起的慢性腰痛的2期临床试验 并已获得FDA的研究性新药许可 以评估其治疗慢性颈椎间盘源性疼痛 [6] - **代谢项目（ThermoStem®）**：正在开发针对肥胖和代谢疾病的细胞疗法候选药物 利用棕色脂肪干细胞生成棕色脂肪组织及其分泌的外泌体 临床前研究表明 棕色脂肪增加可能与额外的卡路里消耗以及降低的葡萄糖和脂质水平有关 [7] - **生物化妆品**：运营一个商业生物化妆品平台 当前商业产品是一种基于细胞的分泌组 含有外泌体、蛋白质和生长因子 旨在减少细纹和皱纹的出现 未来计划通过支持IND的研究 探索将商业产品线扩展至更广泛的基于细胞的生物美学产品和治疗方法的潜力 旨在获得FDA批准 [8][9]

文章核心观点 - 邦克山矿业公司宣布对其约1.389亿单位的LIFE发行进行修订并澄清相关细节 旨在通过私募融资为重启邦克山矿提供资金 [1][2][5] 融资发行详情 - 公司通过LIFE发行提供约1.389亿个LIFE单位 融资方式包括由Haywood证券公司领衔的承销团在加拿大（魁北克除外）进行的“尽最大努力”私募配售 以及在美国和加拿大（魁北克除外）等地进行的非经纪私募配售 [2] - 公司授予承销商一项期权 允许其在截止日期前最多48小时内 额外出售LIFE发行中售出LIFE单位数量的最多15%（需减去非经纪发行售出的单位数） 非经纪发行不支付佣金 [3] - 融资截止日期预计在2026年3月5日左右 [2] 公司背景与战略 - 邦克山矿业是一家美国矿产勘探和开发公司 专注于重启其位于爱达荷州北部科达伦矿区的历史性资产——邦克山锌、铅、银矿 [5] - 公司战略是通过现代勘探技术和可持续发展实践 盘活这一曾具生产力的矿山 释放该矿产丰富地区的潜力 并致力于最大化股东价值 [5] 其他澄清事项 - 公司澄清 用于支持独立交易集团做市活动的资金将由该集团及其员工自行提供 [4]

公司核心动态 - 爱维斯塔公司已向爱达荷州公用事业委员会提交年度费率调整申请 若获批 将于2026年5月1日生效 这将使整体电力收入增加约2520万美元 增幅为7.4% [1] - 此次费率调整申请旨在修改其电力能效项目的资金水平 使向客户收取的费用与实际运营成本保持一致 并回收2025年超出费率包含水平的成本 [2] - 此次费率申请为提案 需经过公众审查和委员会决定 申请文件副本可供公众查阅 客户可向委员会提交书面意见 [4] 对客户的具体影响 - 若电力能效申请获批 爱达荷州每月平均用电939千瓦时的居民电力客户 其月度账单将从115.54美元增加至124.44美元 每月增加8.90美元 增幅约7.7% [3] - 不同费率类别的申请调整幅度不同 其中居民服务费率上调7.4% 特大一般服务费率上调7.5%至7.9% 整体平均上调幅度为7.4% [3] 公司业务概况 - 爱维斯塔公司是一家能源公司 业务涉及能源生产、传输和分销以及其他能源相关业务 [5] - 爱维斯塔公用事业部门为422,000名客户提供电力服务 为383,000名客户提供天然气服务 服务区域覆盖30,000平方英里 服务人口达170万 [5] - 其子公司AERC通过旗下公司AEL&P 为阿拉斯加州朱诺市及自治市的18,000名客户提供零售电力服务 [5][6] - 公司股票在纽约证券交易所交易 代码为“AVA” [6]

协议核心内容与性质 - Psyence BioMed董事会批准与领先的医药级致幻化合物开发商及制造商PsyLabs签订一份看跌期权协议[1] - 该协议授予PsyLabs一项权利而非义务 可要求公司以公平市价通过换股方式对PsyLabs进行进一步股权投资[2] - 该协议是双方更广泛战略与商业关系的一部分 包括许可安排 公司可借此利用PsyLabs的研究级和商业规模生产能力[2] 战略与商业价值 - 协议使公司有机会在PsyLabs发展和商业化战略推进过程中 获得其大量股权 同时确保获得可预测、可靠且高质量的医药级致幻化合物供应 以支持未来的临床和商业项目[3] - 协议体现了PsyLabs的战略价值 其加速开发了一种获澳大利亚监管机构批准用于临床试验的替代研究产品 显著降低了公司的临床开发路径风险 并减轻了供应链、监管和执行风险[4] - 通过看跌期权构建交易安排 使公司保持了近期财务灵活性 公司在无需预先投入大量资金的情况下 确保了战略性的生产渠道和长期一致性 从而能为临床和监管执行保留现金[4] 公司治理与关联关系 - 包括执行主席、首席财务官和总法律顾问在内的部分公司高管向PsyLabs提供咨询服务以换取咨询费 这些人士直接和间接合计持有PsyLabs已发行股份的不到13%[5] - 为保障公司对PsyLabs集团的投资 部分上述人士还在PsyLabs子公司董事会任职[5] - 根据公司治理实践 董事会成立了一个由两名独立且无利害关系的董事组成的特别委员会 以审查和批准该看跌期权协议及其中设想的交易 特别委员会审查了协议条款 考虑了交易的商业理由 并在决策中参考了第三方对PsyLabs的独立估值[5] 合作方PsyLabs背景 - PsyLabs是一家致幻活性药物成分开发公司 持有联邦许可 可向合法的医疗和研究市场培育、提取和出口裸盖菇素蘑菇及其他致幻化合物 包括裸盖菇素、墨斯卡林、伊博格碱和二甲基色胺[6] - 公司已成功向加拿大、英国、葡萄牙和斯洛文尼亚出口裸盖菇素产品 并向其位于英国的合同制造组织合作伙伴供应纯化提取物[6] - PsyLabs在经英国标准协会审计的ISO 22000认证设施中运营 专注于天然化合物纯化、监管支持和全球分销 正在扩展其产品管线以纳入伊博格碱和其他下一代致幻剂[7] 公司自身定位 - Psyence Biomedical Ltd 是少数几家专注于致幻疗法、多资产、垂直整合的生物制药公司之一[8] - 公司是首家在纳斯达克上市的 专注于开发天然来源非合成裸盖菇素和伊博格碱致幻药物的生命科学生物技术公司[8] - 公司致力于解决未满足的心理健康需求 并致力于以循证方法开发安全、有效且获FDA批准的天然来源致幻疗法 用于治疗广泛的精神健康障碍[8]

融资活动详情 - 公司已完成一笔非经纪私募配售，发行了总额为67.5万美元的担保可转换债券 [1] - 每份可转换债券年利率为12.5%，期限为24个月 [2] - 债券持有人有权在到期日前的任何时间，以每单位0.10美元的转换价格，将债券本金转换为公司单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行结束日起5年内，以每股0.14美元的价格购买一股普通股 [3] - 可转换债券由公司所有现有及未来取得的财产和资产的第一顺位担保权益作为抵押 [6] - 此次发行所得净资金计划用于一般公司用途 [6] 自动转换触发条件 - 若公司在2026年实现200万美元的已预订年度经常性收入，未偿还债券本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 若公司在2027年实现250万美元的已预订年度经常性收入，未偿还债券本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 在自愿转换、到期或触发事件发生时，债券持有人可选择以现金或发行普通股的方式结算任何部分的应计利息 [5] 内部人士参与及所有权变动 - 公司董事Wayne Moore通过其全资拥有的有限责任公司，在此次发行中获得了50万美元本金的可转换债券 [8] - 在本次收购前，该董事实际拥有或控制8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份认股权证，以未稀释基础计算约占公司已发行普通股的5.57%，部分稀释后约占8.89% [9] - 本次收购后，该董事实际拥有或控制50万美元本金的可转换债券、8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份认股权证，以未稀释基础计算约占公司已发行普通股的5.57%，假设其债券转换为单位且期权权证转换为普通股，部分稀释后约占12.79% [10] - 公司董事Wayne Moore和Jonathan Richards作为“利益相关方”，共同购买了52.5万美元的可转换债券 [13] 公司业务概况 - 公司是地理空间智能技术的领先提供商，致力于成为全球关键基础设施测绘和管理标准 [14] - 公司提供软件即服务解决方案和企业集成平台，旨在改变全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式 [14] - 旗舰产品PointMan提供强大的云和移动精密测绘解决方案，LinQD则将新兴技术和传统系统无缝集成到统一平台 [15] - 公司的解决方案可降低风险、提高效率，并支持在复杂高风险环境中的法规遵从 [15] - 公司不断增长的全球客户群包括财富500强公司、领先的建筑和工程公司、公用事业、市政当局以及美国交通部 [16] - 公司与全球技术领导者建立了战略联盟，以扩展竞争优势并加速市场采用 [16] - 公司在美国和加拿大拥有16项已授权专利，构成了广泛的知识产权组合，巩固了其在精密测绘技术领域的领导地位 [17]

核心观点 - 公司ThreeD Capital Inc 发布了截至2025年12月31日的三个月和六个月未经审计财务业绩 公司资产净值及总资产价值较前期出现显著下降 但公司对数字资产的长期投资策略保持乐观并调整了信息披露频率 [1][2][3] 财务业绩摘要 - **资产与净值**：截至2025年12月31日 公司现金 投资和数字资产总额为2340万美元 每股资产净值从2025年6月30日的0.40加元下降至0.27加元 [1][2] - **季度亏损**：截至2025年12月31日的三个月 净投资和数字资产损失为2,895,793加元 净亏损为3,514,400加元 基本和摊薄后每股亏损均为0.04加元 [2] - **半年亏损**：截至2025年12月31日的六个月 净投资和数字资产损失为4,848,240加元 净亏损为6,341,482加元 基本和摊薄后每股亏损均为0.07加元 [2] 财务状况变化 - **总资产大幅减少**：截至2025年12月31日 总资产为25,858,355加元 较2025年6月30日的56,174,715加元大幅下降 [3] - **投资组合价值变动**：投资公允价值从2025年6月30日的51,577,705加元降至20,757,580加元 数字资产公允价值从3,156,065加元降至2,631,212加元 [3] - **累计赤字扩大**：累计赤字从2025年6月30日的107,729,192加元扩大至132,923,087加元 [3] 管理层评论与公司策略 - **投资策略**：公司在当季重点增加了对数字资产的投资 尽管市场条件导致其价值较2025年6月30日整体下降 但公司对这些投资及其最终可能实现的潜在收益保持乐观 [3] - **信息披露调整**：公司将不再每月发布未经审计的每股资产净值 改为在季度财务业绩新闻稿中披露该数据 以便股东结合公司季度未经审计财务报表进行分析 [3] 公司业务概览 - **公司定位**：ThreeD Capital Inc 是一家总部位于加拿大的上市风险投资公司 专注于对初级资源和颠覆性技术领域的公司进行机会性投资 [6] - **投资策略**：其投资策略是在全球多个行业对私人和上市公司进行多元投资 并寻求作为领投方投资于有前景的早期公司 同时为被投企业提供咨询服务和接入其生态系统的机会 [6]

公司公告摘要 - 公司Fold Holdings Inc (NASDAQ: FLD) 董事会已确定2026年年度股东大会将于2026年5月19日东部时间中午12点举行 会议将以虚拟形式召开 [1] - 确定有权获得会议通知并在会议上投票的股东的股权登记日为2026年3月24日营业结束时 [2] 公司业务介绍 - Fold是一家比特币金融服务公司 致力于让个人和企业能够轻松赚取、储蓄和使用比特币 [3] - 公司是首家公开上市的比特币金融服务公司 处于将比特币融入日常金融体验的前沿 [3] - 公司通过创新的产品 如Fold App、Fold比特币礼品卡和Fold借记卡 正在构建传统金融与比特币驱动的未来之间的桥梁 [3]

公司公告与财务文件 - 公司于2026年2月13日（美国东部时间）向美国证券交易委员会提交了截至2025年9月30日的财年20-F表格年度报告 [1] - 年度报告可在公司投资者关系网站及SEC网站上获取 [1] - 公司可根据股东要求免费提供包含经审计合并财务报表的年度报告纸质副本 [2] 公司业务概览 - 公司是一家以增长为导向的智能集成解决方案专业提供商，成立于1997年 [3] - 公司主要服务于中国的大型公共事业、商业物业和多户住宅物业 [3] - 公司提供的智能集成解决方案包括智能安防、消防、停车、收费、广播、识别、数据机房、应急指挥和城市管理系统 [3] - 公司自成立以来，通过“提前交付”和“客户至上”的举措，专注于复杂项目的成功和按时执行 [3] - 公司通过交叉销售其服务和解决方案以及推进其专用技术，有望实现规模经济并抓住未来机遇 [3] 投资者关系与联系方式 - 公司投资者关系网站为 ir.julongzx.com [1][4] - 股东索取纸质报告可联系邮箱 ir@julongzx.com 或公司投资者关系部 [2] - 在中国，投资者和媒体问询可通过Piacente Financial Communications的Jenny Cai联系 [5] - 在美国，投资者和媒体问询可通过Piacente Financial Communications的Brandi Piacente联系 [5]

公司近期动态 - 北美铌业与关键矿物公司于2026年2月13日与Gold Standard Media, LLC签订了一份为期三个月的营销服务协议，为此将支付35万美元作为报酬 [1] - 该营销协议自2026年2月13日起生效 [1] - GSM及其关联方目前持有公司100万份股票期权 [1] 公司业务与资产概况 - 北美铌业与关键矿物公司是一家北美矿产勘探公司，专注于收购和开发贵金属、贱金属及关键矿物资产 [2] - 公司资产组合包括位于不列颠哥伦比亚省奥米尼卡矿区的Silver Lake地产，以及近期在魁北克省格伦维尔省收购的土地包 [2] - 魁北克省的地产增加了对稀土元素、铌和镍铜矿化的敞口，将公司的业务范围扩展至对能源和国防应用具有战略意义的关键矿物领域 [2] 公司管理层与联系方式 - 公司首席执行官为Murray Nye [3] - 公司地址位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华西乔治亚街1055号1500室，邮编V6E 0B6 [3] - 公司股票在加拿大证券交易所、法兰克福证券交易所和OTCQB市场交易，代码分别为NIOB、KS82.F和NIOMF [3]

融资事件核心摘要 - 公司于2026年2月13日完成了此前宣布的B系列优先股同步私募配售 共发行6,322股优先股 获得总收益约3,159万美元 扣除承销商费用及其他发行费用前 [1] - 其中约2,659万美元的优先股根据D条例向“合格”投资者发行 约500万美元的优先股根据S条例向美国境外的非美国投资者发行 [1] 融资工具具体条款 - 每份优先股可按每股2.40美元的转换价转换为A类普通股 并设有反稀释调整条款 但转换价在任何情况下不低于每股1.50美元 [3] - 公司向本次配售的代理机构Dominari Securities LLC和Ocean Wall Limited发行了认股权证 其有权购买相当于配售结束日优先股所对应A类普通股总数6%的A类普通股 [2] - 每份代理机构认股权证可立即行权 行权价为每股2.40美元 用于购买一股A类普通股 [3] 资金用途与后续安排 - 公司计划将本次私募配售的净收益用于一般营运资金及其他一般公司用途 [4] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明 以涵盖本次配售中发行的转换股份及代理机构认股权证所对应的A类普通股的转售 [5] 公司业务背景 - 公司是一家在香港提供土木工程服务的认可公共工程承建商 主要在港从事道路及排水等公共土木工程 [7] - 公司主要作为分包商承接土木工程 同时也具备作为主承包商承接此类工程的完全资格 [7] - 公司的公共部门项目主要涉及基础设施开发 私营部门项目主要涉及住宅和商业开发 [7]