文章核心观点 公司对2025年度日常关联交易进行合理预计，该交易需提交股东大会审议，关联交易遵循公开、公允、公正原则，符合公司和全体股东共同利益，不会损害中小股东利益及影响公司独立性 [2] 日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本议案 [3] - 关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决 [3] - 本议案尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决 [3] 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 - 公司预计2024年日常关联交易额度基于经营需要和业务开展进度判断，以与关联方可能发生的业务上限金额预计，但实际发生额根据市场情况等确定，与预计金额有差异属正常经营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响 [4] 2025年度日常关联交易预计金额和类别 主营业务相关 - 本次预计金额与上年实际金额差异较大因根据公司2025年业务计划预计 [5] - 2025年日常关联交易预计金额1,147,000万元，浮动上限10% [6] - 公司与中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具不确定性且数量众多，以同一控制为口径合并列式 [7] 金融产品与服务 - 公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供授信和结算等业务服务 [8] 关联方介绍及关联关系说明 中国宝武钢铁集团有限公司 - 主营业务为经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务 [8] - 为公司实际控制人，属《股票上市规则》规定的关联法人 [8] - 为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好履约能力 [8] 宝山钢铁股份有限公司 - 法定代表人邹继新，注册资本219.09亿元人民币，住所为上海市宝山区富锦路885号 [8] - 主营业务包括钢铁冶炼、加工等多项业务 [8] - 为公司控股股东，属《股票上市规则》规定的关联法人 [9] - 为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好履约能力 [9] 宝武集团财务有限责任公司 - 法定代表人陈海涛，注册资本68.4亿元人民币，住所为中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼 [9][10] - 主营业务包括吸收成员单位存款等多项业务 [10] - 为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，属《股票上市规则》规定的关联法人 [10] - 经营正常，具有较好履约能力 [10] 定价政策和定价依据 - 公司与关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》规定，关联交易价格先依据政府定价，无政府定价时依据市场价，无政府定价和市场价则按协议价定价 [10] 交易目的和交易对公司的影响 - 公司长期为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案，因宝武集团及其下属子公司有持续需求，所以发生长期、持续关联交易 [10] - 公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性 [10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1497人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为10339396087股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比48.0815%[4] - 公司在任董事9人，出席1人[6] - 公司在任监事7人，出席1人[6] 议案表决情况 - 增选周学东为董事，A类股东同意票数10314912077股，比例99.7631%[7] - 增选周学东为董事，5%以下股东同意票数687029293股，比例96.5588%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知2月7日刊登，2月24日下午15时现场召开[5] - 网络投票时间为2月24日9:15至15:00[5] - 召集人为宝钢股份董事会[7] 股东表决情况 - 参与现场表决股东9名，代表股份9,630,274,716股，占比44.7839%[7] - 参与现场和网络投票股东1,497名，代表股份10,339,396,087股，占比48.0815%[7] 议案审议结果 - 审议《关于增选周学东先生为董事的议案》，以普通决议程序表决通过[9][11]

股权与募资 - 实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇合计控制公司74.80%股权，拟认购本次发行可转债优先认购权部分[6] - 2022年定增募资19729.99万元用于补充流动资金，截至目前尚未使用[6] - 本次发行拟募集资金不超过50000.00万元[28] 募投项目 - 首发子项目累计使用募集资金7484.99万元，使用进度比例为78.85%，预计2023年4月竣工投产[6] - 汽车零部件及模具生产基地项目已投入募集资金8806.07万元，占拟投入募集资金金额比例为92.77%，预定可使用状态时间延长至2024年4月[11][13] - 常州博俊项目总投资50000.00万元，董事会前已投21303.59万元，拟用募集资金18682.58万元[30] - 汽车零部件产品扩建项目总投资30000.00万元，拟用募集资金24317.42万元[30] - 补充流动资金项目拟用募集资金7000.00万元[30] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为54876.67万元、80550.58万元和139090.93万元，增长率分别为5.15%、46.78%和72.68%[43] - 2022 - 2025年公司营业收入分别为139,090.93万元、187,772.75万元、253,493.21万元、342,215.84万元[46] - 2023 - 2025年公司新增营运资金需求分别为9,446.61万元、12,752.93万元、17,216.45万元，合计39,416.00万元[46] 毛利率 - 发行人2022 - 2020年度综合毛利率为25.10%、24.23%、29.02%[51] - 常州博俊两项目投产至达产期均值毛利率为21.62%、20.84%[51] - 汽车零部件产品扩建项目达产期毛利率20.84%，报告期内发行人冲压业务综合毛利率平均值为24.22%[57][58] 客户与销售 - 报告期内，前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为53.48%、51.00%、53.05%和54.25%，2021年以来新增吉利、理想等整车厂商[72] - 2022年重庆博俊销售收入同比增加25081.95万元，增幅95.07%[143] - 2022年前五大客户销售额合计75627.32万元，占营业收入比例54.37%[164] 应收账款与存货 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为24872.50万元、24370.36万元、37668.24万元和37112.28万元，占当期销售收入比例分别为47.66%、44.41%、46.76%和44.31%[72] - 报告期各期末，存货账面价值分别为18290.54万元、20563.22万元、28445.05万元和52707.82万元，占流动资产的比例分别为32.02%、22.31%、29.64%和37.09%[72] - 2022年末发行人应收账款余额为70,953.66万元，坏账准备为4,197.31万元，账面价值为66,756.35万元，应收账款账面价值占比47.99%[123] - 2022.12.31较2021.12.31存货余额变动金额为35410.36万元，变动率为117.24%[139] 钢材采购 - 2022、2021、2020年度钢材采购金额分别为74326.75万元、32937.38万元、16679.64万元，占比分别为84.09%、81.10%、68.23%[76] - 第一大供应商采购占比从2020年的31.83%降至2022年的14.03%[96] - 未来五年公司钢材预计耗用量：2023年93933.77吨、2024年142915.81吨、2025年182335.00吨、2026年194850.12吨、2027年202806.87吨[85][88]