黄金ETF持仓情况 - 截至报告日全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为976.81吨 较前一交易日增加2.01吨 结束此前减持态势 [1][4] - 2025年以来美国黄金ETF累计持有279吨黄金 美国市场增长速度超越全球其他市场 [5] 黄金价格表现 - 报告日现货黄金价格收报3678.66美元/盎司 单日上涨35.71美元或0.98% 盘中最高触及3685.62美元/盎司的纪录高位 [4] - 黄金价格呈现自上世纪70年代以来最强劲涨势 [5] 市场驱动因素 - 美元指数跌至一周低位和美债收益率大幅下挫推动金价上涨 [4] - 市场对美联储降息预期高涨 CME FedWatch工具显示交易员认为9月会议降息概率为100% 预计年内将进行三次降息 [4] - 地缘政治紧张局势为黄金提供额外支撑 [5] 机构观点与市场预期 - 德意志银行预计美联储将在今年剩余三次会议中各降息25个基点 联邦基金利率降至3.50%-3.75%区间 [4] - 经济不确定性推动投资者涌入黄金市场 欧洲和亚洲黄金ETF资产管理规模合计达1990亿美元 [5] 技术分析展望 - 日线图相对强弱指数显示超买信号 表明短期内进一步上涨空间有限 [5] - 上行阻力位关注3700美元和3750美元水平 下行支撑位关注3650美元和3613美元 [5]

A Fed cut in 2007 could hold some clues as to how things might play out this time around, according to the Leuthold Group. ...

Markets:Gold up $39 to record $3681US 10-year yields down 2.1 bps to 4.04%WTI crude oil up 67-cents to $63.36S&P 500 up 0.5%Nasdaq rises for ninth dayCAD leads, USD lagsIt was a Monday melt-up in equity markets that started with modest gains that slowly extended. The positive momentum extended after a soft Empire Fed and a spike in Tesla shares after Elon Musk bought $1 billion shares in the open market on Friday, according to a filing. Shares of Google also hit a record on increasing interest in Gemini aft ...

美联储利率政策预期 - 多数前美联储官员预计2024年剩余时间将进行两次降息 分别为本周和12月各一次[4] - 市场预期更为鸽派 定价10月降息概率达80% 12月再降息一次[5] - 美联储较6月立场更趋鸽派 因就业市场显疲软迹象 非农数据遭大幅下修[5] 经济数据与金融条件 - 劳动力市场基础收窄 增长动力基本集中于医疗保健行业[8] - 当前季度GDP增速跟踪达3% 但债券收益率下降且利差收窄[8][9] - 金融条件已显宽松 股市上涨且企业发债活跃[9][10] 通胀与政策风险 - 通胀指标全面上升 PPI和CPI均走高 关税政策产生传导效应[11] - 若美联储丧失独立性 中期通胀预期可能脱锚 导致未来需更高利率压制通胀[21] - 政策错误风险源于董事会可能受白宫影响推行过低利率[18] 利率削减模式分析 - 保险式降息发生于经济稳健但放缓时 银行股与小盘股企稳[24] - 滞后性降息出现于数据恶化时 美联储被迫追赶经济下行趋势[24] - 历史数据显示 无衰退情境下降息后12个月股市平均上涨20% 衰退情境下平均下跌13%[26][27] 市场监测指标 - 小盘股（罗素2000）关键位为2400点 银行股（KBW指数）需守稳140点[29][30] - 企业信用压力指标IGCDX指数上升预示借贷压力增大[30] - 周度失业救济申请人数跃升至四年高位 若趋势持续需警惕[32] 美联储领导层变动 - 前官员调查显示21名受访者中克里斯·沃勒获选为下任主席最佳人选[14] - 沃勒被视为独立决策者 受市场信任但被认为实际获任概率较低[15][19] - 白宫热门候选人凯文·哈塞特未获任何前官员支持[16]

The Fed is poised to resume its cutting cycle this week. A quarter-point policy rate ease is anticipated, with a small chance of a jumbo 50-basis-point cut. The dovish inflection could be bullish for U.S. small caps.Freelance Financial Writer | Investments | Markets | Personal Finance | RetirementI create written content used in various formats including articles, blogs, emails, and social media for financial advisors and investment firms in a cost-efficient way. My passion is putting a narrative to financi ...

BTIG and other strategists see a "sell the news†event for stocks this week — and a potential pullback for the S&P 500 not seen since April. ...

Traders work on the floor of the American Stock Exchange. A $14 trillion rally that has taken stocks to record highs is heading for an inflection point next week, with investors expecting the Federal Reserve to resume cutting interest rates at its long-awaited monetary policy meeting. Most Read from Bloomberg The S&P 500 Index is up 32% from its April lows, buoyed by bets that the Fed will lower borrowing costs several times this year, and a 25-basis point reduction on Wednesday is seen as a lock. Bullis ...

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美股期货表现 - 美股期货小幅走低 标普500期货下跌0.1% 纳斯达克100期货微涨 小型股表现落后[1] - 主要指数前一交易日均创历史新高 科技股买盘持续支撑纳斯达克[1][3] - 微软盘前上涨1% 领涨Magnificent 7 因欧盟未对其处以巨额反垄断罚款[1][3] 个股异动 - Adobe上涨3% 因发布强劲季度收入展望 显示AI功能投资见效[4] - 阿拉斯加航空上涨2% 因瑞银升级评级至买入[4] - 超级微电脑上涨5% 因宣布推出英伟达Blackwell Ultra解决方案[4] - 华纳兄弟探索上涨6% 延续前日29%涨幅 因派拉蒙Skydance准备对其收购[4] - 诺华斯下跌2.9% 因高盛下调评级至卖出 担忧仿制药竞争加剧[8] 利率与货币政策 - 交易员预计年底前降息50-75基点 约10%概率预期下周降息50基点[3] - 瑞银财富管理警告市场高估未来12个月降息幅度 认为50基点降息可能性低[4] - 美银策略师认为美联储降息将带动美国增长重新加速[5] 小盘股展望 - 分析师预计罗素2000指数未来12个月有望上涨20% 超越标普500的11%预期涨幅[6] - 罗素2000突破2400点关键心理位 14日RSI为68 未达超买水平[6] 欧洲市场 - 欧洲斯托克600指数基本持平于554.86 汽车和零售股领跌 矿业和公用事业股表现最佳[7] - 法国债券表现落后 因惠誉即将发布评级更新 市场已提前消化1-3次降级预期[7] - 欧洲矿业股表现突出 因金属价格普遍上涨[8] 亚洲市场 - MSCI亚太指数上涨1.1% 有望实现七日连涨 为2024年5月以来最长连涨[7] - 韩国KOSPI指数再创新高 因SK海力士宣布完成新一代AI内存芯片开发[7] - 香港股市上涨 阿里巴巴因AI基础设施计划受追捧[7][16] - 台股、日股和澳股均上涨 印尼主要股指涨超1%[7] 外汇市场 - 美元从连续下跌中反弹 日元兑G10货币下跌0.5% 英镑缩减周涨幅[10] - 英镑走弱 因英国7月GDP零增长 低于前月增速[10][11] 大宗商品 - 黄金上涨6美元至3,639美元/盎司 资金持续流入黄金ETF[12] - 铜和镍上涨支撑欧洲矿业股 油价逆转早盘跌势 布伦特原油上涨1%至67美元/桶附近[12] - 商业银行上调金价预测 预计2026年底达3,800美元/盎司[30] 公司动态 - 阿里巴巴上涨 因开始使用自研芯片训练AI模型[19][21] - 英飞凌微电子暴涨20% 因宣布计划收购上海芯片技术公司[16] - 安立公司跳涨13% 因高盛给予买入评级 看好AI和数据中心业务利润增长[16]

Jobless claims hit their highest level since 2021 last week, adding to recent labor market revisions that have fueled confidence the Fed will cut rates in September. Despite hotter CPI data, markets rallied on expectations of easing, with J.P. Morgan’s Elyse Ausenbaugh and UBS’s Mark Haefele urging investors to prepare portfolios for a rate-cutting cycle. If markets needed further evidence for a September rate cut, they got it: Initial jobless claims for the first week of September came back as the high ...