加拿大总理卡尼：我们在国防上的支出将需要占更高的GDP比重。 ...

智通财经6月9日电，据报道，加拿大将宣布国防支出大幅增加。 ...

据报道，加拿大将宣布国防支出大幅增加。 ...

特朗普：德国目前在国防方面的支出有所增加，这是一个积极的信号。 ...

欧洲央行行长拉加德：调查数据显示短期前景趋于疲软。 迫切需要让欧元区更具竞争力和生产力。 更高的关税、欧元升值将使出口更加困难。 国防、基础设施支出应该会提振经济增长。 ...

瑞典国防部长：这是欧洲的历史性时刻，如果我们达成5%的目标，我们的国防支出将提升到冷战时期 的水平。 ...

英国国防工业投资计划 核心观点 - 英国政府将投资15亿英镑新建至少六座弹药与炸药工厂 旨在增强威慑能力并提升军工产能 [1][3] - 该计划是国防战略审查报告组成部分 目标包括生产7000件英国制造远程武器及创造1800个就业岗位 [3] - 叠加本次投资后 英国本届议会期间弹药总开支将达60亿英镑 国防支出占比计划2034年前提升至GDP的3% [3] 行业动态 - 新建工厂将专注于关键弹药和炸药生产 强调"随时可用"产能及快速扩产能力 [3] - 英国高级军官持续警告国内武器库存枯竭问题 反映行业存在产能缺口 [4] 政治争议 - 反对党保守党质疑工党政府执行能力 指出采购流程已停滞一年 工厂投产时间表不明确 [4] - 国防预算增加与社会福利削减形成政策矛盾 可能引发公众不满 尤其与工党改善民生的执政承诺产生冲突 [4] 数据要点 - 15亿英镑新建工厂投资 [1] - 7000件远程武器年产能 [3] - 1800个新增就业岗位 [3] - 60亿英镑议会期间弹药总预算 [3] - 国防支出占比目标提升至GDP的3%（2034年前） [3]

全球股市与亚太市场展望 - 全球股市情绪逐步回稳，亚太市场显现修复迹象，但国际环境仍充满不确定性，需避免过度乐观 [1] - 高盛预计未来12个月MSCI亚洲除日本指数（MXAPJ）有望录得8%的涨幅，主要受企业盈利推动 [1][15] - MXAPJ指数从4月初暴跌15%后反弹20%，突破2月21日峰值水平，但基本面前景仍不够乐观 [3] 行业与板块配置策略 - 高盛尤其看好与人工智能相关的软件和应用板块，认为这是中国市场的强项 [1][10] - 中国股市维持"超配"评级，MSCI中国指数年初至今上涨16%-17%，预期市盈率略高于11倍 [6] - 看好四大策略：国内消费类企业、互联网科技领域、全球竞争力企业（如电动车）、股东现金回报主题（股息支付率升至39%） [7][8] - 科技板块关注重心从硬件转向软件与应用，更看好中国大型生态系统型企业及"物理AI"主题 [10] 区域市场比较 - 印度长期增长前景吸引但估值过高（预期市盈率23倍），维持中性配置 [9] - 东盟市场超配新加坡和菲律宾，中性配置印尼和马来西亚，低配泰国 [9] - 中国股市防御性强，MSCI中国指数成分股仅2%营收来自美国市场 [15] - 印度同样以内需驱动为主，仅9%营收来自外部 [15] 货币与资产配置 - 美元被高估15%-20%，预计将呈现贬值趋势，利好亚洲货币结构性升值 [11] - 黄金目标价3800美元/盎司，今年已涨25%，仍有上涨空间 [12][13] - 美元走弱时本土需求导向行业跑赢出口导向板块 [11] 投资主题与战略 - 看好长期主题：盈利预期修正、高盈利质量、高股息收益率、高股东回报、国防支出、美元走弱受益企业 [16] - 资金配置调整：增持互联网板块，减持大宗商品（非黄金）及全球周期性行业 [16] - 重点市场：中国、日本、新加坡和菲律宾 [16]

当地时间5月15日，美国国务卿鲁比奥表示，所有北约成员国将在6月举行的北约峰会上同意未来十年国 防支出占GDP比重5%的目标。鲁比奥说："北约峰会将在6周后举办，届时几乎所有北约成员国的国防 支出都将达到或超过2%，其中许多成员国的国防支出将超过4%，所有成员国都将就未来十年达到5%的 目标达成一致。"(央视新闻) ...

欧洲央行副行长金多斯：鉴于当前的地缘经济挑战，增加国防支出和对基础设施的重大投资是合理的。 ...