操作概览 - 财政部国库司决定实施2025年中央国库现金管理定期存款第11期和第12期操作 [1] 第11期存款详情 - 存款期限为1个月 [1] - 计划存款量为1200亿元 [1] - 存款起息日为2025年11月24日 [1] - 到期日为2025年12月22日 [1] - 招投标时间为2025年11月24日上午9点至9点30分 [1] 第12期存款详情 - 存款期限为21天 [1] - 计划存款量为800亿元 [1] - 存款起息日为2025年11月24日 [1] - 到期日为2025年12月15日 [1] - 招投标时间为2025年11月24日上午9点50分至10点20分 [1] 招投标执行方式 - 通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招投标系统进行操作 [1] - 面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行招投标 [1] - 招投标按照《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》(财库〔2025〕25号)执行 [1]

操作基本信息 - 财政部与中国人民银行将于2025年11月24日上午进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标 [1] - 本期操作量为1200亿元人民币 [1] - 存款期限为1个月（28天） [1] - 起息日为2025年11月24日，到期日为2025年12月22日（遇节假日顺延） [1] 操作目的与方式 - 操作旨在提高中央国库现金使用效益，并加强财政政策与货币政策的协调配合 [1] - 操作以利率招标、单一价位中标方式进行 [1] - 招投标面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行 [1] 规则依据 - 招投标事宜按照《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》、《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》及相关规定执行 [1]

操作基本信息 - 财政部国库司决定实施2025年中央国库现金管理定期存款第10期操作 [1] - 本期存款期限为1个月 [1] - 计划存款量为1200亿元 [1] - 存款起息日为2025年10月23日，到期日为2025年11月20日 [1] 操作执行细节 - 本期存款定于10月23日上午9点至9点30分进行招投标 [1] - 招投标通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招投标系统实施 [1] - 操作面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行 [1] - 招投标按照《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》（财库〔2025〕25号）进行 [1]

规则修订目的与范围 - 修订旨在优化国库现金管理操作机制并加强财政政策与货币政策的协同配合 [1] - 规则用于规范中央国库现金管理商业银行定期存款的招投标行为 [1] - 中央国库现金定期存款是指将国库现金存放在商业银行，商业银行以足额质押获得存款并向财政部支付利息的交易行为 [1] 存款期限与招标机制 - 存款期限一般在1年（含1年）以内，包括1个月以上及1个月以内多个期限档次 [1] - 操作实行利率招标，不设基本存款额，当期存款额全部为竞争性招标量 [1] - 每家参与银行的投标额不得超过当期招标额的15% [2] 招标定价方式 - 1个月以上期限的存款采用单一价格招标方式，以边际中标利率作为当期存款利率 [2] - 1个月以内期限的存款采用多重价格招标方式，以各中标银行自身的投标利率作为最终中标利率 [2] - 投标标位最小变动幅度为0.01%，每家银行每一标位最小投标限额为0.1亿元，投标额变动幅度为0.1亿元的整数倍 [2] 投标与分配规则 - 全场投标总额小于或等于招标额时全额募入，大于招标额时按高利率优先原则逐笔募入 [2] - 当边际中标标位投标额大于剩余招标额时，按各家银行在该标位的投标额权重进行分配，取整至0.1亿元 [2] - 年利率折算日利率时，一年按365天计算，竞争性招投标时间为30分钟 [2] 应急处理程序 - 参与银行无法正常投标时需进行应急投标，以操作室收到应急投标书的时间为准，超过截止时限为无效投标 [3] - 投标结束后因质押债券不足无法正常结算时可进行应急质押，需在招标结束后一小时内完成 [3] - 未能及时补足质押债券的银行需承担相应违约责任 [3] 信息披露与其他规定 - 1个月以上期限存款的中标结果将公告中标金额、期限及利率，1个月以内期限的仅公告中标金额和期限 [4] - 规则未尽事宜以有关规定及当期操作指令等文件为准 [4] - 本规则自公布之日起施行 [4]

国库现金管理操作 - 财政部与中国人民银行将于2025年9月17日进行2025年中央国库现金管理商业银行定期存款（九期）招投标 [1] - 本期操作规模为1500亿元，期限为1个月（28天） [1] - 操作旨在提高中央国库现金使用效益，并加强财政政策与货币政策的协调配合 [1] 操作具体安排 - 招投标通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行，时间为上午9:00至9:30 [1] - 起息日为2025年9月17日，到期日为2025年10月15日，遇节假日顺延 [1] - 操作面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标 [1]

操作基本信息 - 操作目的为提高中央国库现金使用效益 加强财政政策与货币政策的协调配合 [1] - 操作时间为2025年9月17日上午9:00至9:30 [1] - 操作方式为通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行招投标 [1] 操作具体条款 - 本期操作量为1500亿元 [1] - 存款期限为1个月（28天） [1] - 起息日为2025年9月17日 到期日为2025年10月15日（遇节假日顺延） [1] - 面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标 [1] 规则依据 - 招投标有关事宜按照《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》、《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》及相关规定执行 [1]

操作基本信息 - 财政部与中国人民银行将于2025年9月17日上午进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标 [1] - 本期操作量为1500亿元，期限为1个月（28天） [1] - 起息日为2025年9月17日，到期日为2025年10月15日 [1] 操作方式与规则 - 操作通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行 [1] - 面向业务参与银行进行利率招标 [1] - 招投标事宜遵循《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》等相关规定 [1]

操作基本信息 - 财政部与中国人民银行将于2025年9月17日上午进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标 [1] - 本期操作量为1500亿元 [1] - 存款期限为1个月（28天） [1] - 起息日为2025年9月17日，到期日为2025年10月15日 [1] 操作目的与方式 - 操作目的为提高中央国库现金使用效益，加强财政政策与货币政策的协调配合 [1] - 操作通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行 [1] - 操作面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标 [1]

国库现金管理操作 - 财政部与中国人民银行将于2025年8月18日进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标 操作规模为1200亿元人民币 期限28天 [1] - 操作起息日为2025年8月18日 到期日为2025年9月15日 遇节假日顺延 通过央行中央国库现金管理系统面向业务参与银行招标 [1] - 本期为2025年第八期中央国库现金管理定期存款 采用利率招标方式 面向商业银行开展 [1]