核心交易事件 - 公司于2025年11月28日接获Lumina Investment、李女士及田女士发出的转换通知 [1] - 转换通知涉及行使本金总额2750万港元的可换股债券所附带的换股权 [1] - 换股价为每股0.073港元 [1] - 转换后将配发及发行3.77亿股换股股份予认购人 [1] 交易执行细节 - 可换股债券本金总额为2750万港元 [1] - 换股股份总数为3.77亿股 [1] - 本次配发及发行股份依据特别授权进行 [1]

公司可换股债券转换及股本变动 - 公司于2025年11月28日接获Lumina Investment、李女士及田女士发出的转换通知，行使权利将本金总额合共2750万港元的可换股债券转换为股份 [1] - 转换按每股0.073港元的换股价进行，共计发行376,712,328股换股股份 [1] - 换股股份将与配发日期的所有现有已发行股份享有同等地位 [1] 转换后股权结构变化 - 紧随配发及发行换股股份后，公司已发行股份总数将由982,000,000股增加至1,358,712,328股 [1] - 本次发行的376,712,328股换股股份，占转换前公司现有已发行股本约38.36% [1] - 本次发行的376,712,328股换股股份，占经发行扩大后公司已发行股本约27.73% [1]

西藏水资源(01115)发布公告，于2025年11月24日，因2025年3月18日发行的2025年到期1.38亿港元8%可 换股债券获悉数转换而配发及发行新股4亿股。 ...

转换事件概述 - Dragonland International Development Limited于2025年11月7日向公司发出转换通知，行使可换股债券附带的转换权利 [1] - 转换通知涉及将本金总额9000万美元的可换股债券转换为公司股份 [1] - 公司于2025年11月12日根据债券条款，向Dragonland International Development Limited配发约1.23亿股换股股份 [1] 转换条款细节 - 转换价格为每股换股股份5.7港元 [1] - 转换股份数量约为1.23亿股 [1] - 转换股份本金总额为9000万美元 [1] 股权影响分析 - 本次转换的股份相当于公司紧接转换前已发行股本的约6.48% [1] - 本次转换的股份相当于经发行换股股份扩大后公司已发行股本的约6.09% [1] - 换股股份在各方面与配发当日已发行的其他股份享有同等地位和权利 [1]

股份购买协议完成 - 股份购买协议I及股份购买协议II项下所有先决条件均已达成并于2025年10月2日完成 [1] - 公司合共发行27.53亿股代价股份作为股份购买协议的代价 [1] 可换股债券转换 - 公司接获债券持有人发出的转换通知 悉数行使可换股债券的转换权 [1] - 可换股债券本金金额为10.86亿港元 转换价为每股0.21港元 [1] - 公司于2025年10月2日向债券持有人配发及发行51.73亿股转换股份 [1] - 转换股份与所有其他已发行现有股份享有同等地位 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月录得公司拥有人应占亏损不超过5 35亿港元 去年同期亏损约1 505亿港元 [1] - 亏损增加主要由于确认公司可换股债券的公允值亏损约4 979亿港元 [1] 可换股债券事项 - 可换股债券持有人于2025年7月24日悉数行使换股权 117 647 058股换股股份于2025年7月25日配发及发行 [1] - 可换股债券转换后 在截至2025年12月31日止年度的年度业绩中确认非现金会计调整 反映额外亏损约4 765亿港元 [1]