公司融资活动 - 山东墨龙拟开展售后回租融资业务 以部分生产设备为租赁标的物 与广西租赁有限公司进行交易 [1] - 本次融资租赁业务融资金额不超过人民币5000万元 期限不超过36个月 [1] - 融资租赁的具体租赁利率、租金及支付方式等内容以实际签署的协议为准 [1] 公司治理与审批 - 公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过该议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 本次融资租赁业务在董事会决策权限内 无需提交股东大会审议 [1] - 交易对手方广西租赁与公司及其控股股东、实际控制人、主要股东和高管不存在关联关系 不构成关联交易或重大资产重组 [1] 交易目的与影响评估 - 开展售后回租旨在盘活存量资产 提高资产使用价值 增强资产流动性并拓展融资渠道 [1][2] - 该业务将为公司运营提供长期资金支持 [2] - 公司评估该业务不会影响标的资产的正常使用 不会对生产经营产生重大影响 且回购风险可控 [2] - 公司认为该交易不存在损害公司及全体股东利益的情形 也不影响公司业务的独立性 [2]

公司融资安排 - 山东墨龙拟与广西租赁开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5000万元，期限不超过36个月 [1] - 租赁标的物为公司所拥有的部分生产设备，具体租赁利率、租金及支付方式以实际签订协议为准 [1] - 该融资租赁事项已于2026年1月23日经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 交易性质与目的 - 本次交易旨在盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道 [1] - 通过该业务可为公司运营提供长期资金支持 [2] - 交易对手方广西租赁与公司、控股股东、实际控制人、主要股东及董监高不存在关联关系，不构成关联交易或重大资产重组 [1] 对公司运营的影响 - 开展该业务不会影响公司标的资产的正常使用，不对公司生产经营产生重大影响 [2] - 该业务不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控 [2]

公司近期融资举措 - 控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司拟以售后回租方式向华润融资租赁有限公司申请融资3亿元，期限3年 [1] - 融资租赁物为二热公司所属的部分供热设备及配套设施，账面净值3.07亿元，评估净值3.51亿元，租赁期满后以100元价格回购 [1][3] - 此次融资租赁利率为浮动利率，合同签署时利率为3.85%，按年调整 [3] - 公司表示该业务不影响生产设备正常使用，不涉及人员安置等，对生产经营无重大影响 [3] 公司经营与财务状况 - 公司主营业务为供热，截至2024年末，在网供热面积达9170万平方米，服务热用户超百万户，在当地市场占主导地位 [1] - 自2016年至2024年末，公司扣除非经常性损益的净利润已连续9年亏损 [2] - 2025年前三季度，公司营业收入12.24亿元，同比下降0.4%，归属于上市公司股东的净利润亏损3.17亿元，扣非净利润亏损3.19亿元 [2] - 截至2025年三季度末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为-1.29亿元，资产负债率攀升至103.87% [2] 融资背景与目的 - 供热行业属于重资产行业，对资金要求较高，公司近年资产负债率长期高企，资金压力较大 [2] - 通过售后回租模式融资，可将固定资产快速转化为流动资金，有助于优化资产负债结构，提升资产周转率，同时不影响原有资产的使用 [1] - 融资租赁方式操作便利，拓宽了融资渠道，有利于盘活存量资产，保障公司生产经营的正常资金需求 [2] 相关子公司股权变动 - 融资主体二热公司原为惠天热电全资子公司，2024年12月，公司以3.24亿元价格将其49%股权转让给控股股东沈阳润电热力有限公司，使其变为控股子公司 [2]

交易概述 - 公司拟以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年 [2][5][18] - 交易标的为公司铁前烧结机部分设备及铁前动力部分配套设备等 [7] - 本次交易已经公司2025年第十六次临时董事会会议审议通过，无需提交股东会批准 [4][13] 交易对方情况 - 交易对方为厦门建发融资租赁有限公司，注册资本为人民币13亿元 [6] - 厦门建发融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易 [3][6] 交易目的与影响 - 开展融资租赁业务旨在利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要 [12][14] - 该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响 [12][14]

核心交易 - 公司拟开展售后回租融资业务 融资金额不超过人民币8000万元[1] - 租赁标的物为部分机器设备 租赁期限不超过36个月[1] - 交易对手方为诚泰融资租赁(天津)有限公司[1] 交易目的 - 盘活存量资产 提高资产使用价值[1] - 增强资产流动性 拓展公司融资渠道[1] 交易细节 - 租赁利率 租金及支付方式等具体内容以实际签订协议为准[1]

融资信息 - 金山云网络与中信金融租赁2024年11月11日订立2.5亿元融资租赁协议[3] - 协议期限3年，首期年利率4.35%[3] 融资影响 - 补充营运资金、拓宽融资渠道等[3] - 不构成港交所须公布交易或关连交易[3]