基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润5457 92万元 加权平均基金份额本期利润0 0865元 [2] - 二季度基金净值增长率为6 28% [2] - 截至7月17日 单位净值为1 503元 [2] - 近一年复权单位净值增长率为23 67% 同类可比基金排名90/256 [2][3] - 近三年复权单位净值增长率为54 87% 同类可比基金排名2/239 [3] - 近三个月复权单位净值增长率为9 68% 同类可比基金排名137/256 [3] - 近半年复权单位净值增长率为13 10% 同类可比基金排名74/256 [3] - 近三年夏普比率为1 0068 同类可比基金排名4/240 [8] 基金规模与仓位 - 截至2025年二季度末 基金规模为9 26亿元 [2][15] - 近三年平均股票仓位为93 12% 高于同类平均85 64% [13] - 2023年三季度末最高仓位94 33% 2025年上半年末最低仓位89 33% [13] 投资组合与策略 - 二季度持仓品种变化不大 整体仓位略有下降 [2] - 持股集中度较高 近2年前十大重仓股集中度长期超过60% [18] - 2025年二季度末十大重仓股为中国建筑 华润置地 招商银行 工商银行 农业银行 格力电器 建设银行 中国中铁 中国铁建 中国神华 [18] 风险指标 - 近三年最大回撤为15 65% 同类可比基金排名234/240 [10] - 单季度最大回撤出现在2024年三季度 为11 04% [10]