储能项目担保安排 - 公司预计为两家储能电站项目公司提供总额不超过84,000万元人民币的融资本金及相关债务担保 其中馆陶县旭能新能源科技有限公司担保额度21,000万元 鄂尔多斯市鸾星新能源科技有限公司担保额度63,000万元[4][5] - 担保将在储能产业基金取得项目公司控制权后按50%比例实施 其他有限合伙人同比例担保 项目公司少数股东深圳鸾晋能源拟按持股比例提供反担保[4][10] - 截至2025年6月30日 被担保方馆陶旭能资产及负债均为0万元 鄂尔多斯鸾星资产总额340万元 负债总额340万元 净资产9.11元[8][9] 储能项目概况 - 馆陶县100MW/400MWh独立储能项目已完成备案及选址 鄂尔多斯300MW/1200MWh独立储能项目同步完成备案及选址[8][10] - 储能产业基金拟收购馆陶旭能母公司邯郸旭蓝95%股权 实现对项目公司控制 交易对价公允合理[9] - 公司通过参股49.93%的储能产业基金及参股5%的普通合伙人深圳市元科慧储投资有限公司间接持有项目公司股权[10] 公司治理修订 - 修订《公司章程》将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并细化董事会对外投资、担保及关联交易等事项的审批权限标准[13][14][15] - 新增交易豁免条款 规定受赠现金资产、债务减免等无对价交易可免于提交股东会审议[15][16] - 明确关联交易中为控股股东提供担保需获得反担保 并与关联人发生特定类型交易可免于按关联交易审议[16][17] 财务及风控措施 - 截至2025年8月27日 公司及控股子公司对外担保总额464,056万元 占最近一期经审计归母净资产的168.89%[12] - 项目公司拟为融资提供股权质押、收费收益权质押等增信措施 担保整体风险可控[10][11] - 董事会全票通过担保议案 认为担保符合储能战略需求且风险可控[11][12]