A股市场表现 - 沪指突破2021年2月18日高点3731.69点，创2015年8月以来十年新高 [1] - 北证50创历史新高，深成指、创业板指均突破去年10月8日高点 [1] - A股总市值首次突破百万亿元大关，达100.19万亿元，较年初增加14.33万亿元 [1] - 今年以来总成交金额223.65万亿元，日均成交1.47万亿元 [1] 行业市值变动 - 工业、信息技术、金融、材料总市值排名前四，分别为196599.44亿元、189308.70亿元、177022.25亿元、107139.17亿元，合计占全行业总市值比重超六成 [6] - 信息技术行业市值增幅最显著，8月以来增长11.55% [7] - 材料行业市值增长7.10%，工业领域市值增长6.54% [7] - 可选消费市值79546.38亿元，月增6.38%，金融行业市值177022.25亿元，月增3.39% [7] - 能源行业市值小幅下降0.56%，最新市值40837.11亿元 [7] 资金动向 - 游资活跃度创年内新高，杠杆资金持续净流入，私募仓位提升，量化与主观多头产品表现优异 [8] - 个人投资者新开户数边际改善但绝对数值偏弱，7月上交所A股新增开户196万 [8] - 散户资金流入速率慢于去年"9·24"后，6月保证金余额增速19.4%，处于历史分位水平 [9] - 居民存款达162万亿创历史新高，7月居民存款减少1.1万亿，非银存款环比多增2.14万亿 [10] - 外资由净减持转为净增持，保险资金一季度运用余额环比增长5%，预计4000多亿元将投向股市 [10] 行业配置建议 - 科技方向关注消费电子、智驾、国产算力、AI软件 [10] - 新消费、反内卷相关品种 [10] - 主题投资如商业航天、脑机接口等 [10]