9月市场风格与行业配置 - 9月市场波动增大，景气度较高且相对低位的科技以及小盘风格有望占优 [1] - 主要推荐风格指数包括科创50、中证1000、沪深300红利和恒生科技 [1] - 行业布局重点参考中报业绩披露，超预期和悲观业绩预期落地是重点方向 [1] - 推荐关注非银（证券）、医药生物（化学制药）、电力设备、机械（自动化设备、工程机械）、国防军工、计算机等行业 [1] - 主力资金净流入集中于国产软件、游戏、特高压、充电桩、手游等板块 [1] - 主力净流入概念板块前五为人工智能、云计算数据中心、数字经济、百度概念股、人工智能大模型 [1] 特定板块投资观点 - 看好下半年电解铝板块表现，当前板块估值偏低，行业平均利润有望走扩至4500元/吨以上 [3] - 国内医疗器械行业处于快速发展阶段，预计2025年第三季度迎来板块阶段性拐点，看好进口替代及全球化布局标的 [5] - 国内AI应用加速渗透，落地节奏集中在企业管理、工业制造与营销领域，全年AI应用收入占比有望突破双位数水平 [5] - 计算机板块2025年上半年业绩持续改善，看好AI软件&硬件、信创、稳定币等板块投资机会 [5] 市场趋势与策略展望 - 短期大盘趋势偏弱，增量资金入场未见明显 [7] - 市场呈现下跌家数3841家多于上涨家数1505家的格局 [8] - 上证指数呈现下跌后反弹走势，市场预计逐渐企稳但难有大机会 [11] - 创业板指数行情显示市场存在做盘机会，但风格变换快 [11] - 投资策略建议维持较高仓位，以持有策略为主，看好大科技+高股息+消费的组合 [11] - 关注政策催化的行业机会，如机械设备、家用电器、汽车、消费电子等 [11]

股价表现与交易数据 - 5月6日公司股价上涨7.05%至11.24元 换手率8.81% 成交量406.58万手 成交额44.56亿元 [1] - 主力资金净流入4.12亿元占总成交额9.25% 游资资金净流出1.59亿元占3.56% 散户资金净流出2.54亿元占5.69% [1] - 近5日融资净流入7744.32万元融券净流入2.21万元 融资余额与融券余额均增加 [1] 概念板块归属 - 公司涉及跨境支付、服务器、黑色家电、华为海思、大数据等28个概念板块 涵盖人工智能、新能源汽车、军工等多个热门领域 [1] 公募基金持仓情况 - 35家公募基金重仓该公司 南方中证500ETF持有4745.98万股为最大持仓机构但较上季度减仓 [1][3] - 国泰中证全指家电ETF增仓至875.75万股 易方达中证家电龙头ETF新进十大持仓71.23万股 [1] - 博时成渝经济圈ETF等7只基金均出现减仓行为 广发中证全指家用电器ETF减仓至211.39万股 [1] 重点基金产品详情 - 南方中证500ETF规模948.72亿元 最新净值5.6288较前日涨0.48% 近一年上涨5.13% [1] - 基金经理罗文杰管理多只基金产品 南方中证500ETF联接(LOF)A任期内收益率87.7% 南方沪深300ETF任期内收益率100.74% [1] 指数成分股持仓变动 - 南方中证500ETF前十大重仓股中 胜宏科技774.63万股、赤峰黄金2145.70万股、芯原股份473.31万股及瑞心微267.69万股为新进持仓 [3] - 江淮汽车减仓至2239.22万股 光启技术减仓至1934.50万股 东山精密减仓至1750.94万股 [3] - 永泰能源、亨通光电、三角一郎及软通动力退出该基金前十大重仓股名单 [3]