半导体行业 - 美国将对芯片和半导体征收约100%关税 但对"在美国建厂"的公司豁免 [1] - 2024年中国集成电路对美出口金额仅占整体出口1.4% 占国内销售规模1% 主要产品为处理器、控制器和存储器 [1] - 前7个月中国集成电路出口7784.5亿元 同比增长21.8% 7月单月同比增29.16% 环比增3.89% 已连续4个月保持20%以上增速 [1] - 美国要求先进芯片配备"追踪定位"功能叠加关税政策 情绪上利好国产光刻机自主可控 [1] A股市场表现 - 上证指数涨0.16%创年内新高 深证成指跌0.18% 创业板指跌0.68% [2] - 沪深两市成交额18255亿元 较昨日放量914亿元 3086只个股下跌 2118只上涨 涨跌幅中位数-0.27% [2] - 上证50、沪深300未创新高 但中证1000、国证2000、微盘股指数创年内新高 类似2月21日至3月中旬市场结构 [3][6] 板块动态 - 英伟达产业链、CPO、PCB、创新药、固态电池等前期热门赛道出现震荡 [3] - CPO/PCB板块7月核心个股涨幅超40%后进入调整 但液冷服务器等AI分支表现活跃 [4] - 人形机器人板块因去年9月至今年3月涨幅过大 投资者兴趣减弱 [5] - 脑机接口板块受七部门政策推动 提出2027年关键技术突破目标 多只个股尾盘异动 [6] 市场结构特征 - 当前市场呈现上证指数与小票指数创新高 但其他综合指数未跟随的分化格局 [3][6] - 若该格局延续 中小盘股表现可能持续占优 但会延迟金融/蓝筹主导的主升浪启动时点 [3][6]