公司2026年第一次临时股东大会 - 公司将于2026年2月12日14:30召开2026年第一次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室 [2] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月12日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东大会将审议多项议案，其中议案1和议案2将对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东时乾中及其一致行动人回避表决 [5][6][7] 募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2026年1月27日）起不超过12个月 [18][19] - 该笔资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途，且通过募集资金专户实施 [19] - 截至2025年11月30日，公司已借出13,700.00万元募集资金用于临时补充流动资金 [18] 2026年度综合授信与融资计划 - 为保障经营资金需要，公司及控股子公司2026年度计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币68亿元的综合授信额度 [33] - 授信业务品种包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、供应链融资等，授信额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用 [33][34] - 实际控制人时乾中先生将为相关授信业务提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，也无需公司提供反担保 [35] 2026年度对外担保计划 - 公司及控股子公司2026年度拟为旗下18家合并报表范围内的公司提供合计不超过180,200.00万元的担保，担保方式为连带责任保证 [50][52][55] - 该担保额度有效期为自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月 [53] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为18,017.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.35%，无逾期担保 [58] 闲置资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [38][41][42] - 该现金管理计划已经公司第四届董事会第二次会议审议通过 [37][48] 第四届董事会第二次会议决议 - 公司于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议，全体7名董事出席，会议审议并通过了多项议案 [25] - 通过的议案包括：2026年度申请综合授信额度、2026年度对外担保额度、使用闲置募集资金补充流动资金、使用闲置自有资金进行现金管理以及召开2026年第一次临时股东大会 [25][26][28][29][30] - 其中，申请综合授信额度和对外担保额度两项议案尚需提交股东大会审议 [25][26]

董事会决议概况 - 公司董事会于2025年8月20日召开临时会议，全体7名董事出席并通过现场与通讯结合方式表决 [1] - 会议审议通过五项议案，涉及募集资金使用、现金管理及临时股东大会召开安排 [1][2][3][4][5] 募集资金置换安排 - 批准以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换总额为人民币26.41万元（不含增值税） [1] - 置换事项符合监管规则要求，且置换时间距资金到账未超过6个月 [1] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型产品 [2] - 资金用途限于结构性存款、定期存款等低风险产品，且不得用于质押或证券投资 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 临时流动资金补充 - 批准使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，且可在额度内循环滚动使用 [3][4] 募投项目支付方式优化 - 允许使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换 [4][5] - 该安排旨在提高运营效率并保障项目顺利推进 [4][5] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体同步披露 [5]

公开发行募集资金基本情况 - 立航科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,92500万股，发行价格为每股1970元，募集资金总额为37,92250万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为33,47213万元 [1] - 募集资金于2022年3月9日由主承销商华西证券汇入公司募集资金监管账户，并经信永中和会计师事务所验证 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》 [1] 前次闲置募集资金临时补充流动资金情况 - 2022年10月公司使用不超过5,00000万元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用4,50000万元，并于期限内全部归还 [2] - 2023年10月公司再次使用不超过5,00000万元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用4,00000万元，并提前归还 [2] - 2024年9月公司使用不超过2,00000万元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用1,70000万元，并提前归还 [3] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年7月20日，公司首次公开发行募集资金投资项目累计投入金额为32,54238万元，募集资金净额为33,47213万元 [4] - 同期募集资金账户余额为1,50483万元，存放于成都银行高新支行和招商银行成都分行营业部 [4] 本次闲置募集资金临时补充流动资金事项 - 公司计划使用不超过1,00000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，用途限于与主营业务相关的生产经营 [4] - 该事项已通过2025年7月28日第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议 [5] - 保荐机构华西证券核查后认为该行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，且不影响募集资金投资项目的正常进行 [6][7]

董事会决议 - 第八届董事会第四十五次会议于2025年5月19日召开 全体9名董事出席并表决 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 均获得9票赞成 0票弃权 0票反对 [1][2] 资金使用安排 - 公司决定使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 相关公告编号2025-059 [1] - 公司决定使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目 相关公告编号2025-058 [2]