半导体设备国产替代趋势 - 看好自主可控趋势下设备及零部件国产替代加速 先进逻辑和存储厂商持续扩产叠加先进制程设备突破放量将带动半导体设备及零部件需求上升 [1] - 国产半导体设备商开启平台化布局 通过拓宽产品种类打造一体化解决方案 [1] - 半导体设备国产化率仍有较大空间 差异化竞争策略使国产替代逻辑持续生效 [1] - AI芯片浪潮推动下游封测设备需求 测试设备国产化进程顺利有望实现替代放量 [1] 半导体材料设备指数及ETF产品 - 半导体设备ETF(159516)跟踪半导体材料设备指数(931743) 成分股涵盖半导体材料和设备制造领域上市公司 [1] - 指数成分股具有高成长性和高技术壁垒特征 行业配置集中于晶圆制造设备 测试设备和光刻胶等上游核心环节 [1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)和C类份额(019633) [1] 行业数据来源 - 行业观点和数据来源于每日经济新闻 [3]

半导体产业指数表现 - 中证半导体产业指数(931865)上涨0.19%，成分股深科达(688328)上涨2.75%，华海诚科(688535)上涨2.29%，和林微纳(688661)上涨1.77%，至纯科技(603690)上涨1.67%，长川科技(300604)上涨1.55% [3] - 半导体产业ETF(159582)上涨0.07%，最新价报1.42元，盘中换手4.82%，成交875.90万元，近1周日均成交2036.07万元 [3] 行业趋势与投资逻辑 - 东吴证券看好自主可控趋势下设备&零部件国产替代加速，逻辑包括：1) 先进逻辑/存储厂商持续扩产带动设备需求上升 2) 国产设备商平台化布局加速（北方华创、中微公司等） 3) 设备国产化率仍有较大空间 4) AI芯片浪潮推动封测设备国产化替代 [4] - 半导体产业ETF跟踪中证半导体产业指数，覆盖不超过40只半导体材料、设备和应用领域上市公司 [4] ETF规模与资金动向 - 半导体产业ETF最新规模达1.87亿元，份额达1.32亿份，均创近1月新高 [4] - 近3天连续资金净流入合计3432.29万元，日均净流入1144.10万元，最高单日净流入1499.32万元 [5] 历史业绩与指标 - 近1年净值上涨42.20%，在指数股票型基金中排名前3.84% [5] - 成立以来最高单月回报20.82%，最长连涨涨幅45.46%，持有1年盈利概率100%，超越基准年化收益1.67% [5] - 夏普比率1.19，今年以来相对基准回撤0.48% [5] - 管理费率0.50%，托管费率0.10%，为可比基金最低，近1年跟踪误差0.056%，跟踪精度最高 [5] 指数成分与权重 - 中证半导体产业指数前十大权重股合计占比76.35%，包括北方华创(15.51%)、中微公司(12.80%)、中芯国际(11.67%)等 [6] - 权重股表现分化：中微公司涨1.12%，长川科技涨1.55%，北方华创跌0.21%，华海清科跌0.59% [8]