中金曜盛母基金概况 - 中金私募股权投资管理有限公司作为管理人及普通合伙人设立中金曜盛母基金 规模达50亿元人民币 [1] - 母基金由中金私募与绍兴市上虞三家国有资本平台共同发起设立 包括绍兴市上虞杭州湾建设开发集团、上虞经济开发区投资开发集团、上虞区国有资本投资运营公司 [1] 投资策略与产业聚焦 - 重点投向半导体、新材料、先进制造、医疗医药、人工智能、新消费等绍兴上虞鼓励发展的战略新兴产业 [1] - 采用"母基金+子基金"运作模式 通过公开征集优质子基金管理机构实现资金杠杆效应 [1] - 对子基金注册地不设地域限制 体现市场化运作特征 [2] 运作机制 - 通过政府引导与市场化运作结合 既实现产业发展目标又追求投资收益 [1] - 母基金将围绕六大重点产业筛选优质子基金进行投资 [1] 相关背景 - 中金私募为中金公司旗下私募股权投资平台 此次母基金设立显示国有资本与专业投资机构合作模式深化 [1] - 绍兴上虞区三大国有资本平台联合参与 反映地方政府通过资本手段培育新兴产业的战略意图 [1]

公司背景与定位 - 中山创业投资有限公司是中山投资控股集团旗下国有全资创投机构，专注于基金管理和股权投资等权益类投资业务，并已在中国证券投资基金业协会登记备案[1] - 公司重点布局新能源新材料、新一代信息技术、智能装备与先进制造、生物医药等中山市战略性新兴产业，致力于构建百亿级高质量发展政府引导基金体系[1] - 目前管理基金24只，总规模超150亿元，旗下中山市高质量发展母基金入选清科创业"2024年中国地市级政府引导基金30强"，公司同时入选"2024年中国国资投资机构50强"[1] 战略目标与团队建设 - 计划按市场化标准组建高水平专业团队，建立具备竞争力、创新力和影响力的经营机制，形成自主项目价值发现、研究分析与投资决策能力[2] - 立足中山、面向大湾区，目标打造成为区域内具有影响力的国有资本投资公司[2] 招聘信息 - 开放5个核心岗位：风控合规部总经理1名、审计方向合规经理1名、新能源/人工智能/生物医药方向投资经理各1名[3] - 招聘采用滚动制，截止时间以招到合适人选为准，支持通过集团公众号、猎聘网、前程无忧等渠道投递简历[4][5] - 报名需提交包含教育/工作履历、业绩证明、学历证书、职业资格等完整材料的压缩包，文件命名需规范[6] 招聘流程与待遇 - 流程包括初步筛选、资格审查、综合测试（笔试+面试）、考察等环节，通过者将收到电话/短信/邮件通知[7] - 公司可根据候选人表现与需求进行岗位调剂[8] - 薪酬对标大湾区同行业竞争力水平，具体按国家政策及公司标准执行[9] 注意事项 - 录用人员实行试用期制，材料造假将取消资格，岗位空缺可能递补或重启招聘[10] - 考试需携带身份证且严禁作弊，不举办任何辅导培训[10] - 咨询仅限报名事宜，不接受考试内容咨询[11]

财务表现 - 截至2024年12月东莞市市属企业资产总额10853.16亿元同比增长8.23%负债总额8914.23亿元同比增长8.91% [1] - 2024年全年实现营业收入595.60亿元同比增长8.11%利润总额83.47亿元同比增长9.18%净利润69.16亿元同比增长5.46% [1] - 金控集团、东莞证券、东实集团获AAA主体信用评级6家市属企业进入"2024广东企业500强"榜单3家企业入选湾区国企社会价值蓝皮书优秀案例 [1] 重大项目投资 - 45个重大项目完成投资206.07亿元超年度计划3.98%17个项目建成使用包括市民服务中心三期、山姆会员店等 [2] - 10家国企参与共建"百千万工程"13个特色项目落地其中2个列为市级典型 [2] - 城市轨道交通1号线一期、污泥集中处理处置等重点项目稳步推进 [2] 重点领域保障 - 东莞港务集团完成集装箱吞吐量366万标箱同比增长5.7%空港中心进出口货值突破168亿元较2023年增长近10倍服务企业超1000家 [3] - 交投集团高速公路车流量4.98亿车次同比增长1.56%地铁运营客运量4941.74万人次同比增长8.27% [4] - 水务集团供水量14.33亿m³占全市约91.08%污水处理总量23.63亿m³新增污水处理规模69.5万m³/d运维雨污管网10678.11公里同比增长3.21% [4] 金融服务实体经济 - 东莞银行为3283个先进制造企业提供金融服务授信余额979.43亿元较年初净增100.38亿元 [4] - 东莞证券完成IPO项目3个排名行业第11位再融资项目1个其中3个为东莞本土企业募资总额15.15亿元 [4] - 东莞银行、东莞证券在横琴粤澳深度合作区设立营业部东莞银行全资子公司获批香港银行牌照 [4] 产业布局与改革 - 市属国企招引战新产业项目36个签约额105.61亿元新能源领域投资6.62亿元 [4] - 组建城市工程建设集团等新主体推进国企专业化整合 [4] - 推行经理层任期制和契约化管理加大市场化选聘力度首次全国公开招聘专职外部董事及企业高管 [5] 2025年工作计划 - 强化国有资本在基础领域支撑作用推动市重大项目建设纵深推进"百千万工程" [6] - 加快国企战略性重组形成综合性集团引领、专业化集团协同支撑的国资阵列 [6] - 指导企业做好交通、港口、供水、供气等服务推动金融企业为制造业提供多样化金融产品 [6]

新登记基金管理人概况 - 2025年6月基金业协会审核通过12家私募股权、创业投资基金管理人登记申请，较上月增加10家，其中7家为国资机构，5家为市场化机构 [3] - 新登记机构中包括苏州战新基金、淮安战新基金、源博私募、汉斯基金、上交思源等12家管理人，覆盖江苏、上海、北京、安徽、辽宁等地 [4][8] 基金管理人特点分析 国资与市场化结构 - 国资背景机构占比58%（7家），包括苏州战新基金（苏州创新投资集团控股75%）、合肥国投（合肥建投全资子公司）等 [4][5][6] - 市场化机构占比42%（5家），如源博私募（自然人刘晓娜控股70%）、汉斯基金（美国汉斯集团全资）等 [4][6] 区域分布 - 江苏地区最集中（5家），包括苏州、淮安、徐州、盐城等地战新系列基金 [4][8] - 上海次之（4家），含外资背景的汉斯基金和淡明私募（淡马锡系） [4][6][8] - 11家机构注册地与办公地一致，仅上交思源注册于上海但办公地在南通 [8] 资本与业务特征 - 注册资本差异显著：最高为合肥国投5亿元，最低为淮安战新基金1000万元 [12] - 6家机构注册资本实缴比例达100%，中电信私募基金实缴比例最低仅25% [12] - 专项母基金聚焦硬科技领域，如苏州战新基金管理5只专项母基金覆盖人工智能、新能源等赛道 [5] 重点机构业务方向 - **苏州战新基金**：管理7只基金（5只专项母基金），聚焦高端装备、生物医药等苏州30条重点产业链 [5] - **汉斯基金**：美国汉斯集团全资，管理全球资产超900亿美元，横跨房地产与风险投资 [6] - **淡明私募**：淡马锡旗下机构，首期基金True Light Fund I规模33亿美元（约240亿元人民币），重点投向大中华区生命科学、科技领域 [6] - **中电信私募基金**：中国电信投资全资，聚焦云计算、网络信息安全等前沿科技 [7] 登记流程数据 - 平均办理耗时113天，中电信私募基金最快（18天），海创鼎盛最慢（326天） [13][14] - 平均需2.17次办理环节反馈，海创鼎盛反馈次数最多（5次） [13][14] - 12家机构分别选用12家律所服务，包括国浩、中伦、君合等知名律所 [15][16] 成立时间特征 - 4家机构成立超1年（如中电信私募基金成立于2022年），8家成立不足1年 [9][10] - 战新系列基金成立时间集中：淮安、徐州、盐城战新基金均成立于2024-2025年 [6][10]

江苏省战略性新兴产业母基金与无锡市集成电路产业专项母基金 - 江苏省战略性新兴产业母基金与无锡市共同出资设立江苏无锡集成电路产业专项母基金 规模达50亿元 主要投资领域包括集成电路专用装备与材料 高端通用芯片研发设计 硅光芯片 量子芯片 第三代半导体 高端功率半导体 EDA等 [1] - 该基金围绕江苏省"1650"产业体系 "51010"战略性新兴产业集群及13个新兴产业领域中的集成电路产业开展投资 坚持"投早 投小 投科技"策略 推动产业链强链补链延链 [1] - 产业子基金直接投资无锡市内企业 若企业在基金存续期内成长为国家级专精特新小巨人企业 返投认定金额按基金投资金额的150%计算 若企业在境内外上市 返投认定金额按200%计算 [1] 投资机构与行业动态 - "2025投资机构软实力排行榜"评选启动 [2] - "2025母基金年度论坛"即将举办 主题为汇聚中国力量 [2] - 一级市场近期关注管理费调整问题 上市公司对并购基金兴趣显著提升 [2]

母基金动态 - 江苏、天津、安徽、浙江、湖北等地母基金密集落地，重点布局新能源、新材料、半导体、信息技术、生物医药、低空经济等领域 [1] - 天津市调整海河产业基金规则，对券商类并购母基金出资比例最高提至70%，存续期延长至2040年 [2][3] - 江苏连云港新材料产业专项母基金规模10亿元，主要投资高性能纤维及制品和复合材料、先进无机非金属材料、先进石化化工新材料等领域 [4] - 天津市天使母基金目标总规模100亿元，首期40亿元，采用"1+N"模式设立市、区两级联动的天使母基金群 [5] - 无为福城股权投资母基金要求科创类子基金投资于初创期企业的金额不低于70%，其他类型子基金投资新能源汽车零部件等行业金额不低于70% [6] - 湖北省高速公路发展基金总规模1000亿元，母基金规模300亿元，80%用于高速公路项目建设，预计撬动4000亿元投资 [7] - 荆州市增设20亿产业引导母基金，重点聚焦智能装备、新材料、新能源、半导体等产业领域 [8][9] - 湖州市吴兴区人才科创专项投资基金总规模5亿元，主要投向新能源汽车及关键零部件、半导体及光电等领域 [10][11] - 四川省成果转化引导基金总规模50亿元，聚焦人工智能、医药健康、低空经济等领域 [12] - 服贸二期基金认缴出资额100亿元，主要投资服务贸易、数字贸易领域 [13][14][15] - 常州市未来产业天使基金总规模85亿元，重点布局合成生物、第三代半导体、人工智能等未来产业 [16] - 全国首支养老科创产业基金重点支持养老硬科技研发、智慧医疗场景应用等领域 [17] - 广东省智能产业基金目标规模100亿元，首期20亿元，聚焦AI大模型、智能机器人、芯片半导体等核心技术 [18][19] - 湖北临空型产业投资基金目标规模50亿元，首期20亿元，重点聚焦无人机制造、航空物流等低空经济细分赛道 [20] - 长三角数智文化产业基金总规模100亿元，首期30亿元，重点布局数字技术产业化和文化产业数字化相关领域 [21] - 合肥首支QFLP基金规模1亿美元，重点投向新一代信息技术、高端装备、新材料等战略性新兴产业 [22][23] - 陕西首支AIC股权投资基金总规模4亿元，聚焦新一代信息技术、未来空间、智能制造三大领域 [24] - 广西QFLP基金总规模5亿元，首期1亿元，重点投向大健康、先进制造、人工智能等战略性新兴产业 [26] - 国富量子拟设立量子比特机遇基金，重点投资量子计算硬件研发、算法开发及商业化应用 [27][28] 政策创新 - 武汉创投新政提出"最高容亏100%""每年10%新增资金承接退出项目"，为早期投资提供更大容错空间 [1] - 武汉政府投资基金参与创业投资基金的出资比例提高至50%以上，存续期最长可达15年 [29] - 武汉允许种子基金、天使基金分别出现最高不超过投资总额80%、60%的亏损，种子直投、天使直投单个项目最高允许100%亏损 [29] - 武汉政府投资基金每年可将不超过10%的新增投资用于承接全市种子基金、天使基金投资退出的项目 [30] 基金运作模式 - 天津市海河产业基金对并购母基金出资比例最高可达50%，对券商类并购母基金出资比例最高可达70% [2] - 无为福城股权投资母基金要求子基金投资于无为市注册企业的资金不低于母基金出资额的1.0-1.5倍 [6] - 荆州市20亿产业引导母基金出资分母基金比例最高可达40%，出资产业投资类子基金比例最高可达30% [8] - 荆州市直投基金投资比例最高可达被投企业总股本的20%，专项子基金投资比例最高可达40% [9] - 湖州市吴兴区人才科创专项投资基金要求子基金返投吴兴区的金额不低于基金出资额的1.2倍 [11]

总体业绩 - 深市上市公司合计实现营业收入20.82万亿元，"十四五"规划以来复合增长率8.55%，合计净利润8064.47亿元 [1][2] - 1585家公司收入增长，占比55.30%，2064家公司实现盈利，占比72.02%，1345家公司净利润同比改善，占比46.93% [2] - 实体类上市公司平均营业收入69.49亿元，"十四五"复合增长率9.48%，平均净利润2.82亿元，32家公司收入翻倍增长 [1][2] 板块表现 - 深市主板公司总市值超20万亿元，营业收入16.78万亿元（占深市80.64%），净利润5989.59亿元（占74.27%），32家公司收入超千亿元 [3] - 创业板公司总市值超12万亿元，营业收入4.03万亿元，净利润2074.88亿元，研发投入2036.84亿元，36.31%公司连续两年收入正增长 [1][3] - 创业板中930家为战略性新兴企业（占比67.34%），1231家为高新技术企业（占比89.14%） [3] 龙头企业 - 深市千亿市值公司36家，合计市值占25.49%，资产占33.77%，营业收入占21.93%，净利润占60.21% [3] - 千亿市值公司2024年合计营业收入4.56万亿元（+7.76%），净利润4858.02亿元（+18.24%） [3] 研发与创新 - 深市2024年研发投入超7600亿元，410家公司研发强度超10%，119家研发投入超10亿元 [1][4] - 比亚迪、中兴通讯、宁德时代等16家公司近两年累计研发投入均超100亿元 [4] - 新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造研发投入分别同比增5.36%、16.77%、8.75% [4] - 先进制造领域514家公司市值超5万亿元，电子元器件、集成电路等行业利润增速超100% [4] 数字经济与绿色低碳 - 数字经济领域493家公司营业收入超2.6万亿元，近三年复合增长率4%，芯片领域收入3621.47亿元（+19.84%） [5] - 绿色低碳领域352家公司营业收入超3.8万亿元，新能源汽车行业收入9491.12亿元（+24.35%），净利润484.07亿元（+15.77%） [5] 海外业务 - 2007家公司实现海外收入4.18万亿元（+11.62%），立讯精密、比亚迪等5家公司海外收入超千亿元 [1][5] - 出口导向型公司营业收入1.78万亿元（+14.6%），净利润1229.96亿元（+26.36%） [6] 国企与民营经济 - 深市国企营业收入8.04万亿元，较改革前增长37.79%，净利润2197.60亿元 [1][7] - 民营企业营业收入12.62万亿元，净利润5851.49亿元，1586家盈利（占比72.69%），研发投入5287.77亿元（+4.12%） [1][8] 分红与回购 - 2443家公司累计分红5753亿元，分红家数同比增32%，金额同比增36%，502家披露中期分红方案（总额1055亿元，+264%） [1][9] - 五粮液、宁德时代等6家公司派现超100亿元 [9] - 上市公司披露回购计划768单（金额上限1003.39亿元，+49%），287家发布增持计划（上限292.05亿元） [9]

中国母基金行业一周资讯（4.5-4.11）核心观点 - 本周涉及母基金管理规模达756.58亿元，主要分布在湖北、上海、浙江、广东、福建、河南等地，重点投向AI产业、战略新兴产业、硬科技等领域 [2] 湖北高速公路发展基金 - 中金资本与湖北交投集团联合设立的湖北高速公路发展基金完成备案，总规模300亿元，采用有限合伙制架构，湖北交投集团为有限合伙人，中金资本担任管理人及普通合伙人 [5] - 基金将全部投资于子基金，重点布局湖北省高速公路项目建设专项子基金，以及交通科技研发、绿色低碳交通、智能建造、氢能、低空经济、人工智能等关联产业 [5] - 该基金是中金资本与湖北交投集团的第三次战略合作，此前已合作运作中金启元国家新兴产业创业投资引导基金等 [7] 上海三大先导母基金 - 上海三大先导产业母基金首批9只市场化子基金以36.5亿元出资撬动172亿元社会资本，实现4.71倍放大效应 [8] - 两批子基金带来近200个招引企业，覆盖光子芯片、基因治疗等硬科技前沿领域 [8] 浙江产业基金动态 - 追创创投完成绍兴百亿产业基金首期募集，目标规模100亿元，重点投向机器人、AI、高端装备制造及追觅生态链产业 [9] - 浙江省科创母基金（三期）完成备案，规模30.02亿元，重点布局人工智能+制造/能源/医疗等交叉领域及智能物联、生物医药等五大产业生态圈 [10] - 浙江省新能源汽车产业基金规模70.06亿元，公开征集子基金管理机构，重点投向新能源汽车上下游产业链及新材料、人工智能等交叉领域 [12] 上海科创三期基金 - 中国太保等机构联合设立上海科创三期基金，总认缴出资额预计80亿元，首关规模32亿元，太保寿险出资8亿元，重点投向硬科技领域 [11] 福建省级数字基金 - 福建省级数字基金完成首期实缴，认缴规模10亿元，由国家级文化产业基金、省市区四级资金及社会资本共同出资，重点投向5G、物联网、人工智能等领域，已投资6家企业超1.6亿元 [13] 广东基金设立情况 - 广州上市公司高质量发展基金设立，总规模100亿元，首期10亿元，已签约落地首支5亿元子基金，2024年广州约50家A股上市公司公告并购重组事项 [14] - 广州市天河区产业母基金总规模20亿元，采用"母基金+子基金+直投"模式，优先支持新兴优势产业和战略性新兴产业 [15] 洛阳天使母基金 - 洛阳市首只天使母基金完成工商注册，总规模10亿元，首期注资2亿元，设立15年长周期，重点投向人工智能、新型材料、新能源等领域，并建立40%风险容忍机制 [17]

科促会母基金分会成立 - 中国国际科技促进会母基金分会成立，旨在系统研究母基金在中国资本市场的作用，加强政府对社会资本的管理和引导，促进社会资本流向创新创业企业和实体经济 [1] - 科促会母基金分会领导班子所在机构及参会机构共78家，每周二更新相关机构的一周资讯 [1] 江苏盐城绿色低碳产业专项母基金 - 江苏省战略性新兴产业母基金与盐城市共同出资设立江苏盐城绿色低碳产业专项母基金，规模20亿元 [2] - 基金定位为支持盐城市推动战略性新兴产业集群融合发展，优化地方现代化产业体系布局 [2] - 基金组织形式为有限合伙制，注册地址在江苏省盐城市 [4][5] - 基金存续期15年，其中投资期8年，退出期7年 [6] - 出资结构中省级母基金出资5亿元占比25%，盐城市产业投资母基金出资5亿元占比25%，盐城市战略性新兴产业母基金出资6亿元占比30% [7] - 投资方式包括设立产业子基金或直接投资项目，直接投资金额不超过基金实际投资金额的20% [8] - 主要投资方向为绿色低碳产业，包括新能源及智慧能源、新能源(智能网联)汽车和绿色环保等领域 [9] 湖北长江千帆企航股权投资基金 - 湖北首支主动管理AIC基金千帆企航基金在武汉注册设立，首期认缴规模10亿元 [9] - 基金由长江产业投资集团旗下长江产投基金、农业银行旗下农银金融资产投资有限公司牵头设立 [10] - 重点聚焦航空航天、高端制造、工业母机等科技创新领域的高增长潜力项目 [10] 财通资本研讨会 - 财通资本联合杭州银行举办第五期财享会暨"以客户为中心"研讨会，吸引70余位政企代表参与 [11][13] - 活动包括主题分享和案例解析，探讨企业成长难题 [13] - 财通资本与杭州银行签署党建联建合作协议，打造"党建+金融+产业"生态圈 [14] 石家庄国投集团与上实资本洽谈 - 石家庄国投集团主导产业基金公司与上实资本就合作设立基金、加强产业协同进行深入交流 [15] - 上实资本聚焦生命健康、环境健康、未来科技三大赛道，依托上实集团产业资源进行投资 [15] 招商资本跨境电商研讨会 - 招商资本举办跨境电商海外仓行业研讨会，探讨市场分析、投资布局和政策解读 [16] - 跨境电商海外仓被视为国际经贸合作中新基建的重要节点，具备广阔投资空间 [16][17] 合肥高新控股集团座谈会 - 合肥高新控股集团举办合作基金管理机构交流座谈会，40家机构代表参会 [18][19] - 会议旨在深化基金合作、项目对接，助力合肥高新区产业高质量发展 [19][20] 咸阳财金集中签约会 - 咸阳财金投资管理有限公司举办"产融协同 提质跨越"集中签约会 [21] - 通过基金投资、担保授信、先投后股等金融举措为咸阳市培育新质生产力 [21] 科促会母基金分会领导班子 - 分会领导班子包括中金资本董事长、国家制造业转型升级基金副总经理、盛世投资董事长等机构高管 [28][29][30][31][32][33]