业绩表现 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损400万元至270万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润预计亏损420万元至280万元 [1] - 业绩预告未经会计师事务所审计 [1] 子公司经营状况 - 子公司浙江庄辰所处行业竞争激烈 传统模具类产品市场需求未明显提升 [1] - 浙江庄辰毛利率仍处于较低水平 [1] - 子公司杭州华嵘北软科技有限公司业务处于开拓期 报告期内亏损 [1]

利润分配方案 - 本次利润分配方案经公司2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年6月23日 [1] - 分配以总股本140,000,000股为基数，每股派发现金红利0.065元（含税），共计派发9,100,000元 [1] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] 股权登记与除权安排 - A股股权登记日为2025/7/17，除权（息）日为2025/7/18，最后交易日为2025/7/18 [1][2] - 现金红利发放日与除权（息）日相同，均为2025/7/18 [2] 红利派发实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取 [2] - 未指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后派发 [2] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际每股派发0.065元，税负按持股期限差异化执行：1个月内20%、1-12个月10%、超过1年免税 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.0585元，可申请税收协定待遇 [4] - 沪股通投资者（香港联交所）按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.0585元 [4] - 其他机构投资者及法人股东自行缴税，每股派发0.065元 [4] 咨询渠道 - 股东可通过董事会办公室联系电话021-37596575咨询权益分派事宜 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十五次会议于2025年7月11日召开，采取现场与通讯结合方式，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席任勇主持 [1] - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话及微信等方式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金使用审议 - 同意使用募集资金对全资子公司海泰科新材料及其子公司增资，以实施募投项目，未改变资金投向或用途，符合监管规则及公司发展规划 [1][2] - 募投项目延期事项获通过，延期未涉及募集资金投向或实施方式变更，不影响项目建设内容 [2] - 延期归还闲置募集资金并继续补充流动资金议案通过，旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [3] 公司章程修订 - 因可转债转股导致总股本及注册资本变更，拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事制度旨在规范运作，维护整体利益及中小股东权益，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法规及《公司章程》要求[1] - 独立董事定义为不担任公司其他职务，与主要股东/实际控制人无利害关系，能独立客观决策的董事[2] - 独立董事需履行忠实勤勉义务，发挥决策监督、专业咨询作用，公司需保障其履职条件[3] 任职资格与任免机制 - 独立董事需满足独立性要求，禁止与公司存在关联关系、持股1%以上或在前十大股东中任职等情形[6][7] - 候选人需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，无重大失信记录，原则上最多在3家境内上市公司兼任[7][8] - 提名权归属董事会或持股1%以上股东，需经提名委员会审查及交易所无异议程序，选举采用累积投票制[9][10][11][12] - 任期与其他董事相同但最长6年，辞职或解聘需60日内补选以维持董事会独立董事占比不低于1/3[13][14][15] 职责与履职方式 - 核心职责包括参与决策、监督利益冲突事项、提供专业建议，特别职权含独立聘请中介机构、提议召开临时会议等[17][18] - 需亲自出席董事会，两次缺席未委托将触发解职程序，投反对票需说明理由并披露[20][21] - 关联交易、承诺变更等重大事项需全体独立董事过半数同意，审计委员会需每季度召开会议[23][26] - 发现公司违规时需督促整改并报告监管机构，年度现场工作时间不少于15日[29][30] 履职保障措施 - 公司需提供工作条件、及时披露信息，董事会秘书确保沟通畅通，会议资料保存至少10年[35][36][37] - 独立董事可要求延期审议不充分议案，履职受阻可向证监会报告，公司承担其聘请专业机构费用[38][39] - 津贴标准由董事会拟定并经股东会批准，禁止从公司及相关方获取其他利益[40][41] 制度实施与修订 - 制度与法规冲突时以法规为准，董事会负责解释修订，经股东会审议生效[42][44][45]

总则 - 制度旨在规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司重大事项内部报告管理，确保信息快速传递、归集及有效管理，保障信息披露及时性、准确性、完整性和合规性 [2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》，适用于公司各部门、全资/控股子公司、主要股东及相关人员 [2][3] 重大事项范围 - 重大事项涵盖交易、关联交易、诉讼仲裁、风险事件等可能影响股价的情形，具体标准包括：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且绝对金额超1000万元、营业收入占比10%以上且金额超1000万元、净利润占比10%以上且金额超100万元等 [4][6] - 关联交易披露标准包括：交易金额占净资产0.5%以上、与关联人共同投资超30万元、同一标的累计超300万元且占净资产0.5%以上 [6] - 诉讼仲裁需披露的情形包括：涉案金额超1000万元、可能影响公司损益或投资决策、涉及公司董监高或控股股东违法违规等 [6][7] 报告程序与义务 - 报告义务人包括董事、高管、部门/子公司负责人、持股5%以上股东等，需在知悉重大事项后第一时间通过书面/电话/邮件等形式向董事长和董事会秘书报告 [3][8][9] - 报告时点包括：事项提交董事会审议前、各方开始协商时或知悉事项发生时，后续需持续报告进展如协议签署、批准结果、逾期付款等 [10][11] - 董事会秘书负责信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序，并组织与投资者沟通非强制披露事项 [14][16] 管理与责任 - 实行重大事项实时报告制度，各部门/子公司需确保信息真实准确完整，不得泄露内幕信息或配合操纵股价 [17][22] - 董事会秘书负责定期报告和临时公告编制，各部门需配合提供资料；信息报告联络人制度要求各部门/子公司指定专人负责信息收集与联络 [18][19] - 违规处罚包括批评、警告、罚款、解职及赔偿，若导致信息披露违规则追究相关人员责任 [15][28] 附则 - 制度中"以上""内"含本数，"超过"不含本数，未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 [29][30] - 制度由董事会制定并解释，自审议通过之日起生效 [31]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者沟通，完善治理结构，规范投资者关系管理工作，依据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程 [2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值，实现尊重、回报和保护投资者的目标 [2] - 公司要求控股股东、实际控制人及董监高积极参与投资者关系管理工作 [2] 合规与基本原则 - 开展投资者关系管理需遵守法律法规，禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容或存在重大遗漏的行为 [3] - 基本原则包括合规性（依法披露）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信 [3][4] 投资者关系管理对象与内容 - 沟通对象涵盖在册/潜在投资者、证券分析师、财经媒体及监管部门等 [5] - 沟通内容包括发展战略、法定披露信息、经营管理数据、ESG信息及股东权利行使方式等 [6][8][14] 沟通方式与信息披露规范 - 公司通过官网、互动平台、电话会议、路演等多渠道开展投资者关系活动，需确保参与便利性 [6] - 严禁以非正式公告替代信息披露，若泄露未公开重大信息需立即公告并采取措施 [6][9] 投资者说明会要求 - 需在现金分红不足、终止重组、股价异常波动等情形下召开说明会，董事长或总经理应出席 [7][12] - 说明会需提前公告时间/主题，安排在非交易时段，并开通投资者提问渠道 [13] 调研活动管理 - 接受调研时需董事会秘书全程参与，调研机构需签署承诺书禁止打探未公开信息或进行内幕交易 [10][19] - 调研过程可录音录像，控股股东及董监高接受采访前需知会董事会秘书 [18] 互动易平台运营 - 公司需专人处理互动易提问，答复需谨慎客观，不得涉及未公开重大信息或与法定披露冲突 [11][21] - 重要问答需显著刊载，禁止使用夸大性语言或不当关联市场热点 [22] 组织架构与职责 - 董事会秘书为负责人，证券部为专职部门，需配备专业人员策划投资者关系活动 [13][24] - 职责包括拟定制度、处理投诉、统计分析投资者构成及维护沟通平台等 [12][13] 人员培训与档案管理 - 从事投资者关系人员需具备法律财务知识、沟通能力及行业认知，定期接受系统性培训 [14][26] - 活动档案需记录参与人员、内容及泄密处理过程，保存期限不少于三年 [14][15] 附则 - 制度由董事会修订解释，自审议通过之日起生效 [15]

日本模具制造行业现状 - 日本模具制造商的全球市场份额在5年内从14 8%降至7 8% 几乎减半 [1][2] - 行业现状被描述为"生死存亡的危机" 面临严峻挑战 [1] 全球模具市场竞争格局变化 - 中国模具制造商的市场份额5年内增长16 2个百分点 2024年达到55 8% 占据全球一半以上 [1][2] - 美国市场份额下降4 5个百分点 德国下降1 4个百分点 [2] - 韩国市场份额基本持平 仅下降0 1个百分点 [2] 市场份额变化对比 - 2019年全球模具市场份额分布：日本14 8% 中国39 6% [1][2] - 2024年全球模具市场份额分布：日本7 8% 中国55 8% [1][2]

利润分配方案 - 公司以2024年12月31日总股本1,015,138,708股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利30,454,161.24元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[1] - 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整[1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[2] - 分派对象为截至2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年发放[2] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1]

担保事项概述 - 公司审议通过为7家全资子公司提供担保的议案，担保总额26150万元 [1] - 其中4家子公司担保额度在董事会权限内（天津天汽模模具500万元、敏捷云科技350万元、敏捷网络技术300万元、天汽模志通车身20500万元）无需股东大会审议 [1] - 另外3家子公司担保需股东大会批准（天汽模汽车部件2000万元、天汽模车身装备2000万元、天汽模模具部件500万元），这些子公司资产负债率超70% [1] 担保细节 - 担保方式均为连带责任保证担保，期限为债务履行期满后3年 [2] - 若12个月内未签订担保协议，已审批额度将失效 [2] - 被担保子公司业务覆盖模具制造、汽车零部件研发、网络科技等领域，均非失信被执行人 [1][2] 财务影响 - 本次担保后公司及控股子公司累计对外担保达115150万元，占最近一期审计净资产的46.47% [2] - 公司强调担保对象均为全资子公司，经营可控且发展前景良好 [2] - 截至董事会召开日无逾期担保情况 [2]

调研核心内容 - 上海惠璞投资、天风资管、钧山资管等多家机构于2025年6月27日对公司进行调研 [1] 中美关税影响 - 公司外销收入占比60.97%，其中美国市场仅占3.93%，2025年一季度对美在手订单仅601万元 [2] - 外销报价已考虑关税因素，部分税款由国外客户承担，关税政策变化影响有限 [2] 财务数据变化 - 2025年一季度应收账款增加6410万元，主因注塑模具收入同比增长至15811万元及外销客户账期延长 [2] - 同期存货增加2282万元，系在手订单增长至9.80亿元（较上年末增4.48%）导致在产品与发出商品增加 [2] - 注塑模具生产周期6-18个月，验收周期6-12个月，定制化特性导致存货随订单增长 [2] 高分子材料业务 - 年产15万吨项目达产后预计毛利率12%，目前处于客户开发阶段并实现小批量供货 [3] - 青岛3万吨中试基地已建成，合肥基地2025年底投产，达产后预计年收入17.45亿元，净利润7368.15万元 [6] - 产品包括改性PP、ABS等三大类，应用领域涵盖汽车、电子、航空航天等，暂未涉及低空飞行器 [6] 风险管理措施 - 汇率风险：采用外汇避险工具、优化结汇时机、提高产品议价能力、推动人民币结算 [4] - 原材料风险：与供应商签年度长协合同，采购规模扩大增强议价能力，成本端规模效应显现 [4] 业务发展展望 - 模具业务：2024年收入5.86亿元，募投项目达产后新增年产能1000套，2025-2026年逐步确认收入 [5][6] - 新材料业务：抓住汽车轻量化机遇，推进"模塑一体化"服务，同步拓展非汽车领域客户 [3][6] 经营业绩表现 - 2025年一季度营收1.92亿元（同比+37.2%），归母净利润1391.96万元（同比+5738.82%），毛利率18.25% [7] - 近3个月融资净流入3882.08万元，融券余额保持稳定 [8]