2024年度利润分配预案 - 公司拟以总股本475,429,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），预计分派现金股利9,508,591.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [1][2] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为30,910,620.19元，提取法定盈余公积2,666,829.33元，合并报表未分配利润为223,468,193.77元 [2] - 2024年度累计现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.76% [3] 审议程序 - 董事会审议通过利润分配预案，认为符合相关规定，综合考虑了公司业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务发展规划 [1] - 监事会审议通过利润分配预案，认为符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [2] 现金分红方案具体情况 - 公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表和母公司报表报告期末未分配利润均为正值 [4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额9,508,591.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30% [5] - 2024年度研发投入43,221,873.09元，营业收入731,544,749.84元 [4] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为6.24% [4] 其他说明 - 利润分配预案符合相关规定，由董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素制定 [5] - 实施利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响 [5]

股东大会召开基本信息 - 现场会议召开时间为2025年7月22日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月22日全天 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年7月17日收市时登记在册的股东可参会 [2] - 登记时间为2025年7月22日9:00-11:30，地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室 [4] - 法人股东需提供法定代表人证明书或授权委托书 [4] 投票机制与流程 - 采用现场投票与网络投票（深交所交易系统+互联网系统）两种方式 [1] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [6] 审议事项与提案 - 提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [5] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决结果将单独计票并披露 [4] 其他会务信息 - 会议联系人为吴纯超，电话021-31156097，传真021-31156068 [5] - 现场会议会期半天，食宿交通费用自理 [5]

公司融资计划 - 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度 [1] - 综合授信内容包括流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等 [1] - 授信抵押担保方式包括房地产、机器设备抵押，知识产权、货币资金质押等 [1] 授权安排 - 董事会及股东大会授权董事长在上述额度内办理贷款、资产抵押、担保等手续 [2] - 单笔融资无需再上报董事会审议，但年度授信额度超限需提交董事会或股东大会批准 [2] - 授信额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止，可循环使用 [2] 监事会意见 - 监事会认为申请10亿元综合授信有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力 [2] - 该事项审议程序合法有效，未损害公司及股东利益 [2] 审议程序 - 该议案已通过第八届董事会第五十无次会议及第八届监事会第二十九次会议审议 [1] - 尚需提交公司股东大会审议通过 [1][2]

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 上海金力泰化工股份有限公司 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于对上海金力泰化工股份有限公司 中兴华专字（2025）第 430427 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰公司"） 计报告（报告编号：中兴华审字（2025）第 431073 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公 ...

投资概况 - 公司拟使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，资金可滚动使用 [1][2] - 投资标的限制为期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资或购买股票及其衍生品、无担保债券类产品 [2] - 投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个产品期限不超过一年 [2] 投资风险控制 - 选择合作金融机构时需评估其资信状况、财务实力及诚信记录，并签订书面合同明确条款 [2] - 财务总监负责组织实施，内审部门定期检查，独立董事和监事会行使监督权 [2][3] - 需按深交所规定履行信息披露义务 [3] 决策程序 - 议案已获第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十九次会议审议通过 [1][4] - 尚需提交股东大会审议 [1][2][4] - 监事会认为决策程序合法合规，符合资金安全与效率提升目标 [4] 对公司影响 - 购买理财产品不影响日常经营资金周转及主营业务开展 [3] - 目标为提高资金使用效率并增加投资收益 [1][3]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-051 上海金力泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 主任委员 | | 罗甸 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 委员 | 唐光泽 | | 委员 | | 汤洋 | | 主任委员 | | 马维华 | | 审计委员会 | 委员 | 于绪刚 | | 委员 | | 唐光泽 | | 主任委员 | | 唐光泽 | | 提名委员会 | 委员 | 于绪刚 | | 委员 | | 罗甸 | | 主任委员 | | 于绪刚 | | 薪酬与考核委员会 | 委员 | 马维华 | | 委员 | | 罗甸 | | 调整后： | | | | 战略委员会 | 主任委员 | 罗甸 | | 委员 | | 唐光泽 | | 委员 | | 吴纯超 | | 主任委员 | | 马维华 | | 审计委员会 | 委员 | 于绪刚 | | 委员 | | 唐光泽 | | 主任委员 | | 唐光泽 | | 提名委员会 | 委员 | 于绪刚 | | 委员 | | 罗甸 | | 主任委员 | | 于绪 ...

上海金力泰化工股份有限公司 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O NG XI N G HU A CE R TIF IE DP U BL IC AC C O U NTA NT SLL P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 我们接受委托，审计上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰公司" ） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-052 二、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控 制的有效性进行了审计，并出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》9.4 第（四）项的规定，最近一个会计年度财务报告内部控 制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告 内部控制审计报告的情形，对其股票交易实施其他风险警示（ST）。 上海金力泰化工股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： "其他风险 警示"，股票简称由"金力泰"变更为"*ST 金泰"，证券代码仍为"300225"。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 表出具了无法表示意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 见或者否定意见的审计报告，对其股票交易实施退市风险警示（*S ...

公司注册资本变更 - 公司公开发行可转换公司债券42,901.80万元，债券简称"福新转债"，债券代码"111012"，存续期限为2023年1月4日至2029年1月3日 [1] - "福新转债"转股期内累计转换为公司股票数量为249,923股，导致注册资本增加 [1] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增4股，共计转增79,687,294股，注册资本增加79,687,294元 [1] - 2025年5月30日至6月27日期间，"福新转债"累计转股675,126股，进一步增加注册资本 [1] - 公司股份总数从201,395,263股增至282,007,606股，注册资本从201,395,263元增至282,007,606元 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止 [2][3] - 新制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度》和《董事、高级管理人员及相关人员持有及买卖本公司股票管理办法》等制度 [3] 公司章程修订要点 - 修订公司章程中关于法定代表人职责的条款，明确法定代表人辞任后的处理程序 [5] - 调整股东权利条款，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [13] - 修改股东大会为股东会，相应调整议事规则和表决程序 [23][24] - 调整对外担保审批权限和程序，明确担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会批准 [24] - 完善累积投票制实施细则，明确董事选举中每股投票权的计算方式 [54][55] 董事任职资格调整 - 增加董事任职禁止情形，包括被列为失信被执行人 [99] - 明确董事会成员中应当有职工代表，且职工董事为1名 [99] - 规定兼任高级管理人员的董事不得超过董事会总人数的二分之一 [99]

公司治理与关联交易制度 - 公司制定《防止控股股东及关联方资金占用制度》旨在规范关联交易并建立防止资金占用的长效机制，依据包括《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规[1] - 资金占用分为经营性占用（如采购销售环节的关联交易）和非经营性占用（如垫付费用、代偿债务、无偿拆借等）[1][2] - 制度对控股子公司具有同等约束力，控股子公司定义为持股50%以上或能实际控制的公司[4] 防范资金占用的执行机制 - 董事长为资金占用清欠第一责任人，董事会审计委员会负责日常监督[6][7] - 关联交易需严格遵循上市规则决策，董事会及总经理办公室按权限审批采购销售类关联交易[8][9] - 禁止通过垫支费用、拆借资金、代偿债务等12种方式向关联方提供资金[4][6][12] 监督与追责措施 - 财务部需定期检查资金往来，审计部负责内控监督并向审计委员会汇报[15] - 注册会计师需在年报审计中对关联方资金占用出具专项说明并公告[15] - 发生资金占用时优先现金清偿，非现金资产抵债需满足业务协同性且经评估/审计，独立董事需发表意见[17][18] 违规处罚与信息披露 - 董事及高管违规占用资金将面临股东诉讼、董事会处分或刑事责任[19][20][21] - 公司需每季度排查关联方资金占用情况，异常时及时上报监管机构并公告[25][26] - 制度由董事会拟定，经股东会审议生效，与法律法规冲突时以后者为准[27][28]