登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600203 证券简称：福日电子 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ■ 公司负责人杨韬、主管会计工作负责人赖荣及会计机构负责人（会计主管人员）郑武岳保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、股东信息 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 （一）普通 ...

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司经营情况良好且资金充裕，计划使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理以提高资金使用效率 [12][24] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度以满足生产经营需要 [18][21] 股权激励计划 - 公司于2025年9月启动2025年限制性股票激励计划，授予价格为11.46元/股 [5] - 激励计划经调整后，授予激励对象人数由37人调整为31人，授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股 [6] - 公司以2025年10月10日为授予日，向31名激励对象授予98.00万股限制性股票 [6] 公司治理结构变更 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》进行相应修订 [27][50] - 公司第五届董事会审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖 [27][50] - 公司修订及制定了共二十四项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [30][31][32][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45] 重要会议与后续安排 - 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议于2025年10月24日召开，审议通过了第三季度报告等多项议案 [19][20][21][24][27][30][45] - 多项议案包括申请银行授信、使用闲置资金进行现金管理、修订《公司章程》等需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [14][23][26][29][30][32][34][35][36][38][39] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会 [45]

董事会会议基本情况 - 成都利君实业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2025年10月17日以通讯方式发出 [1] - 会议于2025年10月22日上午10:00以通讯会议方式召开 [2] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [3][4] 董事会审议通过的授信议案 - 审议通过公司向中国工商银行成都东大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币5亿元，用于银行承兑汇票、保函等业务，有效期自股东会审议通过之日起3年 [5] - 审议通过公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度，金额为人民币3亿元，用于银行承兑汇票、保函等业务，有效期自股东会审议通过之日起3年 [8] - 审议通过全资子公司成都利君科技有限责任公司向中国工商银行成都东大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1亿元，用于银行承兑汇票、保函等业务，有效期自董事会审议通过之日起3年 [11] - 以上三项授信议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权，且前两项尚需提交股东会审议批准 [7][10][12][6][9] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [13] - 现场会议时间为2025年11月07日14:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15至15:00 [17] - 会议股权登记日为2025年11月03日，会议地点为成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室 [19][22] - 会议登记时间为2025年11月6日9:00-12:00及13:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [25]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年10月17日以现场与通讯结合方式召开 [2] - 会议通知已于2025年10月10日以电子邮件形式发出 会议由董事长葛炳灶召集并主持 [2] - 应出席董事8名 全部亲自出席 其中4名董事以通讯方式参加 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过关于向银行申请增加不超过13,000万元综合授信额度的议案 投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过关于公司为子公司提供担保的议案 投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 定于2025年11月3日召开 [4] 银行授信申请详情 - 公司及下属子公司拟向曲靖市商业银行富源支行申请新增不超过人民币13,000万元的综合授信额度 [16] - 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等 授信额度可循环使用 [16] - 授权董事长或指定代理人在授信额度范围内签署相关法律文件 [16] 子公司担保详情 - 公司拟为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司提供总额度不超过7,000万元的银行融资担保 [8] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为2.53% [8] - 被担保子公司成立于2015年11月30日 注册资本为30,165.00万元 公司持有其100%股权 [10][9] 累计担保情况 - 截至目前 公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元 [13] - 公司对子公司累计担保金额为138,500万元 占公司2024年经审计合并报表净资产比例为50.15% [13] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 [13] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月3日14:30召开 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [20][21] - 股权登记日为2025年10月28日 现场会议地点为公司会议室 [22][26] - 股东登记时间为2025年10月31日上午9:30至11:30 下午13:00至16:30 [28]

公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司董事会及监事会审议通过了2025年第三季度报告，认为其内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况 [9][18] - 公司拟计提2025年1月至9月各类资产减值准备合计2,914.61万元，导致利润总额减少2,914.61万元，净利润减少2,444.18万元 [31] 融资与担保活动 - 公司及子公司计划向多家银行申请总额不超过人民币55,000万元的综合授信额度 [20][21] - 在上述授信计划中，公司拟为子公司提供总额不超过35,000万元的担保 [20][21][30] - 截至公告披露日，公司累计为子公司提供的担保总额上限为人民币67,300万元，占2024年经审计净资产的51.61% [30] 公司治理与会议安排 - 公司第六届董事会2025年第10次临时会议及第六届监事会2025年第3次临时会议均于2025年10月16日召开，所有董事及监事均出席 [8][17] - 会议审议通过了包括第三季度报告、银行授信及担保议案，并同意提请召开2025年第3次临时股东大会 [9][11][13] - 公司定于2025年11月3日召开2025年第3次临时股东大会，审议银行授信及担保等相关议案 [41][42][47]

公司融资活动 - 公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过了关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案 [2] - 公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加综合授信额度人民币30亿元 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十八次会议 决议聘任刘磊为董事会秘书 其任期自取得科创板董秘资格证书起至本届董事会届满止 届时董事长兼总经理钟竹不再代行职责 [1] - 新任董事会秘书刘磊具备投资学硕士学历 拥有银行对公客户经理 投资经理及固定收益业务负责人的金融从业经验 并曾担任上市公司副总经理及董事会秘书职务 [3] - 刘磊目前未持有公司股份 与控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 且无监管处罚记录或失信被执行人情况 符合任职资格要求 [4] 融资与担保安排 - 公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度 新增4.65亿元担保金额 使担保总额上限达10亿元 该额度涵盖公司及全资子公司（含未来新增子公司）之间的相互担保 [6][8] - 综合授信额度上限为15亿元 授信品种包括流动资金贷款 中长期借款 银行承兑汇票 保函及信用证等业务 有效期自董事会通过日至2026年12月31日 额度可循环使用 [6][7] - 该议案已获董事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 并授权董事会在额度内签署相关法律文件 [9][10] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月13日14:30召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为当日9:15至15:00 [12][13] - 会议将审议追加授信及担保额度议案 该议案需对中小投资者单独计票 且无关联股东需回避表决 [14] - 股权登记日为会议前一日收市时 股东可通过现场 信函或传真方式登记 需提供持股证明及身份证明文件 [18][22][24]

公司融资安排 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币42亿元的综合授信额度 [1] - 综合授信额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内且可循环使用 [1] - 授信额度以银行等金融机构实际审批为准 用于支持公司持续健康发展 [1]

董事会决议与授信申请 - 公司第七届董事会第四十九次会议于2025年9月16日召开，全体7名董事参与并一致通过10项议案 [2][38] - 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请不超过10亿元综合授信额度，由全资子公司提供连带责任担保 [3][38] - 公司向中国银行深圳分行申请不超过16亿元综合授信额度，由5家全资子公司共同提供担保 [13][43] 子公司授信与担保安排 - 控股子公司厦门迪威怡欣申请不超过3000万元授信，公司提供不超过3300万元担保 [4][39] - 浙江卓诚数码申请不超过2000万元授信，公司与控股子公司浙江百诚集团共同担保 [5][40] - 浙江航诚网络、浙江京诚网络、浙江国大商贸、浙江五星电器、浙江百诚音响工程分别申请1000-2000万元授信，均由公司与浙江百诚集团共同担保 [7][8][9][10][11][40][41][42][43] 担保事项进展与风险状况 - 公司已为5家子公司签署担保协议，包括深圳市安新源贸易（4000万元）、怡通能源（4000万元）、广西怡亚通大泽（1000万元）、蚌埠佳华快消品（1000万元）、蚌埠怡舟深度供应链（300万元） [20][21][26][27][28][29][30] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的249.55%，其中部分被担保对象资产负债率超70% [32][37][47] - 实际担保金额为157.32亿元，合同签署担保金额230.45亿元，无逾期担保 [32][47] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月12日至16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动 [52] - 公司经营情况正常，无未披露重大信息，控股股东及实际控制人未买卖股票 [52][53][54] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第十次临时股东大会，审议董事会通过的10项担保相关议案 [15][60][61][62] - 股权登记日为2025年9月24日，会议采用现场与网络投票结合方式 [62][70]

公司融资计划 - 公司拟将2025年度向金融机构申请综合授信额度从65.77亿元增加至94.27亿元 增幅达43.3% [2] - 增加授信额度旨在满足公司及控股子公司日常生产经营及基建期项目建设资金需求 [2] - 授信额度在期限内可循环使用 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2]