登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2026 年 1月 21日起，上银基金管理有限公司对旗下证 券投资基金所持有的"湖南黄金（代码：002155）"采用"指数收益法"予以估值。待上述股票复牌且其交 易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（www.boscam.com.cn）或拨打客户服务电话 021-60231999咨询有关信 息。 第4季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证公司旗下基金2025年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告全文于2026年1月22日在本公司网站 （www.boscam.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者 查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-60 ...

基金产品基本信息 - 基金名称为上银科技创新股票型发起式证券投资基金，分为A类份额（代码026303）和C类份额（代码026304）[15][16] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式，存续期限为不定期[2][16] - 基金发售面值为每份人民币1.00元，认购价格即为发售面值[16][22][23] - 基金的投资目标是在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值[17] 发售安排与条件 - 基金发售时间为2026年1月7日至2026年1月19日，募集期自基金份额发售之日起不超过3个月[1][19] - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方等[3][16] - 本基金为发起式基金，发起资金提供方认购金额不少于1,000万元人民币，且持有期限自基金合同生效日起不少于3年[3] - 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于2亿元人民币，基金合同将自动终止[14] 认购规则与费用 - 投资者首次认购和追加认购的单笔最低金额均为人民币1元（含认购费）[4] - A类基金份额认购费率最高不高于0.80%，且随认购金额增加而递减；C类基金份额不收取认购费[24] - 认购以金额申请，投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的申请不允许撤销[4][30] - 认购申请受理结果可在T+2日查询，认购份额确认以登记机构结果为准[6] 投资范围与策略 - 基金为股票型基金，主要投资于股票资产，理论上其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金[8] - 基金可根据投资策略需要，选择将部分资产投资于港股通标的股票，但并非必然投资[9][10] - 基金可投资于科创板股票，面临科创板特有风险，如股价波动较大、流动性风险、退市风险等[11] - 基金投资范围还包括股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品及存托凭证，这些投资工具均伴随相应的市场、流动性、信用等风险[11][12] 销售与运营机构 - 基金管理人为上银基金管理有限公司，成立于2013年8月30日，注册资本为3亿元人民币，由上海银行股份有限公司100%持股[50] - 基金托管人为平安银行股份有限公司，注册资本为19,405,918,198元[50] - 销售机构包括基金管理人的直销中心、电子直销平台（网上直销平台和微信服务号）以及代销机构[18][19] - 登记机构为上银基金管理有限公司[52] 账户开立与认购程序 - 投资者认购需开立基金管理人基金账户，开户和认购申请可同时办理[3][4] - 个人投资者可通过直销中心或电子直销平台办理，需提供有效身份证明和指定银行账户等信息[32][34] - 机构投资者需在直销中心办理，需提交包括营业执照、法定代表人身份证件、授权委托书等一系列加盖公章的材料[42] - 投资者办理认购时，需将足额认购资金划入指定的直销资金专户，并在汇款用途中注明购买的基金名称和代码[35][36]