股价与成交表现 - 9月15日股价下跌0.61% 成交额达3040.38万元 [1] - 当日融资买入346.03万元 融资偿还248.60万元 实现融资净买入97.43万元 [1] - 融资融券余额合计7053.75万元 融资余额占流通市值比例2.55% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年40%分位水平 显示相对低位 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但融券余额分位水平超过近一年70% 处于较高位 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数达1.56万户 较上期大幅增加23.91% [2] - 人均流通股12099股 较上期减少19.30% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入3.61亿元 同比增长8.29% [2] - 归母净利润1902.65万元 同比减少21.08% [2] 主营业务构成 - 丝绸文化创意品(自有终端品牌)收入占比66.11% 为主要收入来源 [1] - 丝绸纺织制品(非自有终端品牌)收入占比31.27% 其他业务占比2.62% [1] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现4512.12万元 近三年累计派现3166.75万元 [3] - 中信建投轮换混合A新进成为第六大流通股东 持股80.75万股 [3] - 中信建投甄选混合A新进成为第八大流通股东 持股59.60万股 [3] 公司基本信息 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司成立于2007年9月13日 2021年9月22日上市 [1] - 公司位于浙江省杭州市天城路68号 主营丝绸相关产品研发设计、生产与销售 [1]

股价与成交表现 - 8月25日股价下跌0.25% 成交额达1.01亿元 [1] - 当日融资买入1246.37万元 融资偿还1573.34万元 融资净流出326.98万元 [1] - 融资余额7828.94万元 占流通市值比例2.59% 处于近一年50%分位较高水平 [1] 融资融券数据 - 融资融券总余额7828.94万元 融券余额为0元 [1] - 融券余量0股 融券卖出0股 融券偿还0股 [1] - 融券余额水平超过近一年70%分位 处于高位 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.26万户 较上期减少10.74% [2] - 人均流通股14992股 较上期增加12.03% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.78亿元 同比增长9.72% [2] - 同期归母净利润1141.68万元 同比减少12.95% [2] 公司基本信息 - 主营业务为丝绸文化创意品(67.32%)和丝绸纺织品(30.98%) [1] - 注册地址位于浙江省杭州市天城路68号万事利科技大厦 [1] - 成立于2007年9月13日 于2021年9月22日上市 [1] 分红派现情况 - A股上市后累计派现4512.12万元 [2] - 近三年累计派现金额3166.75万元 [2]

公司基本情况 - 公司全称为杭州万事利丝绸文化股份有限公司 英文名称为Hangzhou Wensli Silk Culture Co Ltd 证券简称为万事利 证券代码为301066 于2021年9月22日在创业板上市[1][2] - 公司注册地址位于浙江省杭州市天城路68号万事利科技大厦2幢5楼501室 成立于2007年9月13日 股份公司设立于2017年4月24日[2] - 公司经营范围涵盖文艺创作 服装制造 服饰制造 家用纺织制成品制造 面料纺织加工 日用口罩生产 工艺美术品制造 服装服饰批发零售 针纺织品销售 化妆品批发零售 文具用品批发零售 人工智能技术服务 礼仪服务 技术开发与服务 广告设计 会议展览服务 货物进出口 技术进出口 医疗器械销售等业务领域[2] 主营业务 - 公司专业从事丝绸相关产品的研发设计 生产与销售 将中国传统丝绸文化与创意设计 数码印花生产工艺相结合[3] - 主要产品分为两大类：以万事利自有品牌为核心的丝绸文化创意品包括丝巾 组合套装 家纺 自有品牌服装 围巾 丝绸工艺品 以技术加工为核心向服装企业提供的丝绸纺织制品包括丝绸面料 贴牌服装及数码印花加工服务[3] 财务数据表现 - 2025年3月末公司总资产为106,348.88万元 负债合计36,536.08万元 所有者权益69,812.80万元 2024年末资产109,141.13万元 负债40,743.46万元 所有者权益68,397.67万元[3] - 2025年1-3月营业收入17,843.03万元 营业利润1,234.20万元 净利润1,134.04万元 2024年度营业收入66,797.84万元 营业利润3,760.35万元 净利润3,534.15万元[5] - 2023年度营业收入69,227.57万元 营业利润3,792.28万元 净利润3,486.76万元 2022年度营业收入54,896.99万元 营业利润-575.54万元 净利润-143.01万元[5] - 经营活动现金流量净额2025年1-3月为-3,572.29万元 2024年度为6,449.15万元 2023年度为12,105.81万元 2022年度为1,968.12万元[5] - 2025年3月末流动比率2.42倍 速动比率1.55倍 资产负债率34.35% 2024年末流动比率1.84倍 速动比率2.27倍 资产负债率37.33%[6] 经营指标分析 - 应收账款周转率2025年1-3月为8.28次/年 2024年度为7.67次/年 2023年度为7.39次/年 2022年度为4.92次/年[6] - 存货周转率2025年1-3月为2.15次/年 2024年度为2.22次/年 2023年度为2.39次/年 2022年度为1.99次/年[6] - 息税折旧摊销前利润2025年1-3月为1,846.76万元 2024年度为6,374.00万元 2023年度为6,363.97万元 2022年度为1,666.89万元[6] - 加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算2025年1-3月为1.67% 2024年度为5.31% 2023年度为5.41% 2022年度为-0.25%[6] 发行方案详情 - 本次向特定对象发行股票数量为46,082,949股 募集资金总额599,999,995.98元 发行价格为13.02元/股 超过发行底价12.52元/股的103.99%[22][23] - 发行对象包括广州康祺资产管理中心 中国国际金融股份有限公司等机构投资者[23] - 丝弦投资认购的股票限售期为18个月 其他发行对象认购的股票限售期为6个月[34] 募集资金用途 - 本次募集资金全部用于建设万事利人工智能工厂项目 项目完全达产后将实现约1000万米产能 置换现有所有产能 净新增约500万米产能[18] - 2024年度公司产能为468万米 2024年末生产设备成新率为28.04%[18] - 2022-2024年度及2025年1-3月产能利用率分别为66.11% 83.39% 75.21%和65.38%[18] 行业定位与政策环境 - 公司符合创业板定位 专注于将丝绸文化与创意设计 数码印花生产工艺相结合的发展模式[28] - 公司发展符合国家产业政策 受到《茧丝绸行业"十四五"发展指导意见》等政策支持 强调发展智能绿色制造 推动丝绸企业数字化转型 提升创意设计水平培育丝绸品牌[29]

发行基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股A股 发行数量46,082,949股 发行价格13.02元/股 募集资金总额599,999,995.98元[9][10] - 发行对象共17名 其中丝弦投资限售期18个月 其他16名投资者限售期6个月[3][11][27] - 新增股份将于2025年8月1日在深交所创业板上市 证券简称万事利 代码301066[26][27] 发行过程 - 发行采用竞价方式 共向260名投资者发送认购邀请 最终22名投资者参与有效报价[5][6][7] - 根据价格优先、金额优先、时间优先原则确定发行价格13.02元/股 较定价基准日前20个交易日均价折扣符合规定[9][10] - 发行过程经联席主承销商和发行人律师确认符合相关法律法规要求[21][22][24] 募集资金使用 - 扣除发行费用14,505,062.15元后 募集资金净额585,494,933.83元[10] - 募集资金将存入专用账户 专款专用 已签署三方监管协议[11] - 资金将用于万事利人工智能工厂项目建设[30] 股权结构变化 - 发行前总股本188,840,162股 发行后总股本234,923,111股[28] - 发行后控股股东万事利集团持股比例由67.01%降至58.32% 控制权未发生变化[28] - 公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变 持股比例因总股本增加被动稀释[28] 财务数据影响 - 发行后每股净资产从3.66元增至5.44元(2024年末) 从3.59元增至5.38元(2025年3月末)[28] - 2024年基本每股收益0.19元 2025年1-3月基本每股收益0.06元[29] - 公司资产负债率从34.35%(2025年3月末)有所改善 偿债能力保持良好水平[30] 公司业务概况 - 公司主营丝绸相关产品研发设计、生产与销售 主要产品包括丝绸文化创意品和丝绸纺织制品[3] - 2024年营业收入66,797.84万元 2025年1-3月营业收入17,843.03万元[29] - 公司产业布局不断完善 业务规模持续扩大 总资产从2022年末82,759.59万元增长至2025年3月末106,348.88万元[29][30]

公司基本情况 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司是一家专注于丝绸相关产品研发设计、生产与销售的企业，注册地位于浙江省杭州市天城路68号[1] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，股票代码301066，注册资本18,884.02万元[2] - 主营业务包括以"万事利"自有品牌为核心的丝绸文化创意品和以技术加工为核心的丝绸纺织制品[3] 本次发行概况 - 本次向特定对象发行股票数量46,082,949股，发行价格13.02元/股，募集资金总额599,999,995.98元[4] - 发行对象最终确定为17名，包括舟山丝弦投资合伙企业、财通基金管理有限公司等机构和个人投资者[5][6] - 募集资金净额585,494,933.83元，扣除发行费用14,505,062.15元[7] 发行对象情况 - 舟山丝弦投资合伙企业获配1,536,098股，锁定期18个月，为公司持股5%以上股东及关联方[8] - 其他16名发行对象锁定期均为6个月，包括财通基金获配7,465,444股、广州康祺资产获配6,144,393股等[9][10] - 发行对象资金来源合法合规，不存在代持、结构化安排或财务资助情形[11][12] 发行影响 - 发行后公司总股本增加至234,922,951股，前十大股东持股比例从67.01%降至58.32%[13][14] - 公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率下降，资本结构得到优化[15] - 本次发行不会导致控制权变更，主营业务范围保持不变，但将提升公司核心竞争力[16][17] 发行合规性 - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求[18][19] - 联席主承销商国信证券和中信证券确认发行定价及对象选择程序合规[20][21] - 发行人律师北京市君合律师事务所出具了合规性法律意见[22][23]