董事会会议决议概况 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议通知、召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2][3][4] - 会议审议通过了两项议案，包括《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》，两项议案均获8票赞成、0票反对、0票弃权 [5][8][9][11] 2020年非公开发行募投项目结余资金处理 - 公司2020年非公开发行A股股票的募投项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”已于2023年5月结项，此前已将部分节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金 [5][31] - 截至目前，该募投项目募集资金专户仍节余资金745.05万元，其中仅有少量尾款54.06万元待支付 [5][31] - 为提高募集资金使用效率并降低财务成本，公司董事会同意将剩余全部节余募集资金745.05万元（含利息收入）永久补充流动资金，并随后注销募集资金专户 [5][27][34] - 综合2023年及本次操作，公司2020年非公开发行募投项目累计永久补充流动资金2,426.41万元，占募集资金净额277,374,785.57元的8.75% [31] 2022年向特定对象发行募投项目调整 - 公司拟对2022年向特定对象发行A股股票的募投项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目”的部分子项目进行调整 [9][13] - 调整原因系公司全资孙公司安庆诚泰于2025年11月收到政府通知，根据《中华人民共和国长江保护法》，两个子项目位于长江支流岸线一公里范围内，需进行整改 [16] - 子项目“年产0.2万吨核心助剂项目”已建设投产，须于2027年9月30日前完成生产设备拆除，并计划在2027年底前搬迁至长江支流岸线一公里范围外的公司自有土地上 [16] - 子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”尚未完成建设，根据通知要求，公司计划优化工艺、原料选型，取消其中的“预聚体生产”化学反应工艺，并将预计建成时间由2025年12月调整至2026年12月 [17] - 被取消的“预聚体生产”环节将安排由全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司以自有资金在其现有生产基地投资建设，计划于2026年12月底前完成 [17] - 本次调整仅涉及募投项目自有或自筹资金投资部分，不涉及已到账的募集资金投入变更，该次发行实际募集资金净额为153,436,236.32元，目前已基本使用完毕 [10][14][17] 相关决策程序与意见 - 两项议案均已通过公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议 [6][10] - 两项议案均在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议 [7][27] - 保荐机构已就两项事项分别出具了核查意见，表示无异议 [7][10][22][23][37][38]

公司决议公告 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了两项重要议案，涉及提升资金使用效率及优化产能布局 [1] 节余募集资金使用 - 公司2020年非公开发行A股股票的募投项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”已于2023年5月结项，其募集资金专户目前仍节余745.05万元，其中54.06万元为待支付尾款 [2] - 为提高资金使用效率并降低财务成本，董事会同意将剩余全部节余募集资金745.05万元（含利息收入）永久补充流动资金，该专户随后将注销，剩余尾款将使用自有资金支付 [2] 募投项目调整 - 公司拟对“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目”进行调整，具体包括将子项目“年产0.2万吨核心助剂建设项目”实施搬迁，以及对子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”优化工艺及原料选型 [3] - 本次调整仅涉及项目中使用自有或自筹资金投资的部分，不涉及募集资金投入的变更，但由于子项目投资进度调整，整体募投项目的投资进度将相应顺延 [3] 调整目的与影响 - 公司表示，上述决议有助于优化资金配置效率、提升运营灵活性，并根据市场环境变化调整产能布局，符合公司发展战略及全体股东利益 [3]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额为人民币299,999,988.75元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后实际募集资金净额为人民币277,374,785.57元，资金到账时间为2020年12月24日 [1] - 2022年向特定对象发行A股股票实际募集资金总额为人民币169,602,361.50元，扣除保荐承销费用及其他费用后实际募集资金净额为人民币153,436,236.32元，资金到账时间为2024年1月2日 [3][4] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行A股股票累计使用募集资金272,944,538.92元，其中本报告期使用2,909,816.85元，主要用于支付年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目尾款 [5] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行A股股票累计使用募集资金153,440,976.79元，其中包括置换预先投入募投项目的自筹资金129,212,383.95元，本报告期使用0元 [7] - 2020年非公开发行A股股票募集资金专户余额为7,449,565.95元，与实际剩余募集资金净额4,385,638.51元的差异金额为3,063,927.44元，系募集资金累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费后的净额 [6] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为81,110.48元，与实际剩余募集资金净额-4,740.47元的差异金额为85,850.95元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费后的净额 [7][8] 募集资金存放和管理情况 - 公司已制定并修订《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，该制度经公司第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过 [9] - 公司开设了多个募集资金专项账户，分别用于2020年非公开发行A股股票和2022年向特定对象发行A股股票的募集资金存储和使用，并签订了相应的监管协议 [9][10][11] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行A股股票尚未使用募集资金总额合计744.96万元，均存放于公司募集资金专户，其中54.06万元将用于项目建设待支付尾款 [11] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行A股股票尚未使用募集资金总额合计8.11万元，均存放于公司募集资金专户 [12] 募集资金的实际使用情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目包括年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目，公司于2022年8月调整了部分募投项目投资规模并将节余资金用于调整后项目 [13][15] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目包括年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目，公司于2024年8月将该项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目 [14][16] - 公司于2021年1月使用募集资金置换预先投入2020年非公开发行A股股票募投项目的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15元 [17] - 公司于2024年1月使用募集资金置换预先投入2022年向特定对象发行A股股票募投项目的自筹资金129,212,383.95元及发行费用3,279,332.69元 [18] - 报告期内，公司未发生用暂时闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金的情况 [19] - 2020年非公开发行A股股票节余募集资金586.57万元已全部用于调整后募投项目，另1,681.36万元已永久补充流动资金 [20][21] - 2022年向特定对象发行A股股票截至2025年6月30日不存在节余募集资金使用情况 [21] 公司重要事项 - 公司于2024年12月决定回购公司股份，回购金额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过8.57元/股，后调整为8.47元/股，截至2025年6月30日已回购800,000股，支付金额4,212,000元 [29][30] - 公司于2025年3月实施第五期员工持股计划，并于2025年4月完成3,122,919股的非交易过户 [32][33] - 公司于2025年4月与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院等共同出资设立控股子公司，注册资本1,000万元，公司出资510万元，持有51%股份 [34] - 公司实际控制人、部分董事及高级管理人员于2024年8月至2025年2月期间增持公司股份2,119,600股，增持总金额10,055,025.78元 [35] - 公司拟定于2025年8月15日举办2025年半年度网上业绩说明会 [36][37]