公司基本情况 - 广东奥飞数据科技股份有限公司是一家依法设立的上市公司，具备向特定对象发行股票的主体资格[6][7] - 公司主营业务包括IDC服务、其他互联网业务、系统集成业务及分布式光伏节能服务，报告期内主营业务未发生重大变更[18] - 公司控股股东为昊盟科技，持股比例为27.60%，实际控制人为冯康，间接持有公司24.84%的股份[10] 本次发行股票情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过175,000万元[9] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][10] - 本次发行完成后，公司总股本将变更为1,182,144,201股，控股股东持股比例降至23.00%，实际控制人持股比例降至20.70%[10] 募集资金用途 - 募集资金拟用于新一代云计算和人工智能产业园(廊坊固安F栋、G栋、H栋、I栋、J栋)项目，总投资180,500万元[9] - 项目建设地点位于河北省廊坊市固安县，已取得不动产权证书，不涉及新增用地审批[9] - 项目符合国家产业政策规定，不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业[9] 公司治理与合规情况 - 公司已建立完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会和监事会[25] - 公司报告期内不存在擅自改变前次募集资金用途的情形[8] - 公司及其重要子公司报告期内未发生重大环境污染事故和重大产品质量问题[27][28] 财务与资产状况 - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资情形[12] - 公司主要资产权属清晰，不存在重大权属争议或法律瑕疵[21][22] - 公司及其重要子公司享受的税收优惠和财政补贴合法合规[26] 关联交易与同业竞争 - 公司报告期内发生的重大关联交易价格公允，已履行必要决策程序[19] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争[20] - 控股股东和实际控制人已就避免同业竞争作出有效承诺[20]

财务表现 - 2024年营收21.65亿元，同比增长62.18%，但净利润1.24亿元同比下滑12.2%，延续2023年营收增利润跌趋势 [1] - 2022-2024年营收分别为10.97亿元、13.35亿元、21.65亿元，净利润分别为1.66亿元、1.41亿元、1.24亿元，呈现营收翻番但净利润减少25%的分化走势 [4] - 2025年一季度营收5.36亿元（同比+40.62%），净利润5174.76万元（同比+2.47%），实现双增长但净利润增速较2024年同期14.35%明显放缓 [4] 业务结构 - IDC服务和其他互联网综合服务为两大支柱业务，2024年分别贡献64.05%和25.83%营收，毛利率分别为29.7%（+2.1%）和16.15%（+0.69%） [6] - 光模块销售业务2024年营收1.31亿元（占比6.05%），该业务2023年营收为零 [9] - 分布式光伏节能服务2024年营收占比4.07% [6] 费用与负债 - 2024年财务费用2.24亿元（+61.12%）、研发费用6657.13万元（+157.6%）、管理费用6228.32万元（+47.07%）、销售费用2744.04万元（+52.93%） [7] - 资产负债率从2023年64.08%升至2024年71.12%，负债总额83.1亿元（2023年为55.04亿元） [8] - 流动负债从21.77亿元增至34.58亿元，非流动负债从33.26亿元增至48.53亿元 [8] 资本运作 - 2024年3月以11.74亿元收购四川华拓70%股权，11月以13亿元出售该股权，产生1.26亿元差价收益 [9] - 出售原因包括聚焦主业、降低负债率，交易资金将用于补充流动资金和数据中心建设 [9] 在建项目 - 广州南沙数据中心累计投入11.14亿元，实现营收2.31亿元 [10] - 廊坊固安数据中心累计投入28.14亿元，实现营收5.14亿元 [10] - 公司同时推进天津武清、成都双流等数据中心/智算中心项目 [10]