上市信息 - 公司股票2023年5月10日在上海证券交易所主板上市[5][25] - 本次发行后总股本为13338万股，公开发行股票数量3338万股[10][26] - 新股上市初期无限售流通股数量为3270.9595万股，占比24.52%[10] - 发行价格为14.58元/股，每股面值1元[52] - 发行市盈率在21.56 - 30.23倍之间，市净率在1.96 - 2.55倍之间[52] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为51642.43万元、56366.48万元和54517.85万元，净利润分别为8736.95万元、7505.25万元和6762.04万元[15] - 2023年第一季度营业总收入13660.30万元，较上年同期增3.17%；营业利润1781.75万元，增0.38%[63] - 2023年1 - 3月经营活动现金流净额 - 1550.80万元，同比降787.72%[64] - 2023年3月末流动资产68393.41万元，较2022年末降4.48%；流动负债23676.12万元，降2.02%[63] - 发行后每股收益0.48元，每股净资产7.44元[54] 股东情况 - 截至公告签署日，御丰投资持股5830.00万股，持股比例58.30%，为控股股东[32] - 俞杏英、俞啸天合计控制发行人83.30%股份，系实际控制人[33] - 发行后公司前十名股东合计持股10032.2627万股，持股比例75.22% [49] - 发行后、上市前股东户数59893户[58] 募集资金 - 发行募集资金总额48668.04万元，净额42058.99万元，发行费用6609.05万元[54][57] 股份限售 - 控股股东御丰投资自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[78] - 实际控制人俞杏英和俞啸天自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超25%[80][81] - 股东姚晨华自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超25%[82][83] 稳定股价 - 稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动措施，连续10个交易日高于则可中止[105] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购、控股股东和实控人增持、董高（独董除外）增持、其他认可方式[107] 承诺事项 - 招股书存在虚假记载等重大问题，公司5个工作日内启动回购程序，控股股东、实控人买回已转让原限售股份，回购价为发行价加银行同期存款利息[118] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施承诺[120] - 公司实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施承诺[121]

公司概况 - 公司全称为浙江万丰化工股份有限公司，成立于2003年11月4日，注册资本10000万元[28][89] - 控股股东为宁波御丰投资管理有限公司，实际控制人俞杏英和俞啸天发行后仍绝对控股[12][83] - 主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端为主[33] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为51,642.43、56,366.48、54,517.85万元，净利润分别为8,797.88、7,615.77、6,840.54万元[52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为39.03%、38.14%、33.45%，加权平均净资产收益率分别为19.92%、15.01%、12.47%[53] - 报告期各期主营业务毛利率分别为33.63%、30.89%和27.36%[19] - 报告期内生产成本中原材料成本占比均超65%，2022年原材料平均价格上涨10%，主营业务毛利率将下降5.01个百分点[21] - 2023年1 - 3月预计营业收入13,327.35 - 14,124.35万元，较2022年1 - 3月变动0.66%至6.70%[56] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润1,554.86 - 1,668.33万元，较2022年1 - 3月变动1.85%至9.28%[56] 发行情况 - 2023年4月26日发行3338万股A股，每股发行价格14.58元，发行后总股本13338万股[6] - 发行市盈率30.23倍，发行前每股净资产5.72元，发行前每股收益0.64元[31] - 发行后每股净资产7.44元，发行后每股收益0.48元，发行市净率1.96倍[31] - 募集资金总额48668.04万元，净额42058.99万元[32] 子公司情况 - 截至招股书签署日有4家全资子公司和1家控股子公司[189] - 宁波金御丰贸易2022年末总资产717.90万元，净资产588.58万元，营业收入314.22万元，净利润7.65万元[178] - 上海柯奥隆国际贸易2022年末总资产434.41万元，净资产287.07万元，营业收入66.03万元，净利润 - 58.76万元[179] - 浙江中万进出口贸易2022年末总资产1,031.97万元，净资产170.51万元，营业收入2,233.94万元，净利润196.26万元[180] 未来展望 - 未来专注中高端分散染料细分领域，实施差异化竞争策略[61] - 募集资金拟用于年产1万吨分散染料技改提升项目等，投资总额55,000.00万元，使用募集资金投资金额54,800.00万元[60] 风险提示 - 染料行业龙头企业加大投入，若公司技术、产品不能及时更新、提升，将面临更激烈竞争[22][65] - 报告期内研发投入占比分别为4.17%、4.01%、3.53%，面临新产品、新技术开发等风险[53][81] - 报告期内境外销售收入占比分别为27.67%、30.66%和28.08%，人民币升值3%将影响利润总额[80]