国泰上证国有企业红利ETF联接基金分红公告 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日发布国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第20次分红公告 [3] - 该基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值 [1][3] - 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 [1][5] 国泰利享鑫益90天持有期债券基金开放申赎 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日公告，国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务 [7] - 该基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等，但暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外） [7] - 该基金对每份基金份额设置90天的最短持有期限，在最短持有期限内不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满日起方可提出赎回或转换转出申请 [9] 国泰利享鑫益基金申购与赎回规则 - 投资人单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），基金管理人直销机构单笔申购最低金额为10.00元（含申购费） [11] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元，但个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外 [11] - 基金份额分为A类和C类份额，申购A类份额需支付申购费用，申购C类份额不支付申购费用但需计提销售服务费 [12] - 单笔赎回申请最低份额为0.01份，基金管理人直销机构单笔赎回申请最低份数为10.00份 [14] - 由于设置90天最短持有期，该基金不收取赎回费用 [15] 国泰利享鑫益基金转换与定投业务 - 基金转换业务允许投资者在同一销售机构将其持有的基金份额直接转换为该公司管理的其他已开通转换业务的开放式基金份额 [17] - 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成 [18] - 基金转换的最低申请为1.00份，基金管理人直销机构对本基金单笔转换的最低份额为100.00份 [22] - 该基金定期定额投资每期扣款最低金额为1.00元（含申购费），基金管理人直销机构对此业务的每期扣款最低金额为10.00元（含申购费） [24][25] 国泰标普500ETF溢价风险提示 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日发布公告，提示旗下国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [29] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [29] - 公告提示，若后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [29]

国泰基金产品动态 - 国泰上证国有企业红利ETF联接基金进行第19次分红 分红无需以弥补亏损为前提 收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值 [1][2] - 国泰上证科创板200ETF于2026年1月26日在上海证券交易所上市交易 场内简称为“科200GT” 扩位简称为“科创200ETF国泰” 基金代码为“589220” [5] - 截至2026年1月23日 科创板200ETF投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的99.79% 符合基金合同及相关法规要求 [5] 基金分红规则 - 基金收益分配触发条件为：收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率 或者 基金可供分配利润金额大于零 [2] - 权益登记日当天及之后申购或转入的基金份额不享有本次分红权益 权益登记日当天及之后赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 [1][4]

基金表现 - 国泰中证机器人ETF发起联接A 3月31日下跌1.41%，最新净值1.21元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.82% [1] - 该基金成立于2023年12月，基金规模0.15亿元，成立来累计收益率21.06% [1] - 截至2024年末，基金机构持有0.09亿份，占总份额的64.53%，个人投资者持有0.05亿份，占总份额的35.47% [1] 基金经理 - 现任基金经理吴可凡，中国国籍，硕士研究生，2019年6月加入国泰基金 [2] - 吴可凡自2023年12月起兼任国泰中证机器人ETF发起联接A基金经理 [2] - 吴可凡同时管理多只基金，包括国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证半导体材料设备主题ETF联接基金等 [2] 持仓情况 - 截至2024年12月31日，国泰中证机器人ETF发起联接A前五持仓占比合计10.49% [3] - 前五持仓均为国债，包括24国债15（3.11%）、24国债15（3.11%）、24国债09（1.99%）、24国债09（1.99%）、24国债02（0.29%） [3]