公司发展历程与战略定位 - 公司于2010年8月由国家开发银行全资收购航空证券后正式成立，开启新征程 [1] - 公司发展始终与国家战略同频共振，获得债券全牌照资质，在铁道债承销等领域取得领先，落地多个市场“首单”项目 [1] - 公司以服务国家战略为首位，成立服务国家重大战略领导小组，截至2025年12月末，在绿色双碳、科创双创、乡村振兴等领域累计融资规模超7600亿元 [4] - 公司依托国家开发银行，走协同特色发展路径，专注于为机构客户提供高质量资本市场服务，形成差异化竞争优势 [4] 对行业与资本市场的观点 - 中国资本市场正处在向高质量发展快速转变的关键阶段，是金融强国建设系统工程的关键 [2] - 强大的资本市场是大国崛起的重要支撑，美国高科技产业的发展得益于科技产业与资本市场的协同联动 [2] - 中国多层次资本市场助力科技创新和产业创新加快融合，已成为赋能科技创新的主阵地，2024年A股上市公司研发投入达1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，专利数量占全国总量三分之一 [2] - 资本市场的高质量发展需要高质量的金融机构，证券公司作为直接融资的“服务商”和资本市场“看门人”，其服务能力决定了市场的功能发挥和服务半径 [3] - 中国证券行业正处于格局重塑的关键期，业务资本化、服务数智化、客户机构化、布局国际化持续演进，行业进入优胜劣汰、差异化发展的格局重塑期 [5] 公司业务特色与专业能力 - 公司在特色债券领域持续领跑，承销多个“首单”项目，包括全国首单央企科创债、首单“绿色+乡村振兴”双标公司债等，并连续八年排名铁道债承销团券商第一名 [5] - 公司着力提升投行执业能力，履行核查验证、持续督导职责，提高风控水平，并开展“投行执业质量提升年”系列活动，推进标准化工作机制 [6] - 公司未来将着力提升承销保荐能力，从投资者视角筛选并培育符合国家战略、具备持续竞争优势的企业，引导社会资本投早、投小、投长期、投硬科技 [7] - 公司未来将着力提升研究定价能力，聚焦战略性新兴产业，在重点产业链及“卡脖子”技术领域形成独特洞察力并建立定价优势 [7] 公司治理与发展理念 - 公司坚持以党建为统领，牢固树立“金融报国”理念，推动党建工作、业务发展和文化建设同频共振，打造“忠专实”金融干部队伍 [3][4] - 公司认为，打造国际一流投行不仅是规模大，还要专业强、服务优，并在全球资本配置、资产定价及国际金融治理中有话语权和引领力 [3] - 对于行业格局，公司认为头部券商应超越规模导向，追求高质量均衡发展与提升国际竞争力；中小券商应立足自身禀赋，在细分领域集中资源，打造“小而美”的精品投行 [5] - 公司认为中小券商迈向特色化、专业化发展，需要在组织架构（向以客户为中心转变）、协同机制（强化系统内外协同）、绩效管理（构建战略责任体系，不片面追求排名和短期业绩）、企业文化（践行“合规、诚信、专业、稳健”理念）等维度持续努力 [6]

公司战略定位与发展历程 - 公司成立15周年 始终践行差异化 特色化发展道路 作为国家开发银行主要子公司 与国家战略同频共振 [1] - 秉持"战略高度 金融情怀 稳健专业 特色发展"理念 围绕"三聚焦一专注"战略定位 践行金融工作政治性和人民性 [1] 实体经济服务与融资贡献 - 累计服务绿色双碳 科创双创 乡村振兴等重点领域融资近1万亿元 [2] - 搭建党委统一领导 业务部门统筹推动 分公司定点对接的三级组织架构 完善业务拓展正负面清单机制 [2] 科技创新与产业支持 - 聚焦集成电路 半导体和先进制造领域 承销科创双创债超1200亿元 [3] - 支持华虹半导体 京东方 中芯国际 比亚迪等龙头企业 助力突破技术瓶颈和产业链升级 [3] 基础设施与重大项目融资 - 累计主承销铁道债196只 总融资规模19550亿元 承销金额3766.62亿元 在承销团券商中排名第1 [3] - 服务南水北调 雄安集团 山东高速等重大基础设施项目 助力交通强国建设 [3] 区域发展战略实施 - 服务京津冀协同发展 长三角一体化 粤港澳大湾区等重大区域战略 累计融资规模超过1.5万亿元 [4] - 覆盖长江大保护 黄河流域发展 成渝双城经济区 东北振兴 海南自贸港等区域 [4] 绿色金融与创新实践 - 承销多个全国首单绿色金融产品 包括绿色+乡村振兴双标公司债 绿色永续熊猫债等创新品种 [4] - 2023年上半年承销绿色债券规模达1899亿元 同比增长575% 支持清洁能源和环保领域 [4] 一带一路与国际化业务 - 承销国内首只专项支持一带一路债券浙江恒逸债 开创境内人民币债券市场支持沿线项目先河 [5] - 支持天津港 广西北部湾港务等西部陆海新通道建设 承销陕西建工 特变电工等专项公司债 [5] 乡村振兴与社会责任 - 发行全国首只20亿元易地扶贫搬迁项目收益债券 开创资本市场债券扶贫模式 [7] - 通过债券融资支持五个乡村振兴示范区91个项目建设 多措并举巩固脱贫攻坚成果 [7] 投资者教育与金融安全 - 连续参与金融安全进万家守袋行动 创新实践1+1+1结对共建新模式 [8] - 开展防范非法证券宣传月 防非健康跑等活动 获跑遍中国系列活动优秀组织奖 [8] 企业文化建设与党建 - 践行"五要五不"中国特色金融文化 形成"合规 诚信 专业 稳健"的文化理念 [15] - 构建"一二三四五"文化建设组织体系 推动文化入战略 入章程 入规划 入绩效 [16] - 制定2023-2027年巡察工作规划 完成分支机构巡察全覆盖 启动五轮总部部门巡察 [14]