现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理金额为6,000万元 [2][4] - 本次现金管理产品为宁波银行单位结构性存款，产品期限为63天，到期后赎回 [2][5][7] - 现金管理目的在于提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报 [3] - 资金来源为闲置募集资金，截至2025年9月30日，“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致 [4] - 公司本次现金管理所获收益归公司所有，到期后将及时归还至募集资金专户 [5] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币21,000万元 [5] 授权额度与审议程序 - 公司于2025年4月18日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][6][9] - 该额度使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可以滚动使用 [6][9] - 股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件 [9] 投资产品与风险控制 - 公司现金管理的投资范围为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，具体为低风险结构性存款 [5][9] - 公司严格控制风险，对投资产品严格把关，并遵守审慎投资原则，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构 [10][11] - 公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告 [11] - 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计 [10][11] 对公司的影响 - 公司进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下进行，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况 [5][12] - 通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多回报 [13] - 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定对现金管理业务进行会计处理 [13]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 金额分别为5500万元人民币和8000万元人民币 产品为宁波银行单位结构性存款和广发银行结构性存款 [2][4] - 现金管理目的在于提高闲置资金使用效率 降低财务费用 增加股东回报 在不影响募投项目建设和正常经营的前提下增加现金资产收益 [3] - 资金来源为2022年度公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 募集资金净额为66364.23万元人民币 [4][5] 现金管理实施细节 - 本次现金管理购买的产品期限为31天和62天 产品到期后赎回 [9] - 公司董事会已批准使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 [8][10] - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为20500万元人民币 [7] 资金管理与合规性 - 公司对募集资金实行专户存储 并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议 [5] - 现金管理投资范围为低风险结构性存款 发行主体提供保本承诺 符合安全性高、流动性好的要求 不存在变相改变募集资金用途的行为 [7] - 公司已履行必要审议程序 相关议案经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2][10]

公司理财决策 - 公司董事会批准使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，其中子公司额度不超过10,000万元，投资期限不超过12个月且资金可滚动使用 [1] - 决议通过第八届董事会2024年第四次会议及2024年第三次临时股东大会审议，相关公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [1] 理财产品赎回情况 - 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202416142)到期赎回，收回本金5,000万元及利息295,890.41元 [2] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品到期赎回，收回本金5,000万元及利息（具体金额未披露） [2] 新购理财产品详情 - 兴业银行结构性存款：保本浮动收益型，期限91天（2025/04/01-2025/07/01），预期年化收益率1.30%-2.55% [3] - 杭州银行"添利宝"结构性存款(TLBB202506466)：保本浮动收益型，期限180天（2025/04/03-2025/09/30），预期年化收益率分三档1.10%/2.40%/2.60% [3][4] 历史理财记录 - 过去12个月累计购买多款结构性存款产品，合作银行包括宁波银行、上海浦东发展银行、江苏银行等，单笔投资金额未披露 [5][6][7] - 理财产品类型均为保本浮动收益型，期限集中在3-6个月，年化收益率区间1.10%-2.60% [5][6][7] 资金管理策略 - 公司强调在保障正常经营前提下通过理财产品提高闲置资金使用效率，目标为股东创造额外收益 [5] - 资金全部来源于自有资金，与理财产品签约方无关联关系 [5]