现金管理到期收回情况 - 公司及子公司于2025年6月11日、6月12日到期收回募集资金现金管理产品合计143,100万元人民币，收回收益788.95万元人民币 [1][3] - 到期产品包括中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（15,300万元，实际年化收益率2.45%，收益92.43万元）、招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（45,295万元，实际年化收益率2.30%，收益256.88万元）等7款产品 [1][2][3] - 所有到期本金及收益已归入募集资金账户 [3] 继续进行现金管理情况 - 公司于2024年8月27日通过董事会决议，授权使用不超过14.31亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [1][13] - 2025年6月新认购7款结构性存款产品，总金额143,100万元，包括中信银行共赢慧信汇率挂钩存款（15,300万元，预期年化1.00%-2.18%）、招商银行点金系列区间存款（45,300万元，预期年化1.00%-2.15%）等 [6][7][9][10][11] - 产品均为保本浮动收益型，期限61天或60天，受托方包括中信银行、招商银行、交通银行等上市银行，与公司无关联关系 [9][10][11][12] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额59.46亿元，本次现金管理金额占货币资金的24.07%，资产负债率40.32% [14][16] - 最近12个月现金管理累计收益4,004.88万元，占最近一年净利润的0.53%，单日最高投入金额16.50亿元占净资产3.35% [18] - 会计处理上，本金计入交易性金融资产，利息收益计入公允价值变动损益，到期处置差额计入投资收益 [16] 决策与风控 - 现金管理决策经董事会、监事会审议通过，独立财务顾问出具意见 [13] - 产品选择标准为安全性高、流动性好的保本型结构性存款，公司建立专门制度规范操作流程 [8][13] - 独立董事和监事会对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构审计 [8][14]

公司现金管理情况 - 公司于2024年12月09日通过董事会和监事会决议，批准使用不超过授权额度的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，期限12个月内有效，可循环滚动使用 [2] - 本期现金管理涉及结构性存款、大额存单等产品，总认购金额达3.26亿元，其中闲置募集资金1.14亿元，自有资金1.16亿元 [3][13] - 主要合作银行包括招商银行、平安银行、中国银行等，产品预期年化收益率区间为0.64%-3.76%，期限从7天至98天不等 [3][4][5] 理财产品明细 - 招商银行结构性存款占比最高，如"点金系列看涨两层区间"产品（代码NSZ10251）单笔认购7000万元，预期收益率1.3%-1.7% [4][12] - 平安银行挂钩汇率的结构性存款单笔规模达4000万元，期限91天，预期收益率1.3%-1.93% [3][9] - 中国银行对公结构性存款提供差异化收益率，如产品CSDVY202504150（768万元）预期收益率0.65%-3.56% [3][12] 资金使用特点 - 募集资金主要用于保本型产品，如平安银行100%保本挂钩黄金的结构性存款（代码TGG25100807） [3][9] - 自有资金配置更灵活，包括招商银行智汇系列（代码FSZ10147）等非保本浮动收益产品 [4][12] - 短期（≤30天）产品占比约40%，中长期（91-98天）产品单笔金额普遍超过2000万元 [3][4][11] 历史理财情况 - 公告日前12个月累计赎回理财产品4.32亿元，实际收益与预期收益率基本吻合 [6][7] - 成都银行"芙蓉锦程"结构性存款历史年化收益率1.05%-2.4%，平安银行同类产品最高达2.4% [8][9] - 大额存单类产品单笔规模稳定在2000万元左右，期限集中在3-6个月 [10][11]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票42,240,259股，发行价21.56元/股，募资总额910,699,997.40元，净额903,292,223.59元[1] - 募集资金拟投6个项目，投资总额109,839.00万元，拟用募资91,070.00万元，扣除费用后拟投入90,329.22万元[3] - 截至2025年2月27日，以委托贷款方式累计投入项目46,930.00万元[3] - 截至2025年2月27日，专用账户余额16,996.55万元，未使用余额19,996.55万元[3] 现金管理情况 - 公司拟用最高不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用，期限12个月[8][21] - 授权董事长或其授权人员行使投资决策权并签署文件，财务部门组织实施[11] - 公司将在定期报告和专项报告中披露现金管理及损益情况[12] 过往理财收益 - 截至2025年2月27日前十二个月，多笔招行理财产品有不同到期收益及预期年化收益率[19][20] 各方意见 - 董事会同意使用最高不超1.9亿元闲置募资现金管理[21] - 监事会认为可提高资金效率，同意最高1.9亿元额度12个月内滚动使用[22] - 保荐机构中信建投证券认为符合规定，无异议[24]