现金管理产品基本情况 - 产品1：大额存单，受托方为中信银行芜湖分行营业部，购买金额17,000万元，期限2025年8月15日至2026年8月15日，预期年化收益率1.40%，预计收益238万元 [1][4] - 产品2：交通银行蕴通财富结构性存款，受托方为交通银行芜湖片区支行，购买金额27,000万元，期限2025年8月18日至2025年10月20日，预期年化收益率0.65%或1.5%，预计收益79.22万元或更高 [1][4] 审议程序 - 2025年7月30日第四届董事会及监事会会议审议通过，授权使用不超过130,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用 [1][5] - 保荐机构出具无异议核查意见，无需提交股东大会审议 [1][5] 资金来源 - 资金来源于闲置募集资金，总额28.02亿元（可转债发行募资），扣除发行费用后净额由容诚会计师事务所验资确认 [3][4] - 募集资金专户受三方/四方监管协议约束 [3][4] 现金管理目的 - 提高资金使用效率，在不影响募投项目建设和正常经营的前提下增加收益，为股东创造回报 [2][5] 产品类型与风险控制 - 投资标的为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），期限均不超过12个月 [2][6] - 公司承诺严格筛选受托方，优先选择风控能力强的金融机构，并定期披露资金使用情况 [5][6] 对公司影响 - 现金管理不影响募投项目正常推进，收益归公司所有，到期资金将归还至专户 [7]

募集资金现金管理审批与额度 - 公司董事会及监事会于2024年8月27日批准使用不超过14.31亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，额度内可滚动使用 [1] - 现金管理资金用于购买安全性高、保本要求、流动性好且期限不超过12个月的金融机构结构性存款 [1] 现金管理实施与规模 - 公司通过招商银行南京分行南昌路支行、中信银行南京分行城北支行及交通银行南京江宁支行累计购买结构性存款57.24亿元人民币，单日最高余额14.31亿元，未超审批额度 [2] - 截至公告日，现金管理产品已按期收回42.93亿元并归还至募集资金专户 [2] 近期到期产品收益详情 - 2025年8月12日到期产品共收回本金14.31亿元，实际收益469.62万元 [3][4] - 具体产品包括中信银行共赢慧信汇率挂钩存款（本金1.53亿元，年化收益率1.00%-2.18%，收益55.74万元）、招商银行点金系列区间存款（本金4.53亿元，年化收益率1.00%-2.15%，收益147.63万元）等共7笔 [3][4] 现金管理状态与历史数据 - 截至公告日，公司所有结构性存款已全部收回，无未到期产品，未使用额度为零 [4] - 最近12个月现金管理累计投入57.24亿元，累计收益2,961.01万元，单日最高投入金额14.31亿元，占最近一年净资产比例2.91% [4] - 现金管理累计收益占最近一年净利润比例为0.39% [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万 元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2024年10月31日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告（公告编号：2024-118号）。 近日，公司收到与交通银行股份有限公司四川省分行（以下简称"交通银行四川省分行"）签订的《交通 银行"蕴通财富"定期型结构性存款协议》（以下简称"《结构性存款协议》"），公司使用闲置自有资金 人民币5,000万元购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款"（以下简称"本理财产品"）。现将相关 事项公告如下： 一、本理财产品基本情况 ...

公司理财决策 - 公司董事会批准使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 公司与交通银行四川省分行签订协议，使用5,000万元闲置自有资金购买结构性存款产品，期限31天，预期年化收益率高档1.58%、低档1.00% [2] - 理财产品挂钩标的为EUR/USD汇率中间价，产品类型为保本浮动收益型结构性存款 [2] 理财产品详情 - 产品名称为交通银行蕴通财富定期型结构性存款，成立日2025年7月28日，到期日2025年8月28日 [3] - 投资金额为人民币5,000万元整，资金来源为公司闲置自有资金 [3] - 公司声明与交通银行四川省分行不存在关联关系 [4] 资金管理情况 - 过去12个月内公司累计购买理财产品136,000万元（含本次5,000万元），其中131,000万元已到期 [5] - 目前持有未到期理财产品金额为5,000万元，未超过董事会授权额度 [5] - 公司表示该理财决策有利于提高资金使用效率，增加收益，且不影响日常运营 [5] 风险控制措施 - 公司建立了多层风险控制机制，包括财务部跟踪、内审部门监督、独立董事和监事会检查等 [4] - 公司将严格执行交易所规则和内部管理制度，及时履行信息披露义务 [4]

公司公告 - 公司董事会授权在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对15亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年10月23日至2025年10月22日 [1] - 现金管理品种为商业银行保本型理财产品 [1] - 前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：中国工商银行成都春熙支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第408期F款，金额未披露 [1] - 最近12个月内单日最高投入金额为142,000万元，占最近一年净资产的3.37% [1] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.19% [1] - 目前已使用的理财额度为110,000万元，尚未使用的理财额度为40,000万元，总理财额度为150,000万元 [1] 相关ETF - 绿电ETF(产品代码:562550)跟踪中证绿色电力指数，近五日涨跌2.33%，市盈率17.62倍 [3] - 最新份额为1.1亿份，主力资金净流出13.6万元 [3] - 估值分位为49.40% [4]

募集资金现金管理决议 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，同意使用最高不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理范围包括结构性存款等保本型理财产品，单个产品期限不超过12个月 [1] 理财产品配置详情 - 近期配置8笔理财产品，总金额达5.06亿元，主要合作银行为中信银行、交通银行和华夏银行 [1][2] - 产品类型均为保本型，其中： - 浮动收益型占比75%（如中信银行A02786期预期年化1.05%-2.13%） [1][2] - 保本保最低收益型占比25%（如华夏银行DWJGX2510387预期年化1.30%-2.47%） [2] - 单笔金额从400万元至3.1亿元不等，期限覆盖27天至91天 [1][2] 历史理财产品情况 - 过去12个月累计配置16笔理财产品，未到期余额4.66亿元 [3][4][6] - 历史产品年化收益率区间为0.65%-2.79%，交通银行16992503期91天产品曾获2.25%收益 [4][6] 资金管理合规性说明 - 所有操作均通过募集资金专户进行，未改变募集资金用途 [7] - 与合作银行无关联关系，资金存放形式符合流动性管理要求 [2][7] 资金使用效益 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率，预计年化收益较活期存款提升1-2个百分点 [1][3] - 通过滚动操作累计实现收益未披露具体金额，但产品加权平均预期收益率约1.8%-2.2% [4][6]

现金管理到期收回情况 - 公司及子公司于2025年6月11日、6月12日到期收回募集资金现金管理产品合计143,100万元人民币，收回收益788.95万元人民币 [1][3] - 到期产品包括中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（15,300万元，实际年化收益率2.45%，收益92.43万元）、招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（45,295万元，实际年化收益率2.30%，收益256.88万元）等7款产品 [1][2][3] - 所有到期本金及收益已归入募集资金账户 [3] 继续进行现金管理情况 - 公司于2024年8月27日通过董事会决议，授权使用不超过14.31亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [1][13] - 2025年6月新认购7款结构性存款产品，总金额143,100万元，包括中信银行共赢慧信汇率挂钩存款（15,300万元，预期年化1.00%-2.18%）、招商银行点金系列区间存款（45,300万元，预期年化1.00%-2.15%）等 [6][7][9][10][11] - 产品均为保本浮动收益型，期限61天或60天，受托方包括中信银行、招商银行、交通银行等上市银行，与公司无关联关系 [9][10][11][12] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额59.46亿元，本次现金管理金额占货币资金的24.07%，资产负债率40.32% [14][16] - 最近12个月现金管理累计收益4,004.88万元，占最近一年净利润的0.53%，单日最高投入金额16.50亿元占净资产3.35% [18] - 会计处理上，本金计入交易性金融资产，利息收益计入公允价值变动损益，到期处置差额计入投资收益 [16] 决策与风控 - 现金管理决策经董事会、监事会审议通过，独立财务顾问出具意见 [13] - 产品选择标准为安全性高、流动性好的保本型结构性存款，公司建立专门制度规范操作流程 [8][13] - 独立董事和监事会对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构审计 [8][14]