公司现金管理情况 - 公司于2024年12月09日通过董事会和监事会决议，批准使用不超过授权额度的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，期限12个月内有效，可循环滚动使用 [2] - 本期现金管理涉及结构性存款、大额存单等产品，总认购金额达3.26亿元，其中闲置募集资金1.14亿元，自有资金1.16亿元 [3][13] - 主要合作银行包括招商银行、平安银行、中国银行等，产品预期年化收益率区间为0.64%-3.76%，期限从7天至98天不等 [3][4][5] 理财产品明细 - 招商银行结构性存款占比最高，如"点金系列看涨两层区间"产品（代码NSZ10251）单笔认购7000万元，预期收益率1.3%-1.7% [4][12] - 平安银行挂钩汇率的结构性存款单笔规模达4000万元，期限91天，预期收益率1.3%-1.93% [3][9] - 中国银行对公结构性存款提供差异化收益率，如产品CSDVY202504150（768万元）预期收益率0.65%-3.56% [3][12] 资金使用特点 - 募集资金主要用于保本型产品，如平安银行100%保本挂钩黄金的结构性存款（代码TGG25100807） [3][9] - 自有资金配置更灵活，包括招商银行智汇系列（代码FSZ10147）等非保本浮动收益产品 [4][12] - 短期（≤30天）产品占比约40%，中长期（91-98天）产品单笔金额普遍超过2000万元 [3][4][11] 历史理财情况 - 公告日前12个月累计赎回理财产品4.32亿元，实际收益与预期收益率基本吻合 [6][7] - 成都银行"芙蓉锦程"结构性存款历史年化收益率1.05%-2.4%，平安银行同类产品最高达2.4% [8][9] - 大额存单类产品单笔规模稳定在2000万元左右，期限集中在3-6个月 [10][11]

现金管理概况 - 公司于2025年5月16日使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，旨在提高资金使用效率且不影响主营业务发展[2] - 资金来源为2021年发行的可转换公司债券，总额5.2亿元，其中募集资金净额5.13亿元，已专户存储管理[2] - 现金管理通过购买招商银行大额存单实现，包括四笔交易：1,000万元（2023年第78期）、3,000万元（2025年第812期）、1,000万元（2025年第832期）、5,000万元（2025年第653期）[3][4] 产品具体条款 - 四笔大额存单均为固定利率型，持有到期年化利率分别为3.30%（2023年第78期）和2.15%（其余三笔），期限均为3年[4][5] - 所有产品采用到期一次性还本付息方式，允许转让但需承担转让失败风险[4][5] - 产品无结构化安排且不构成关联交易，发行主体提供保本承诺[3][4] 审议程序与合规性 - 现金管理计划经2025年4月董事会第十三次会议及5月8日股东大会审议通过，授权额度可循环使用12个月[1][6] - 公司监事会及保荐机构已发表明确同意意见，操作符合内部控制要求[6] - 资金用途未变相改变，不影响募投项目正常推进，相关收益计入财务报表"交易性金融资产"和"投资收益"科目[6][8] 资金管理策略 - 公司通过购买低风险存款类产品优化闲置资金收益，单日最高余额不超过股东大会授权范围[6] - 财务部门负责实施动态监控，定期评估产品投向及风险，必要时引入审计机构[7][8] - 该策略提升资金使用效率，对主营业务、财务状况及现金流无重大影响[8]