登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-062 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年12月30日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年12月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

格隆汇12月30日丨天永智能(603895.SH)公布，公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车电 机电池装配测试线和自动化设备建设项目"结项，将节余募集资金4,044.46元（截至2025年12月26日金 额，包含该项目已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金 专户余额为准）永久补充流动资金。 ...

公司重大事项 - 公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将募投项目“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年12月26日，节余募集资金合计4044.46万元，拟全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1] - 节余资金中包含已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 上述资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户 [1] 募投项目进展 - 公司“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”已实施完毕 [1] - 该项目已达到预定可使用状态 [1] - 项目结项后产生节余募集资金 [1]

天永智能公告称，公司于2025年12月30日召开会议，审议通过"新能源汽车电机电池装配测试线和自动 化设备建设项目"结项，将节余募集资金永久补充流动资金的议案。截至2025年12月26日，该项目节余 募集资金4044.46万元（含预计待支付款项378.59万元），占首次公开发行股票募集资金投入总额 12.56%。节余原因是严控成本及现金管理获收益等。该事项尚需股东会审议。 ...

募集资金基本情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额为人民币3.54亿元，扣除发行费用3183.06万元后，实际募集资金净额为3.22亿元[2] - 募集资金到账时间为2018年1月16日，经大华会计师事务所验资并出具验资报告[3] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1.79亿元，其中本期使用募集资金77.03万元，募集资金余额为102.52万元[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在交通银行和中国光大银行设立专项账户[4] - 公司与保荐机构海通证券及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格审批[5] - 截至2025年6月30日，交通银行专项账户已销户[5] 募集资金使用情况 - 2025年1-6月不存在募投项目先期投入及置换情况[7] - 公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次额度从6000万元至1亿元不等，均按期归还[8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金4884.55万元[17] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，额度从1.3亿元至2亿元不等[18][19][20][21] - 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[22] - 不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[23] 募投项目变更及调整 - 2019年变更原募投项目发动机开发测试系统为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目[26] - 2023年终止工业自动控制装置设备项目一期项目，剩余募集资金9835.66万元及利息永久补充流动资金[28] - 2024年研发中心与MES系统建设项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[24][30] - 多次延长募投项目实施期限，包括工业自动控制装置设备项目、新能源汽车电机电池装配测试线等项目[26][27][28][30][31] 监管及信息披露 - 2024年1月收到上海证券交易所监管警示，涉及募投项目信息披露不及时、不准确和风险提示不充分[32] - 除上述情况外，公司募集资金管理和使用符合相关规定，履行了披露义务[32] 业务发展动态 - 公司中标哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司4G9生产线更新改造项目-装配线，中标金额3950万元[35][36] - 该项目签订正式合同并实施后，预计对公司经营业绩产生积极影响[39]