日本政治联盟破裂事件 - 日本公明党党首向自民党新任总裁传达了脱离执政联盟框架的方针意向，执政近四分之一个世纪的联盟濒临瓦解 [1] - 双方会谈未能就政党资金规则的分歧达成一致，公明党将不会在首相选举中投票支持自民党总裁 [1] - 尽管自民党仍是国会两院最大力量，但联盟破裂给日本未来政治和立法议程带来极大不确定性，政府推动预算案和法案将面临更深的困难 [1] 对日本资产市场的即时影响 - 执政联盟破裂导致日元在相对狭窄区间内剧烈波动，日经225指数期货应声下跌 [1] - 市场人士预计在政局不确定性情况下，日元、日本国债以及日本股市将出现更多波动 [1] - 市场今日的下跌反映了对事件的担忧，预计下周二市场可能进一步下跌 [2] 对日元汇率的影响与预期 - 政治动荡加剧可能对日元构成下行压力，但其反弹被认为是短暂且不可持续的 [2] - 由于市场重新评估准首相的鸽派影响，日元可能出现小幅反弹，可能反弹至1美元兑15160或151日元附近 [2] - 早前因宽松预期的日元贬值或将有所回调，短期内这种走势不能排除 [2] 对日本股市的影响与预期 - 日本股市因期待大规模刺激计划而上涨，但部分涨幅现在可能回吐，日经225指数可能回落至45000点水平 [2] - 新的政治不确定性将对日本股市造成压力，市场短期内可能会出现一定幅度的回调 [2][3] - 尽管维持对日本股市微观驱动基本面稳健的判断，但在各党厘清治理框架前，市场可能进入方向不明的整理期 [2] 对日本国债的影响与预期 - 公明党退出增加了出现更大规模财政扩张的可能性，这将对日本国债构成下行压力 [2] - 日本国债在下周重新开盘时将再次出现波动，反映市场对不稳定政局下财政政策的担忧 [2] - 日本国债将被回补，但政治混乱背景下日本央行难以加息，下一次加息可能要等到12月或明年1月 [2] 对日本央行政策的影响 - 鉴于政治与政策不确定性上升，日本央行可能在10月采取观望态度，等待局势更明朗 [2] - 政治不稳定使日本央行难以加息，其政策正常化进程的预期被推迟 [2]

资金流动情况 - 美国股市出现89亿美元资金流出 [1] - 日本和欧洲股市出现资金流入 [1] - 美债资金流出45亿美元 为2023年12月以来最大规模 [1] - 黄金自1月以来首次出现周度资金流出 [1]