? 赎回款发放日：2025 年 6 月 20 日 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-043 法兰泰克重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 赎回数量：347,000 元（3,470 张） ? 赎回兑付总金额：354,700.37 元（含当期利息） ? 可转债摘牌日：2025 年 6 月 20 日 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款满足情况 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 27 日，已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 7.45 元/股的 130%，即 9.69 元/股（含）。按照《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，"法兰转债" 已满足赎回条件。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提前赎回"法兰转债"的议案》,决定 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-039 债券代码：113598 债券简称：法兰转债 法兰泰克重工股份有限公司 关于"法兰转债"转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见 公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于"法兰转债"转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-051）。 元/股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月 的转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见 公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于"法兰转债"转股价格调整的公告》（公 告编号：2023-029）。 元/股调整为 7.45 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起生效。详见公司于 2024 年 5 月 二、可转债本 ...

证券停复牌情况 - 因提前赎回可转换债券，相关证券停复牌适用 [1] 赎回关键时间节点 - 赎回登记日：2025年6月19日 [2] - 赎回价格：102.2192元/张 [2] - 赎回款发放日：2025年6月20日 [2] - 最后交易日：2025年6月16日，截至6月9日仅剩5个交易日 [2] - 最后转股日：2025年6月19日，截至6月9日仅剩8个交易日 [2] - 赎回完成后，"法兰转债"将于2025年6月20日起摘牌 [2] 赎回条件触发 - 公司股票自2025年5月7日至5月27日连续15个交易日收盘价不低于转股价7.45元/股的130%（即9.69元/股），触发有条件赎回条款 [3] - 公司董事会于2025年5月27日审议通过提前赎回议案 [3] 赎回价格计算 - 当期应计利息公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率2.5%，t为计息天数324天 [5] - 当期应计利息为2.2192元/张，赎回价格=面值100元+应计利息2.2192元=102.2192元/张 [5] 债券利息所得税说明 - 个人投资者税后赎回金额为101.7754元/张（税率20%） [6] - 居民企业税前赎回金额为102.2192元/张，所得税自行缴纳 [6] - 非居民企业（含QFII、RQFII）暂免征收企业所得税，赎回金额为102.2192元/张 [6] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日（6月20日）起，未转股债券将全部冻结 [7] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，未指定交易投资者款项暂由中登保管 [7] 交易与转股安排 - 最后交易日为6月16日，最后转股日为6月19日 [7] - 二级市场价格（6月9日收盘价130.307元/张）与赎回价格（102.2192元/张）差异较大 [8]

中证转债指数高开0.07%。运机转债涨超3%，利民转债涨近3%，丰山转债涨超2%；法兰转债跌超2%。 ...

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可转债赎回触发情况 - 公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7 45元/股的130%（即9 69元/股），触发"法兰转债"有条件赎回条款 [1][4] - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价≥当期转股价130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] 赎回决策与执行 - 公司于2025年5月27日召开董事会会议，审议通过提前赎回"法兰转债"的议案，决定全额赎回登记在册的可转债 [1][5] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数） [3][5] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，授权期限至赎回工作完成 [5] 可转债发行与调整历史 - 公司2020年发行3 3亿元可转债，期限6年，票面利率逐年递增（首年0 4%至第六年3 0%） [2] - 初始转股价13 88元/股，后经四次调整至7 45元/股：2021年8月调至9 70元/股，2022年7月调至9 48元/股，2023年7月调至7 68元/股，2024年6月调至7 45元/股 [2][3] - 可转债2020年8月25日上市交易，2021年2月8日起可转股 [2] 股东持仓情况 - 经核查，公司实际控制人、控股股东、董监高等在赎回条件触发前6个月内未交易"法兰转债" [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整：2021年8月3日调整为9.70元/股，2022年7月1日调整为9.48元/股，2023年7月4日调整为7.68元/股，2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6]

可转债发行概况 - 公司于2020年发行可转债总额33,000万元，期限6年，债券利率逐年递增从0.4%至3.0% [1] - 可转债于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，后经多次调整至7.45元/股 [2][3] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计转股数量6,632,304股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.88% [1] - 2025年第一季度转股金额18,000元，形成股份数量2,415股 [1][3] - 尚未转股的可转债金额为275,208,000元，占发行总额的83.40% [3] 股本变动 - 2025年第一季度因转股导致无限售条件流通股增加2,415股，总股本增至360,107,472股 [4] - 有限售条件流通股数量保持不变，仍为1,410,000股 [4] 转股时间安排 - 可转债转股期为2021年2月8日至2026年7月30日 [2]