核心观点 - 泰信基金管理有限公司宣布，自2026年2月27日起，旗下泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金（A类025005，C类025006）将在部分销售机构开通转换、定期定额投资业务，并参与相关费率优惠活动 [1] - 该公告同时详细说明了基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理规则、费率结构、计算公式及销售机构名单 [1][15][16][17][20][24][28][39][40][41] 业务开通与费率优惠 - 自2026年2月27日起，投资者通过指定销售机构申购、转换或定期定额投资该基金，可享有费率优惠，具体折扣后费率以各销售机构公示为准 [1] - 基金原费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件及公司最新业务公告 [1] 基金转换业务规则 - 基金转换允许投资者将持有的该公司任一开放式基金份额，直接转换为该公司管理的其他已开通转换业务的开放式基金份额，无需先赎回再申购 [2][31] - 转换只能在同一销售机构进行，且转出基金与转入基金均需为该销售机构代理、同一基金管理人管理、同一注册登记人处注册的基金 [2][31] - 办理转换时，转出基金须处于可赎回状态，转入基金须处于可申购状态 [2][31] - 转换采取未知价法，以申请受理当日转出和转入基金的单位资产净值为基础计算 [4][31] - 转换费用由转出基金的赎回费及转出与转入基金的申购费补差构成 [5][28][32] - 转换申请的正常处理流程为：T日申请，T+1日确认有效性，T+2日后可查询成交情况并可赎回转入的份额 [2][31] - 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交转换申请 [3][31] - 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，可能构成巨额赎回，转换与赎回具有相同优先级，管理人可按比例确认 [8][36] - 出现不可抗力、证券交易场所非正常停市、连续巨额赎回等情形时，基金管理人可暂停基金转换业务 [9][10][11][37][38] 日常申购业务 - 申购办理时间由基金管理人依法决定并公告，投资人于非约定时间提出的申购申请，将按下一开放日价格处理 [16] - 直销网点（不含网上直销）首次单笔最低申购金额为人民币5万元，追加申购单笔最低1万元；其他销售机构首次及追加申购单笔最低金额均为人民币1元 [17] - 将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额限制 [18] - 单个投资者持有基金份额数须低于基金总份额数的50%，法律法规等另有规定的除外 [19] - A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等费用 [20] - 申购份额计算示例：假设T日A类份额净值1.1500元，投资10万元申购（费率1.20%），可得净申购金额98,814.23元，申购费用1,185.77元，申购份额85,925.42份 [23] 日常赎回业务 - 赎回办理时间自基金合同生效之日起不超过3个月开始，具体时间由基金管理人公告 [16] - A类、C类基金份额的赎回费用由赎回份额的持有人承担，赎回费率随持有期限增加而递减，持有少于7日的赎回费全额计入基金财产 [24] - 赎回金额计算示例1：赎回1万份A类份额（持有5天，费率1.50%，份额净值1.2500元），可得赎回总金额12,500.00元，赎回费用187.50元，净赎回金额12,312.50元 [26] - 赎回金额计算示例2：赎回2万份C类份额（持有一年六个月，费率0.00%，份额净值1.1500元），可得赎回总金额23,000.00元，净赎回金额23,000.00元 [27] 定期定额投资业务 - 基金管理人可为投资人办理定期定额投资计划，每期扣款金额由投资人自定，但不得低于规定的最低申购金额 [39] - 该基金每类份额的定期定额投资每期最低申购金额为1元，各销售机构可根据情况调高此金额 [39] 销售机构 - 该基金的销售机构包括泰信基金管理有限公司及其北京、深圳分公司等直销机构 [40][42] - 非直销机构包括中国光大银行、华泰证券、中泰证券、蚂蚁（杭州）基金销售、上海天天基金销售、浙江同花顺基金销售、京东肯特瑞基金销售等多家银行、券商及独立基金销售机构 [41] - 投资者可通过公司客服电话400-888-5988或021-38784566、公司网站www.ftfund.com以及各销售机构的客服渠道了解详情 [12][13][14][44] 基金净值与信息披露 - 基金开始办理申购或赎回前，管理人应至少每周披露一次各类份额净值和累计净值 [43] - 开始办理申购或赎回后，管理人应于每个开放日的次日披露开放日的各类份额净值和累计净值 [43] - 管理人应于半年度和年度最后一日的次日，披露该日的各类份额净值和累计净值 [43]

新增销售机构与业务开通 - 泰信基金管理有限公司自2026年1月20日起，新增华西证券股份有限公司为其旗下部分开放式基金的销售机构 [1] - 新增销售机构将同步开通定期定额投资（定投）和基金转换业务 [1] - 投资者通过华西证券申购及定投相关基金，可享受费率优惠，具体折扣后费率及活动期限以销售机构公示为准 [2] 费率优惠与业务规则 - 基金转换业务允许投资者将其持有的泰信基金份额，直接转换为该公司管理的其他开放式基金份额，无需先赎回再申购 [3] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的基金必须都是该销售机构代理、同一基金管理人管理、同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金 [3] - 转换申请受理当日（T日）的基金份额净值将作为计算基础，采取未知价法 [5] - 正常情况下，基金注册登记人将在T+1日确认T日的转换申请有效性，投资者可在T+2日及之后查询成交情况，转换后的份额也可在T+2日及之后赎回 [3] 基金转换费用计算 - 基金转换费用由转出基金的赎回费，以及转出和转入基金的申购费补差构成 [6] - 转换的具体计算公式包括计算转出金额、赎回费用、转入金额、申购费及补差费用，最终得出净转入金额和转入份额 [7] - 举例说明：投资者将10万份泰信周期回报债券A（假设净值1.0200元，申购费率0.8%，赎回费率0.1%）转换为泰信中小盘精选混合（假设净值1.500元，申购费率1.5%），经计算需支付赎回费102.00元，申购费补差697.17元，最终可获得67,467.22份泰信中小盘精选混合基金份额 [8] 转换业务细则与限制 - 转换申请遵循“份额转换”和“先进先出”原则，已冻结份额不得申请转换 [8] - 当日转换申请可在15:00前撤销，超过交易时间的申请将作失败或下一日处理 [9] - 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制 [9] - 单个开放日基金净赎回及净转换转出份额之和超过上一开放日基金总份额10%时，可能构成巨额赎回，基金管理人可根据情况决定全额或部分转出，未确认部分不予以顺延 [9] - 基金管理人在特定情况下可暂停基金转换业务，包括不可抗力、证券交易场所非正常停市、连续巨额赎回等，并需按规定公告 [9][10]

基金业务开通公告 - 泰信基金宣布自2026年1月5日起，旗下泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金（A类025003，C类025004）在部分销售机构开通定期定额投资（定投）和转换业务，并参与各销售机构的费率优惠活动 [1] - 投资者通过指定销售机构进行申购、转换或定期定额投资该基金，可享受费率优惠，具体折扣后费率及活动期限以各销售机构公示为准 [1] 销售机构与合作方 - 公告列出了广泛的销售机构网络，包括东方财富证券、蚂蚁（杭州）基金销售、上海天天基金销售、京东肯特瑞基金销售、浙江同花顺基金销售等超过20家机构 [8][9][10][11] - 非直销机构还包括渤海证券、山西证券、中泰证券、交通银行、广发证券、平安证券等多家证券公司及银行 [34] 基金转换业务规则 - 基金转换允许投资者将其持有的同一基金管理人旗下的任一开放式基金份额，直接转换为该公司管理的其他已开通转换业务的开放式基金份额，无需先赎回再申购 [2][24] - 转换业务只能在同一销售机构内进行，且转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态 [2][24] - 转换采取未知价法，以申请受理当日（T日）各转出、转入基金的单位资产净值为基础计算，正常情况下注册登记人将在T+1日确认申请，投资者可在T+2日后查询结果并赎回 [3][6][25] - 基金转换费用由转出基金的赎回费以及转出和转入基金的申购费补差构成，补差费仅在转入基金申购费率高于转出基金时收取 [4][22][23][25] - 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，可能构成巨额赎回，此时转换与赎回具有相同优先级，管理人可按比例确认 [7][28] - 出现不可抗力、证券交易场所非正常停市、连续巨额赎回等情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务 [8][29][30] 日常申购业务规则 - 通过基金管理人直销网点（不含网上直销）首次申购最低金额为人民币5万元，追加申购最低1万元，通过其他销售机构首次及追加申购最低金额均为人民币1元 [13] - 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额限制 [14] - 单个投资者持有基金份额数不得低于基金总份额数的50%，法律法规另有规定除外 [15] - A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，用于市场推广、销售、登记等费用 [16] - 申购份额计算示例：假设A类份额净值1.1500元，投资10万元申购（费率1.00%），净申购金额为99,009.90元，可得86,095.57份A类份额 [18] 日常赎回业务规则 - 基金份额持有人可全部或部分赎回份额，单笔赎回不得少于1份，若赎回导致在某一销售机构的份额余额少于1份，基金管理人有权强制全部赎回 [19] - 赎回金额计算示例：赎回1万份A类份额（持有5天，赎回费率1.50%，份额净值1.2500元），赎回总金额12,500.00元，赎回费用187.50元，净赎回金额12,312.50元 [21] 定期定额投资业务 - 基金管理人可为投资人办理定期定额投资计划，每期扣款金额由投资人自行约定，但不得低于基金管理人规定的最低申购金额 [31] - 该基金每类份额的定期定额投资每期最低申购金额为1元，各销售机构可根据情况调高此金额 [31] 基金净值披露安排 - 基金合同生效后，在开始办理申购或赎回前，基金管理人应至少每周披露一次各类基金份额净值和累计净值 [35] - 开始办理申购或赎回后，基金管理人应不晚于每个开放日的次日，披露开放日的各类基金份额净值和累计净值 [35] - 基金管理人应不晚于半年度和年度最后一日的次日，披露该日的各类基金份额净值和累计净值 [37] 公司基本信息 - 泰信基金管理有限公司成立于2003年5月23日 [36] - 公司注册及办公地址位于中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号36-37层 [32] - 公司法定代表人李高峰 [33] - 公司设有北京分公司和深圳分公司 [36]

业务合作与开通情况 - 泰信基金与山西证券签署协议，自2025年5月20日起新增山西证券为旗下部分基金的销售机构，并开通定投、转换业务及费率优惠活动 [1] 费率优惠情况 - 投资者通过山西证券交易系统申购及定投指定基金（限场外前端模式）可享受费率优惠，具体折扣后费率和活动期限以山西证券公示为准 [2] - 原费率标准需参考基金合同、招募说明书及公司最新公告 [2] 基金转换业务规则 - 基金转换允许投资者将持有的泰信基金旗下开放式基金份额直接转换为其他泰信开放式基金份额，无需先赎回再申购 [3] - 转换需满足条件：同一销售机构代理、同一基金管理人管理、同一注册登记人注册且已开通转换业务 [3] - 转换时转出基金需处于可赎回状态，转入基金需处于可申购状态 [3] - 转换后目标基金份额按新交易计算持有时间，T+1日确认有效性，T+2日后可查询或赎回 [3] - 分红再投资份额可在权益登记日T+2日提交转换申请 [4] - 转换采用未知价法，以申请受理当日转出/转入基金的单位净值为基础计算 [5] - 转换费用由转出基金赎回费及转出/转入基金申购费补差构成 [6] - 转换计算公式包含转出金额、赎回费用、申购费补差等8个步骤，并附具体计算案例 [7][8] - 转换遵循"份额转换"和"先进先出"原则，冻结份额不可转换 [8] - 转换申请时间以基金合同为准，当日15:00前可撤销，超时按失败或次日处理 [9] - 转出份额限制依基金合同规定，单笔转入不受最低申购限额限制 [9] - 单个开放日净赎回及净转出份额超上一开放日总份额10%时视为巨额赎回，转出与赎回同优先级 [9] 暂停转换业务的情形 - 不可抗力导致基金无法正常运作 [10] - 证券交易场所非正常停市影响净值计算 [11] - 市场剧烈波动或连续巨额赎回导致需暂停转出 [12] - 法律法规或基金合同规定的其他特殊情形 [12] 其他事项 - 投资者可通过泰信基金客服电话400-888-5988或官网www.ftfund.com，以及山西证券客服电话95573或官网www.i618.com.cn咨询详情 [13]