可转债发行与转股条款 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券44000万张，每张面值100元，募集资金总额4400000万元 [2] - 债券简称"洁特转债"，代码"118010"，于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 可转债期限为自发行之日起六年，从2022年6月28日至2028年6月27日，转股期限为2023年1月4日至2028年6月27日 [2][3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4823元/股 [3] - 因实施权益分派等原因，转股价格经历多次调整：2023年6月6日调整为4809元/股，2024年7月4日调整为4802元/股，2025年7月2日调整为4795元/股 [3][4] 转股价格向下修正条款 - 在可转债存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避表决 [6] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [6] 当前触发条件与潜在修正 - 从2025年11月3日至2025年11月14日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格4795元/股的85%，即4076元/股 [8] - 若未来20个交易日内有5个交易日公司收盘价继续低于4076元/股，将可能触发转股价格向下修正条款 [8] - 公司董事会将根据规定决定是否行使向下修正权利，并及时履行信息披露义务 [2][8]

公司股价与可转债条款 - 公司股票在2025年11月3日至2025年11月14日期间已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1] - 该情况预计触发"洁特转债"转股价格向下修正条件 [1] - 若未来触发条款 公司董事会将召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利 [1]

洁特生物不向下修正"洁特转债"转股价格公告 - 公司股价已触发"洁特转债"转股价格向下修正条款，但董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2025年8月2日至2025年11月1日）如再次触发条款亦不提出修正方案 [2] - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决 [7][8] "洁特转债"基本情况 - 公司于2022年向不特定对象发行440万张可转债，每张面值100元，募集资金总额44,000万元（4.4亿元），债券代码"118010"，2022年8月2日起在上交所挂牌交易 [3] - 初始转股价格为48.23元/股，自2023年1月4日起可转换为公司股份 [3] - 转股价格经历多次调整：2023年6月6日调整为48.09元/股，2024年7月4日调整为48.02元/股，2025年7月2日调整为47.95元/股 [4] 转股价格向下修正条款触发情况 - 触发条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 截至公告日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于40.76元/股（47.95元/股的85%）的情形，触发向下修正条款 [7] 董事会决策依据 - 决策基于综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素 [7] - 体现对公司长期稳健发展与内在价值的信心，旨在维护全体投资者利益、明确投资者预期 [7] - 2025年11月2日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [7][9]

公司董事会决议 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月1日以现场及通讯相结合方式召开，应参加董事7人，实际参加表决董事7人 [1] - 会议审议通过了《关于不向下修正"洁特转债"转股价格的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决 [1] 转股价格修正条款 - 公司决定不向下修正"洁特转债"转股价格 [2] - 在未来三个月内（即日起至2025年11月1日），即使再次触发转股价格向下修正条款，公司亦不提出修正方案 [2] - 2025年11月2日起重新计算，若再次触发修正条款，公司将召开董事会决定是否行使修正权利 [2]

公司公告 - 洁特生物第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于不向下修正"洁特转债"转股价格的议案》[2]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，洁特生物报收于15.86元，较上周的15.08元上涨5.17% [1] - 本周盘中最高价报15.97元，最低价报15.03元 [1] - 当前最新总市值22.26亿元，在医疗器械板块市值排名116/126，在两市A股市值排名4825/5151 [1] 可转债付息公告 - 洁特生物发布"洁特转债"2025年付息公告，每张面值100元人民币可转换公司债券兑息金额为1.00元人民币（含税） [1] - 可转债付息债权登记日为2025年6月27日，除息日和兑息日均为2025年6月30日 [1] - 公司于2022年6月28日发行440.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额44,000万元，期限六年 [1] - 本次付息为第三年付息，票面利率为1.00%，计息期间为2024年6月28日至2025年6月27日 [1] - 个人投资者实际派发利息为0.80元人民币（税后），需缴纳20%的债券个人利息收入所得税 [1] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，非居民企业暂免征收企业所得税和增值税 [1]

债券评级更新 - 公司主体信用等级维持为A+ 评级展望维持为"稳定" [1][2] - "洁特转债"债券信用等级维持为A+ 与前期评级结果一致 [1][2] - 评级机构为中证鹏元 跟踪评级时间为2025年6月26日 [1][2] 评级依据 - 评级基于公司经营状况及行业综合评估 未调整原有结论 [2] - 跟踪评级报告已同步披露于上海证券交易所官网 [2] 债券发行信息 - 可转债发行时间为2022年6月 发行对象为不特定投资者 [1] - 债券代码118010 对应正股为科创板上市公司洁特生物(688026) [1]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.73元（含税），不进行转增或送红股 [1] - 分配基数以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份后的余额为准 [1] - 若总股本在权益分配方案公告至股权登记日期间发生变动，公司将维持每股分配比例不变，调整分配总额 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [2] - 调整公式根据不同类型分为四种情况，其中现金股利派发公式为P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利） [2] - 差异化分红时每股现金股利需按总股本摊薄计算 [4] 本次转股价格调整细节 - 调整前转股价为48.02元/股，调整后为47.95元/股，降幅0.15% [1][4] - 调整计算过程：总股本140,363,220股扣除回购股份2,730,914股后，派现总额10,047,158.34元，摊薄每股现金股利0.0716元 [4] - 调整生效日为2025年7月2日，洁特转债在2025年6月24日至7月1日期间停止转股 [1][4] 停复牌安排 - 洁特转债在权益分派公告前一交易日（2025年6月24日）至股权登记日（2025年7月1日）期间停止转股 [1] - 复牌日为2025年7月2日，恢复转股并执行新转股价格 [1][4]

可转债发行概况 - 公司于2022年6月28日向不特定对象发行440万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额44,000万元[1] - 可转债期限为自发行之日起六年 即2022年6月28日至2028年6月27日[1] - 票面利率采用逐年递增结构 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[1] - 可转债于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"洁特转债" 债券代码"118010"[2] 本次付息方案 - 本次付息为第三年付息 计息期间为2024年6月28日至2025年6月27日[3] - 本计息年度票面利率为1.00% 即每张面值100元可转债兑息金额为1.00元（含税）[3] - 付息债权登记日为2025年6月27日 除息日和兑息日均为2025年6月30日（因非交易日顺延）[1][3] 付息对象及方法 - 付息对象为截至2025年6月27日上海证券交易所收市后登记在册的全体"洁特转债"持有人[4] - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 公司将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户[4] 投资者税务安排 - 个人投资者按利息额的20%缴纳个人所得税 实际派发利息为每张0.80元[5] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税 实际派发金额为每张1.00元[5] - 合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税 实际派发金额为每张1.00元（2021年11月7日至2025年12月31日期间）[5]

权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）[1] - 截至利润分配预案公告披露日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份2,730,914股，合计拟派发现金红利10,047,158.34元（含税）[1] - 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为13.92%[1] - 若在实施权益分派的股权登记日因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 可转债转股价格调整 - 本次权益分派方案实施后，公司将依据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整[2] 停牌安排 - 自2025年6月24日至权益分派股权登记日期间，"洁特转债"将停止转股[2] - 股权登记日后的第一个交易日起"洁特转债"恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在6月23日（含6月23日）之前进行转股[2]