浙矿转债

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浙矿股份: 浙矿重工股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
证券之星· 2025-07-01 00:12
可转债发行概况 - 公司获证监会核准发行可转债3,200,000张,每张面值100元,募集资金总额32,000万元,扣除发行费用后净额为31,148.42万元 [3] - 可转债期限为6年(2023年3月9日至2029年3月8日),票面利率逐年递增,首年0.20%,第六年3.00% [4][5] - 初始转股价48.79元/股,转股期为2023年9月15日至2029年3月8日 [6][7] 财务与经营表现 - 2024年营业收入6.53亿元,同比增长19.19%,但扣非净利润同比下降29.47%至7,444万元 [14] - 资产总额23.64亿元,同比增长8.56%,净资产收益率下滑至3.45% [14] - 公司主营矿山机械及资源再生设备制造,2024年营业利润9,728.63万元,净利润8,013.31万元 [14] 募集资金使用 - 募集资金主要用于装备制造示范基地建设项目(承诺投资2.5亿元)和建筑垃圾资源回收设备生产基地项目(承诺投资7,000万元),截至2024年底累计投入2,859.02万元,进度滞后 [15] - 未使用资金仍存放专户,建筑垃圾项目因下游需求疲软建设进度慢于预期 [15] 债券条款执行 - 2024年3月支付首年利息(利率0.20%),2025年3月支付第二年利息(利率0.60%) [15] - 截至2024年底仅687张转债转股(转为1,405股),未触发赎回、回售或转股价修正条款 [15] 信用评级与存续管理 - 中证鹏元评定可转债信用等级AA-,主体信用等级AA-,展望稳定,存续期内每年跟踪评级 [13][16] - 受托管理人国泰海通持续监督募集资金使用及偿债保障措施,报告期内未召开债券持有人会议 [16]
浙矿股份: 浙矿重工股份有限公司2024年年度权益分派实施公告
证券之星· 2025-05-19 17:49
证券代码:300837 证券简称:浙矿股份 公告编号:2025-027 债券代码:123180 债券简称:浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 比例不变的权益分派方式; 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日 披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度股东大会决议公告》 (2025-026)。 (一)公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为:以实施权益分 派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),公 司本年度不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、再融资新增股份 上市等原因而引起总股本变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股 份总数为基数,利润分 ...