证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-122 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销《2022年 股票期权与限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划》部分限制性 股票数量占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后， "恩捷转债"转股价格不变，仍为32.01元/股 派送现金股利：P1=P0－D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-122 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载 明转股价格调整日、调整 ...

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案以截至2024年12月31日总股本338,390,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发40,606,800元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 因限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属2,917,600股，总股本增至341,307,600股 [2][4] - 因重大资产重组发行379,760,567股股份和3,599,009张可转债，总股本增至721,068,167股 [2][4] 调整后分红计算 - 按最新总股本721,068,167股调整后，每10股派发现金0.563147元（含税），分红总额保持40,606,800元不变 [3][5] - 每10股派发金额采用舍尾处理，实际派发总金额与股东大会通过方案略有差异 [5] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年8月1日，除权除息日为2025年8月4日 [7] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [8] 分红派发方式 - A股股东现金红利将于2025年8月4日通过托管证券公司划入资金账户 [9] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发 [10] 相关参数调整 - 权益分派实施后，首次公开发行股票股东承诺的最低减持价限制将相应调整 [11] - 限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格将履行调整程序 [12] - 可转债"富乐定转"转股价由16.3元/股调整为16.24元/股，自2025年8月4日起生效 [12][17][19] 可转债转股价格调整依据 - 根据《草案》，公司发生派息等除权除息事项时，可转债初始转股价格将相应调整 [14] - 调整公式为P1=P0-D，其中P0=16.30元/股，D=0.0563147元/股，调整后P1≈16.24元/股 [18][19]

保隆转债转股价格调整 - 公司因限制性股票回购注销导致"保隆转债"转股价格由39 65元/股调整为39 70元/股 [4][6] - 调整后转股价格自2025年7月29日起生效 "保隆转债"将于2025年7月28日停止转股 [6] 限制性股票回购注销情况 - 公司因2024年度未达业绩考核目标 回购注销未解除限售的限制性股票859 750股 回购价格为授予价28 20元/股 [2] - 回购注销于2025年7月25日完成 涉及总股本占比0 40%（以注销前总股本214 482 271股为基数） [3][6] 可转债发行基本信息 - "保隆转债"发行总额13 9亿元（1 390万张 每张面值100元） 2024年10月31日发行 同年11月27日上市 [2] - 债券存续期为2024年10月31日至2030年10月30日 转股期为2025年5月6日至2030年10月30日 [2] 转股价格调整机制 - 调整公式采用P1=（P0＋A×k）/（1＋k） 其中P0为原转股价 A为回购价 k为回购股份占总股本比例 [5][6] - 本次计算参数：P0=39 65元/股 A=28 20元/股 k=-0 40% [6] 公司治理程序 - 转股价格调整经2025年5月28日董事会、监事会及6月17日临时股东大会审议通过 [2] - 相关公告编号2025-049（回购注销议案）和2025-078（注销实施）均在上交所网站披露 [2][3]

豪威集团转股价格调整 - 调整前转股价格为162 46元/股 调整后转股价格为162 24元/股 下调幅度0 14% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年8月1日 因2024年年度权益分派导致调整 [1] - 韦尔转债在2025年7月25日至7月31日期间停止转股 8月1日恢复转股 [1] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利2 20元（含税） 总股本1,217,223,785股 实际每股分红0 22元 [1] - 韦尔转债发行总额24 40亿元 存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日 转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日 [1] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨幅0 52% 市盈率20 36倍 [3] - 最新份额55 0亿份 增加750 0万份 主力资金净流出2762 4万元 [3] - 估值分位19 09% [3] 游戏ETF - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日跌幅1 00% 市盈率43 03倍 [3] - 最新份额63 7亿份 增加2300 0万份 主力资金净流出1 0亿元 [3] - 估值分位63 46% [3] 科创半导体ETF - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨幅6 55% [3] - 最新份额2 4亿份 增加600 0万份 主力资金净流出461 1万元 [3] 云计算50ETF - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨幅1 12% 市盈率110 96倍 [4] - 最新份额4 4亿份 减少100 0万份 主力资金净流出147 6万元 [4] - 估值分位90 40% [4]

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-043 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于限制性股票归属完成后 不调整"汇成转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票归属完成前"汇成转债"转股价格：7.61 元/股。 ? 限制性股票归属完成后"汇成转债"转股价格：7.61 元/股。 ? 因合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的股票总数 占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，本次归属完成后，"汇成转债"转股价 格不变。 公司于 2025 年 7 月 23 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属 期及预留授予第一个归属期归属股票的登记手续，归属股票数量为 2,234,000 股，归属 股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股股票。具体内容详见公司于 票激励计划首次授予第二个归属 ...

董事会决议 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年7月22日以现场和通讯结合方式召开，7名董事全部出席，会议由董事长许晓光主持 [1] - 会议审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 权益分派方案 - 公司以权益分派股权登记日总股本1,195,540,803股扣除已回购股份59,748,950股后的1,135,791,853股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元 [2] - 实际现金分红总额为204,442,533.54元（含税），按总股本折算每股现金红利为0.1710042元 [2] 可转债转股价格调整 - 合兴转债转股价格由3.27元/股调整为3.10元/股，调整后价格自2025年7月30日（除权除息日）起生效 [2] - 调整依据为公司2024年年度股东大会决议及权益分派方案实施后的股票市值不变原则 [2] 信息披露 - 相关公告于2025年7月23日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，包括《2024年年度权益分派实施公告》和《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 [2]

关于杭氧股份可转债转股价格调整 - 杭氧转债转股价格由25 98元 股调整为26 07元 股 调整幅度为+0 35% 生效日期为2025年7月21日 [1][2] - 调整原因为公司回购注销733名激励对象未解锁的限制性股票 涉及2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核不达标 [2] - 转股价格计算公式采用复合调整模型 P1=(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3) 其中A为增发新股价 k为增发新股率 [1][2] 可转债发行基本信息 - 杭氧转债(代码127064)发行规模为1137万张 发行时间为2022年5月19日 [1] - 转股价格调整触发条件包括送红股 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 [1] - 调整规则明确不同情形下的计算公式 包括单独或同时发生送股 配股 现金分红时的处理方式 [1] 限制性股票激励计划执行情况 - 公司第八届董事会第二十次会议及监事会第十八次会议审议通过回购决议 涉及733名激励对象 [2] - 回购股份类型为已获授但未解除限售的限制性股票 回购原因为公司层面业绩考核未达标 [2] - 回购注销手续完成后触发可转债转股价格调整机制 [2]

转股价格调整 - 调整前转股价格为人民币3 26元/股，调整后转股价格为人民币3 42元/股 [1] - 转股价格调整生效日期为2025年7月22日 [1] - 本次调整不涉及暂停转股事项 [1] 可转债转股价格调整规定 - 公司公开发行470万张可转换公司债券（英科转债）并于2019年9月10日上市 [1] - 转股价格调整情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 调整公式根据不同类型分为派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利及组合情形 [1] 转股价格调整原因及结果 - 公司完成限制性股票授予登记，登记数量为1,280 21万股，占登记前总股本的1 9946% [2] - 本次登记完成后，公司总股本由641,832,807股增加至654,634,907股 [3] - 调整计算中P0=3 26元/股，A=11 30元/股，k=1 9946%，最终调整后转股价格为3 42元/股 [4]

关于"章鼓转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券2,430,000张，每张面值100元，募集资金总额24,300万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为238,629,781.92元 [1] - 可转换公司债券于2023年11月3日在深交所挂牌交易，债券简称"章鼓转债"，债券代码"127093" [1] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况时，将相应调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等不同情形的计算公式 [1] 本次"章鼓转债"转股价格调整及结果 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股 [2] - 调整前"章鼓转债"转股价格为10.25元/股，调整后转股价格为10.15元/股，计算公式为P1=P0-D=10.25-0.1=10.15元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年7月25日（除权除息日）起生效 [4]

欧22转债转股价格调整公告 核心观点 - 公司因实施2024年度利润分配方案，对"欧22转债"转股价格进行调整，从120.95元/股下调至118.48元/股，调整生效日为2025年7月25日 [4][5] - 调整依据为可转债募集说明书条款，符合证监会规定 [1][3] 可转债发行基本信息 - "欧22转债"发行规模20亿元（2000万张×100元面值），期限6年（2022年8月5日-2028年8月4日），票面利率逐年递增从0.30%至2.00% [2] - 转股期为2023年2月13日至2028年8月4日，上海证券交易所挂牌交易代码113655 [2] 利润分配方案细节 - 2024年度分红方案为每股派发现金红利2.48元（含税），不送股或转增股本，实际参与分配股本6.057亿股（总股本6.092亿股扣除回购专户342.57万股） [2][5] - 差异化分红导致经摊薄调整后的每股现金股利为2.47元 [5] 转股价格调整机制 - 调整公式采用现金分红情形：P1=P0－D，其中P0原价120.95元/股，D为2.47元，计算结果118.48元/股保留两位小数 [3][5] - 转股暂停期为2025年7月17日至7月24日（股权登记日），7月25日恢复转股 [6] 信息披露 - 权益分派实施公告发布于2025年7月18日，披露于四大证券报及上交所网站 [2] - 本次调整公告编号2025-044，证券代码603833（欧派家居）、113655（欧22转债） [4]