2025年三季度财务表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入3.80亿元，同比增长10.93% [1] - 第三季度（本报告期）营业收入为1.37亿元，同比增长14.74% [2] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-5,113.49万元，亏损同比扩大73.25% [1][2] - 第三季度（本报告期）归属于上市公司股东的净利润为-1,733.55万元，亏损同比扩大42.76% [2] - 2025年1-9月扣除非经常性损益的净利润为-5,649.27万元，亏损同比扩大126.12% [1][2] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,365.30万元，同比大幅增长126.97% [1][2] 历史财务表现对比 - 2024年全年公司实现营业收入4.93亿元，同比增长8.34% [5] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为-6,454.60万元，由盈转亏 [5] - 2024年全年扣除非经常性损益的净利润为-6,618.15万元，由盈转亏 [5] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为-3,989.77万元，同比大幅下降 [5] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，发行2,400万股，发行价格20.09元/股 [2] - IPO募集资金总额为48,216.00万元，募集资金净额为43,175.74万元 [3] - 实际募集资金净额比原计划多4,302.68万元 [3] - 原计划募集资金38,873.06万元，用于年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目、研发中心建设和补充流动资金 [3] - IPO发行费用为5,040.26万元，其中保荐承销费用为3,866.38万元 [4] 可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额30,000.00万元 [4] - 可转债于2022年11月25日在深交所挂牌交易 [4] - 上市以来通过IPO和可转债两次募资合计共78,216.00万元 [5] 股价历史表现 - 上市后第4个交易日（2020年8月27日），公司股价盘中最高报95.00元，创上市以来最高价 [3]

融资事件 - 公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业 粤财产投基金以货币方式向广东纳塔增资4400万元 获得增资后12.09%股权 [1] - 交易完成后 广东纳塔注册资本由3.2亿元增至3.64亿元 控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司持股比例由100%稀释至87.91% 广东纳塔仍为公司合并报表范围内的控股孙公司 [1] - 公司表示此次增资符合广东纳塔战略发展需求 有利于推动碳纤维项目建设 满足项目建设流动资金需求 [3] 碳纤维项目进展 - 公司2022年公告拟以广东纳塔为实施主体 总投资47.94亿元建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目 [1] - 项目分三阶段建设 一阶段投资18.03亿元建设1万吨/年差别化腈纶及0.5万吨/年碳纤维装置 二阶段投资14.14亿元建设同等规模装置 三阶段投资15.77亿元建设4万吨/年差别化腈纶装置 [2] - 2025年半年报披露广东纳塔碳纤维基地建设有序推进 已完成桩基施工与检测 办公楼 食堂 成品仓库主体施工 部分进口纺丝设备已到港到库 [2] 公司财务状况 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.8亿元 同比增长10.93% 但归属净利润亏损5113.49万元 同比下滑73.25% [3] - 截至2025年三季度末 公司货币资金余额为4211.54万元 较期初下滑46.98% 主要因碳纤维项目持续投入导致资金流出增加 [3] 行业与战略定位 - 碳纤维被表述为国家安全 武器装备亟需的关键战略物资 是国外长期技术封锁和产品垄断的敏感材料 广泛应用于国防军工及国民经济领域 [2] - 公司致力于化学纤维研发生产 具备工艺 技术人员和管理储备 该项目不仅为开拓新市场及延伸产业链 更作为上下游产业结构及产品联动的重要支撑平台 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.44亿元 同比增长8.91% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3379.95万元 亏损同比扩大94.5% [1] - 2025年上半年扣非净利润为-3885.18万元 亏损同比扩大106.6% [1] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为-1973.47万元 较上年同期-5216.72万元改善62.2% [1] - 2024年全年营业收入4.93亿元 同比增长8.34% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6454.60万元 较上年2147.77万元由盈转亏 [2] - 2024年扣非净利润为-6618.15万元 较上年1675.45万元由盈转亏 [2] - 2024年经营活动现金流量净额为-3989.77万元 较上年4814.21万元转负 [2] 财务指标变化 - 2025年上半年基本每股收益-0.3521元/股 较上年同期-0.1810元恶化 [2] - 2025年上半年加权平均净资产收益率-4.32% 较上年同期-2.07%下降 [2] - 2024年基本每股收益-0.6753元/股 较上年0.2237元大幅下降401.88% [3] - 2024年加权平均净资产收益率-7.65% 较上年2.59%下降10.24个百分点 [3] 资产负债状况 - 2025年上半年末总资产16.78亿元 较上年度末16.69亿元微增0.5% [2] - 2025年上半年末归属于上市公司股东的净资产7.66亿元 较上年度末8.00亿元减少4.2% [2] 融资活动 - 2020年首次公开发行募集资金净额4.32亿元 超募4302.68万元 [4] - 2022年发行可转换公司债券募集资金3亿元 [5] - 上市以来两次募资合计7.82亿元 [7] 股价表现 - 2020年8月27日盘中创上市最高价95.00元 较发行价20.09元上涨372.8% [4]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司股东结构稳定 控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [4][5] - 公司不具有表决权差异安排且无优先股股东持股情况 [3][6] 财务数据与资金状况 - 首次公开发行募集资金净额为4.32亿元 可转债发行募集资金净额为2.95亿元 [38][39] - 截至2025年6月30日 首发募集资金结余1,535.04万元 可转债募集资金结余717.9万元 [42][44] - 2025年1-6月使用首发募集资金27.56万元 使用可转债募集资金101.77万元 [41][43] 知识产权与技术研发 - 2025年新增两项发明专利授权 涉及低助剂迁移率聚丙烯纤维和抗紫外回收餐盒聚丙烯纤维制备方法 [7] - 同期新增一项实用新型专利"一种锭子电机的冷却结构" 强化技术储备 [7] 可转债与股份变动 - 蒙泰转债转股价格为23.47元/股 2025年第二季度因转股减少10张债券 [8] - 累计602张可转债完成转股 对应票面金额6.02万元 转换为2,324股公司股票 [8] 股份回购实施情况 - 回购计划累计回购68.6万股 占总股本0.71% 支付总金额1,199.57万元 [9] - 回购价格区间为16.11-19.73元/股 于2025年2月5日届满 [9] 资产重组与子公司管理 - 转让参股子公司揭阳巨正源12%股权 交易对价4,051.61万元 已完成工商变更登记 [11] - 子公司上海纳塔为孙公司甘肃纳塔提供连带责任担保 最高担保限额3.74亿元 [11] 组织架构与战略调整 - 优化调整组织架构以适应战略布局需求 提升运营效率和管理水平 [11] - 变更募集资金投资项目 将研发中心结余资金1,535.04万元调整至聚丙烯纤维扩产项目 [52] 股东减持动态 - 特定股东自在投资计划减持不超过285.95万股 占总股本比例3% [13] - 董秘朱少芬拟减持1.25万股 副总郑小毅拟减持1.25万股 均于7月17日实施完毕 [13] 会议决议与合规管理 - 第三届董事会第二十三次会议全票通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [16][18] - 监事会第十六次会议审议通过变更募集资金用途议案 认为符合监管规定 [33] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日召开第一次临时股东大会 审议变更募集资金用途等议案 [68] - 采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月1日 [71][72]

募集资金用途变更 - 公司变更首发募投项目中研发中心建设项目剩余募集资金1535.04万元用途至年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目 [1] - 变更资金将用于支付年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目的合同尾款及质保金 [1] - 同步将研发中心建设项目专项账户用途变更为年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目专用账户 [1] 项目进展状况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项 [1] - 此次变更旨在进一步提高募集资金使用效率 [1] - 董事会及监事会分别于2025年8月22日审议通过相关议案 [1]

财务数据与指标 - 2025年第一季度收到个人所得税手续费款项79,672.84元 [3] - 合并资产负债表和利润表项目存在变动超过30%的情况，但具体数据未披露 [4][5] - 公司2025年第一季度报告未经审计 [9] 股东与股权信息 - 截至2025年第一季度末，公司剩余可转债2,999,408张，票面总金额299,940,800元 [5] - 限售股份发生变动，但具体数据未披露 [5] 研发与知识产权 - 2025年3月25日新增两项发明专利授权，涉及聚丙烯纤维制备技术 [5] 回购与股权转让 - 截至2025年2月5日，公司累计回购股份686,000股，占总股本0.71%，支付总金额1,199.57万元 [7] - 参股子公司揭阳巨正源科技有限公司12%股权以4,051.61万元转让完成，不再纳入合并报表 [7] 设备合同变更 - 控股孙公司甘肃纳塔因供应商元峻波兰无法履约，解除原合同并签署补充协议，采购设备总价款504.64万欧元 [18][20] - 补充协议涉及预付款保函和质量保函条款，确保设备采购顺利进行 [25][26] - 合同变更不会对公司财务状况及项目进度产生重大不利影响 [27] 董事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告及《舆情管理制度》 [11][14] - 董事会批准控股孙公司设备合同变更事项 [16][17]