业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司营业收入105,865,504.76元，毛利率37.05%，净利润28,596,595.61元[38] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.02%[38] - 2021年和2022年扣非后归母净利润分别为1773.57万元和3077.19万元，加权平均净资产收益率分别为18.07％和28.33％[79] - 2023年1 - 6月公司电磁除铁设备实现销售1144.51万元[68] - 报告期内境外销售收入分别为4006.78万元、3887.46万元、4039.07万元和2025.29万元，占主营业务收入比例分别为52.02%、32.87%、24.09%和19.29%[94] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为1244.82万元、1339.87万元、1775.73万元和1994.59万元，占各期末流动资产比例分别为21.71%、15.40%、11.77%和14.76%[97] - 报告期各期末应收账款前五名占账面余额比例分别为50.07%、33.43%、36.68%和33.49%[97] - 报告期各期末存货账面价值分别为1192.85万元、2695.16万元、5099.71万元和3667.58万元，占期末总资产比例分别为9.65%、17.75%、23.96%和18.35%[19][98] - 报告期内汇兑损益金额分别为损失152.41万元、损失78.02万元、收益173.18万元和收益54.39万元[99] 公司运营 - 公司主营磁力过滤设备和磁性应用组件，产品应用于多行业，与多家知名企业合作[35] - 公司在磁力过滤设备行业多领域布局，最终客户包括电子材料等下游行业[14] - 公司系国家级高新技术企业，建立了宁波市企业工程技术中心[53] - 2023年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[35][53][76][198] - 公司拥有4项发明专利、18项实用新型专利和1项计算机软件著作权[35][76][198] - 公司颗粒物料连续在线磁性分离技术分离效果达99%以上[54] - 公司深耕精细除铁领域二十余年，持续自主研发投入和积累[54] 产品研发 - 公司创新研发自动永磁除铁设备和电磁除铁设备，解决现有设备问题并拓展市场[36][199] - 自动永磁除铁设备每层磁力架组件可独立清理，无需停料，能连续在线清理，效率高[71] - 电磁除铁设备能去除微米级和亚微米级铁磁性杂质，应用于多领域，采用对称振动电机布置和柔性阻尼器降低物料损失，研发出恒定磁场控制功能解决磁场强度降低问题[66] 市场与战略 - 我国磁力过滤设备行业市场集中度较低，竞争格局分散[66] - 公司拟公开发行股票不超1770.00万股（未考虑超额配售选择权），不超2035.50万股（全额行使超额配售选择权），超额配售股票数量不超发行数量15%即265.50万股[8][42][82][158] - 公司将永磁除铁设备等产品向化工、食品、医药等行业延伸拓展，加大海外推广力度[78][199] - 公司将加大研发投入，培养和引进高素质技术人才，加强与高校产学研合作[78] - 公司将改进产品工艺指标，提高客户信任度，巩固存量客户，开拓新客户[78] 风险提示 - 公司面临市场推广及市场空间受限风险，若多种情形出现将面临业绩下滑风险[15] - 若未来下游电子材料行业市场需求增速不及预期或下降，公司经营业绩面临下滑风险[18] - 发行人本次募投项目新增产能，未来可能面临产能过剩风险[20][105] - 募投项目可能收益不及预期，导致成本增加、毛利率下降[106] - 本次募集资金到位后可能导致每股收益被摊薄和净资产收益率下降[108]

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超1770万股（未考虑超额配售选择权），全额行使不超2035.50万股[8][39][40][68] - 每股发行价格不低于10.00元/股[8][40] 财务数据 - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为78.35%、80.61%及80.95%[13][74] - 报告期内主营业务毛利率分别为36.24%、33.94%和35.71%，2022年末发出商品整体毛利率为35.35%[14][76] - 报告期各期末存货账面价值分别为1192.85万元、2695.16万元和5099.71万元，占期末总资产比例分别为9.65%、17.75%和23.96%[16][79] - 截至2023年3月31日，公司资产总额为21,979.28万元，较上年末增长3.27%[20] - 截至2023年3月31日，归属于母公司所有者权益为14,587.43万元，较上年末增长22.17%[20] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入5,308.78万元，较上年同期增长34.43%[20] - 2023年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润为1,623.12万元，较上年同期增长205.52%[20] - 2023年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,117.93万元，较上期同期增长116.54%[20] - 2022年资产总计212,838,019.65元，较2021年增长[37] - 2022年营业收入168,813,650.80元，较2021年增长[37] - 2022年净利润31,593,000.91元，较2021年增长[37] - 2022年资产负债率（母公司）为43.94%，2021年为35.91%[37] - 2022年毛利率为35.76%，2021年为33.98%[37] - 公司2021年和2022年经审计扣非前后孰低的归母净利润分别为1773.57万元和3077.19万元，加权平均净资产收益率分别为18.07％和28.33％[65] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，吴望蕤合计持有公司46.44%股份，为控股股东[29][125] - 吴望蕤、童芝萍合计控制公司76.38%表决权，为实际控制人[30][127] - 平安证券直接持有西磁科技103.20万股股份，持股比例为1.94%[48] 产品与技术 - 公司主营磁力过滤设备等产品，拥有4项发明专利和16项实用新型专利[34][62] - 公司研发多项技术，如连续在线粉体永磁自动除铁技术等[51] - 公司研发的自动永磁除铁设备解决普通手动永磁除铁设备需停机清理等问题[57] - 公司研发的电磁除铁设备能去除极微小铁磁性杂质，具有自动控制等功能[61] 募集资金项目 - 年产300台电磁除铁器扩产项目总投资6977.53万元，募集资金投入6977.53万元[69] - 年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目总投资5101.55万元，募集资金投入5101.55万元[69] - 补充流动资金项目募集资金投入3000.00万元[69] - 募集资金投资项目合计总投资15079.08万元，募集资金投入15079.08万元[69] 未来战略 - 公司未来战略包括提高资金使用效率、提高研发投入等[63] 其他 - 公司系国家级高新技术企业等[49] - 公司深耕精细除铁领域二十余年，完善产品迭代升级[50] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入的比重分别为52.02%、32.87%和24.09%[80] - 报告期内汇兑损益金额分别为损失152.41万元、损失78.02万元和收益173.18万元[80] - 报告期内按15%的税率缴纳企业所得税，适用13%的出口退税率[82] - 截至2022年12月31日，未办妥权属证书的建筑物/构筑物账面价值为24.40万元，占发行人报告期末总资产和净资产比重分别为0.11%、0.20%[93] - 截至报告期末，劳务派遣用工人数占用工总量的比例已降低为3.66%[94] - 2022年董监高薪酬总额332.79万元，利润总额3584.96万元，占比9.28%[180] - 2021年董监高薪酬总额287.27万元，利润总额2187.64万元，占比13.13%[180] - 2020年董监高薪酬总额238.57万元，利润总额1098.79万元，占比21.71%[180] - 控股股东、实际控制人等主体作出多项承诺，如限售、增减持等承诺[181] - 公司及相关主体作出多项长期有效的重要承诺，如稳定股价、分红等承诺[181][182]