融资方案核心信息 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,177.00万元（含发行费用）[1] - 募集资金净额将投入鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目（12,723.90万元）以及补充流动资金及偿还银行贷款（5,453.10万元）[1][2] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定合格投资者[2] 发行具体条款 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，具体数量由募集资金总额除以发行价格确定[3] - 本次发行适用简易程序，因募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[4] 股权结构与控制权 - 公司控股股东及共同实际控制人为詹启军和林榕，两人合计直接持有公司20.50%的股份，并支配同等比例的表决权[3] - 本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，预计不会导致公司控制权发生变化[4] 公司近期财务状况 - 2024年公司实现营业收入25.08亿元，同比增长15.54%，但归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元，较上年同期-1.99亿元有所收窄[4] - 2025年上半年公司营业收入为11.01亿元，同比下降17.60%，归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元，亏损额较上年同期的-5444.07万元扩大[4][5] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降29.36%[5] 公司上市历史与首次公开发行 - 公司于2021年3月23日在上交所科创板上市，首次公开发行数量为10,000.00万股，发行价格为3.99元/股[5] - 首次公开发行募集资金总额为3.99亿元，募集资金净额为3.45亿元，发行费用总额为5,359.72万元[5] - 公司原计划募集资金65,321.24万元，实际募集金额低于计划[5]

融资方案核心信息 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,177.00万元[1] - 募集资金净额将投入鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目以及补充流动资金及偿还银行贷款[1] - 本次发行适用简易程序因拟发行股票不超过发行前总股本的30%且募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[4] 募集资金具体投向 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额为15,056.60万元拟使用募集资金12,723.90万元[2] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额为5,453.10万元拟使用募集资金5,453.10万元[2] - 两个项目合计投资总额为20,509.70万元拟使用募集资金总额为18,177.00万元[2] 发行方案细节 - 本次发行股票种类为人民币普通股每股面值1.00元采用简易程序向特定对象发行[2] - 发行对象为不超过35名特定对象包括各类合规机构投资者[2] - 定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[3] 公司股权与控制权 - 公司控股股东及共同实际控制人为詹启军和林榕两人合计直接持有公司20.50%的股份并支配相同比例的表决权[3] - 本次发行融资规模较小股权比例稀释效应有限不会导致公司控制权发生变化[4] 公司近期财务状况 - 2024年公司实现营业收入25.08亿元同比增长15.54%但归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元较上年同期-1.99亿元亏损收窄[4] - 2025年上半年公司实现营业收入11.01亿元同比下降17.60%归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元亏损额较上年同期的-5444.07万元扩大[4] - 公司已连续两年半录得亏损[4] 公司首次公开发行历史 - 公司于2021年3月23日在上交所科创板上市首次公开发行价格为3.99元/股发行数量为10,000.00万股募集资金总额为3.99亿元[5] - 首次公开发行募集资金净额为3.45亿元发行费用总额为5,359.72万元其中保荐与承销费用为3,500.00万元[5]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%投资者认购股份锁定期为6个月 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 项目战略目标 - 募投项目旨在深化公司在鸿蒙生态领域的技术积累 [1] - 项目将扩大智能终端与通信模块产业化规模 [1] - 本次发行将有助于优化公司资本结构 [1]

发行方案核心信息 - 公司公布2025年度以简易程序向特定对象发行股票的预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过1.82亿元（含本数） [1] - 募集资金总额设定为不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 [1] 募集资金用途 - 扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额拟投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 募集资金净额将投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票方案已获董事会审议通过，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约1.82亿元 [1] - 募集资金将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目（总投资约1.51亿元，拟投入募集资金约1.27亿元）以及补充流动资金及偿还银行贷款项目（总投资5453.1万元，拟投入募集资金5453.1万元） [1] 公司业务与财务概况 - 2024年度公司营业收入构成为：计算机和通信及其他电子智能设备制造业占比97.75%，其他业务占比2.25% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]